Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
20202	105 696	60 913	166 609	1 138 396	177 019	1 315 415	1 159 684	168 603	1 328 287	84 408	69 329	153 737
20208	27 947	0	27 947	88 667	0	88 667	85 193	0	85 193	31 421	0	31 421
20209	0	0	0	486 870	4 336	491 206	486 870	4 336	491 206	0	0	0
30102	96 916	0	96 916	2 849 101	0	2 849 101	2 856 628	0	2 856 628	89 389	0	89 389
30110	14 406	97 796	112 202	6 436 676	174 652	6 611 328	6 435 083	169 124	6 604 207	15 999	103 324	119 323
30202	15 916	0	15 916	0	0	0	286	0	286	15 630	0	15 630
30204	2 549	0	2 549	0	0	0	502	0	502	2 047	0	2 047
30215	150	2 176	2 326	0	388	388	0	208	208	150	2 356	2 506
30221	0	0	0	113 100	25 224	138 324	113 100	25 224	138 324	0	0	0
30233	960	424	1 384	106 008	5 452	111 460	105 384	5 314	110 698	1 584	562	2 146
30302	463 030	125 079	588 109	88 889	57 401	146 290	12 897	35 148	48 045	539 022	147 332	686 354
30306	1 235 858	193 782	1 429 640	196 614	32 669	229 283	211 777	19 432	231 209	1 220 695	207 019	1 427 714
30602	28	4	32	10 565	1	10 566	10 592	1	10 593	1	4	5
31902	0	0	0	3 099 110	0	3 099 110	3 099 110	0	3 099 110	0	0	0
31903	480 000	0	480 000	2 360 750	0	2 360 750	2 220 750	0	2 220 750	620 000	0	620 000
32201	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
45201	51 298	0	51 298	124 845	0	124 845	131 629	0	131 629	44 514	0	44 514
45206	42 775	0	42 775	7 713	0	7 713	17 300	0	17 300	33 188	0	33 188
45207	363 682	0	363 682	15 897	0	15 897	59 778	0	59 778	319 801	0	319 801
45208	212 772	0	212 772	4 885	0	4 885	87 334	0	87 334	130 323	0	130 323
45209	5 882	0	5 882	0	0	0	5 882	0	5 882	0	0	0
45401	2 269	0	2 269	5 820	0	5 820	5 076	0	5 076	3 013	0	3 013
45407	7 636	0	7 636	0	0	0	1 054	0	1 054	6 582	0	6 582
45408	163 608	0	163 608	0	0	0	191	0	191	163 417	0	163 417
45504	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45505	2 659	0	2 659	70	0	70	115	0	115	2 614	0	2 614
45506	95 456	0	95 456	3 915	0	3 915	6 642	0	6 642	92 729	0	92 729
45507	203 010	0	203 010	4 497	0	4 497	13 838	0	13 838	193 669	0	193 669
45509	6 397	0	6 397	7 630	0	7 630	7 063	0	7 063	6 964	0	6 964
45812	7 572	0	7 572	0	0	0	0	0	0	7 572	0	7 572
45814	3 847	0	3 847	0	0	0	17	0	17	3 830	0	3 830
45815	5 828	0	5 828	131	0	131	204	0	204	5 755	0	5 755
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	23	0	23	44	0	44	40	0	40	27	0	27
47408	0	0	0	63 716	101 082	164 798	63 716	101 082	164 798	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	237 150	0	237 150	9 156	15 424	24 580	10 417	15 424	25 841	235 889	0	235 889
47427	16 406	0	16 406	14 520	9	14 529	15 717	9	15 726	15 209	0	15 209
47801	23 682	0	23 682	0	0	0	500	0	500	23 182	0	23 182
50207	10 639	0	10 639	32	0	32	10 671	0	10 671	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	93	0	93	63	0	63	151	0	151	5	0	5
60310	279	0	279	246	0	246	241	0	241	284	0	284
60312	1 843	0	1 843	2 456	0	2 456	2 566	0	2 566	1 733	0	1 733
60323	11 732	0	11 732	1 079	0	1 079	380	0	380	12 431	0	12 431
60401	235 312	0	235 312	0	0	0	99	0	99	235 213	0	235 213
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	5 805	0	5 805	23	0	23	0	0	0	5 828	0	5 828
60906	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61002	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
61008	1 568	0	1 568	283	0	283	390	0	390	1 461	0	1 461
61009	897	0	897	133	0	133	94	0	94	936	0	936
61013	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	10 110	0	10 110	10 110	0	10 110	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61214	0	0	0	8 030	0	8 030	8 030	0	8 030	0	0	0
