Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 872	74 682	172 554	685 414	83 000	768 414	697 162	63 092	760 254	86 124	94 590	180 714
20208	11 714	1 294	13 008	40 717	2 630	43 347	35 034	2 368	37 402	17 397	1 556	18 953
20209	0	0	0	563 532	62	563 594	563 532	62	563 594	0	0	0
30102	84 521	0	84 521	38 303 297	0	38 303 297	38 360 971	0	38 360 971	26 847	0	26 847
30110	159 549	611 240	770 789	1 914 065	222 747	2 136 812	1 801 881	264 182	2 066 063	271 733	569 805	841 538
30114	0	121 000	121 000	0	622 108	622 108	0	609 031	609 031	0	134 077	134 077
30202	14 734	0	14 734	2 495	0	2 495	0	0	0	17 229	0	17 229
30204	11 588	0	11 588	0	0	0	1	0	1	11 587	0	11 587
30215	3 845	0	3 845	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
30233	462 349	6 364	468 713	6 381 387	34 853	6 416 240	5 933 151	34 533	5 967 684	910 585	6 684	917 269
30424	2 769	0	2 769	7 762 608	0	7 762 608	7 764 932	0	7 764 932	445	0	445
30425	0	11 453	11 453	0	14 814	14 814	0	13 482	13 482	0	12 785	12 785
31902	0	0	0	16 400 000	0	16 400 000	16 400 000	0	16 400 000	0	0	0
31903	1 060 000	0	1 060 000	5 085 000	0	5 085 000	4 455 000	0	4 455 000	1 690 000	0	1 690 000
32301	0	452 037	452 037	0	81 379	81 379	0	43 269	43 269	0	490 147	490 147
45201	1 043	0	1 043	174 908	0	174 908	155 966	0	155 966	19 985	0	19 985
45205	13 000	17 179	30 179	0	2 964	2 964	13 000	4 643	17 643	0	15 500	15 500
45206	114 500	20 043	134 543	41 000	10 320	51 320	31 500	2 463	33 963	124 000	27 900	151 900
45207	882 226	0	882 226	7 031	0	7 031	5 000	0	5 000	884 257	0	884 257
45208	1 215 560	7 791	1 223 351	5 000	1 389	6 389	0	1 588	1 588	1 220 560	7 592	1 228 152
45506	146	0	146	0	0	0	41	0	41	105	0	105
45509	172	6 731	6 903	309	2 968	3 277	256	3 416	3 672	225	6 283	6 508
45708	0	329	329	0	99	99	0	215	215	0	213	213
45812	0	4 579	4 579	0	1 600	1 600	0	815	815	0	5 364	5 364
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	20 902	20 902	0	7 873 214	7 873 214	0	7 808 983	7 808 983	0	85 133	85 133
47423	142 025	56	142 081	2 594 288	175	2 594 463	2 571 860	36	2 571 896	164 453	195	164 648
47427	833	276	1 109	1 980	336	2 316	1 626	339	1 965	1 187	273	1 460
60204	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	10	10
60302	0	0	0	2 532	0	2 532	2 530	0	2 530	2	0	2
60306	108	0	108	17 064	0	17 064	17 172	0	17 172	0	0	0
60308	115	35	150	131	6	137	185	3	188	61	38	99
60310	66	0	66	851	0	851	851	0	851	66	0	66
60312	8 586	0	8 586	37 334	0	37 334	16 249	0	16 249	29 671	0	29 671
60323	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
60401	72 184	0	72 184	0	0	0	0	0	0	72 184	0	72 184
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1 352	0	1 352	125	0	125	141	0	141	1 336	0	1 336
61009	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61403	2 529	0	2 529	0	0	0	161	0	161	2 368	0	2 368
61702	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
70606	606 908	0	606 908	268 200	0	268 200	23	0	23	875 085	0	875 085
70608	310 906	0	310 906	293 024	0	293 024	0	0	0	603 930	0	603 930
70611	1 010	0	1 010	1	0	1	1	0	1	1 010	0	1 010
Итого по активу (баланс)	5 287 964	1 356 006	6 643 970	80 582 651	8 954 667	89 537 318	78 828 584	8 852 522	87 681 106	7 042 031	1 458 151	8 500 182
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	930 583	0	930 583	0	0	0	0	0	0	930 583	0	930 583
30109	312 960	8 852	321 812	2 722 214	8 751	2 730 965	2 909 388	7 812	2 917 200	500 134	7 913	508 047
30111	0	29	29	0	3	3	3	11	14	3	37	40
30226	7 947	0	7 947	1 674	0	1 674	1 743	0	1 743	8 016	0	8 016
30232	578 458	5 044	583 502	22 882 056	69 265	22 951 321	22 925 457	69 050	22 994 507	621 859	4 829	626 688
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	54	0	54	179	0	179	125	0	125	0	0	0
407	508 179	249 888	758 067	6 623 018	313 075	6 936 093	6 810 781	325 372	7 136 153	695 942	262 185	958 127
408.1	24 748	0	24 748	95 105	0	95 105	100 436	0	100 436	30 079	0	30 079
40807	237 520	18 022	255 542	1 089 873	468 553	1 558 426	1 538 540	464 839	2 003 379	686 187	14 308	700 495
40817	46 882	186 680	233 562	48 025	166 649	214 674	161 012	175 342	336 354	159 869	195 373	355 242
40820	790	2 447	3 237	4 022	4 193	8 215	4 010	4 965	8 975	778	3 219	3 997
40821	1 467	0	1 467	2 102 850	0	2 102 850	2 102 999	0	2 102 999	1 616	0	1 616
