Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 755	0	40 755	0	0	0	0	0	0	40 755	0	40 755
10901	40 885	0	40 885	0	0	0	12 635	0	12 635	28 250	0	28 250
20202	29 353	234	29 587	151 715	422	152 137	158 982	394	159 376	22 086	262	22 348
20209	0	0	0	53 251	0	53 251	53 251	0	53 251	0	0	0
30102	16 083	0	16 083	2 260 878	0	2 260 878	2 261 782	0	2 261 782	15 179	0	15 179
30110	676	181	857	126	25	151	128	136	264	674	70	744
30202	7 101	0	7 101	0	0	0	31	0	31	7 070	0	7 070
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	45 300	0	45 300	45 300	0	45 300	0	0	0
30302	622	0	622	3 706	0	3 706	3 196	0	3 196	1 132	0	1 132
30306	110 872	0	110 872	147	0	147	6 016	0	6 016	105 003	0	105 003
31901	460 000	0	460 000	400 000	0	400 000	460 000	0	460 000	400 000	0	400 000
31902	0	0	0	1 272 000	0	1 272 000	1 272 000	0	1 272 000	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	280 000	0	280 000	332 000	0	332 000	38 000	0	38 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	1 091	0	1 091	0	0	0	137	0	137	954	0	954
45208	2 210	0	2 210	0	0	0	100	0	100	2 110	0	2 110
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	7 221	0	7 221	0	0	0	267	0	267	6 954	0	6 954
45408	22 776	0	22 776	0	0	0	0	0	0	22 776	0	22 776
45505	1 745	0	1 745	250	0	250	324	0	324	1 671	0	1 671
45506	57 813	0	57 813	6 460	0	6 460	3 805	0	3 805	60 468	0	60 468
45507	83 273	0	83 273	5 250	0	5 250	2 433	0	2 433	86 090	0	86 090
45812	5 754	0	5 754	0	0	0	2	0	2	5 752	0	5 752
45814	11 121	0	11 121	0	0	0	12	0	12	11 109	0	11 109
45815	20 780	0	20 780	104	0	104	783	0	783	20 101	0	20 101
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 330	0	1 330	9	0	9	25	0	25	1 314	0	1 314
47408	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
47423	55 153	0	55 153	28	0	28	1 053	0	1 053	54 128	0	54 128
47427	253	0	253	778	0	778	576	0	576	455	0	455
60302	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
60308	1 106	0	1 106	101	0	101	101	0	101	1 106	0	1 106
60310	29	0	29	105	0	105	102	0	102	32	0	32
60312	1 245	0	1 245	2 114	0	2 114	2 155	0	2 155	1 204	0	1 204
60323	470	0	470	94	0	94	4	0	4	560	0	560
60336	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
60401	281 054	0	281 054	0	0	0	0	0	0	281 054	0	281 054
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60901	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
61002	4	0	4	12	0	12	10	0	10	6	0	6
61008	429	0	429	303	0	303	385	0	385	347	0	347
61009	25	0	25	140	0	140	69	0	69	96	0	96
61403	942	0	942	62	0	62	281	0	281	723	0	723
62001	23 930	0	23 930	0	0	0	0	0	0	23 930	0	23 930
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	80 100	0	80 100	8 716	0	8 716	0	0	0	88 816	0	88 816
70608	63	0	63	56	0	56	0	0	0	119	0	119
70611	301	0	301	0	0	0	63	0	63	238	0	238
Итого по активу (баланс)	1 513 527	415	1 513 942	4 591 771	573	4 592 344	4 618 011	656	4 618 667	1 487 287	332	1 487 619
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	203 773	0	203 773	0	0	0	0	0	0	203 773	0	203 773
10801	11 318	0	11 318	11 318	0	11 318	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	711	0	711	711	0	711
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	622	0	622	3 196	0	3 196	3 706	0	3 706	1 132	0	1 132
