Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 828	0	6 828	12	0	12	1 539	0	1 539	5 301	0	5 301
20202	65 331	169 438	234 769	757 041	588 439	1 345 480	697 492	535 562	1 233 054	124 880	222 315	347 195
20208	636	0	636	2 220	0	2 220	1 840	0	1 840	1 016	0	1 016
20209	0	0	0	24 960	0	24 960	24 960	0	24 960	0	0	0
20308	0	79	79	0	0	0	0	0	0	0	79	79
30102	67 999	0	67 999	2 097 970	0	2 097 970	1 905 413	0	1 905 413	260 556	0	260 556
30110	9 939	7 346	17 285	21 315	411 844	433 159	21 906	415 077	436 983	9 348	4 113	13 461
30202	15 831	0	15 831	1 051	0	1 051	0	0	0	16 882	0	16 882
30204	1 329	0	1 329	0	0	0	221	0	221	1 108	0	1 108
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	0	426	426	0	397	397	0	29	29
30233	127	0	127	1 823	201	2 024	1 950	201	2 151	0	0	0
30302	2 050	0	2 050	41 254	20 518	61 772	43 196	20 518	63 714	108	0	108
30306	1 004 180	0	1 004 180	103 338	0	103 338	128 860	0	128 860	978 658	0	978 658
30413	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30424	2 959	0	2 959	7 808 055	0	7 808 055	7 804 088	0	7 804 088	6 926	0	6 926
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	3 634	0	3 634	3 987	0	3 987	6 730	0	6 730	891	0	891
32201	2 169	0	2 169	0	0	0	75	0	75	2 094	0	2 094
32202	0	0	0	828 067	0	828 067	828 067	0	828 067	0	0	0
32203	252 307	0	252 307	73 579	0	73 579	325 886	0	325 886	0	0	0
45107	3 334	0	3 334	0	0	0	476	0	476	2 858	0	2 858
45201	10 232	0	10 232	25 851	0	25 851	25 325	0	25 325	10 758	0	10 758
45203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	272 701	0	272 701	1 466	0	1 466	114 845	0	114 845	159 322	0	159 322
45205	316 511	0	316 511	7 435	0	7 435	159 040	0	159 040	164 906	0	164 906
45206	760 324	0	760 324	1 026	0	1 026	79 772	0	79 772	681 578	0	681 578
45207	329 916	0	329 916	3 998	0	3 998	8 088	0	8 088	325 826	0	325 826
45208	300 907	0	300 907	20 000	0	20 000	4 432	0	4 432	316 475	0	316 475
45406	1 060	0	1 060	0	0	0	100	0	100	960	0	960
45407	9 332	0	9 332	0	0	0	1 462	0	1 462	7 870	0	7 870
45408	12 270	0	12 270	0	0	0	138	0	138	12 132	0	12 132
45505	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	268 275	0	268 275	100	0	100	7 885	0	7 885	260 490	0	260 490
45507	66 710	0	66 710	180	0	180	966	0	966	65 924	0	65 924
45812	283 457	0	283 457	222 920	0	222 920	133 861	0	133 861	372 516	0	372 516
45815	12 180	0	12 180	38	0	38	1 241	0	1 241	10 977	0	10 977
45912	11 303	0	11 303	902	0	902	1 846	0	1 846	10 359	0	10 359
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	227	0	227	2	0	2	1	0	1	228	0	228
47404	0	10 374	10 374	0	6 070 266	6 070 266	0	5 971 841	5 971 841	0	108 799	108 799
47408	0	0	0	6 738 868	6 098 012	12 836 880	6 738 868	6 098 012	12 836 880	0	0	0
47423	98	0	98	3 037	56 553	59 590	3 026	56 553	59 579	109	0	109
47427	425	0	425	26 688	0	26 688	26 814	0	26 814	299	0	299
47802	39 578	0	39 578	0	0	0	0	0	0	39 578	0	39 578
50205	647 221	0	647 221	23 924	0	23 924	274 426	0	274 426	396 719	0	396 719
50208	0	0	0	140 399	0	140 399	0	0	0	140 399	0	140 399
50214	0	0	0	313 359	0	313 359	262 591	0	262 591	50 768	0	50 768
50221	27 753	0	27 753	2 559	0	2 559	18 936	0	18 936	11 376	0	11 376
50705	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
50706	37 961	0	37 961	0	0	0	0	0	0	37 961	0	37 961
50721	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
52601	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	128	0	128	124	0	124	141	0	141	111	0	111
60312	2 682	0	2 682	53 632	0	53 632	53 763	0	53 763	2 551	0	2 551
60314	44	0	44	420	0	420	145	0	145	319	0	319
60323	491	0	491	63	0	63	63	0	63	491	0	491
60336	75	0	75	338	0	338	206	0	206	207	0	207
60401	18 303	0	18 303	0	0	0	0	0	0	18 303	0	18 303
60901	29 363	0	29 363	0	0	0	0	0	0	29 363	0	29 363
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	254	0	254	254	0	254	1	0	1
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	549 154	0	549 154	549 154	0	549 154	0	0	0
61403	1 622	0	1 622	149	0	149	231	0	231	1 540	0	1 540
61601	0	0	0	3 819	0	3 819	3 819	0	3 819	0	0	0
61901	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
61903	0	0	0	78 000	0	78 000	0	0	0	78 000	0	78 000
