Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 121	0	20 121	0	0	0	0	0	0	20 121	0	20 121
20202	30 027	56 496	86 523	605 056	403 997	1 009 053	615 648	383 660	999 308	19 435	76 833	96 268
20208	11 225	0	11 225	19 000	0	19 000	18 387	0	18 387	11 838	0	11 838
20209	0	0	0	370 134	54 575	424 709	370 134	54 575	424 709	0	0	0
30102	79 062	0	79 062	6 701 111	0	6 701 111	6 687 831	0	6 687 831	92 342	0	92 342
30110	10 611	59 809	70 420	23 401	251 890	275 291	20 891	282 190	303 081	13 121	29 509	42 630
30202	8 914	0	8 914	134	0	134	0	0	0	9 048	0	9 048
30204	3 146	0	3 146	2	0	2	0	0	0	3 148	0	3 148
30221	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
30233	108	0	108	2 263	172	2 435	2 324	0	2 324	47	172	219
30424	13 067	0	13 067	284 305	0	284 305	287 882	0	287 882	9 490	0	9 490
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	95 000	0	95 000	2 787 000	0	2 787 000	2 782 000	0	2 782 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	96 930	0	96 930	67 380	0	67 380	29 550	0	29 550
32201	3 012	859	3 871	0	4	4	103	863	966	2 909	0	2 909
45106	1 900	0	1 900	100	0	100	250	0	250	1 750	0	1 750
45107	120 230	10 807	131 037	5 900	1 909	7 809	10 240	1 904	12 144	115 890	10 812	126 702
45108	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45201	98 919	0	98 919	134 297	0	134 297	150 152	0	150 152	83 064	0	83 064
45203	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45204	25 173	5 726	30 899	7 400	1 021	8 421	9 921	547	10 468	22 652	6 200	28 852
45205	135 519	3 064	138 583	61 323	14 154	75 477	32 830	1 592	34 422	164 012	15 626	179 638
45206	486 563	96 938	583 501	126 612	23 578	150 190	60 914	22 771	83 685	552 261	97 745	650 006
45207	107 317	0	107 317	0	0	0	5 847	0	5 847	101 470	0	101 470
45208	2 965	0	2 965	0	0	0	85	0	85	2 880	0	2 880
45307	14 510	0	14 510	3 420	0	3 420	0	0	0	17 930	0	17 930
45401	133	0	133	438	0	438	354	0	354	217	0	217
45405	36 159	0	36 159	0	0	0	21 888	0	21 888	14 271	0	14 271
45406	50 160	0	50 160	16 985	0	16 985	4 330	0	4 330	62 815	0	62 815
45408	6 167	0	6 167	0	0	0	68	0	68	6 099	0	6 099
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	13 056	0	13 056	900	0	900	2 417	0	2 417	11 539	0	11 539
45506	53 460	0	53 460	4 180	0	4 180	4 004	0	4 004	53 636	0	53 636
45507	5 946	0	5 946	0	0	0	135	0	135	5 811	0	5 811
45509	3 240	0	3 240	1 909	0	1 909	2 560	0	2 560	2 589	0	2 589
45708	764	0	764	2	0	2	766	0	766	0	0	0
45812	58 513	0	58 513	0	0	0	10	0	10	58 503	0	58 503
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	633	0	633	0	0	0	5	0	5	628	0	628
47105	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47107	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	53 165	53 165	0	313 614	313 614	0	363 603	363 603	0	3 176	3 176
47408	0	0	0	270 832	357 112	627 944	270 832	357 112	627 944	0	0	0
47423	973	0	973	1 154	132 974	134 128	1 167	132 974	134 141	960	0	960
47427	2 873	145	3 018	11 830	691	12 521	11 797	699	12 496	2 906	137	3 043
52503	0	0	0	140	0	140	1	0	1	139	0	139
60306	25	0	25	110	0	110	56	0	56	79	0	79
60308	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	1 400	0	1 400	2 509	0	2 509	2 445	0	2 445	1 464	0	1 464
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
