Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 195	0	58 195	0	0	0	429	0	429	57 766	0	57 766
10901	139 924	0	139 924	35 453	0	35 453	0	0	0	175 377	0	175 377
20202	54 542	9 419	63 961	102 341	36 348	138 689	120 675	38 260	158 935	36 208	7 507	43 715
20208	4 563	0	4 563	4 313	0	4 313	4 985	0	4 985	3 891	0	3 891
20209	0	0	0	39 600	0	39 600	39 600	0	39 600	0	0	0
30102	41 340	0	41 340	907 073	0	907 073	923 585	0	923 585	24 828	0	24 828
30110	4 078	28 123	32 201	3 357 273	700 703	4 057 976	3 352 650	236 389	3 589 039	8 701	492 437	501 138
30202	6 731	0	6 731	0	0	0	889	0	889	5 842	0	5 842
30204	951	0	951	3	0	3	0	0	0	954	0	954
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	41	0	41	15 090	724	15 814	15 064	724	15 788	67	0	67
30424	1 185	0	1 185	78 455	78 260	156 715	78 373	78 260	156 633	1 267	0	1 267
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	93	0	93	31 649	0	31 649	1 585	0	1 585	30 157	0	30 157
31902	0	0	0	2 047 270	0	2 047 270	2 047 270	0	2 047 270	0	0	0
31903	283 200	0	283 200	943 760	0	943 760	1 051 600	0	1 051 600	175 360	0	175 360
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	12 885	12 885	0	2 297	2 297	0	1 232	1 232	0	13 950	13 950
45107	79 455	0	79 455	0	0	0	7 308	0	7 308	72 147	0	72 147
45108	30 009	0	30 009	0	0	0	1 118	0	1 118	28 891	0	28 891
45205	51 523	0	51 523	114 700	0	114 700	104 500	0	104 500	61 723	0	61 723
45206	75 977	0	75 977	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	75 977	0	75 977
45208	26 564	0	26 564	0	0	0	356	0	356	26 208	0	26 208
45505	16 000	0	16 000	0	0	0	3 400	0	3 400	12 600	0	12 600
45506	6 748	0	6 748	0	0	0	3 912	0	3 912	2 836	0	2 836
45507	71 944	25 832	97 776	0	4 588	4 588	3 615	3 444	7 059	68 329	26 976	95 305
45812	359 930	0	359 930	356	0	356	0	0	0	360 286	0	360 286
45815	36 229	0	36 229	20	0	20	854	0	854	35 395	0	35 395
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	328	0	328	4	0	4	4	0	4	328	0	328
47101	85	0	85	200	0	200	36	0	36	249	0	249
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	169 609	91 818	261 427	169 609	91 818	261 427	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	42 587	0	42 587	709	0	709	760	0	760	42 536	0	42 536
47427	3 105	0	3 105	6 657	277	6 934	6 449	277	6 726	3 313	0	3 313
50104	127 554	0	127 554	897	0	897	204	0	204	128 247	0	128 247
50106	107 637	0	107 637	0	0	0	0	0	0	107 637	0	107 637
50107	215 151	0	215 151	1 590	0	1 590	1 615	0	1 615	215 126	0	215 126
50121	2 445	0	2 445	141	0	141	1 964	0	1 964	622	0	622
60308	0	0	0	58	0	58	48	0	48	10	0	10
60310	3	0	3	135	0	135	136	0	136	2	0	2
60312	2 308	0	2 308	1 568	0	1 568	1 371	0	1 371	2 505	0	2 505
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	857	0	857	7	0	7	20	0	20	844	0	844
60336	421	0	421	126	0	126	155	0	155	392	0	392
60401	428 809	0	428 809	0	0	0	0	0	0	428 809	0	428 809
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 517	0	5 517	28	0	28	0	0	0	5 545	0	5 545
60906	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	6	0	6	148	0	148	147	0	147	7	0	7
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	275	0	275	51	0	51	55	0	55	271	0	271
62001	137 848	0	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	0	137 848
70606	168 183	0	168 183	79 549	0	79 549	0	0	0	247 732	0	247 732
70607	5 872	0	5 872	819	0	819	360	0	360	6 331	0	6 331
70608	22 066	0	22 066	36 178	0	36 178	0	0	0	58 244	0	58 244
70611	1 625	0	1 625	325	0	325	0	0	0	1 950	0	1 950
70802	35 453	0	35 453	0	0	0	35 453	0	35 453	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 742 879	76 259	2 819 138	8 164 299	915 025	9 079 324	8 018 298	450 414	8 468 712	2 888 880	540 870	3 429 750
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	46	0	46	0	0	0	4	0	4	50	0	50
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	64	511	575	10 993	3 651	14 644	11 477	3 143	14 620	548	3	551
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	160 142	3 418	163 560	741 559	964 859	1 706 418	794 041	1 281 500	2 075 541	212 624	320 059	532 683
408.1	1 986	0	1 986	20 605	0	20 605	21 488	0	21 488	2 869	0	2 869
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	68 832	10 869	79 701	95 978	8 697	104 675	101 976	12 288	114 264	74 830	14 460	89 290
40820	84	47	131	32	5	37	45	8	53	97	50	147
40821	229	0	229	487	0	487	491	0	491	233	0	233
40911	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
42102	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42103	160 000	0	160 000	0	0	0	13 000	0	13 000	173 000	0	173 000
42105	6 500	0	6 500	3 660	0	3 660	5 000	0	5 000	7 840	0	7 840