61911	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
70606	594 556	0	594 556	257 178	0	257 178	0	0	0	851 734	0	851 734
70608	63 130	0	63 130	35 574	0	35 574	0	0	0	98 704	0	98 704
70611	1 775	0	1 775	744	0	744	0	0	0	2 519	0	2 519
70614	2 017	0	2 017	2 894	0	2 894	0	0	0	4 911	0	4 911
Итого по активу (баланс)	5 582 886	187 237	5 770 123	20 407 365	13 246 259	33 653 624	20 378 238	13 098 161	33 476 399	5 612 013	335 335	5 947 348
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	27 753	0	27 753	19 040	0	19 040	2 663	0	2 663	11 376	0	11 376
10614	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	357 907	0	357 907	0	0	0	5 590	0	5 590	363 497	0	363 497
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
30223	2 164	0	2 164	268 948	0	268 948	273 428	0	273 428	6 644	0	6 644
30232	10	0	10	45 731	2 560	48 291	45 721	2 560	48 281	0	0	0
30301	2 050	0	2 050	43 196	20 521	63 717	41 254	20 521	61 775	108	0	108
30305	1 004 180	0	1 004 180	128 860	0	128 860	103 338	0	103 338	978 658	0	978 658
30601	796	0	796	3 820	0	3 820	3 062	0	3 062	38	0	38
30607	36	0	36	46	0	46	19	0	19	9	0	9
31502	21 949	0	21 949	21 983	0	21 983	34	0	34	0	0	0
407	249 267	4	249 271	2 023 545	348 332	2 371 877	1 983 926	348 334	2 332 260	209 648	6	209 654
408.1	5 050	0	5 050	32 950	934	33 884	35 413	934	36 347	7 513	0	7 513
40807	3 411	21	3 432	1 748	2	1 750	0	4	4	1 663	23	1 686
40817	22 455	1 265	23 720	86 496	13 861	100 357	85 837	19 947	105 784	21 796	7 351	29 147
40820	69	0	69	100	0	100	94	0	94	63	0	63
40905	0	0	0	647	135	782	647	135	782	0	0	0
40909	0	0	0	494	64	558	494	64	558	0	0	0
40910	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40911	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
40912	0	0	0	223	1 450	1 673	223	1 450	1 673	0	0	0
40913	0	0	0	337	226	563	337	226	563	0	0	0
42301	23 543	4 435	27 978	66 484	10 694	77 178	69 943	9 653	79 596	27 002	3 394	30 396
42303	31 936	4 971	36 907	32 621	5 413	38 034	18 979	5 322	24 301	18 294	4 880	23 174
42304	67 736	308	68 044	22 723	355	23 078	14 541	47	14 588	59 554	0	59 554
42305	289 996	6 118	296 114	29 061	4 287	33 348	20 378	1 902	22 280	281 313	3 733	285 046
42306	1 530 633	51 965	1 582 598	105 735	26 170	131 905	116 873	14 518	131 391	1 541 771	40 313	1 582 084
42307	2 770	0	2 770	0	0	0	370	0	370	3 140	0	3 140
42309	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	10	101	111	0	18	18	0	119	119	10	202	212
42606	2 595	0	2 595	0	0	0	17	0	17	2 612	0	2 612
45115	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
45215	144 839	0	144 839	55 696	0	55 696	104 945	0	104 945	194 088	0	194 088
45415	119	0	119	31	0	31	65	0	65	153	0	153
45515	14 846	0	14 846	1 590	0	1 590	52 508	0	52 508	65 764	0	65 764
45818	287 245	0	287 245	9 871	0	9 871	6 913	0	6 913	284 287	0	284 287
45918	5 622	0	5 622	711	0	711	2 779	0	2 779	7 690	0	7 690
47407	0	0	0	6 914 428	5 927 494	12 841 922	6 914 428	5 927 494	12 841 922	0	0	0
47411	151	383	534	12 371	311	12 682	12 463	137	12 600	243	209	452
47416	0	0	0	1 066	0	1 066	1 216	0	1 216	150	0	150
47422	80	0	80	3 091	0	3 091	3 088	0	3 088	77	0	77
47425	29 913	0	29 913	14 895	0	14 895	11 416	0	11 416	26 434	0	26 434
47804	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
50220	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50720	6 828	0	6 828	1 527	0	1 527	0	0	0	5 301	0	5 301
52305	0	11 453	11 453	0	11 751	11 751	0	298	298	0	0	0
52501	0	80	80	0	85	85	0	5	5	0	0	0
52602	0	0	0	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0
60301	659	0	659	2 107	0	2 107	1 883	0	1 883	435	0	435
60305	10 932	0	10 932	8 333	0	8 333	7 862	0	7 862	10 461	0	10 461
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	1	0	1	76	0	76	199	0	199	124	0	124
60311	0	0	0	41 198	0	41 198	41 198	0	41 198	0	0	0
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1 209	0	1 209	182	0	182	69	0	69	1 096	0	1 096
60335	4 105	0	4 105	2 402	0	2 402	2 216	0	2 216	3 919	0	3 919
60349	12 581	0	12 581	0	0	0	661	0	661	13 242	0	13 242
60414	10 209	0	10 209	0	0	0	222	0	222	10 431	0	10 431
