Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
11101	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
20202	45 486	51 817	97 303	1 109 441	164 131	1 273 572	1 109 178	157 986	1 267 164	45 749	57 962	103 711
20209	17 479	5 157	22 636	708 717	128 887	837 604	708 297	128 514	836 811	17 899	5 530	23 429
30102	188 199	0	188 199	8 768 171	0	8 768 171	8 822 616	0	8 822 616	133 754	0	133 754
30110	11 041	32 778	43 819	1 568 049	78 266	1 646 315	1 572 901	71 310	1 644 211	6 189	39 734	45 923
30202	39 678	0	39 678	0	0	0	223	0	223	39 455	0	39 455
30204	1 650	0	1 650	0	0	0	97	0	97	1 553	0	1 553
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30215	0	0	0	50	314	364	0	0	0	50	314	364
30221	0	0	0	0	2 864	2 864	0	2 864	2 864	0	0	0
30233	0	0	0	4 910	1 740	6 650	4 910	1 740	6 650	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	54 637	0	54 637	54 637	0	54 637	0	0	0
31903	1 430 000	0	1 430 000	4 070 000	0	4 070 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000
32003	400 000	0	400 000	320 000	0	320 000	400 000	0	400 000	320 000	0	320 000
32201	1 506	0	1 506	0	0	0	52	0	52	1 454	0	1 454
32401	30 848	0	30 848	59 752	0	59 752	0	0	0	90 600	0	90 600
32501	536	0	536	593	0	593	0	0	0	1 129	0	1 129
44608	14 034	0	14 034	0	0	0	0	0	0	14 034	0	14 034
44904	21 000	0	21 000	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
44906	30 000	0	30 000	20 900	0	20 900	12 000	0	12 000	38 900	0	38 900
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	36 335	0	36 335	86 015	0	86 015	86 146	0	86 146	36 204	0	36 204
45204	3 438	0	3 438	14 856	0	14 856	3 998	0	3 998	14 296	0	14 296
45205	127 679	0	127 679	23 160	0	23 160	18 124	0	18 124	132 715	0	132 715
45206	302 043	0	302 043	39 331	0	39 331	67 552	0	67 552	273 822	0	273 822
45207	789 882	0	789 882	64 981	0	64 981	77 514	0	77 514	777 349	0	777 349
45208	1 356 243	0	1 356 243	15 149	0	15 149	40 133	0	40 133	1 331 259	0	1 331 259
45307	150	0	150	0	0	0	17	0	17	133	0	133
45401	1 880	0	1 880	4 804	0	4 804	4 824	0	4 824	1 860	0	1 860
45404	3 029	0	3 029	1 632	0	1 632	1 628	0	1 628	3 033	0	3 033
45405	3 000	0	3 000	1 670	0	1 670	170	0	170	4 500	0	4 500
45406	15 137	0	15 137	22 740	0	22 740	5 518	0	5 518	32 359	0	32 359
45407	147 596	0	147 596	20 669	0	20 669	4 158	0	4 158	164 107	0	164 107
45408	333 620	1 274	334 894	15 461	211	15 672	13 064	149	13 213	336 017	1 336	337 353
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	6 095	0	6 095	6 181	0	6 181	3 562	0	3 562	8 714	0	8 714
45506	83 066	0	83 066	8 831	0	8 831	7 002	0	7 002	84 895	0	84 895
45507	866 919	0	866 919	60 884	0	60 884	47 617	0	47 617	880 186	0	880 186
45812	77 451	0	77 451	4 442	0	4 442	216	0	216	81 677	0	81 677
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	25 143	0	25 143	675	0	675	463	0	463	25 355	0	25 355
45912	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 821	0	1 821	108	0	108	110	0	110	1 819	0	1 819
47402	2 304	0	2 304	0	0	0	45	0	45	2 259	0	2 259
47404	4 978	35 240	40 218	231 524	55 124	286 648	235 613	84 593	320 206	889	5 771	6 660