61403	5 283	0	5 283	248	0	248	514	0	514	5 017	0	5 017
61702	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
61905	22 795	0	22 795	11 032	0	11 032	0	0	0	33 827	0	33 827
61906	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61907	166 083	0	166 083	3 318	0	3 318	0	0	0	169 401	0	169 401
61908	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
70606	160 003	0	160 003	73 592	0	73 592	7	0	7	233 588	0	233 588
70608	143 414	0	143 414	128 939	0	128 939	0	0	0	272 353	0	272 353
70611	816	0	816	168	0	168	310	0	310	674	0	674
70802	24 208	0	24 208	0	0	0	24 208	0	24 208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 721 161	480 174	5 201 335	17 477 964	593 657	18 071 621	17 282 873	543 905	17 826 778	4 916 252	529 926	5 446 178
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	177 310	0	177 310	24 208	0	24 208	0	0	0	153 102	0	153 102
30109	157	0	157	44 485	0	44 485	44 817	0	44 817	489	0	489
30126	99	0	99	156	0	156	218	0	218	161	0	161
30220	0	0	0	0	2 585	2 585	0	2 585	2 585	0	0	0
30222	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
30223	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
30226	38	0	38	44	0	44	39	0	39	33	0	33
30232	125	5	130	34 716	9 593	44 309	34 591	9 588	44 179	0	0	0
30301	463 030	125 079	588 109	12 897	35 148	48 045	88 889	57 401	146 290	539 022	147 332	686 354
30305	1 235 858	193 782	1 429 640	211 777	19 432	231 209	196 614	32 669	229 283	1 220 695	207 019	1 427 714
32211	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
405	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
406	912	0	912	1 055	0	1 055	2 089	0	2 089	1 946	0	1 946
407	442 765	7 532	450 297	3 024 306	53 186	3 077 492	2 982 930	57 133	3 040 063	401 389	11 479	412 868
408.1	107 075	8	107 083	389 659	10 596	400 255	377 069	10 597	387 666	94 485	9	94 494
40817	71 078	18 806	89 884	255 798	35 200	290 998	258 666	34 561	293 227	73 946	18 167	92 113
40820	1 107	1 722	2 829	142	871	1 013	149	296	445	1 114	1 147	2 261
40821	5 522	0	5 522	25 494	0	25 494	22 998	0	22 998	3 026	0	3 026
40901	11 197	0	11 197	12 640	0	12 640	12 523	0	12 523	11 080	0	11 080
40905	24	0	24	13 481	98	13 579	13 487	98	13 585	30	0	30
40907	259	0	259	8 277	0	8 277	8 190	0	8 190	172	0	172
40909	0	0	0	7 097	3 045	10 142	7 097	3 045	10 142	0	0	0
40910	0	0	0	1 085	1 965	3 050	1 085	1 965	3 050	0	0	0
40911	5 241	0	5 241	378 215	0	378 215	375 689	0	375 689	2 715	0	2 715
40912	1	6	7	3 765	3 718	7 483	3 765	3 718	7 483	1	6	7
40913	0	0	0	1 396	2 166	3 562	1 396	2 166	3 562	0	0	0
42102	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200
42301	26 517	585	27 102	47 124	42 306	89 430	49 373	42 247	91 620	28 766	526	29 292
42303	0	0	0	0	0	0	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367
42304	22 531	1 990	24 521	4 989	258	5 247	3 520	1 153	4 673	21 062	2 885	23 947
42305	389 549	113 769	503 318	22 556	11 605	34 161	35 845	22 174	58 019	402 838	124 338	527 176
42306	960 451	0	960 451	100 382	0	100 382	89 500	0	89 500	949 569	0	949 569
42309	201	2	203	6	0	6	0	0	0	195	2	197
42601	83	0	83	75	0	75	70	0	70	78	0	78
42606	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	52 611	0	52 611	44 974	0	44 974	20 784	0	20 784	28 421	0	28 421
45415	419	0	419	2	0	2	0	0	0	417	0	417
45515	9 559	0	9 559	618	0	618	443	0	443	9 384	0	9 384
45818	16 316	0	16 316	306	0	306	473	0	473	16 483	0	16 483
45918	578	0	578	5	0	5	4	0	4	577	0	577
