Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784
10901	15 663	0	15 663	12 146	0	12 146	0	0	0	27 809	0	27 809
20202	48 391	6 133	54 524	248 747	7 137	255 884	259 991	6 063	266 054	37 147	7 207	44 354
20208	6 807	0	6 807	12 700	0	12 700	9 849	0	9 849	9 658	0	9 658
20209	0	0	0	165 566	378	165 944	165 566	378	165 944	0	0	0
30102	53 898	0	53 898	725 865	0	725 865	763 620	0	763 620	16 143	0	16 143
30110	6 109	5 246	11 355	176 036	7 755	183 791	175 826	7 156	182 982	6 319	5 845	12 164
30202	3 881	0	3 881	41	0	41	0	0	0	3 922	0	3 922
30204	196	0	196	0	0	0	2	0	2	194	0	194
30215	1 300	859	2 159	0	153	153	0	82	82	1 300	930	2 230
30221	1 016	0	1 016	7 813	941	8 754	7 813	11	7 824	1 016	930	1 946
30233	382	75	457	13 047	1 353	14 400	13 362	1 409	14 771	67	19	86
30302	35 984	797	36 781	10 669	2 721	13 390	9 284	2 847	12 131	37 369	671	38 040
30306	58 244	169	58 413	10 660	877	11 537	15 670	866	16 536	53 234	180	53 414
31901	260 000	0	260 000	22 000	0	22 000	125 000	0	125 000	157 000	0	157 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	73	0	73	2 036	0	2 036
44908	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
45106	9 335	0	9 335	0	0	0	0	0	0	9 335	0	9 335
45201	19 721	0	19 721	25 769	0	25 769	25 722	0	25 722	19 768	0	19 768
45204	1 254	0	1 254	32 746	0	32 746	0	0	0	34 000	0	34 000
45205	28 550	0	28 550	450	0	450	1 450	0	1 450	27 550	0	27 550
45206	11 950	0	11 950	0	0	0	0	0	0	11 950	0	11 950
45207	37 105	0	37 105	0	0	0	1 642	0	1 642	35 463	0	35 463
45208	11 500	0	11 500	0	0	0	1 300	0	1 300	10 200	0	10 200
45401	2 005	0	2 005	2 386	0	2 386	2 302	0	2 302	2 089	0	2 089
45405	2 771	0	2 771	776	0	776	490	0	490	3 057	0	3 057
45406	13 559	0	13 559	20 040	0	20 040	2 747	0	2 747	30 852	0	30 852
45407	39 373	0	39 373	0	0	0	1 833	0	1 833	37 540	0	37 540
45408	12 653	0	12 653	0	0	0	583	0	583	12 070	0	12 070
45505	1 805	0	1 805	1 275	0	1 275	73	0	73	3 007	0	3 007
45506	65 462	0	65 462	2 550	0	2 550	4 698	0	4 698	63 314	0	63 314
45507	65 449	0	65 449	1 500	0	1 500	4 064	0	4 064	62 885	0	62 885
45509	33	0	33	254	0	254	239	0	239	48	0	48
45809	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
45812	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
45814	2 977	0	2 977	70	0	70	0	0	0	3 047	0	3 047
45815	3 594	0	3 594	132	0	132	264	0	264	3 462	0	3 462
45909	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
45915	395	0	395	131	0	131	195	0	195	331	0	331
47408	0	0	0	1 193	2 063	3 256	1 193	2 063	3 256	0	0	0
47423	161	0	161	40	0	40	38	0	38	163	0	163
47427	1 911	0	1 911	5 357	0	5 357	5 078	0	5 078	2 190	0	2 190
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	864	0	864	1 408	0	1 408	1 823	0	1 823	449	0	449
60323	2 515	1 722	4 237	34	308	342	14	164	178	2 535	1 866	4 401
60336	334	0	334	270	0	270	266	0	266	338	0	338
60401	159 352	0	159 352	0	0	0	69	0	69	159 283	0	159 283
60404	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
60901	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	209	0	209	137	0	137	138	0	138	208	0	208
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	254	0	254	8	0	8	55	0	55	207	0	207
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	35 457	0	35 457	12 309	0	12 309	0	0	0	47 766	0	47 766
70608	5 723	0	5 723	3 998	0	3 998	0	0	0	9 721	0	9 721
70802	12 146	0	12 146	0	0	0	12 146	0	12 146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 059 938	15 001	1 074 939	1 519 920	23 686	1 543 606	1 616 476	21 039	1 637 515	963 382	17 648	981 030
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	33 927	0	33 927	0	0	0	0	0	0	33 927	0	33 927
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30223	38 015	0	38 015	164 770	0	164 770	127 495	0	127 495	740	0	740
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	28	0	28	20 966	2 446	23 412	20 941	2 446	23 387	3	0	3
30236	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