47408	0	0	0	116 982	32 677	149 659	116 982	32 677	149 659	0	0	0
47423	70 591	0	70 591	48 320	0	48 320	21 677	0	21 677	97 234	0	97 234
47427	51 582	30	51 612	49 442	15	49 457	50 853	7	50 860	50 171	38	50 209
47801	566	0	566	0	0	0	6	0	6	560	0	560
47802	8 979	0	8 979	0	0	0	970	0	970	8 009	0	8 009
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50104	0	0	0	54 686	0	54 686	7	0	7	54 679	0	54 679
50107	53 316	0	53 316	523	0	523	117	0	117	53 722	0	53 722
50121	505	0	505	81	0	81	505	0	505	81	0	81
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	278	0	278	230	0	230	278	0	278	230	0	230
60306	135	0	135	86	0	86	67	0	67	154	0	154
60308	1	0	1	153	0	153	154	0	154	0	0	0
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	164 098	0	164 098	25 858	0	25 858	18 594	0	18 594	171 362	0	171 362
60323	1 155	0	1 155	176	0	176	174	0	174	1 157	0	1 157
60336	40	0	40	7	0	7	0	0	0	47	0	47
60401	319 194	0	319 194	346	0	346	291	0	291	319 249	0	319 249
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	488	0	488	55	0	55	55	0	55	488	0	488
60901	3 602	0	3 602	167	0	167	0	0	0	3 769	0	3 769
60906	18 981	0	18 981	64	0	64	166	0	166	18 879	0	18 879
61002	66	0	66	60	0	60	59	0	59	67	0	67
61008	785	0	785	234	0	234	655	0	655	364	0	364
61009	905	0	905	260	0	260	250	0	250	915	0	915
61209	0	0	0	27 474	0	27 474	27 474	0	27 474	0	0	0
61212	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
61214	0	0	0	45 958	0	45 958	45 958	0	45 958	0	0	0
61403	892	0	892	8	0	8	1	0	1	899	0	899
61903	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	244 292	0	244 292	0	0	0	26 992	0	26 992	217 300	0	217 300
62101	15 881	0	15 881	0	0	0	0	0	0	15 881	0	15 881
62102	46 744	0	46 744	0	0	0	371	0	371	46 373	0	46 373
70606	403 007	0	403 007	145 529	0	145 529	33	0	33	548 503	0	548 503
70607	1	0	1	372	0	372	2	0	2	371	0	371
70608	36 220	0	36 220	29 769	0	29 769	0	0	0	65 989	0	65 989
70611	2 337	0	2 337	2 964	0	2 964	0	0	0	5 301	0	5 301
Итого по активу (баланс)	8 024 655	126 296	8 150 951	19 203 771	464 229	19 668 000	19 147 560	479 840	19 627 400	8 080 866	110 685	8 191 551
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 837	0	10 837	0	0	0	101	0	101	10 938	0	10 938
10801	148 331	0	148 331	507	0	507	1 927	0	1 927	149 751	0	149 751
30126	86	0	86	17	0	17	0	0	0	69	0	69
30232	0	0	0	3 753	210	3 963	3 753	210	3 963	0	0	0
31206	15 920	0	15 920	2 080	0	2 080	0	0	0	13 840	0	13 840
31207	206 276	0	206 276	6 458	0	6 458	4 540	0	4 540	204 358	0	204 358
32403	30 848	0	30 848	0	0	0	59 752	0	59 752	90 600	0	90 600
32505	536	0	536	0	0	0	593	0	593	1 129	0	1 129
405	3 717	0	3 717	233	0	233	545	34	579	4 029	34	4 063
406	492 908	0	492 908	183 544	0	183 544	160 209	0	160 209	469 573	0	469 573
407	1 111 301	28 925	1 140 226	2 511 855	79 923	2 591 778	2 386 425	61 784	2 448 209	985 871	10 786	996 657
408.1	107 155	3	107 158	413 201	6 657	419 858	416 092	9 387	425 479	110 046	2 733	112 779
40817	32 382	892	33 274	144 595	4 562	149 157	137 571	5 862	143 433	25 358	2 192	27 550
40820	1 782	578	2 360	9 057	1 162	10 219	7 803	584	8 387	528	0	528