60336	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60401	165 084	0	165 084	0	0	0	0	0	0	165 084	0	165 084
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	203	0	203	279	0	279	117	0	117	365	0	365
61009	214	0	214	95	0	95	95	0	95	214	0	214
61403	648	0	648	212	0	212	98	0	98	762	0	762
70606	103 208	0	103 208	51 053	0	51 053	26	0	26	154 235	0	154 235
70608	70 198	0	70 198	62 023	0	62 023	0	0	0	132 221	0	132 221
70611	1 695	0	1 695	732	0	732	0	0	0	2 427	0	2 427
Итого по активу (баланс)	1 869 578	287 009	2 156 587	11 655 211	1 555 911	13 211 122	11 447 280	1 602 710	13 049 990	2 077 509	240 210	2 317 719
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	100 606	0	100 606	0	0	0	0	0	0	100 606	0	100 606
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	1 098	0	1 098	18 767	0	18 767
10801	186 895	0	186 895	0	0	0	20 868	0	20 868	207 763	0	207 763
30126	564	0	564	3	0	3	0	0	0	561	0	561
30220	0	308	308	0	101 136	101 136	0	100 828	100 828	0	0	0
30223	36 603	0	36 603	830 979	0	830 979	862 154	0	862 154	67 778	0	67 778
30232	29	0	29	24 724	2 633	27 357	24 723	2 633	27 356	28	0	28
32211	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
405	2 107	0	2 107	22 249	101	22 350	20 813	101	20 914	671	0	671
407	400 203	54 905	455 108	4 174 062	177 993	4 352 055	4 209 625	177 126	4 386 751	435 766	54 038	489 804
408.1	106 641	113	106 754	417 835	11	417 846	381 803	20	381 823	70 609	122	70 731
40807	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40817	46 007	2 230	48 237	50 298	1 123	51 421	55 431	801	56 232	51 140	1 908	53 048
40820	254	3 464	3 718	870	538	1 408	835	554	1 389	219	3 480	3 699
40821	1	0	1	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	1	0	1
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
40909	0	41	41	0	4	4	0	7	7	0	44	44
40910	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40911	2	0	2	290	0	290	290	0	290	2	0	2
42105	109 985	0	109 985	47 950	0	47 950	30 000	0	30 000	92 035	0	92 035
42112	700	0	700	0	0	0	2 000	0	2 000	2 700	0	2 700
42205	15 650	0	15 650	200	0	200	1 050	0	1 050	16 500	0	16 500
42301	10 653	7 083	17 736	156 528	68 834	225 362	161 527	67 418	228 945	15 652	5 667	21 319
42305	0	167 694	167 694	0	48 875	48 875	0	25 882	25 882	0	144 701	144 701
42306	434 193	21 172	455 365	32 446	22 324	54 770	98 655	3 525	102 180	500 402	2 373	502 775
42307	4 874	0	4 874	141	0	141	163	0	163	4 896	0	4 896
42601	39	11	50	81	1	82	71	2	73	29	12	41
42605	0	418	418	0	40	40	0	74	74	0	452	452
42606	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
45115	4 169	0	4 169	562	0	562	364	0	364	3 971	0	3 971
45215	25 496	0	25 496	6 991	0	6 991	17 727	0	17 727	36 232	0	36 232
45315	145	0	145	0	0	0	34	0	34	179	0	179
45415	4 987	0	4 987	389	0	389	91	0	91	4 689	0	4 689
45515	2 351	0	2 351	191	0	191	164	0	164	2 324	0	2 324
45715	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
45818	60 920	0	60 920	14	0	14	0	0	0	60 906	0	60 906
47108	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47403	0	0	0	0	10 386	10 386	0	10 386	10 386	0	0	0
47407	0	0	0	337 129	291 980	629 109	337 129	291 980	629 109	0	0	0
47411	8 619	1 791	10 410	2 923	930	3 853	2 686	490	3 176	8 382	1 351	9 733
47416	1 039	0	1 039	10 240	36 663	46 903	10 147	36 749	46 896	946	86	1 032
