Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10610	18 658	0	18 658	0	0	0	0	0	0	18 658	0	18 658
10901	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
20202	16 836	11 764	28 600	35 080	1 961	37 041	30 063	1 909	31 972	21 853	11 816	33 669
20209	0	0	0	16 657	0	16 657	16 657	0	16 657	0	0	0
30102	13 613	0	13 613	102 067	0	102 067	99 589	0	99 589	16 091	0	16 091
30110	54	3 112	3 166	605	2 143	2 748	600	761	1 361	59	4 494	4 553
30202	4 743	0	4 743	316	0	316	0	0	0	5 059	0	5 059
30204	897	0	897	0	0	0	64	0	64	833	0	833
30233	9	0	9	605	0	605	605	0	605	9	0	9
30602	10	5 726	5 736	6 020	75	6 095	6 002	5 801	11 803	28	0	28
31901	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	10 110	0	10 110	0	0	0	0	0	0	10 110	0	10 110
45206	58 413	0	58 413	2 000	0	2 000	99	0	99	60 314	0	60 314
45207	55 904	0	55 904	925	0	925	0	0	0	56 829	0	56 829
45208	142 324	0	142 324	0	0	0	2 200	0	2 200	140 124	0	140 124
45408	5 600	0	5 600	0	0	0	100	0	100	5 500	0	5 500
45506	1 023	0	1 023	1 000	0	1 000	43	0	43	1 980	0	1 980
45507	16 482	0	16 482	0	0	0	3 484	0	3 484	12 998	0	12 998
45815	142	0	142	0	0	0	13	0	13	129	0	129
47408	0	0	0	508	7 195	7 703	508	7 195	7 703	0	0	0
47423	29	0	29	5	0	5	7	0	7	27	0	27
47427	66	0	66	140	0	140	131	0	131	75	0	75
50205	3 537	0	3 537	27	0	27	1	0	1	3 563	0	3 563
50221	434	0	434	0	0	0	102	0	102	332	0	332
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	1 814	0	1 814	391	0	391	391	0	391	1 814	0	1 814
60306	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
60312	729	0	729	627	0	627	714	0	714	642	0	642
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60401	108 317	0	108 317	0	0	0	0	0	0	108 317	0	108 317
60404	25 452	0	25 452	0	0	0	0	0	0	25 452	0	25 452
60415	18 392	0	18 392	0	0	0	0	0	0	18 392	0	18 392
60901	1 532	0	1 532	64	0	64	0	0	0	1 596	0	1 596
60906	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61002	14	0	14	5	0	5	11	0	11	8	0	8
61008	89	0	89	87	0	87	86	0	86	90	0	90
61009	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	309	0	309	4	0	4	43	0	43	270	0	270
70606	24 424	0	24 424	21 328	0	21 328	9	0	9	45 743	0	45 743
70608	4 893	0	4 893	3 820	0	3 820	0	0	0	8 713	0	8 713
70611	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70802	3 054	0	3 054	0	0	0	0	0	0	3 054	0	3 054
Итого по активу (баланс)	590 735	20 602	611 337	194 841	11 374	206 215	164 038	15 666	179 704	621 538	16 310	637 848
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	92 969	0	92 969	0	0	0	0	0	0	92 969	0	92 969
10603	434	0	434	102	0	102	0	0	0	332	0	332
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	287	0	287	589	0	589	303	0	303	1	0	1
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	2 408	0	2 408	2 423	0	2 423	15	0	15	0	0	0
407	10 958	0	10 958	59 035	0	59 035	59 658	0	59 658	11 581	0	11 581
408.1	9 592	0	9 592	45 389	0	45 389	44 969	0	44 969	9 172	0	9 172
40821	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
40905	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
40911	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	9 901	7 156	17 057	20 285	1 735	22 020	18 917	1 723	20 640	8 533	7 144	15 677
42304	6 077	0	6 077	2 154	0	2 154	1 487	0	1 487	5 410	0	5 410
42305	9 711	915	10 626	259	93	352	1 374	153	1 527	10 826	975	11 801
42306	72 932	5 399	78 331	2 022	534	2 556	6 824	925	7 749	77 734	5 790	83 524
42307	1 306	0	1 306	555	0	555	43	0	43	794	0	794
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	32 019	0	32 019	3 218	0	3 218	15 192	0	15 192	43 993	0	43 993
45515	183	0	183	24	0	24	0	0	0	159	0	159
45818	142	0	142	13	0	13	0	0	0	129	0	129
47407	0	0	0	7 438	508	7 946	7 438	508	7 946	0	0	0
47411	1 938	21	1 959	292	2	294	524	8	532	2 170	27	2 197
47416	0	0	0	26	0	26	779	0	779	753	0	753
47422	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
47425	137	0	137	36	0	36	5	0	5	106	0	106
47426	86	0	86	0	0	0	29	0	29	115	0	115
50220	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	504	0	504	487	0	487	3	0	3	20	0	20
60305	1 380	0	1 380	4 350	0	4 350	4 221	0	4 221	1 251	0	1 251
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	663	0	663	433	0	433	346	0	346	576	0	576
60335	417	0	417	39	0	39	0	0	0	378	0	378
60414	40 263	0	40 263	0	0	0	164	0	164	40 427	0	40 427
60903	423	0	423	0	0	0	17	0	17	440	0	440
61301	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61701	17 826	0	17 826	0	0	0	0	0	0	17 826	0	17 826
70601	24 637	0	24 637	0	0	0	8 878	0	8 878	33 515	0	33 515
70603	4 834	0	4 834	0	0	0	4 047	0	4 047	8 881	0	8 881
Итого по пассиву (баланс)	597 844	13 493	611 337	153 671	2 872	156 543	179 737	3 317	183 054	623 910	13 938	637 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	82 914	0	82 914	13	0	13	1 845	0	1 845	81 082	0	81 082
90902	55 863	0	55 863	11 770	0	11 770	14 766	0	14 766	52 867	0	52 867
91414	95 900	0	95 900	1 249	0	1 249	0	0	0	97 149	0	97 149
91803	60	0	60	1	0	1	0	0	0	61	0	61
99998	533 584	0	533 584	4 012	0	4 012	5 058	0	5 058	532 538	0	532 538
Итого по активу (баланс)	768 322	0	768 322	17 045	0	17 045	21 669	0	21 669	763 698	0	763 698
Пассив
91003	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91312	529 346	0	529 346	3 881	0	3 881	3 661	0	3 661	529 126	0	529 126
91316	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91317	3 658	0	3 658	925	0	925	99	0	99	2 832	0	2 832
99999	234 738	0	234 738	14 783	0	14 783	11 205	0	11 205	231 160	0	231 160
Итого по пассиву (баланс)	768 322	0	768 322	19 841	0	19 841	15 217	0	15 217	763 698	0	763 698

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?