40821	4 373	0	4 373	17 620	0	17 620	14 135	0	14 135	888	0	888
40905	0	0	0	1 202	109	1 311	1 202	109	1 311	0	0	0
40907	0	0	0	6 947	0	6 947	6 947	0	6 947	0	0	0
40909	0	0	0	3 317	1 322	4 639	3 317	1 322	4 639	0	0	0
40910	0	0	0	381	306	687	381	306	687	0	0	0
40911	210	0	210	88 573	0	88 573	88 451	0	88 451	88	0	88
40912	0	0	0	1 235	208	1 443	1 235	208	1 443	0	0	0
40913	0	0	0	114	2	116	114	2	116	0	0	0
41802	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
41804	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
41806	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
42102	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42103	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	100	0	100	15 100	0	15 100
42104	3 800	0	3 800	2 500	0	2 500	0	0	0	1 300	0	1 300
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42204	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	93 793	4 966	98 759	71 585	1 657	73 242	69 168	1 632	70 800	91 376	4 941	96 317
42304	12 340	0	12 340	3 038	13	3 051	2 711	451	3 162	12 013	438	12 451
42305	81 806	24 464	106 270	15 830	10 452	26 282	13 875	5 994	19 869	79 851	20 006	99 857
42306	2 835 112	49 133	2 884 245	256 367	6 706	263 073	230 481	14 908	245 389	2 809 226	57 335	2 866 561
42307	348 255	0	348 255	65 020	0	65 020	70 979	0	70 979	354 214	0	354 214
42601	1 533	11 100	12 633	1	1 022	1 023	31	1 944	1 975	1 563	12 022	13 585
42606	9 990	0	9 990	108	0	108	180	0	180	10 062	0	10 062
42607	4 509	0	4 509	423	0	423	316	0	316	4 402	0	4 402
44915	370	0	370	120	0	120	1 501	0	1 501	1 751	0	1 751
45215	47 114	0	47 114	14 179	0	14 179	6 599	0	6 599	39 534	0	39 534
45415	5 520	0	5 520	2 202	0	2 202	2 473	0	2 473	5 791	0	5 791
45515	27 570	0	27 570	775	0	775	2 951	0	2 951	29 746	0	29 746
45818	109 943	0	109 943	560	0	560	1 929	0	1 929	111 312	0	111 312
45918	3 447	0	3 447	10	0	10	19	0	19	3 456	0	3 456
47405	0	0	0	22 685	42 639	65 324	22 685	42 639	65 324	0	0	0
47407	0	0	0	87 177	62 702	149 879	87 177	62 702	149 879	0	0	0
47411	61 186	303	61 489	23 743	68	23 811	21 141	115	21 256	58 584	350	58 934
47416	250	0	250	5 504	0	5 504	5 855	0	5 855	601	0	601
47422	1 285	0	1 285	911	0	911	61 313	0	61 313	61 687	0	61 687
47425	33 634	0	33 634	6 341	0	6 341	10 969	0	10 969	38 262	0	38 262
47426	562	0	562	5 348	0	5 348	5 258	0	5 258	472	0	472
47804	2 376	0	2 376	147	0	147	31	0	31	2 260	0	2 260
50120	0	0	0	2	0	2	372	0	372	370	0	370
50719	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	7 949	0	7 949	6 856	0	6 856	4 546	0	4 546	5 639	0	5 639
60305	6 603	0	6 603	12 988	0	12 988	12 639	0	12 639	6 254	0	6 254
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	324	0	324	324	0	324
60311	1 350	0	1 350	6 175	0	6 175	6 394	0	6 394	1 569	0	1 569
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	507	0	507	507	0	507
60322	116	0	116	129	0	129	53	0	53	40	0	40
60324	44 980	0	44 980	871	0	871	5 517	0	5 517	49 626	0	49 626
60335	4 885	0	4 885	2 999	0	2 999	3 583	0	3 583	5 469	0	5 469
60349	69	0	69	0	0	0	105	0	105	174	0	174
60414	87 541	0	87 541	1	0	1	863	0	863	88 403	0	88 403