30301	35 984	797	36 781	9 284	2 848	12 132	10 669	2 722	13 391	37 369	671	38 040
30305	58 244	169	58 413	15 670	867	16 537	10 660	878	11 538	53 234	180	53 414
406	1	0	1	1 919	0	1 919	2 018	0	2 018	100	0	100
407	83 849	11 454	95 303	664 007	1 096	665 103	609 845	2 042	611 887	29 687	12 400	42 087
408.1	25 329	0	25 329	175 711	0	175 711	174 297	0	174 297	23 915	0	23 915
40807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	8 549	23	8 572	37 769	16	37 785	39 877	1 192	41 069	10 657	1 199	11 856
40820	15	30	45	0	3	3	0	5	5	15	32	47
40821	315	0	315	39 523	0	39 523	39 286	0	39 286	78	0	78
40905	1	0	1	2 697	87	2 784	2 697	87	2 784	1	0	1
40909	0	0	0	2 218	1 207	3 425	2 218	1 207	3 425	0	0	0
40910	0	0	0	252	70	322	252	70	322	0	0	0
40911	278	0	278	9 602	459	10 061	9 440	459	9 899	116	0	116
40912	0	0	0	4 012	1 096	5 108	4 012	1 096	5 108	0	0	0
40913	0	0	0	3 046	733	3 779	3 046	733	3 779	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	9 136	146	9 282	8 096	14	8 110	7 182	24	7 206	8 222	156	8 378
42304	5 674	0	5 674	3 518	0	3 518	2 498	0	2 498	4 654	0	4 654
42305	12 932	0	12 932	2 844	0	2 844	2 497	0	2 497	12 585	0	12 585
42306	337 433	489	337 922	22 264	46	22 310	9 482	86	9 568	324 651	529	325 180
42307	6 893	0	6 893	1 145	0	1 145	1 389	0	1 389	7 137	0	7 137
42310	0	0	0	7	0	7	9	0	9	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	11	1	12	0	1	1	0	0	0	11	0	11
44915	20	0	20	39	0	39	170	0	170	151	0	151
45115	139	0	139	0	0	0	56	0	56	195	0	195
45215	214	0	214	198	0	198	570	0	570	586	0	586
45415	2 222	0	2 222	194	0	194	238	0	238	2 266	0	2 266
45515	603	0	603	131	0	131	0	0	0	472	0	472
45818	7 155	0	7 155	94	0	94	101	0	101	7 162	0	7 162
45918	432	0	432	62	0	62	8	0	8	378	0	378
47407	0	0	0	2 076	1 193	3 269	2 076	1 193	3 269	0	0	0
47411	1 519	1	1 520	1 514	0	1 514	2 069	1	2 070	2 074	2	2 076
47416	40	0	40	6 705	0	6 705	6 674	0	6 674	9	0	9
47422	17	0	17	76	0	76	74	0	74	15	0	15
47425	356	0	356	420	0	420	310	0	310	246	0	246
47426	1	0	1	201	0	201	202	0	202	2	0	2
60301	703	0	703	1 346	0	1 346	643	0	643	0	0	0
60305	3 312	0	3 312	4 269	0	4 269	4 343	0	4 343	3 386	0	3 386
60309	105	0	105	118	0	118	46	0	46	33	0	33
60311	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60324	4 242	0	4 242	8	0	8	172	0	172	4 406	0	4 406
60335	1 000	0	1 000	1 205	0	1 205	1 227	0	1 227	1 022	0	1 022
60414	26 305	0	26 305	69	0	69	289	0	289	26 525	0	26 525
60903	2 487	0	2 487	0	0	0	74	0	74	2 561	0	2 561
61701	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0	3 059	0	3 059
62002	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70601	30 744	0	30 744	8	0	8	8 851	0	8 851	39 587	0	39 587
70603	5 725	0	5 725	0	0	0	4 080	0	4 080	9 805	0	9 805
Итого по пассиву (баланс)	1 061 829	13 110	1 074 939	1 208 519	12 184	1 220 703	1 112 551	14 243	1 126 794	965 861	15 169	981 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90902	529 651	0	529 651	70 243	0	70 243	3 257	0	3 257	596 637	0	596 637
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 238 671	0	1 238 671	83 913	0	83 913	104 555	0	104 555	1 218 029	0	1 218 029
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	1 025	0	1 025	174	0	174	121	0	121	1 078	0	1 078
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	580 358	0	580 358	79 082	0	79 082	98 991	0	98 991	560 449	0	560 449
Итого по активу (баланс)	2 364 945	0	2 364 945	233 416	0	233 416	206 929	0	206 929	2 391 432	0	2 391 432
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	504 063	0	504 063	31 312	0	31 312	46 093	0	46 093	518 844	0	518 844
91317	37 225	0	37 225	67 640	0	67 640	32 950	0	32 950	2 535	0	2 535
91507	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 784 587	0	1 784 587	107 878	0	107 878	154 274	0	154 274	1 830 983	0	1 830 983
Итого по пассиву (баланс)	2 364 945	0	2 364 945	206 869	0	206 869	233 356	0	233 356	2 391 432	0	2 391 432

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?