Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 203	0	72 203	0	0	0	0	0	0	72 203	0	72 203
20202	409 736	213 974	623 710	1 011 348	651 484	1 662 832	904 431	645 328	1 549 759	516 653	220 130	736 783
20208	2 279	0	2 279	21 451	0	21 451	20 932	0	20 932	2 798	0	2 798
20209	0	0	0	262 840	119 294	382 134	262 840	119 294	382 134	0	0	0
30102	312 227	0	312 227	24 163 055	0	24 163 055	23 956 430	0	23 956 430	518 852	0	518 852
30110	85 795	26 115	111 910	228 897	69 417	298 314	217 018	60 296	277 314	97 674	35 236	132 910
30114	0	233 911	233 911	0	1 026 075	1 026 075	0	1 021 311	1 021 311	0	238 675	238 675
30202	70 235	0	70 235	0	0	0	640	0	640	69 595	0	69 595
30204	20 738	0	20 738	0	0	0	1 942	0	1 942	18 796	0	18 796
30210	0	0	0	166 600	0	166 600	156 600	0	156 600	10 000	0	10 000
30233	3 863	347	4 210	490 338	40 294	530 632	490 150	40 392	530 542	4 051	249	4 300
30413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	148	0	148	6 393 530	0	6 393 530	6 393 539	0	6 393 539	139	0	139
30425	0	11 453	11 453	0	2 042	2 042	0	1 095	1 095	0	12 400	12 400
30602	0	2 670	2 670	0	476	476	0	255	255	0	2 891	2 891
31902	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	3 750 000	0	3 750 000	4 750 000	0	4 750 000	100 000	0	100 000
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32309	0	91 729	91 729	0	16 353	16 353	0	8 768	8 768	0	99 314	99 314
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	19 000	0	19 000	500	0	500	9 000	0	9 000	10 500	0	10 500
45206	3 233 424	0	3 233 424	411 030	0	411 030	473 785	0	473 785	3 170 669	0	3 170 669
45207	503 315	0	503 315	273 295	0	273 295	98 620	0	98 620	677 990	0	677 990
45208	599 963	0	599 963	0	0	0	474	0	474	599 489	0	599 489
45406	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
45407	29 889	0	29 889	34 000	0	34 000	7 889	0	7 889	56 000	0	56 000
45504	5 781	0	5 781	0	0	0	100	0	100	5 681	0	5 681
45505	185 557	0	185 557	0	0	0	757	0	757	184 800	0	184 800
45506	662 168	236 116	898 284	1 050	41 498	42 548	9 005	29 615	38 620	654 213	247 999	902 212
45507	1 400 679	121 339	1 522 018	1 471	21 627	23 098	4 446	12 759	17 205	1 397 704	130 207	1 527 911
45509	5	0	5	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	5	0	5
45706	0	2 863	2 863	0	511	511	0	274	274	0	3 100	3 100
45812	128 548	0	128 548	13 429	0	13 429	13 000	0	13 000	128 977	0	128 977
45815	8 534	964	9 498	99	8 394	8 493	1 347	998	2 345	7 286	8 360	15 646
45915	164	0	164	13	0	13	177	0	177	0	0	0
47404	0	114 530	114 530	0	789 040	789 040	0	779 571	779 571	0	123 999	123 999
47408	0	0	0	5 461 755	5 695 270	11 157 025	5 461 755	5 695 270	11 157 025	0	0	0
47423	20 748	253	21 001	14 731	128 300	143 031	14 542	128 278	142 820	20 937	275	21 212
47427	5 964	973	6 937	68 460	3 505	71 965	68 494	3 459	71 953	5 930	1 019	6 949
47801	17 186	0	17 186	0	0	0	270	0	270	16 916	0	16 916
47802	107 894	0	107 894	0	0	0	0	0	0	107 894	0	107 894
50107	274 074	0	274 074	2 273	0	2 273	11	0	11	276 336	0	276 336
50121	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	489 485	489 485	0	81 697	81 697	0	49 484	49 484	0	521 698	521 698
50621	13 321	0	13 321	11 474	0	11 474	5 526	0	5 526	19 269	0	19 269
51403	0	0	0	58 294	0	58 294	0	0	0	58 294	0	58 294