60903	2 095	0	2 095	0	0	0	78	0	78	2 173	0	2 173
61501	72 435	0	72 435	29 991	0	29 991	0	0	0	42 444	0	42 444
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	1 032	0	1 032	0	0	0	70	0	70	1 102	0	1 102
61910	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
61912	9 726	0	9 726	52	0	52	4	0	4	9 678	0	9 678
62002	44 700	0	44 700	4 753	0	4 753	1 637	0	1 637	41 584	0	41 584
62103	22 215	0	22 215	106	0	106	111	0	111	22 220	0	22 220
70601	353 399	0	353 399	0	0	0	124 306	0	124 306	477 705	0	477 705
70602	505	0	505	505	0	505	80	0	80	80	0	80
70603	36 095	0	36 095	0	0	0	29 821	0	29 821	65 916	0	65 916
70801	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 030 587	120 364	8 150 951	4 081 248	219 720	4 300 968	4 131 375	210 193	4 341 568	8 080 714	110 837	8 191 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	21 452	0	21 452	13 588	0	13 588	13 798	0	13 798	21 242	0	21 242
90902	935 221	0	935 221	42 603	0	42 603	45 387	0	45 387	932 437	0	932 437
90909	5 719	0	5 719	188	0	188	196	0	196	5 711	0	5 711
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 240 022	3 998	10 244 020	404 194	662	404 856	406 631	400	407 031	10 237 585	4 260	10 241 845
91418	9 970	0	9 970	0	0	0	975	0	975	8 995	0	8 995
91501	4 199	0	4 199	0	0	0	108	0	108	4 091	0	4 091
91502	0	0	0	200 586	0	200 586	0	0	0	200 586	0	200 586
91604	8 533	0	8 533	981	0	981	1 143	0	1 143	8 371	0	8 371
91704	14 445	0	14 445	0	0	0	957	0	957	13 488	0	13 488
91802	170 461	0	170 461	0	0	0	5 034	0	5 034	165 427	0	165 427
91803	8 280	0	8 280	0	0	0	710	0	710	7 570	0	7 570
99998	7 421 537	0	7 421 537	920 625	0	920 625	765 393	0	765 393	7 576 769	0	7 576 769
Итого по активу (баланс)	18 839 849	3 998	18 843 847	1 582 765	662	1 583 427	1 240 333	400	1 240 733	19 182 281	4 260	19 186 541
Пассив
91311	240 303	0	240 303	31 251	0	31 251	21 270	0	21 270	230 322	0	230 322
91312	4 757 766	2 513	4 760 279	162 699	252	162 951	151 992	416	152 408	4 747 059	2 677	4 749 736
91315	2 060 370	0	2 060 370	281 437	0	281 437	405 557	0	405 557	2 184 490	0	2 184 490
91316	7 120	0	7 120	26 339	0	26 339	48 649	0	48 649	29 430	0	29 430
91317	264 919	0	264 919	263 395	21	263 416	292 721	21	292 742	294 245	0	294 245
91318	60 221	0	60 221	0	0	0	0	0	0	60 221	0	60 221
91507	28 325	0	28 325	0	0	0	0	0	0	28 325	0	28 325
99999	11 422 310	0	11 422 310	468 672	0	468 672	656 134	0	656 134	11 609 772	0	11 609 772
Итого по пассиву (баланс)	18 841 334	2 513	18 843 847	1 233 793	273	1 234 066	1 576 323	437	1 576 760	19 183 864	2 677	19 186 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 733	0	5 733	9 218	0	9 218	14 951	0	14 951	0	0	0
99996	5 776	0	5 776	9 310	0	9 310	15 086	0	15 086	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 509	0	11 509	18 528	0	18 528	30 037	0	30 037	0	0	0
Пассив
96901	0	5 776	5 776	0	15 086	15 086	0	9 310	9 310	0	0	0
99997	5 733	0	5 733	14 951	0	14 951	9 218	0	9 218	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 733	5 776	11 509	14 951	15 086	30 037	9 218	9 310	18 528	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?