Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	110	0	110	38	0	38	72	0	72
20202	8 463	80 335	88 798	69 842	39 046	108 888	73 503	36 849	110 352	4 802	82 532	87 334
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	20 582	0	20 582	20 436 252	0	20 436 252	20 434 465	0	20 434 465	22 369	0	22 369
30110	983	21 833	22 816	1 700	128 156	129 856	1 524	127 653	129 177	1 159	22 336	23 495
30202	3 835	0	3 835	1 939	0	1 939	0	0	0	5 774	0	5 774
30204	5 048	0	5 048	0	0	0	10	0	10	5 038	0	5 038
30233	935	0	935	2 762	0	2 762	2 832	0	2 832	865	0	865
30424	777	239 311	240 088	132 613	107 131	239 744	130 780	211 630	342 410	2 610	134 812	137 422
30425	0	11 453	11 453	0	2 042	2 042	0	1 095	1 095	0	12 400	12 400
30602	7	522	529	0	93	93	0	50	50	7	565	572
31902	0	0	0	16 153 000	0	16 153 000	16 153 000	0	16 153 000	0	0	0
31903	855 000	0	855 000	3 820 000	0	3 820 000	3 785 000	0	3 785 000	890 000	0	890 000
32201	0	893	893	0	159	159	0	85	85	0	967	967
45201	27 362	0	27 362	35 266	0	35 266	35 862	0	35 862	26 766	0	26 766
45205	12 509	0	12 509	0	0	0	0	0	0	12 509	0	12 509
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	63 993	0	63 993	0	0	0	773	0	773	63 220	0	63 220
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	31 256	0	31 256	8 000	0	8 000	41	0	41	39 215	0	39 215
45507	131 649	31 177	162 826	91 989	5 073	97 062	2 003	32 361	34 364	221 635	3 889	225 524
45509	477	0	477	1 295	0	1 295	1 310	0	1 310	462	0	462
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47408	0	0	0	230 159	118 907	349 066	230 159	118 907	349 066	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47427	544	0	544	5 303	179	5 482	5 156	179	5 335	691	0	691
47801	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
50205	0	0	0	103 347	0	103 347	3	0	3	103 344	0	103 344
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	4 820	0	4 820	2 061	0	2 061	2 343	0	2 343	4 538	0	4 538
60314	0	381	381	0	0	0	0	258	258	0	123	123
60336	3	0	3	27	0	27	28	0	28	2	0	2
60401	9 031	0	9 031	0	0	0	0	0	0	9 031	0	9 031
60901	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
61008	2	0	2	49	0	49	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
70606	62 287	0	62 287	20 414	0	20 414	313	0	313	82 388	0	82 388
70608	100 113	0	100 113	93 701	0	93 701	0	0	0	193 814	0	193 814
70802	13 686	0	13 686	0	0	0	0	0	0	13 686	0	13 686
Итого по активу (баланс)	1 457 074	385 905	1 842 979	41 240 199	400 786	41 640 985	40 889 568	529 067	41 418 635	1 807 705	257 624	2 065 329
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	385 247	0	385 247	0	0	0	0	0	0	385 247	0	385 247
30126	106	0	106	1	0	1	0	0	0	105	0	105
30232	210	0	210	2 129	47	2 176	1 926	47	1 973	7	0	7
407	14 288	0	14 288	182 493	0	182 493	188 223	0	188 223	20 018	0	20 018
408.1	943	0	943	11 075	0	11 075	10 841	0	10 841	709	0	709
40807	52	3 066	3 118	1	295	296	0	725	725	51	3 496	3 547
40817	85 984	1 476	87 460	184 576	161 745	346 321	291 901	161 481	453 382	193 309	1 212	194 521
40820	20	2	22	56	0	56	55	1	56	19	3	22
40911	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42301	1 172	47	1 219	0	5	5	27	8	35	1 199	50	1 249
42304	920	0	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0
42305	7 314	0	7 314	1 400	0	1 400	7	0	7	5 921	0	5 921
42306	249 933	215 414	465 347	0	142 973	142 973	13 158	35 753	48 911	263 091	108 194	371 285
42307	17 554	35	17 589	0	14	14	0	205	205	17 554	226	17 780