47422	0	0	0	712	17 462	18 174	712	17 462	18 174	0	0	0
47425	3 387	0	3 387	5 949	0	5 949	5 960	0	5 960	3 398	0	3 398
47426	22	0	22	653	0	653	673	0	673	42	0	42
52301	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52306	646	0	646	0	0	0	2 141	0	2 141	2 787	0	2 787
60301	394	0	394	3 085	0	3 085	2 880	0	2 880	189	0	189
60305	3 215	0	3 215	9 791	0	9 791	9 748	0	9 748	3 172	0	3 172
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60311	605	0	605	605	0	605	233	0	233	233	0	233
60320	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60322	14	0	14	1 351	0	1 351	1 358	0	1 358	21	0	21
60324	556	0	556	103	0	103	115	0	115	568	0	568
60335	1 075	0	1 075	2 533	0	2 533	2 519	0	2 519	1 061	0	1 061
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60414	34 802	0	34 802	0	0	0	201	0	201	35 003	0	35 003
60903	83	0	83	0	0	0	3	0	3	86	0	86
61701	13 673	0	13 673	0	0	0	0	0	0	13 673	0	13 673
70601	113 879	0	113 879	0	0	0	38 518	0	38 518	152 397	0	152 397
70603	68 993	0	68 993	0	0	0	65 571	0	65 571	134 564	0	134 564
70801	21 966	0	21 966	21 966	0	21 966	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 897 351	259 236	2 156 587	6 167 682	781 035	6 948 717	6 373 810	736 039	7 109 849	2 103 479	214 240	2 317 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	826	0	826	2 141	0	2 141	0	0	0	2 967	0	2 967
90901	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
90902	2 102 269	21 021	2 123 290	84 723	0	84 723	10 902	0	10 902	2 176 090	21 021	2 197 111
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	197 536	0	197 536	2 295	0	2 295	8 140	0	8 140	191 691	0	191 691
91604	2 378	0	2 378	740	0	740	786	0	786	2 332	0	2 332
91704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
91802	25 044	0	25 044	0	0	0	5	0	5	25 039	0	25 039
99998	1 811 470	0	1 811 470	591 239	0	591 239	516 052	0	516 052	1 886 657	0	1 886 657
Итого по активу (баланс)	4 140 411	21 021	4 161 432	681 303	0	681 303	536 051	0	536 051	4 285 663	21 021	4 306 684
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140
91312	1 542 635	0	1 542 635	76 553	0	76 553	150 219	0	150 219	1 616 301	0	1 616 301
91315	6 436	0	6 436	0	0	0	0	0	0	6 436	0	6 436
91316	34 219	92	34 311	143 306	21 450	164 756	134 450	25 099	159 549	25 363	3 741	29 104
91317	194 113	0	194 113	274 607	0	274 607	279 195	0	279 195	198 701	0	198 701
91507	33 975	0	33 975	0	0	0	0	0	0	33 975	0	33 975
99999	2 349 962	0	2 349 962	19 997	0	19 997	90 062	0	90 062	2 420 027	0	2 420 027
Итого по пассиву (баланс)	4 161 340	92	4 161 432	514 599	21 450	536 049	656 202	25 099	681 301	4 302 943	3 741	4 306 684
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 689	4 665	14 354	161 102	66 982	228 084	153 524	65 227	218 751	17 267	6 420	23 687
99996	14 329	0	14 329	228 043	0	228 043	218 799	0	218 799	23 573	0	23 573
Итого по активу (баланс)	24 018	4 665	28 683	389 145	66 982	456 127	372 323	65 227	437 550	40 840	6 420	47 260
Пассив
96901	4 309	10 020	14 329	56 801	161 998	218 799	54 857	173 187	228 044	2 365	21 209	23 574
99997	14 354	0	14 354	218 751	0	218 751	228 083	0	228 083	23 686	0	23 686
Итого по пассиву (баланс)	18 663	10 020	28 683	275 552	161 998	437 550	282 940	173 187	456 127	26 051	21 209	47 260

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?