Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 314	0	8 314	34 326	0	34 326	21 040	0	21 040	21 600	0	21 600
10610	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
20202	83 263	93 982	177 245	1 028 885	373 663	1 402 548	1 002 571	367 382	1 369 953	109 577	100 263	209 840
20203	0	452	452	0	80	80	0	41	41	0	491	491
20208	11 995	0	11 995	16 002	0	16 002	19 766	0	19 766	8 231	0	8 231
20209	0	0	0	69 044	14 719	83 763	69 044	14 719	83 763	0	0	0
20302	0	393	393	0	76	76	0	44	44	0	425	425
20303	0	220	220	0	48	48	0	26	26	0	242	242
20308	0	33 659	33 659	0	726	726	0	1 478	1 478	0	32 907	32 907
30102	184 191	0	184 191	5 794 264	0	5 794 264	5 816 417	0	5 816 417	162 038	0	162 038
30110	15 056	11 921	26 977	519 644	300 335	819 979	526 735	299 045	825 780	7 965	13 211	21 176
30114	0	3 297	3 297	0	114 688	114 688	0	110 087	110 087	0	7 898	7 898
30202	32 139	0	32 139	0	0	0	2 107	0	2 107	30 032	0	30 032
30204	11 755	0	11 755	0	0	0	280	0	280	11 475	0	11 475
30210	11 000	0	11 000	98 070	0	98 070	109 070	0	109 070	0	0	0
30215	500	1 386	1 886	0	245	245	0	126	126	500	1 505	2 005
30233	2 415	46	2 461	221 223	2 392	223 615	220 359	2 301	222 660	3 279	137	3 416
30413	15	0	15	322 128	329 591	651 719	322 133	329 591	651 724	10	0	10
30424	44	94	138	3 584 901	329 057	3 913 958	3 565 445	329 065	3 894 510	19 500	86	19 586
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 924	5 924	0	1 047	1 047	0	537	537	0	6 434	6 434
32203	226 675	0	226 675	0	0	0	226 675	0	226 675	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45105	7 567	0	7 567	0	0	0	7 567	0	7 567	0	0	0
45106	98 942	0	98 942	7 000	0	7 000	0	0	0	105 942	0	105 942
45107	316 941	0	316 941	14 333	0	14 333	10 564	0	10 564	320 710	0	320 710
45108	135 854	0	135 854	0	0	0	3 951	0	3 951	131 903	0	131 903
45201	13 363	0	13 363	12 370	0	12 370	13 188	0	13 188	12 545	0	12 545
45204	49 017	0	49 017	43 685	0	43 685	13 315	0	13 315	79 387	0	79 387
45205	93 390	0	93 390	35 388	0	35 388	31 016	0	31 016	97 762	0	97 762
45206	1 290 929	37 546	1 328 475	62 010	6 635	68 645	22 546	3 409	25 955	1 330 393	40 772	1 371 165
45207	1 852 670	0	1 852 670	82 965	0	82 965	23 730	0	23 730	1 911 905	0	1 911 905
45208	350 938	0	350 938	35 000	0	35 000	2 303	0	2 303	383 635	0	383 635
45406	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
45407	54 468	0	54 468	0	0	0	704	0	704	53 764	0	53 764
45502	18 000	0	18 000	6 350	0	6 350	24 350	0	24 350	0	0	0
45503	52 810	0	52 810	900	0	900	48 060	0	48 060	5 650	0	5 650
45504	12 650	0	12 650	190	0	190	8 100	0	8 100	4 740	0	4 740
45505	66 817	0	66 817	23 900	0	23 900	15 578	0	15 578	75 139	0	75 139
45506	195 966	0	195 966	38 550	0	38 550	16 065	0	16 065	218 451	0	218 451
45507	47 214	3 802	51 016	67 950	630	68 580	1 465	381	1 846	113 699	4 051	117 750
45509	4 422	338	4 760	3 244	145	3 389	3 445	185	3 630	4 221	298	4 519
45703	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45704	28 700	0	28 700	1 400	0	1 400	2 800	0	2 800	27 300	0	27 300
45705	26 700	0	26 700	0	0	0	300	0	300	26 400	0	26 400
45811	2 814	0	2 814	0	0	0	628	0	628	2 186	0	2 186
45812	72 571	31 261	103 832	2 184	532	2 716	40 881	3 755	44 636	33 874	28 038	61 912
45814	19	0	19	153	0	153	19	0	19	153	0	153
45815	41 481	0	41 481	1 663	0	1 663	58	0	58	43 086	0	43 086
45911	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	8 707	992	9 699	184	107	291	3 671	54	3 725	5 220	1 045	6 265
45915	8 236	0	8 236	384	0	384	0	0	0	8 620	0	8 620
47404	0	23 998	23 998	17 212 571	11 608 732	28 821 303	17 212 571	11 608 162	28 820 733	0	24 568	24 568
47408	0	0	0	405 701	113 283	518 984	405 701	113 283	518 984	0	0	0
