Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10610	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
20202	11 961	4 711	16 672	0	0	0	0	0	0	9 932	4 929	14 861
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	43 618	0	43 618	0	0	0	0	0	0	34 082	0	34 082
30110	131	16 940	17 071	0	0	0	0	0	0	130	21 822	21 952
30202	4 248	0	4 248	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
30204	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
30602	9	49	58	0	0	0	0	0	0	2	93	95
31902	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	150 568	175 131	325 699	0	0	0	0	0	0	306 349	136 919	443 268
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 013	53 013
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45204	209 635	0	209 635	0	0	0	0	0	0	118 595	0	118 595
45205	61 785	0	61 785	0	0	0	0	0	0	58 855	0	58 855
45206	65 700	0	65 700	0	0	0	0	0	0	63 015	0	63 015
45207	31 270	0	31 270	0	0	0	0	0	0	29 560	0	29 560
45208	73 678	0	73 678	0	0	0	0	0	0	72 703	0	72 703
45407	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45408	11 386	0	11 386	0	0	0	0	0	0	11 076	0	11 076
45505	401	0	401	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45506	9 987	0	9 987	0	0	0	0	0	0	8 613	0	8 613
45507	5 525	0	5 525	0	0	0	0	0	0	5 069	0	5 069
45812	59	0	59	0	0	0	0	0	0	206	0	206
45815	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	9	0	9	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	70	26	96	0	0	0	0	0	0	214	50	264
50214	575 517	0	575 517	0	0	0	0	0	0	484 184	0	484 184
50221	55	0	55	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60306	61	0	61	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60308	35	0	35	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553	0	553
60312	899	0	899	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	55 765	0	55 765	0	0	0	0	0	0	55 765	0	55 765
60901	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	32	0	32	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	484	0	484	0	0	0	0	0	0	494	0	494
61908	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
70606	190 971	0	190 971	0	0	0	0	0	0	207 624	0	207 624
70608	54 343	0	54 343	0	0	0	0	0	0	109 327	0	109 327
70611	738	0	738	0	0	0	0	0	0	934	0	934
70706	596 318	0	596 318	0	0	0	0	0	0	596 318	0	596 318
70708	257 405	0	257 405	0	0	0	0	0	0	257 405	0	257 405
70711	7 978	0	7 978	0	0	0	0	0	0	7 978	0	7 978
70716	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
Итого по активу (баланс)	2 537 250	196 857	2 734 107	0	0	0	0	0	0	2 472 003	216 826	2 688 829
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 360	0	14 360	0	0	0	0	0	0	14 360	0	14 360
10603	55	0	55	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10701	358 865	0	358 865	0	0	0	0	0	0	358 865	0	358 865
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	505 073	187 426	692 499	0	0	0	0	0	0	357 625	206 010	563 635
408.1	11 956	10	11 966	0	0	0	0	0	0	10 708	11	10 719
40817	41	1 581	1 622	0	0	0	0	0	0	41	1 717	1 758
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	89 657	0	89 657	0	0	0	0	0	0	89 657	0	89 657
42301	58	5 371	5 429	0	0	0	0	0	0	58	5 834	5 892
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	89	0	89	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	92	0	92	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45215	92 887	0	92 887	0	0	0	0	0	0	38 130	0	38 130
45515	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 457	0	2 457
45818	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	116	0	116	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47422	101	0	101	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47425	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	4 381	0	4 381
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	20	0	20	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52304	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	5 793	0	5 793
52501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60301	237	0	237	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60305	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60311	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60313	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60335	737	0	737	0	0	0	0	0	0	717	0	717
60414	34 777	0	34 777	0	0	0	0	0	0	35 036	0	35 036
60903	792	0	792	0	0	0	0	0	0	827	0	827
61701	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
70601	192 142	0	192 142	0	0	0	0	0	0	263 762	0	263 762
70603	54 328	0	54 328	0	0	0	0	0	0	109 498	0	109 498
70701	634 843	0	634 843	0	0	0	0	0	0	634 843	0	634 843
70703	257 450	0	257 450	0	0	0	0	0	0	257 450	0	257 450
Итого по пассиву (баланс)	2 539 707	194 400	2 734 107	0	0	0	0	0	0	2 475 245	213 584	2 688 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
90901	3 429	0	3 429	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
90902	49 978	0	49 978	0	0	0	0	0	0	48 494	0	48 494
91414	229 186	0	229 186	0	0	0	0	0	0	229 186	0	229 186
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	78	0	78
91604	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 442 857	0	1 442 857	0	0	0	0	0	0	1 743 403	0	1 743 403
Итого по активу (баланс)	1 744 522	0	1 744 522	0	0	0	0	0	0	2 045 066	0	2 045 066
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
91312	1 008 275	0	1 008 275	0	0	0	0	0	0	975 201	0	975 201
91314	59 124	305 896	365 020	0	0	0	0	0	0	231 132	411 982	643 114
91315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
91317	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	116 780	0	116 780
91507	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	301 665	0	301 665	0	0	0	0	0	0	301 663	0	301 663
Итого по пассиву (баланс)	1 438 626	305 896	1 744 522	0	0	0	0	0	0	1 633 084	411 982	2 045 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?