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	2 660	2 635	5 295	0	266	266	0	440	440	2 660	2 809	5 469
43807	96 000	0	96 000	0	0	0	77 000	0	77 000	173 000	0	173 000
44007	0	132 568	132 568	0	12 671	12 671	0	23 632	23 632	0	143 529	143 529
45215	3 343	0	3 343	359	0	359	353	0	353	3 337	0	3 337
45515	20 736	0	20 736	6 868	0	6 868	6 592	0	6 592	20 460	0	20 460
45918	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47407	0	0	0	117 207	128 761	245 968	117 207	128 761	245 968	0	0	0
47411	1 806	727	2 533	1 624	70	1 694	1 877	325	2 202	2 059	982	3 041
47416	0	0	0	1	0	1	41	0	41	40	0	40
47425	2 711	0	2 711	678	0	678	418	0	418	2 451	0	2 451
47426	0	0	0	616	502	1 118	616	502	1 118	0	0	0
50220	0	0	0	38	0	38	110	0	110	72	0	72
60301	15	0	15	533	0	533	518	0	518	0	0	0
60305	3 339	0	3 339	4 271	0	4 271	3 950	0	3 950	3 018	0	3 018
60311	160	0	160	971	0	971	985	0	985	174	0	174
60324	593	0	593	191	0	191	161	0	161	563	0	563
60335	1 008	0	1 008	1 278	0	1 278	1 181	0	1 181	911	0	911
60414	7 793	0	7 793	0	0	0	41	0	41	7 834	0	7 834
60903	1 521	0	1 521	0	0	0	73	0	73	1 594	0	1 594
70601	47 867	0	47 867	3	0	3	23 240	0	23 240	71 104	0	71 104
70603	101 609	0	101 609	0	0	0	94 607	0	94 607	196 216	0	196 216
Итого по пассиву (баланс)	1 487 009	355 970	1 842 979	517 342	447 349	964 691	835 161	351 880	1 187 041	1 804 828	260 501	2 065 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 049	0	14 049	8 233	0	8 233	17 721	0	17 721	4 561	0	4 561
90902	285 510	0	285 510	9	0	9	103 045	0	103 045	182 474	0	182 474
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	781 725	82 297	864 022	41 852	13 267	55 119	0	95 564	95 564	823 577	0	823 577
91418	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91604	534	0	534	1 198	0	1 198	1 214	0	1 214	518	0	518
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	925 816	0	925 816	190 223	0	190 223	205 585	0	205 585	910 454	0	910 454
Итого по активу (баланс)	2 031 713	82 297	2 114 010	241 515	13 267	254 782	327 565	95 564	423 129	1 945 663	0	1 945 663
Пассив
91003	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
91312	522 325	82 508	604 833	1 069	89 047	90 116	81 490	13 409	94 899	602 746	6 870	609 616
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	145 147	0	145 147	0	0	0	0	0	0	145 147	0	145 147
91316	37 758	0	37 758	40 387	0	40 387	31 602	0	31 602	28 973	0	28 973
91317	17 172	0	17 172	73 153	0	73 153	61 773	0	61 773	5 792	0	5 792
91319	113 590	0	113 590	0	0	0	0	0	0	113 590	0	113 590
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	21	0	21	0	0	0	20	0	20	41	0	41
99999	1 188 194	0	1 188 194	217 026	0	217 026	64 041	0	64 041	1 035 209	0	1 035 209
Итого по пассиву (баланс)	2 031 502	82 508	2 114 010	333 564	89 047	422 611	240 855	13 409	254 264	1 938 793	6 870	1 945 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 234	4 234	71 497	9 601	81 098	71 497	11 203	82 700	0	2 632	2 632
99996	4 238	0	4 238	81 288	0	81 288	82 892	0	82 892	2 634	0	2 634
Итого по активу (баланс)	4 238	4 234	8 472	152 785	9 601	162 386	154 389	11 203	165 592	2 634	2 632	5 266
Пассив
96901	4 238	0	4 238	9 565	73 328	82 893	7 961	73 328	81 289	2 634	0	2 634
99997	4 234	0	4 234	82 700	0	82 700	81 098	0	81 098	2 632	0	2 632
Итого по пассиву (баланс)	8 472	0	8 472	92 265	73 328	165 593	89 059	73 328	162 387	5 266	0	5 266

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?