47415	16 830	0	16 830	1 483	0	1 483	3 148	0	3 148	15 165	0	15 165
47423	36 010	25	36 035	49 067	157 924	206 991	47 165	105 070	152 235	37 912	52 879	90 791
47427	240	2	242	51 994	312	52 306	49 752	309	50 061	2 482	5	2 487
50205	145 495	0	145 495	2 655 220	2 491 501	5 146 721	2 748 104	2 491 501	5 239 605	52 611	0	52 611
50207	133 280	0	133 280	1 269 218	0	1 269 218	1 253 790	0	1 253 790	148 708	0	148 708
50208	156 998	0	156 998	2 107 879	0	2 107 879	2 035 994	0	2 035 994	228 883	0	228 883
50211	0	540 215	540 215	0	5 953 393	5 953 393	0	6 181 626	6 181 626	0	311 982	311 982
50214	0	0	0	660 555	0	660 555	609 786	0	609 786	50 769	0	50 769
50218	505 759	309 337	815 096	6 486 157	8 651 772	15 137 929	6 481 671	8 389 115	14 870 786	510 245	571 994	1 082 239
50221	12 319	0	12 319	19 143	0	19 143	26 756	0	26 756	4 706	0	4 706
52503	14 231	589	14 820	0	70	70	2 477	650	3 127	11 754	9	11 763
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	2 827	0	2 827	60	0	60	2 519	0	2 519	368	0	368
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	4 567	0	4 567	2 348	0	2 348	1 453	0	1 453	5 462	0	5 462
60310	595	0	595	1 070	0	1 070	1 113	0	1 113	552	0	552
60312	15 311	0	15 311	12 422	0	12 422	12 774	0	12 774	14 959	0	14 959
60314	0	423	423	0	12	12	0	12	12	0	423	423
60323	3 954	0	3 954	621	0	621	3 442	0	3 442	1 133	0	1 133
60336	2 311	0	2 311	235	0	235	235	0	235	2 311	0	2 311
60401	33 702	0	33 702	0	0	0	0	0	0	33 702	0	33 702
60901	17 023	0	17 023	0	0	0	0	0	0	17 023	0	17 023
61008	1	0	1	527	0	527	526	0	526	2	0	2
61009	1 431	0	1 431	598	0	598	710	0	710	1 319	0	1 319
61209	0	0	0	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	0	0	0
61210	0	0	0	209 668	0	209 668	209 668	0	209 668	0	0	0
61403	3 473	0	3 473	865	0	865	466	0	466	3 872	0	3 872
61702	12 602	0	12 602	0	0	0	0	0	0	12 602	0	12 602
61703	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
70606	582 029	0	582 029	196 181	0	196 181	116	0	116	778 094	0	778 094
70608	302 825	0	302 825	307 553	0	307 553	0	0	0	610 378	0	610 378
70609	96	0	96	70	0	70	0	0	0	166	0	166
70611	380	0	380	8 219	0	8 219	0	0	0	8 599	0	8 599
Итого по активу (баланс)	7 598 139	1 124 210	8 722 349	43 793 684	30 451 715	74 245 399	43 309 852	30 351 954	73 661 806	8 081 971	1 223 971	9 305 942
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	12 318	0	12 318	26 756	0	26 756	19 144	0	19 144	4 706	0	4 706
10701	259 952	0	259 952	0	0	0	0	0	0	259 952	0	259 952
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	176	0	176	2 195	0	2 195	2 289	0	2 289	270	0	270
30220	0	0	0	0	124	124	0	2 700	2 700	0	2 576	2 576
30226	15	0	15	111	0	111	100	0	100	4	0	4
30232	8 622	82	8 704	554 535	5 191	559 726	558 537	5 109	563 646	12 624	0	12 624
30601	21	0	21	125	0	125	126	0	126	22	0	22
31502	0	0	0	7 548 749	5 785 698	13 334 447	7 548 749	5 785 698	13 334 447	0	0	0
31503	894 209	201 080	1 095 289	2 769 780	1 371 608	4 141 388	2 424 522	1 653 395	4 077 917	548 951	482 867	1 031 818
31504	0	0	0	0	0	0	261 141	0	261 141	261 141	0	261 141
32211	118	0	118	137	0	137	148	0	148	129	0	129
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	406 953	57 773	464 726	4 887 884	216 111	5 103 995	4 792 427	187 734	4 980 161	311 496	29 396	340 892
408.1	28 251	0	28 251	165 824	145	165 969	163 422	145	163 567	25 849	0	25 849
40807	130	1 386	1 516	93 260	85 951	179 211	93 302	84 747	178 049	172	182	354
40817	59 938	196 012	255 950	1 512 048	552 526	2 064 574	1 535 103	548 757	2 083 860	82 993	192 243	275 236
40820	2 405	1 502	3 907	11 255	137	11 392	11 893	264	12 157	3 043	1 629	4 672
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	3 496	565	4 061	3 496	565	4 061	0	0	0