51405	0	231 243	231 243	0	41 532	41 532	0	22 106	22 106	0	250 669	250 669
60302	12 027	0	12 027	9 557	0	9 557	2 813	0	2 813	18 771	0	18 771
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	90	0	90	257	0	257	241	0	241	106	0	106
60310	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60312	9 805	0	9 805	10 751	0	10 751	10 772	0	10 772	9 784	0	9 784
60314	0	0	0	0	480	480	0	169	169	0	311	311
60315	452	0	452	1 850	0	1 850	452	0	452	1 850	0	1 850
60323	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
60336	3	0	3	367	0	367	370	0	370	0	0	0
60401	512 521	0	512 521	229	0	229	0	0	0	512 750	0	512 750
60415	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60901	27 455	0	27 455	362	0	362	0	0	0	27 817	0	27 817
60906	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	7	0	7	299	0	299	299	0	299	7	0	7
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61209	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
61212	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61214	0	0	0	167 881	0	167 881	167 881	0	167 881	0	0	0
61403	973	0	973	0	0	0	154	0	154	819	0	819
61702	59 809	0	59 809	0	0	0	0	0	0	59 809	0	59 809
61703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
62001	1 805 891	0	1 805 891	0	0	0	1 634	0	1 634	1 804 257	0	1 804 257
70606	662 850	0	662 850	379 907	0	379 907	0	0	0	1 042 757	0	1 042 757
70607	2 012	0	2 012	53 025	0	53 025	51 731	0	51 731	3 306	0	3 306
70608	444 255	0	444 255	404 500	0	404 500	0	0	0	848 755	0	848 755
70611	17 017	0	17 017	2 449	0	2 449	9 553	0	9 553	9 913	0	9 913
Итого по активу (баланс)	13 574 477	1 777 965	15 352 442	52 677 366	8 737 289	61 414 655	51 785 621	8 618 722	60 404 343	14 466 222	1 896 532	16 362 754
Пассив
10208	795 564	0	795 564	0	0	0	0	0	0	795 564	0	795 564
10601	361 014	0	361 014	0	0	0	0	0	0	361 014	0	361 014
10602	31 372	0	31 372	0	0	0	0	0	0	31 372	0	31 372
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	10 390	0	10 390	119 335	0	119 335
10801	509 284	0	509 284	10 389	0	10 389	56 459	0	56 459	555 354	0	555 354
30109	442	0	442	17 640	0	17 640	17 643	0	17 643	445	0	445
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	1 635	555	2 190	728 550	57 047	785 597	728 272	57 673	785 945	1 357	1 181	2 538
30601	0	0	0	0	42 465	42 465	0	42 465	42 465	0	0	0
30606	60	0	60	586	0	586	584	0	584	58	0	58
407	1 106 229	95 937	1 202 166	8 542 690	659 726	9 202 416	8 570 966	745 558	9 316 524	1 134 505	181 769	1 316 274
408.1	77 747	985	78 732	327 704	7 694	335 398	339 567	7 373	346 940	89 610	664	90 274
40807	13 794	1 769	15 563	38 413	41 722	80 135	28 387	41 131	69 518	3 768	1 178	4 946
40817	969 556	285 362	1 254 918	2 657 948	408 459	3 066 407	2 684 740	412 779	3 097 519	996 348	289 682	1 286 030
40820	2 970	13 271	16 241	4 982	1 843	6 825	3 598	2 990	6 588	1 586	14 418	16 004
40821	952	0	952	15 615	0	15 615	16 001	0	16 001	1 338	0	1 338
40901	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	155	497	652	155	497	652	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	360	0	360	23 104	0	23 104	23 305	0	23 305	561	0	561
40912	0	0	0	128	115	243	128	115	243	0	0	0
40913	0	0	0	37	66	103	37	66	103	0	0	0
42002	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42101	65 010	0	65 010	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	65 010	0	65 010