40903	17 322	0	17 322	257 090	0	257 090	260 118	0	260 118	20 350	0	20 350
40909	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	10	0	10	7 064	0	7 064	7 064	0	7 064	10	0	10
40912	0	0	0	8 929	889	9 818	8 929	889	9 818	0	0	0
40913	0	0	0	48 356	7 279	55 635	48 356	7 279	55 635	0	0	0
42301	5 345	50 297	55 642	1	4 942	4 943	0	9 005	9 005	5 344	54 360	59 704
42306	25 462	58 526	83 988	3 281	5 593	8 874	2 955	10 433	13 388	25 136	63 366	88 502
42307	0	221 411	221 411	0	37 574	37 574	0	173 924	173 924	0	357 761	357 761
42309	1 849	0	1 849	0	0	0	9	0	9	1 858	0	1 858
42314	0	573	573	0	55	55	0	102	102	0	620	620
42601	1	206	207	0	20	20	0	37	37	1	223	224
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	1 186 049	0	1 186 049	4 670	0	4 670	51 015	0	51 015	1 232 394	0	1 232 394
45515	3 935	0	3 935	692	0	692	838	0	838	4 081	0	4 081
45715	180	0	180	17	0	17	31	0	31	194	0	194
45818	1 517	0	1 517	620	0	620	1 042	0	1 042	1 939	0	1 939
47411	230	209	439	0	100	100	74	68	142	304	177	481
47416	560	0	560	34 121	64	34 185	33 570	797	34 367	9	733	742
47422	719 969	475	720 444	6 357 156	45 851	6 403 007	6 572 957	45 872	6 618 829	935 770	496	936 266
47425	20 784	0	20 784	4 499	0	4 499	1 002	0	1 002	17 287	0	17 287
52305	0	114 530	114 530	0	114 570	114 570	0	40	40	0	0	0
52501	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60301	62	0	62	2 536	0	2 536	2 878	0	2 878	404	0	404
60305	575	0	575	19 688	0	19 688	19 196	0	19 196	83	0	83
60309	388	0	388	388	0	388	26	0	26	26	0	26
60322	73	23	96	0	2	2	0	4	4	73	25	98
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	3 045	0	3 045	3 134	0	3 134	4 171	0	4 171	4 082	0	4 082
60414	58 083	0	58 083	0	0	0	306	0	306	58 389	0	58 389
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	3 518	0	3 518	0	0	0	175	0	175	3 693	0	3 693
70601	611 184	0	611 184	60	0	60	231 081	0	231 081	842 205	0	842 205
70603	310 871	0	310 871	0	0	0	328 828	0	328 828	639 699	0	639 699
70615	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
70801	24 220	0	24 220	0	0	0	1	0	1	24 221	0	24 221
Итого по пассиву (баланс)	5 726 758	917 212	6 643 970	42 321 318	1 247 538	43 568 856	44 129 117	1 295 951	45 425 068	7 534 557	965 625	8 500 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	114 529	114 529	0	41	41	0	114 570	114 570	0	0	0
90901	14 175	0	14 175	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	14 175	0	14 175
90902	107 737	0	107 737	15 642	0	15 642	2 019	0	2 019	121 360	0	121 360
91202	38 012	0	38 012	0	0	0	0	0	0	38 012	0	38 012
91414	277 900	48 250	326 150	0	8 601	8 601	18 000	4 612	22 612	259 900	52 239	312 139
91604	138 987	110	139 097	15 984	147	16 131	9 048	220	9 268	145 923	37	145 960
91704	2 100	479	2 579	0	85	85	0	46	46	2 100	518	2 618
91802	6 852	136	6 988	0	24	24	0	13	13	6 852	147	6 999
91803	2 783	21	2 804	0	4	4	0	2	2	2 783	23	2 806
99998	3 495 343	0	3 495 343	170 081	0	170 081	191 286	0	191 286	3 474 138	0	3 474 138
Итого по активу (баланс)	4 083 890	163 525	4 247 415	203 581	8 902	212 483	222 227	119 463	341 690	4 065 244	52 964	4 118 208
Пассив
91003	0	0	0	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	0	0	0
91312	3 387 161	22 905	3 410 066	0	2 189	2 189	0	4 084	4 084	3 387 161	24 800	3 411 961
91316	7 981	0	7 981	7 031	0	7 031	0	0	0	950	0	950
91317	54 434	22 862	77 296	175 218	4 354	179 572	156 222	7 281	163 503	35 438	25 789	61 227
99999	752 072	0	752 072	150 404	0	150 404	42 402	0	42 402	644 070	0	644 070
Итого по пассиву (баланс)	4 201 648	45 767	4 247 415	335 147	6 543	341 690	201 118	11 365	212 483	4 067 619	50 589	4 118 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	344 234	141	344 375	7 123 591	13 424	7 137 015	7 084 504	10 483	7 094 987	383 321	3 082	386 403
99996	342 111	0	342 111	7 178 046	0	7 178 046	7 138 495	0	7 138 495	381 662	0	381 662
Итого по активу (баланс)	686 345	141	686 486	14 301 637	13 424	14 315 061	14 222 999	10 483	14 233 482	764 983	3 082	768 065
Пассив
96901	141	341 970	342 111	10 181	7 128 314	7 138 495	13 140	7 164 906	7 178 046	3 100	378 562	381 662
99997	344 375	0	344 375	7 094 987	0	7 094 987	7 137 015	0	7 137 015	386 403	0	386 403
Итого по пассиву (баланс)	344 516	341 970	686 486	7 105 168	7 128 314	14 233 482	7 150 155	7 164 906	14 315 061	389 503	378 562	768 065

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?