Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
10901	62 095	0	62 095	0	0	0	24 849	0	24 849	37 246	0	37 246
20202	3 441	5 447	8 888	19 318	2 884	22 202	19 685	1 825	21 510	3 074	6 506	9 580
20209	2 134	0	2 134	10 603	0	10 603	12 737	0	12 737	0	0	0
30102	24 414	0	24 414	152 549	0	152 549	144 825	0	144 825	32 138	0	32 138
30110	1 446	1 408	2 854	5 304 714	3 089	5 307 803	5 305 039	2 304	5 307 343	1 121	2 193	3 314
30202	5 953	0	5 953	97	0	97	0	0	0	6 050	0	6 050
30204	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30215	270	773	1 043	0	106	106	270	662	932	0	217	217
30221	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0
30233	16	0	16	757	108	865	759	73	832	14	35	49
31902	87 000	0	87 000	1 929 000	0	1 929 000	1 922 000	0	1 922 000	94 000	0	94 000
31903	836 000	0	836 000	3 364 000	0	3 364 000	3 354 000	0	3 354 000	846 000	0	846 000
45201	1 596	0	1 596	1 460	0	1 460	1 884	0	1 884	1 172	0	1 172
45401	400	0	400	370	0	370	400	0	400	370	0	370
45406	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	195	0	195	0	0	0	15	0	15	180	0	180
45507	95 734	0	95 734	0	0	0	1 459	0	1 459	94 275	0	94 275
45812	11 025	0	11 025	0	0	0	0	0	0	11 025	0	11 025
45814	4 708	0	4 708	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
45815	5 179	0	5 179	8	0	8	48	0	48	5 139	0	5 139
45915	56	0	56	0	0	0	23	0	23	33	0	33
47408	0	0	0	3 503	0	3 503	3 503	0	3 503	0	0	0
47427	510	0	510	5 668	0	5 668	5 289	0	5 289	889	0	889
60302	307	0	307	0	0	0	131	0	131	176	0	176
60306	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60308	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	150	0	150	825	0	825	850	0	850	125	0	125
60323	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
60336	48	0	48	26	0	26	39	0	39	35	0	35
60401	52 807	0	52 807	0	0	0	0	0	0	52 807	0	52 807
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	110	0	110	32	0	32	33	0	33	109	0	109
61009	1 195	0	1 195	0	0	0	3	0	3	1 192	0	1 192
61403	603	0	603	172	0	172	134	0	134	641	0	641
61702	2 164	0	2 164	0	0	0	0	0	0	2 164	0	2 164
61907	38 539	0	38 539	0	0	0	0	0	0	38 539	0	38 539
62101	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
70606	21 265	0	21 265	7 120	0	7 120	4	0	4	28 381	0	28 381
70608	1 137	0	1 137	907	0	907	0	0	0	2 044	0	2 044
70611	384	0	384	121	0	121	0	0	0	505	0	505
Итого по активу (баланс)	1 271 788	7 628	1 279 416	10 804 772	6 187	10 810 959	10 801 501	4 864	10 806 365	1 275 059	8 951	1 284 010
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	22 524	0	22 524	0	0	0	0	0	0	22 524	0	22 524
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
30232	0	0	0	826	62	888	826	62	888	0	0	0
407	70 767	11	70 778	112 093	1 709	113 802	123 262	1 745	125 007	81 936	47	81 983
408.1	16 590	0	16 590	18 638	0	18 638	26 514	0	26 514	24 466	0	24 466
40807	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
40817	42 893	0	42 893	2 432	0	2 432	2 016	0	2 016	42 477	0	42 477
40820	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
40905	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
40909	0	0	0	408	105	513	408	105	513	0	0	0
40911	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
40912	0	0	0	603	61	664	603	61	664	0	0	0
40913	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	63	9	72	673	659	1 332	675	659	1 334	65	9	74
42305	426 727	1 040	427 767	2 163	1 068	3 231	2 535	447	2 982	427 099	419	427 518
42306	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
42307	172	0	172	664	0	664	673	0	673	181	0	181
42506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	80	0	80	94	0	94	73	0	73	59	0	59
45415	35	0	35	26	0	26	18	0	18	27	0	27
45515	4 512	0	4 512	47	0	47	0	0	0	4 465	0	4 465
45818	20 893	0	20 893	29	0	29	0	0	0	20 864	0	20 864
45918	44	0	44	11	0	11	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	0	3 495	3 495	0	3 495	3 495	0	0	0
47411	8 721	5	8 726	74	4	78	2 491	0	2 491	11 138	1	11 139
47416	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
47422	0	0	0	14	0	14	22	0	22	8	0	8
47425	25	0	25	91	0	91	125	0	125	59	0	59
47426	9 245	0	9 245	14	0	14	431	0	431	9 662	0	9 662
60301	21	0	21	344	0	344	376	0	376	53	0	53
60305	1 661	0	1 661	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	1 661	0	1 661
60309	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
60311	54	0	54	325	0	325	277	0	277	6	0	6
60322	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60324	5 057	0	5 057	9	0	9	5	0	5	5 053	0	5 053
60335	502	0	502	419	0	419	419	0	419	502	0	502
60414	17 548	0	17 548	0	0	0	133	0	133	17 681	0	17 681
60903	419	0	419	0	0	0	18	0	18	437	0	437
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
70601	24 491	0	24 491	0	0	0	6 477	0	6 477	30 968	0	30 968
70603	1 203	0	1 203	0	0	0	1 442	0	1 442	2 645	0	2 645
70801	24 849	0	24 849	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 278 345	1 071	1 279 416	169 733	7 164	176 897	174 915	6 576	181 491	1 283 527	483	1 284 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 768	0	18 768	0	0	0	0	0	0	18 768	0	18 768
90902	28 019	0	28 019	4 381	0	4 381	4 693	0	4 693	27 707	0	27 707
91414	287 548	0	287 548	5 336	0	5 336	5 088	0	5 088	287 796	0	287 796
91501	4 584	0	4 584	309	0	309	1 510	0	1 510	3 383	0	3 383
91604	22	0	22	879	0	879	0	0	0	901	0	901
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	43 737	0	43 737	0	0	0	5	0	5	43 732	0	43 732
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	242 789	0	242 789	2 381	0	2 381	7 152	0	7 152	238 018	0	238 018
Итого по активу (баланс)	663 984	0	663 984	13 286	0	13 286	18 448	0	18 448	658 822	0	658 822
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91312	217 101	0	217 101	5 225	0	5 225	0	0	0	211 876	0	211 876
91317	504	0	504	1 830	0	1 830	2 284	0	2 284	958	0	958
91507	25 184	0	25 184	0	0	0	0	0	0	25 184	0	25 184
99999	421 195	0	421 195	11 296	0	11 296	10 905	0	10 905	420 804	0	420 804
Итого по пассиву (баланс)	663 984	0	663 984	18 448	0	18 448	13 286	0	13 286	658 822	0	658 822

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?