42102	19 100	0	19 100	360 300	0	360 300	357 800	0	357 800	16 600	0	16 600
42105	0	283 595	283 595	0	27 106	27 106	0	50 555	50 555	0	307 044	307 044
42106	203 351	3 436	206 787	161 599	328	161 927	142 490	611	143 101	184 242	3 719	187 961
42301	37 931	32 920	70 851	37 236	22 514	59 750	47 746	15 770	63 516	48 441	26 176	74 617
42303	6 438	3 357	9 795	4 476	3 490	7 966	10 491	812	11 303	12 453	679	13 132
42304	174 459	6 465	180 924	4 662	1 307	5 969	3 735	1 129	4 864	173 532	6 287	179 819
42305	82 989	29 868	112 857	17 005	5 101	22 106	12 165	7 645	19 810	78 149	32 412	110 561
42306	5 994 238	606 175	6 600 413	754 471	138 232	892 703	823 605	145 770	969 375	6 063 372	613 713	6 677 085
42307	228 040	21 049	249 089	82 571	4 093	86 664	9 829	3 812	13 641	155 298	20 768	176 066
42309	216 921	0	216 921	990	0	990	4 849	0	4 849	220 780	0	220 780
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42312	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
42313	72	0	72	6	0	6	6	0	6	72	0	72
42314	258	0	258	6	0	6	6	0	6	258	0	258
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	148	148	0	14	14	0	26	26	0	160	160
42603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42604	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42605	700	552	1 252	0	53	53	0	99	99	700	598	1 298
42606	13 791	9 353	23 144	1 187	983	2 170	126	1 934	2 060	12 730	10 304	23 034
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	60 109	0	60 109	9 620	0	9 620	18 376	0	18 376	68 865	0	68 865
45215	467 367	0	467 367	140 566	0	140 566	87 408	0	87 408	414 209	0	414 209
45415	1 350	0	1 350	109	0	109	340	0	340	1 581	0	1 581
45515	113 302	0	113 302	11 860	0	11 860	80 087	0	80 087	181 529	0	181 529
45715	2 863	0	2 863	274	0	274	511	0	511	3 100	0	3 100
45818	107 322	0	107 322	7 319	0	7 319	11 455	0	11 455	111 458	0	111 458
47405	0	0	0	482 171	483 665	965 836	482 171	483 665	965 836	0	0	0
47407	0	0	0	5 592 203	5 587 585	11 179 788	5 592 203	5 587 585	11 179 788	0	0	0
47411	0	47	47	47 967	923	48 890	47 967	941	48 908	0	65	65
47416	166	0	166	3 924	0	3 924	4 839	0	4 839	1 081	0	1 081
47422	127	0	127	2 619	126 543	129 162	2 606	126 543	129 149	114	0	114
47425	80 049	0	80 049	19 614	0	19 614	25 647	0	25 647	86 082	0	86 082
47426	738	15	753	5 469	353	5 822	5 891	361	6 252	1 160	23	1 183
47804	109 537	0	109 537	8	0	8	0	0	0	109 529	0	109 529
50120	1 101	0	1 101	1 892	0	1 892	1 158	0	1 158	367	0	367
50620	127 312	0	127 312	116 655	0	116 655	95 167	0	95 167	105 824	0	105 824
60301	2 365	0	2 365	8 174	0	8 174	5 838	0	5 838	29	0	29
60305	35 813	0	35 813	23 604	0	23 604	21 848	0	21 848	34 057	0	34 057
60309	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
60311	0	0	0	5 819	0	5 819	5 819	0	5 819	0	0	0
60322	36	0	36	13	0	13	12	0	12	35	0	35
60324	7 196	0	7 196	430	0	430	146	0	146	6 912	0	6 912
60335	9 822	0	9 822	6 745	0	6 745	6 232	0	6 232	9 309	0	9 309
60349	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
60414	118 261	0	118 261	0	0	0	320	0	320	118 581	0	118 581
60903	12 027	0	12 027	0	0	0	403	0	403	12 430	0	12 430
61301	1 159	0	1 159	27 219	0	27 219	39 344	0	39 344	13 284	0	13 284
