Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	277 685	0	277 685	0	0	0	1 554	0	1 554	276 131	0	276 131
20202	76 542	7 064	83 606	262 162	22 044	284 206	242 282	21 656	263 938	96 422	7 452	103 874
20208	20 452	0	20 452	44 062	0	44 062	41 430	0	41 430	23 084	0	23 084
20209	0	0	0	98 462	376	98 838	98 462	376	98 838	0	0	0
30102	71 327	0	71 327	25 130 121	0	25 130 121	25 150 014	0	25 150 014	51 434	0	51 434
30110	14 697	1 858	16 555	19 979	6 746	26 725	18 406	6 139	24 545	16 270	2 465	18 735
30202	14 751	0	14 751	2 885	0	2 885	0	0	0	17 636	0	17 636
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	347	0	347	41 834	841	42 675	41 955	826	42 781	226	15	241
31902	0	0	0	5 987 800	0	5 987 800	5 987 800	0	5 987 800	0	0	0
31903	1 410 000	0	1 410 000	4 635 000	0	4 635 000	5 895 000	0	5 895 000	150 000	0	150 000
31904	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	9 560 000	0	9 560 000	9 560 000	0	9 560 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	2 040 000	0	2 040 000	2 340 000	0	2 340 000	300 000	0	300 000
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45201	2 486	0	2 486	3 813	0	3 813	4 012	0	4 012	2 287	0	2 287
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	554 358	0	554 358	148 000	0	148 000	130 695	0	130 695	571 663	0	571 663
45207	86 862	0	86 862	2 800	0	2 800	1 357	0	1 357	88 305	0	88 305
45208	150 036	0	150 036	300	0	300	4 999	0	4 999	145 337	0	145 337
45306	6 250	0	6 250	0	0	0	1 000	0	1 000	5 250	0	5 250
45308	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45401	164	0	164	41	0	41	205	0	205	0	0	0
45408	11 577	0	11 577	0	0	0	52	0	52	11 525	0	11 525
45504	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
45505	2 883	0	2 883	2 000	0	2 000	329	0	329	4 554	0	4 554
45506	7 993	0	7 993	600	0	600	1 979	0	1 979	6 614	0	6 614
45507	238 906	0	238 906	19 690	0	19 690	8 135	0	8 135	250 461	0	250 461
45509	503	0	503	468	0	468	500	0	500	471	0	471
45812	195 680	0	195 680	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163	195 680	0	195 680
45814	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
45815	24 698	0	24 698	22	0	22	174	0	174	24 546	0	24 546
45912	10 379	0	10 379	14	0	14	14	0	14	10 379	0	10 379
45914	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
45915	202	0	202	0	0	0	12	0	12	190	0	190
47408	0	0	0	5 698	5 613	11 311	5 698	5 613	11 311	0	0	0
47423	6 598	0	6 598	10 775	0	10 775	10 764	0	10 764	6 609	0	6 609
47427	2 188	0	2 188	24 153	0	24 153	24 030	0	24 030	2 311	0	2 311
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
60308	43	0	43	69	0	69	60	0	60	52	0	52
60310	3	0	3	147	0	147	150	0	150	0	0	0
60312	2 424	0	2 424	2 580	0	2 580	2 622	0	2 622	2 382	0	2 382
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	2 006	0	2 006	44	0	44	2	0	2	2 048	0	2 048
60401	59 727	0	59 727	0	0	0	0	0	0	59 727	0	59 727
60901	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
61002	0	0	0	24	0	24	15	0	15	9	0	9
61008	150	0	150	162	0	162	134	0	134	178	0	178
61009	5	0	5	40	0	40	40	0	40	5	0	5
61403	1 958	0	1 958	213	0	213	365	0	365	1 806	0	1 806
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	77 209	0	77 209	1 376	0	1 376	0	0	0	78 585	0	78 585
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	123 341	0	123 341	0	0	0	0	0	0	123 341	0	123 341
70606	123 371	0	123 371	35 918	0	35 918	0	0	0	159 289	0	159 289
70608	1 146	0	1 146	929	0	929	0	0	0	2 075	0	2 075
Итого по активу (баланс)	4 238 311	8 922	4 247 233	48 654 344	35 633	48 689 977	49 596 409	34 623	49 631 032	3 296 246	9 932	3 306 178
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10701	11 202	0	11 202	0	0	0	98	0	98	11 300	0	11 300
10801	678	0	678	678	0	678	0	0	0	0	0	0
30126	128	0	128	128	0	128	0	0	0	0	0	0
30232	203	5	208	12 892	347	13 239	12 792	379	13 171	103	37	140
32211	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
406	102 252	0	102 252	473 547	0	473 547	552 458	0	552 458	181 163	0	181 163
407	522 006	46	522 052	3 114 867	5 557	3 120 424	3 016 716	5 561	3 022 277	423 855	50	423 905
408.1	19 086	0	19 086	68 879	0	68 879	78 874	0	78 874	29 081	0	29 081
40817	43 006	0	43 006	122 789	0	122 789	121 780	0	121 780	41 997	0	41 997
40820	32	0	32	58	0	58	62	0	62	36	0	36
40821	3 168	0	3 168	34 114	0	34 114	39 206	0	39 206	8 260	0	8 260