47405	0	0	0	42 095	0	42 095	42 095	0	42 095	0	0	0
47407	0	0	0	100 529	63 909	164 438	100 529	63 909	164 438	0	0	0
47411	7 567	29	7 596	1 215	17	1 232	2 232	9	2 241	8 584	21	8 605
47416	353	0	353	4 458	0	4 458	4 308	0	4 308	203	0	203
47422	490	0	490	723 477	0	723 477	723 440	0	723 440	453	0	453
47425	47 763	0	47 763	20 612	0	20 612	24 930	0	24 930	52 081	0	52 081
47426	9	0	9	9	0	9	8	0	8	8	0	8
47804	237	0	237	5	0	5	0	0	0	232	0	232
50220	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52301	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	800	0	800	408	0	408	34	0	34	426	0	426
60301	1 501	0	1 501	3 206	0	3 206	1 705	0	1 705	0	0	0
60305	6 741	0	6 741	10 130	0	10 130	9 943	0	9 943	6 554	0	6 554
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	2	0	2	3	0	3	103	0	103	102	0	102
60311	119	0	119	2 030	0	2 030	1 911	0	1 911	0	0	0
60322	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
60324	9 167	0	9 167	94	0	94	76	0	76	9 149	0	9 149
60335	1 867	0	1 867	2 509	0	2 509	2 448	0	2 448	1 806	0	1 806
60349	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60414	52 925	0	52 925	99	0	99	489	0	489	53 315	0	53 315
60903	1 768	0	1 768	0	0	0	67	0	67	1 835	0	1 835
70601	171 663	0	171 663	200	0	200	98 491	0	98 491	269 954	0	269 954
70603	142 401	0	142 401	24	0	24	128 977	0	128 977	271 354	0	271 354
Итого по пассиву (баланс)	4 738 020	463 315	5 201 335	5 594 786	295 698	5 890 484	5 790 013	345 314	6 135 327	4 933 247	512 931	5 446 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
90901	299 436	0	299 436	90 486	0	90 486	71 915	0	71 915	318 007	0	318 007
90902	481 030	0	481 030	68 229	0	68 229	73 425	0	73 425	475 834	0	475 834
90907	11 197	0	11 197	12 523	0	12 523	12 640	0	12 640	11 080	0	11 080
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91414	4 737 768	0	4 737 768	287 665	0	287 665	1 009 157	0	1 009 157	4 016 276	0	4 016 276
91418	23 682	0	23 682	0	0	0	0	0	0	23 682	0	23 682
91501	13 202	0	13 202	2 367	0	2 367	0	0	0	15 569	0	15 569
91502	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
91604	24 062	0	24 062	2 317	0	2 317	1 616	0	1 616	24 763	0	24 763
91704	5 528	261	5 789	0	47	47	6	25	31	5 522	283	5 805
91802	45 028	0	45 028	0	0	0	0	0	0	45 028	0	45 028
91803	897	0	897	0	0	0	2	0	2	895	0	895
99998	2 028 254	0	2 028 254	349 900	0	349 900	302 794	0	302 794	2 075 360	0	2 075 360
Итого по активу (баланс)	7 678 776	261	7 679 037	813 488	47	813 535	1 475 556	25	1 475 581	7 016 708	283	7 016 991
Пассив
91312	1 862 012	0	1 862 012	114 185	0	114 185	126 707	0	126 707	1 874 534	0	1 874 534
91316	106 740	0	106 740	23 719	0	23 719	20 800	0	20 800	103 821	0	103 821
91317	56 111	0	56 111	164 860	0	164 860	202 392	0	202 392	93 643	0	93 643
91507	3 391	0	3 391	29	0	29	0	0	0	3 362	0	3 362
99999	5 650 783	0	5 650 783	1 084 537	0	1 084 537	375 385	0	375 385	4 941 631	0	4 941 631
Итого по пассиву (баланс)	7 679 037	0	7 679 037	1 387 330	0	1 387 330	725 284	0	725 284	7 016 991	0	7 016 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 471	5 471	0	753	753	0	4 718	4 718
99996	0	0	0	5 431	0	5 431	708	0	708	4 723	0	4 723
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 431	5 471	10 902	708	753	1 461	4 723	4 718	9 441
Пассив
96901	0	0	0	708	0	708	5 431	0	5 431	4 723	0	4 723
99997	0	0	0	753	0	753	5 471	0	5 471	4 718	0	4 718
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 461	0	1 461	10 902	0	10 902	9 441	0	9 441

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?