61304	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61501	208	0	208	14	0	14	0	0	0	194	0	194
61701	72 233	0	72 233	0	0	0	0	0	0	72 233	0	72 233
70601	700 139	0	700 139	0	0	0	372 732	0	372 732	1 072 871	0	1 072 871
70602	11 491	0	11 491	70 289	0	70 289	99 752	0	99 752	40 954	0	40 954
70603	458 931	0	458 931	0	0	0	427 554	0	427 554	886 485	0	886 485
70801	56 460	0	56 460	56 460	0	56 460	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 957 583	1 394 859	15 352 442	20 516 151	7 621 924	28 138 075	21 410 482	7 737 905	29 148 387	14 851 914	1 510 840	16 362 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 361	0	13 361	9 873	0	9 873	10 115	0	10 115	13 119	0	13 119
90902	1 100 095	0	1 100 095	13 305	0	13 305	25 684	0	25 684	1 087 716	0	1 087 716
90907	2 633	0	2 633	0	0	0	2 633	0	2 633	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 049 123	120 714	1 169 837	289 354	21 520	310 874	229 785	11 538	241 323	1 108 692	130 696	1 239 388
91418	165 264	0	165 264	0	0	0	326	0	326	164 938	0	164 938
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	86 931	1 775	88 706	17 560	495	18 055	17 593	295	17 888	86 898	1 975	88 873
91704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
91801	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
91802	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
91803	8 657	0	8 657	0	0	0	0	0	0	8 657	0	8 657
99998	10 723 726	0	10 723 726	1 053 515	0	1 053 515	586 364	0	586 364	11 190 877	0	11 190 877
Итого по активу (баланс)	13 156 980	122 489	13 279 469	1 383 608	22 015	1 405 623	872 502	11 833	884 335	13 668 086	132 671	13 800 757
Пассив
91311	68 369	11 969	80 338	0	1 144	1 144	0	2 133	2 133	68 369	12 958	81 327
91312	5 915 029	1 030 740	6 945 769	55 987	105 914	161 901	18 900	183 729	202 629	5 877 942	1 108 555	6 986 497
91315	2 603 140	16 042	2 619 182	106 781	1 534	108 315	593 307	2 860	596 167	3 089 666	17 368	3 107 034
91316	35 600	0	35 600	222 998	0	222 998	213 314	0	213 314	25 916	0	25 916
91317	137 493	4 460	141 953	91 580	427	92 007	58 050	795	58 845	103 963	4 828	108 791
91319	804 001	0	804 001	19 808	0	19 808	236	0	236	784 429	0	784 429
91507	96 637	0	96 637	0	0	0	0	0	0	96 637	0	96 637
91508	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99999	2 555 743	0	2 555 743	297 970	0	297 970	352 107	0	352 107	2 609 880	0	2 609 880
Итого по пассиву (баланс)	12 216 258	1 063 211	13 279 469	795 124	109 019	904 143	1 235 914	189 517	1 425 431	12 657 048	1 143 709	13 800 757
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	235 842	32 371	268 213	5 544 567	322 245	5 866 812	5 461 432	328 079	5 789 511	318 977	26 537	345 514
99996	266 508	0	266 508	5 899 889	0	5 899 889	5 824 493	0	5 824 493	341 904	0	341 904
Итого по активу (баланс)	502 350	32 371	534 721	11 444 456	322 245	11 766 701	11 285 925	328 079	11 614 004	660 881	26 537	687 418
Пассив
96901	32 525	233 983	266 508	307 160	5 517 333	5 824 493	298 645	5 601 244	5 899 889	24 010	317 894	341 904
99997	268 213	0	268 213	5 789 511	0	5 789 511	5 866 812	0	5 866 812	345 514	0	345 514
Итого по пассиву (баланс)	300 738	233 983	534 721	6 096 671	5 517 333	11 614 004	6 165 457	5 601 244	11 766 701	369 524	317 894	687 418

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?