60903	5 803	0	5 803	0	0	0	228	0	228	6 031	0	6 031
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61909	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
70601	437 297	0	437 297	8	0	8	175 452	0	175 452	612 741	0	612 741
70603	69 899	0	69 899	0	0	0	44 226	0	44 226	114 125	0	114 125
70613	3 388	0	3 388	0	0	0	925	0	925	4 313	0	4 313
70801	5 589	0	5 589	5 589	0	5 589	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 689 019	81 104	5 770 123	10 014 841	6 375 060	16 389 901	10 213 059	6 354 067	16 567 126	5 887 237	60 111	5 947 348
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
80801	381	0	381	177	0	177	202	0	202	356	0	356
80901	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
81001	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
Итого по активу (баланс)	6 192	0	6 192	547	0	547	378	0	378	6 361	0	6 361
Пассив
85101	6 192	0	6 192	8	0	8	0	0	0	6 184	0	6 184
85201	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177	0	177
Итого по пассиву (баланс)	6 192	0	6 192	199	0	199	368	0	368	6 361	0	6 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	11 453	11 453	0	298	298	0	11 751	11 751	0	0	0
90901	1 370 602	245	1 370 847	5 954	44	5 998	324	23	347	1 376 232	266	1 376 498
90902	48 791	3 073	51 864	5 493	548	6 041	7 086	294	7 380	47 198	3 327	50 525
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 254 488	0	9 254 488	124 631	0	124 631	1 456 652	0	1 456 652	7 922 467	0	7 922 467
91418	42 288	0	42 288	0	0	0	0	0	0	42 288	0	42 288
91604	20 360	0	20 360	3 022	0	3 022	989	0	989	22 393	0	22 393
91704	2 922	0	2 922	225	0	225	0	0	0	3 147	0	3 147
91802	19 401	0	19 401	1 165	0	1 165	0	0	0	20 566	0	20 566
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	3 501 189	0	3 501 189	1 065 369	0	1 065 369	1 377 031	0	1 377 031	3 189 527	0	3 189 527
Итого по активу (баланс)	14 260 102	14 771	14 274 873	1 205 859	890	1 206 749	2 842 083	12 068	2 854 151	12 623 878	3 593	12 627 471
Пассив
91003	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91311	0	11 453	11 453	0	11 751	11 751	0	298	298	0	0	0
91312	2 310 499	0	2 310 499	92 946	0	92 946	28 228	0	28 228	2 245 781	0	2 245 781
91314	267 631	0	267 631	1 208 977	0	1 208 977	941 346	0	941 346	0	0	0
91315	633 160	0	633 160	0	0	0	0	0	0	633 160	0	633 160
91316	11 103	0	11 103	26 224	0	26 224	20 000	0	20 000	4 879	0	4 879
91317	75 097	0	75 097	36 302	0	36 302	74 666	0	74 666	113 461	0	113 461
91507	191 922	0	191 922	0	0	0	0	0	0	191 922	0	191 922
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	10 773 684	0	10 773 684	1 476 886	0	1 476 886	141 146	0	141 146	9 437 944	0	9 437 944
Итого по пассиву (баланс)	14 263 420	11 453	14 274 873	2 842 165	11 751	2 853 916	1 206 216	298	1 206 514	12 627 471	0	12 627 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	320 293	0	320 293	320 293	0	320 293	0	0	0
93504	0	0	0	8 497	0	8 497	8 497	0	8 497	0	0	0
93702	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
93703	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
93704	0	0	0	97 813	0	97 813	97 813	0	97 813	0	0	0
93901	127 479	23 465	150 944	6 263 779	2 099 727	8 363 506	6 017 042	2 037 762	8 054 804	374 216	85 430	459 646
94101	100 384	0	100 384	238 864	0	238 864	339 248	0	339 248	0	0	0
99996	250 609	0	250 609	8 975 844	0	8 975 844	8 770 588	0	8 770 588	455 865	0	455 865
Итого по активу (баланс)	478 472	23 465	501 937	15 910 910	2 099 727	18 010 637	15 559 301	2 037 762	17 597 063	830 081	85 430	915 511
Пассив
96302	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
96303	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
96304	0	0	0	427 057	0	427 057	427 057	0	427 057	0	0	0
96901	124 020	126 589	250 609	2 329 297	5 521 086	7 850 383	2 291 233	5 764 406	8 055 639	85 956	369 909	455 865
97101	0	0	0	487 243	0	487 243	487 243	0	487 243	0	0	0
99997	251 328	0	251 328	8 826 474	0	8 826 474	9 034 792	0	9 034 792	459 646	0	459 646
Итого по пассиву (баланс)	375 348	126 589	501 937	12 075 975	5 521 086	17 597 061	12 246 229	5 764 406	18 010 635	545 602	369 909	915 511

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?