30305	110 872	0	110 872	6 016	0	6 016	147	0	147	105 003	0	105 003
406	1 038	0	1 038	2 318	0	2 318	2 365	0	2 365	1 085	0	1 085
407	41 393	0	41 393	94 421	0	94 421	84 539	0	84 539	31 511	0	31 511
408.1	38 642	15	38 657	83 949	2	83 951	77 872	2	77 874	32 565	15	32 580
40817	640	0	640	12 281	0	12 281	12 208	0	12 208	567	0	567
40821	968	0	968	6 937	0	6 937	6 278	0	6 278	309	0	309
40823	45	0	45	22	0	22	19	0	19	42	0	42
40911	0	0	0	4 087	0	4 087	4 087	0	4 087	0	0	0
42301	13 254	88	13 342	3 108	8	3 116	3 592	16	3 608	13 738	96	13 834
42306	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
42307	519 734	0	519 734	71 950	0	71 950	72 833	0	72 833	520 617	0	520 617
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45415	288	0	288	10	0	10	0	0	0	278	0	278
45515	5 168	0	5 168	192	0	192	296	0	296	5 272	0	5 272
45818	37 334	0	37 334	697	0	697	28	0	28	36 665	0	36 665
45918	8 129	0	8 129	7	0	7	0	0	0	8 122	0	8 122
47407	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
47411	884	0	884	439	0	439	392	0	392	837	0	837
47416	7	0	7	145	0	145	138	0	138	0	0	0
47422	89	0	89	60 992	0	60 992	60 990	0	60 990	87	0	87
47425	55 124	0	55 124	1 014	0	1 014	10	0	10	54 120	0	54 120
60301	1 537	0	1 537	1 853	0	1 853	336	0	336	20	0	20
60305	2 576	0	2 576	2 514	0	2 514	2 419	0	2 419	2 481	0	2 481
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	1 676	0	1 676	11	0	11	100	0	100	1 765	0	1 765
60335	1 340	0	1 340	777	0	777	726	0	726	1 289	0	1 289
60414	24 321	0	24 321	0	0	0	528	0	528	24 849	0	24 849
60903	942	0	942	0	0	0	44	0	44	986	0	986
61701	34 606	0	34 606	0	0	0	0	0	0	34 606	0	34 606
62002	9 728	0	9 728	0	0	0	0	0	0	9 728	0	9 728
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	80 820	0	80 820	16	0	16	8 833	0	8 833	89 637	0	89 637
70603	68	0	68	0	0	0	76	0	76	144	0	144
70801	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 513 839	103	1 513 942	369 628	135	369 763	343 297	143	343 440	1 487 508	111	1 487 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	491 320	0	491 320	190	0	190	784	0	784	490 726	0	490 726
90902	69 244	0	69 244	11 650	0	11 650	11 197	0	11 197	69 697	0	69 697
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	832 838	0	832 838	28 651	0	28 651	18 407	0	18 407	843 082	0	843 082
91502	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91604	5 490	0	5 490	229	0	229	265	0	265	5 454	0	5 454
91704	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
91802	31 722	0	31 722	0	0	0	0	0	0	31 722	0	31 722
91803	905	0	905	0	0	0	1	0	1	904	0	904
99998	295 761	0	295 761	8 410	0	8 410	6 952	0	6 952	297 219	0	297 219
Итого по активу (баланс)	1 734 750	0	1 734 750	49 131	0	49 131	37 606	0	37 606	1 746 275	0	1 746 275
Пассив
91312	295 015	0	295 015	6 810	0	6 810	5 760	0	5 760	293 965	0	293 965
91316	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91317	514	0	514	0	0	0	2 508	0	2 508	3 022	0	3 022
91507	142	0	142	142	0	142	142	0	142	142	0	142
99999	1 438 989	0	1 438 989	30 482	0	30 482	40 549	0	40 549	1 449 056	0	1 449 056
Итого по пассиву (баланс)	1 734 750	0	1 734 750	37 434	0	37 434	48 959	0	48 959	1 746 275	0	1 746 275

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?