40909	0	0	0	1 779	1 596	3 375	1 779	1 596	3 375	0	0	0
40910	0	0	0	422	129	551	422	129	551	0	0	0
40911	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40912	0	1	1	909	1 747	2 656	909	1 748	2 657	0	2	2
40913	0	0	0	475	62	537	475	62	537	0	0	0
42003	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	22 850	0	22 850	22 850	0	22 850
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	190 742	0	190 742	825 905	0	825 905	793 556	0	793 556	158 393	0	158 393
42103	9 028	19 842	28 870	9 060	1 802	10 862	94 057	3 506	97 563	94 025	21 546	115 571
42104	76 878	10 513	87 391	2 929	955	3 884	3 441	1 858	5 299	77 390	11 416	88 806
42105	80 501	43 792	124 293	0	3 976	3 976	0	7 806	7 806	80 501	47 622	128 123
42106	9 100	0	9 100	1 500	0	1 500	9 733	0	9 733	17 333	0	17 333
42107	297 620	0	297 620	0	0	0	0	0	0	297 620	0	297 620
42202	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	1 214	2 621	3 835	1 228	237	1 465	1 215	463	1 678	1 201	2 847	4 048
42302	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390
42303	9 171	0	9 171	5 103	0	5 103	10 048	0	10 048	14 116	0	14 116
42304	14 645	1 249	15 894	4 107	121	4 228	5 728	212	5 940	16 266	1 340	17 606
42305	1 310 220	246 695	1 556 915	556 027	97 414	653 441	243 441	107 161	350 602	997 634	256 442	1 254 076
42306	1 182 290	84 140	1 266 430	6 784	113 707	120 491	293 889	131 725	425 614	1 469 395	102 158	1 571 553
42309	94	0	94	6	0	6	2	0	2	90	0	90
42313	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
42601	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42605	1 191	2 379	3 570	0	228	228	1	405	406	1 192	2 556	3 748
42606	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42609	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43802	85 511	0	85 511	85 511	0	85 511	36 204	0	36 204	36 204	0	36 204
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	56 181	0	56 181	1 523	0	1 523	2 245	0	2 245	56 903	0	56 903
45215	122 606	0	122 606	12 142	0	12 142	38 760	0	38 760	149 224	0	149 224
45415	145	0	145	10	0	10	76	0	76	211	0	211
45515	13 060	0	13 060	19 226	0	19 226	34 135	0	34 135	27 969	0	27 969
45715	0	0	0	406	0	406	1 420	0	1 420	1 014	0	1 014
45818	113 648	0	113 648	43 379	0	43 379	8 658	0	8 658	78 927	0	78 927
45918	11 753	0	11 753	2 248	0	2 248	639	0	639	10 144	0	10 144
47403	0	0	0	14 094 863	11 023 633	25 118 496	14 094 863	11 023 633	25 118 496	0	0	0
47407	0	0	0	415 139	103 494	518 633	415 139	103 494	518 633	0	0	0
47411	86 718	3 966	90 684	31 893	3 016	34 909	16 898	1 024	17 922	71 723	1 974	73 697
47416	452	0	452	20 547	0	20 547	23 010	0	23 010	2 915	0	2 915
47422	66	0	66	927	104 101	105 028	861	104 101	104 962	0	0	0
47425	45 307	0	45 307	6 713	0	6 713	6 392	0	6 392	44 986	0	44 986
47426	2 807	16	2 823	7 794	723	8 517	8 496	874	9 370	3 509	167	3 676
50220	8 314	0	8 314	21 040	0	21 040	34 326	0	34 326	21 600	0	21 600
52301	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52303	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	212 810	212 810	40 000	170 040	210 040	126 450	25 682	152 132	86 450	68 452	154 902
52306	107 770	44 865	152 635	12 681	4 310	16 991	0	8 086	8 086	95 089	48 641	143 730
52406	0	0	0	342 084	97 137	439 221	342 084	97 137	439 221	0	0	0
52501	1 079	765	1 844	2 176	591	2 767	2 543	369	2 912	1 446	543	1 989
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	2 453	0	2 453	11 258	0	11 258	11 206	0	11 206	2 401	0	2 401
60305	1 834	0	1 834	20 680	0	20 680	19 658	0	19 658	812	0	812
60307	10	0	10	23	0	23	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
60311	77	0	77	366	0	366	368	0	368	79	0	79