42106	3 165	0	3 165	1 915	0	1 915	700	0	700	1 950	0	1 950
42301	14 175	2	14 177	19 113	1	19 114	10 036	0	10 036	5 098	1	5 099
42304	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42305	126 002	17 367	143 369	20 307	1 660	21 967	5 375	3 095	8 470	111 070	18 802	129 872
42306	118 238	847	119 085	7 336	86	7 422	1 381	141	1 522	112 283	902	113 185
42307	9 038	40 544	49 582	0	3 875	3 875	589	7 227	7 816	9 627	43 896	53 523
42309	269	0	269	48	0	48	48	0	48	269	0	269
42601	0	385	385	0	39	39	0	64	64	0	410	410
42609	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	725	0	725	34	0	34	1 837	0	1 837	2 528	0	2 528
45215	29 264	0	29 264	29 996	0	29 996	30 540	0	30 540	29 808	0	29 808
45515	17 750	0	17 750	157	0	157	0	0	0	17 593	0	17 593
45818	393 216	0	393 216	4	0	4	360	0	360	393 572	0	393 572
45918	13 864	0	13 864	1	0	1	1	0	1	13 864	0	13 864
47407	0	0	0	90 630	171 959	262 589	90 630	171 959	262 589	0	0	0
47411	189	120	309	1 641	92	1 733	1 683	127	1 810	231	155	386
47416	0	0	0	569	0	569	621	0	621	52	0	52
47422	148	0	148	30	0	30	41	0	41	159	0	159
47425	42 569	0	42 569	28 206	0	28 206	28 219	0	28 219	42 582	0	42 582
47426	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
50120	107 699	0	107 699	219	0	219	305	0	305	107 785	0	107 785
52302	0	0	0	0	1 054	1 054	0	143 945	143 945	0	142 891	142 891
52305	19 008	0	19 008	0	0	0	0	0	0	19 008	0	19 008
52307	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
52501	1 843	0	1 843	0	0	0	142	4	146	1 985	4	1 989
60301	1 353	0	1 353	2 566	0	2 566	1 213	0	1 213	0	0	0
60305	10 356	0	10 356	7 111	0	7 111	7 067	0	7 067	10 312	0	10 312
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	168	0	168	164	0	164
60311	125	0	125	1 476	0	1 476	1 457	0	1 457	106	0	106
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	859	0	859	20	0	20	60	0	60	899	0	899
60335	3 489	0	3 489	2 000	0	2 000	2 033	0	2 033	3 522	0	3 522
60349	4 762	0	4 762	27	0	27	434	0	434	5 169	0	5 169
60414	155 858	0	155 858	0	0	0	1 208	0	1 208	157 066	0	157 066
60903	3 184	0	3 184	0	0	0	125	0	125	3 309	0	3 309
61701	61 639	0	61 639	1 115	0	1 115	0	0	0	60 524	0	60 524
62002	18 287	0	18 287	0	0	0	0	0	0	18 287	0	18 287
70601	143 149	0	143 149	27	0	27	74 894	0	74 894	218 016	0	218 016
70602	1 910	0	1 910	1 451	0	1 451	0	0	0	459	0	459
70603	22 162	0	22 162	0	0	0	36 038	0	36 038	58 200	0	58 200
70615	0	0	0	0	0	0	687	0	687	687	0	687
Итого по пассиву (баланс)	2 745 028	74 110	2 819 138	1 103 683	1 155 990	2 259 673	1 246 772	1 623 513	2 870 285	2 888 117	541 633	3 429 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	673 494	0	673 494	8 621	0	8 621	5 315	0	5 315	676 800	0	676 800
90902	675 257	0	675 257	12 018	0	12 018	41 224	0	41 224	646 051	0	646 051
90909	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 557	0	6 557	1	0	1	0	0	0	6 558	0	6 558
91414	2 798 555	0	2 798 555	307 204	0	307 204	174 385	0	174 385	2 931 374	0	2 931 374
91417	100 000	858	100 858	0	154	154	0	82	82	100 000	930	100 930
91604	67 925	0	67 925	1 706	0	1 706	1 085	0	1 085	68 546	0	68 546
91605	450	0	450	45	0	45	0	0	0	495	0	495
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	862 507	0	862 507	865 041	0	865 041	517 339	0	517 339	1 210 209	0	1 210 209
Итого по активу (баланс)	5 193 308	858	5 194 166	1 194 636	154	1 194 790	739 348	82	739 430	5 648 596	930	5 649 526
Пассив
91311	23 008	0	23 008	0	0	0	143 945	0	143 945	166 953	0	166 953
91312	833 967	0	833 967	364 639	0	364 639	443 096	0	443 096	912 424	0	912 424
91315	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
91316	0	0	0	152 700	0	152 700	278 000	0	278 000	125 300	0	125 300
91507	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 331 659	0	4 331 659	208 896	0	208 896	316 554	0	316 554	4 439 317	0	4 439 317
Итого по пассиву (баланс)	5 194 166	0	5 194 166	726 235	0	726 235	1 181 595	0	1 181 595	5 649 526	0	5 649 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 594	38 001	59 595	21 594	38 001	59 595	0	0	0
99996	0	0	0	589 395	0	589 395	589 395	0	589 395	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	610 989	38 001	648 990	610 989	38 001	648 990	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	568 062	21 256	589 318	568 062	21 256	589 318	0	0	0
97101	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
99997	0	0	0	59 595	0	59 595	59 595	0	59 595	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	627 735	21 256	648 991	627 735	21 256	648 991	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?