40901	0	0	0	3 800	0	3 800	37 800	0	37 800	34 000	0	34 000
40905	0	0	0	1 847	74	1 921	1 847	74	1 921	0	0	0
40909	0	0	0	1 868	705	2 573	1 868	705	2 573	0	0	0
40910	0	0	0	250	58	308	250	58	308	0	0	0
40911	1 188	0	1 188	55 159	0	55 159	55 239	0	55 239	1 268	0	1 268
40912	0	0	0	1 176	171	1 347	1 176	171	1 347	0	0	0
40913	0	0	0	1 501	125	1 626	1 501	125	1 626	0	0	0
41803	44 000	0	44 000	20 000	0	20 000	0	0	0	24 000	0	24 000
41804	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
41805	99 300	0	99 300	0	0	0	0	0	0	99 300	0	99 300
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42102	1 060 000	0	1 060 000	2 110 000	0	2 110 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42107	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	8 361	0	8 361	2 439	0	2 439	1 059	0	1 059	6 981	0	6 981
42305	1 782	0	1 782	21	0	21	355	0	355	2 116	0	2 116
42306	657 280	0	657 280	41 357	0	41 357	46 940	0	46 940	662 863	0	662 863
42307	236 823	0	236 823	11 110	0	11 110	15 883	0	15 883	241 596	0	241 596
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	41 645	0	41 645	2 946	0	2 946	1 454	0	1 454	40 153	0	40 153
45315	13 378	0	13 378	218	0	218	0	0	0	13 160	0	13 160
45415	5 788	0	5 788	26	0	26	0	0	0	5 762	0	5 762
45515	19 737	0	19 737	5 276	0	5 276	5 480	0	5 480	19 941	0	19 941
45818	237 032	0	237 032	815	0	815	705	0	705	236 922	0	236 922
45918	11 368	0	11 368	5	0	5	4	0	4	11 367	0	11 367
47407	0	0	0	5 613	5 631	11 244	5 613	5 631	11 244	0	0	0
47411	11 137	0	11 137	1 495	0	1 495	2 170	0	2 170	11 812	0	11 812
47416	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
47422	2	0	2	5 398	0	5 398	5 697	0	5 697	301	0	301
47425	12 504	0	12 504	373	0	373	197	0	197	12 328	0	12 328
47426	118	0	118	118	0	118	380	0	380	380	0	380
60301	295	0	295	1 142	0	1 142	1 010	0	1 010	163	0	163
60305	4 323	0	4 323	8 737	0	8 737	8 866	0	8 866	4 452	0	4 452
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	210	0	210	1 872	0	1 872	1 762	0	1 762	100	0	100
60322	755	0	755	18	0	18	19	0	19	756	0	756
60324	3 408	0	3 408	1 392	0	1 392	52	0	52	2 068	0	2 068
60335	1 053	0	1 053	2 143	0	2 143	2 383	0	2 383	1 293	0	1 293
60349	5 551	0	5 551	0	0	0	812	0	812	6 363	0	6 363
60414	25 365	0	25 365	0	0	0	402	0	402	25 767	0	25 767
60903	423	0	423	0	0	0	30	0	30	453	0	453
61301	4	0	4	45	0	45	41	0	41	0	0	0
61501	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
70601	127 066	0	127 066	50	0	50	39 660	0	39 660	166 676	0	166 676
70603	1 223	0	1 223	0	0	0	1 549	0	1 549	2 772	0	2 772
70615	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376
70801	974	0	974	974	0	974	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 247 182	51	4 247 233	6 124 403	12 668	6 137 071	5 183 312	12 704	5 196 016	3 306 091	87	3 306 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
90902	1 869 932	0	1 869 932	238 740	0	238 740	606 900	0	606 900	1 501 772	0	1 501 772
90907	0	0	0	37 800	0	37 800	3 800	0	3 800	34 000	0	34 000
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 688 377	0	2 688 377	141 251	0	141 251	247 225	0	247 225	2 582 403	0	2 582 403
91501	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
91502	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
91604	15 278	0	15 278	11	0	11	24	0	24	15 265	0	15 265
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 444 431	0	1 444 431	147 391	0	147 391	202 574	0	202 574	1 389 248	0	1 389 248
Итого по активу (баланс)	6 126 502	0	6 126 502	565 194	0	565 194	1 060 523	0	1 060 523	5 631 173	0	5 631 173
Пассив
91003	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0
91311	52 262	0	52 262	0	0	0	0	0	0	52 262	0	52 262
91312	1 145 634	0	1 145 634	70 484	0	70 484	19 105	0	19 105	1 094 255	0	1 094 255
91315	23 742	0	23 742	1 463	0	1 463	0	0	0	22 279	0	22 279
91316	26 000	0	26 000	300	0	300	0	0	0	25 700	0	25 700
91317	91 164	0	91 164	127 442	0	127 442	125 401	0	125 401	89 123	0	89 123
91318	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91507	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	4 682 071	0	4 682 071	857 949	0	857 949	417 803	0	417 803	4 241 925	0	4 241 925
Итого по пассиву (баланс)	6 126 502	0	6 126 502	1 060 523	0	1 060 523	565 194	0	565 194	5 631 173	0	5 631 173

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?