60322	13	2	15	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	13	2	15
60324	4 357	0	4 357	2 922	0	2 922	144	0	144	1 579	0	1 579
60335	5 666	0	5 666	5 696	0	5 696	5 024	0	5 024	4 994	0	4 994
60414	24 373	0	24 373	0	0	0	378	0	378	24 751	0	24 751
60903	2 799	0	2 799	0	0	0	80	0	80	2 879	0	2 879
70601	598 242	0	598 242	104	0	104	218 797	0	218 797	816 935	0	816 935
70603	294 655	0	294 655	0	0	0	295 410	0	295 410	590 065	0	590 065
70604	100	0	100	0	0	0	124	0	124	224	0	224
70801	7 597	0	7 597	0	0	0	0	0	0	7 597	0	7 597
Итого по пассиву (баланс)	7 590 855	1 131 494	8 722 349	34 820 385	19 747 078	54 567 463	35 260 871	19 890 185	55 151 056	8 031 341	1 274 601	9 305 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	352 681	162 776	515 457	352 681	162 776	515 457	0	0	0
90803	0	155 434	155 434	126 450	15 611	142 061	40 000	164 772	204 772	86 450	6 273	92 723
90807	535 865	0	535 865	148 131	0	148 131	330 440	0	330 440	353 556	0	353 556
90901	949 253	11	949 264	11 501	2	11 503	462 368	1	462 369	498 386	12	498 398
90902	234 792	3	234 795	10 249	1	10 250	3 511	0	3 511	241 530	4	241 534
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 655 159	132 043	5 787 202	66 000	21 780	87 780	75 847	30 993	106 840	5 645 312	122 830	5 768 142
91419	440 000	0	440 000	3 683 100	0	3 683 100	3 775 100	0	3 775 100	348 000	0	348 000
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	24 174	0	24 174	6 739	45	6 784	7 372	45	7 417	23 541	0	23 541
91704	713	3 054	3 767	0	539	539	0	277	277	713	3 316	4 029
91802	16 004	17 328	33 332	0	3 062	3 062	0	1 573	1 573	16 004	18 817	34 821
99998	7 698 826	0	7 698 826	343 615	0	343 615	552 012	0	552 012	7 490 429	0	7 490 429
Итого по активу (баланс)	15 556 482	307 873	15 864 355	4 748 466	203 816	4 952 282	5 599 331	360 437	5 959 768	14 705 617	151 252	14 856 869
Пассив
91311	0	37 794	37 794	0	3 632	3 632	0	6 879	6 879	0	41 041	41 041
91312	6 584 490	0	6 584 490	11 598	0	11 598	115 487	0	115 487	6 688 379	0	6 688 379
91314	251 459	0	251 459	251 459	0	251 459	0	0	0	0	0	0
91315	405 529	0	405 529	5 282	0	5 282	9 733	0	9 733	409 980	0	409 980
91316	76 067	0	76 067	126 292	0	126 292	53 750	0	53 750	3 525	0	3 525
91317	159 710	10 777	170 487	145 755	5 615	151 370	151 358	6 408	157 766	165 313	11 570	176 883
91319	92 927	0	92 927	0	0	0	0	0	0	92 927	0	92 927
91507	79 817	0	79 817	2 379	0	2 379	0	0	0	77 438	0	77 438
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	8 165 529	0	8 165 529	5 406 187	0	5 406 187	4 607 098	0	4 607 098	7 366 440	0	7 366 440
Итого по пассиву (баланс)	15 815 784	48 571	15 864 355	5 948 952	9 247	5 958 199	4 937 426	13 287	4 950 713	14 804 258	52 611	14 856 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 297	183 983	186 280	350 480	3 547 636	3 898 116	340 244	3 536 430	3 876 674	12 533	195 189	207 722
94101	0	0	0	103 753	0	103 753	103 753	0	103 753	0	0	0
94102	0	0	0	0	12 749	12 749	0	12 749	12 749	0	0	0
99996	186 975	0	186 975	3 999 930	0	3 999 930	3 978 395	0	3 978 395	208 510	0	208 510
Итого по активу (баланс)	189 272	183 983	373 255	4 454 163	3 560 385	8 014 548	4 422 392	3 549 179	7 971 571	221 043	195 189	416 232
Пассив
96901	163 237	23 713	186 950	3 534 140	441 131	3 975 271	3 559 249	437 557	3 996 806	188 346	20 139	208 485
97101	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
99997	186 305	0	186 305	3 993 177	0	3 993 177	4 014 619	0	4 014 619	207 747	0	207 747
Итого по пассиву (баланс)	349 542	23 713	373 255	7 530 441	441 131	7 971 572	7 576 992	437 557	8 014 549	396 093	20 139	416 232

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?