Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 152	0	9 152	15 376	0	15 376	273	0	273	24 255	0	24 255
20202	156 169	29 751	185 920	2 643 773	275 041	2 918 814	2 615 830	272 062	2 887 892	184 112	32 730	216 842
20208	62 438	11	62 449	333 222	37	333 259	330 780	36	330 816	64 880	12	64 892
20209	30 714	3 646	34 360	1 652 409	67 305	1 719 714	1 664 006	68 526	1 732 532	19 117	2 425	21 542
30102	271 708	0	271 708	13 837 209	0	13 837 209	13 877 770	0	13 877 770	231 147	0	231 147
30110	12 921	18 439	31 360	541 708	82 100	623 808	537 735	88 307	626 042	16 894	12 232	29 126
30114	0	134	134	0	8 393	8 393	0	8 314	8 314	0	213	213
30118	0	4 875	4 875	0	947	947	0	554	554	0	5 268	5 268
30202	51 399	0	51 399	1 890	0	1 890	0	0	0	53 289	0	53 289
30204	2 676	0	2 676	0	0	0	65	0	65	2 611	0	2 611
30210	0	0	0	101 850	0	101 850	101 850	0	101 850	0	0	0
30221	0	0	0	317 609	0	317 609	317 609	0	317 609	0	0	0
30233	17 425	0	17 425	122 624	20	122 644	121 270	19	121 289	18 779	1	18 780
30413	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30424	186	0	186	3 448 417	0	3 448 417	3 448 464	0	3 448 464	139	0	139
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	209	0	209	352	0	352	188	0	188	373	0	373
31903	600 000	0	600 000	1 800 000	0	1 800 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44204	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
44205	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	0	0	0
44206	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44608	1 710	0	1 710	0	0	0	855	0	855	855	0	855
45107	62 065	0	62 065	2 840	0	2 840	3 873	0	3 873	61 032	0	61 032
45108	138 755	0	138 755	0	0	0	5 351	0	5 351	133 404	0	133 404
45201	2 337	0	2 337	41 801	0	41 801	35 836	0	35 836	8 302	0	8 302
45204	115 205	0	115 205	77 748	0	77 748	94 261	0	94 261	98 692	0	98 692
45205	448 196	0	448 196	113 564	0	113 564	129 754	0	129 754	432 006	0	432 006
45206	284 515	0	284 515	178 700	0	178 700	177 486	0	177 486	285 729	0	285 729
45207	788 849	0	788 849	83 249	0	83 249	122 541	0	122 541	749 557	0	749 557
45208	575 953	0	575 953	0	0	0	14 075	0	14 075	561 878	0	561 878
45401	168	0	168	230	0	230	309	0	309	89	0	89
45404	379	0	379	0	0	0	379	0	379	0	0	0
45405	53 751	0	53 751	10 366	0	10 366	11 894	0	11 894	52 223	0	52 223
45406	2 435	0	2 435	390	0	390	1 145	0	1 145	1 680	0	1 680
45407	6 404	0	6 404	814	0	814	326	0	326	6 892	0	6 892
45408	20 564	0	20 564	1 984	0	1 984	3 423	0	3 423	19 125	0	19 125
45503	4 001	0	4 001	0	0	0	1 000	0	1 000	3 001	0	3 001
45504	43 220	0	43 220	30 615	0	30 615	19 561	0	19 561	54 274	0	54 274
45505	90 386	0	90 386	49 228	0	49 228	43 365	0	43 365	96 249	0	96 249
45506	109 655	0	109 655	12 879	0	12 879	8 125	0	8 125	114 409	0	114 409
45507	1 626 419	0	1 626 419	51 672	0	51 672	52 789	0	52 789	1 625 302	0	1 625 302
45509	1 030	0	1 030	3 027	0	3 027	2 768	0	2 768	1 289	0	1 289
45812	328 239	0	328 239	1 717	0	1 717	880	0	880	329 076	0	329 076
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	39 514	0	39 514
45815	30 231	0	30 231	2 495	0	2 495	1 988	0	1 988	30 738	0	30 738
45915	391	0	391	536	0	536	513	0	513	414	0	414
47404	1 391	45 333	46 724	14 049 360	5 502 317	19 551 677	14 049 856	5 510 509	19 560 365	895	37 141	38 036
47408	0	0	0	5 458 053	5 434 586	10 892 639	5 458 053	5 434 586	10 892 639	0	0	0
47415	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
47423	287 053	0	287 053	15 509	767	16 276	14 797	767	15 564	287 765	0	287 765
47427	22 116	0	22 116	34 272	0	34 272	34 512	0	34 512	21 876	0	21 876
47801	67 737	0	67 737	44	0	44	143	0	143	67 638	0	67 638
47803	66 142	0	66 142	47 085	0	47 085	52 650	0	52 650	60 577	0	60 577
50107	5 344	0	5 344	38	0	38	5	0	5	5 377	0	5 377
50116	1 370 413	0	1 370 413	6 269	0	6 269	768 609	0	768 609	608 073	0	608 073
50121	107	0	107	0	0	0	48	0	48	59	0	59
50205	1 742 656	59 306	1 801 962	110 811	10 817	121 628	22 538	5 680	28 218	1 830 929	64 443	1 895 372
50221	16 264	0	16 264	5 748	0	5 748	13 935	0	13 935	8 077	0	8 077
50305	142 253	0	142 253	1 069	0	1 069	0	0	0	143 322	0	143 322
50307	150 000	0	150 000	3 189 620	0	3 189 620	3 199 620	0	3 199 620	140 000	0	140 000
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	9 984	0	9 984	0	0	0	9 984	0	9 984	0	0	0
51405	0	46 055	46 055	0	8 252	8 252	0	4 403	4 403	0	49 904	49 904
52503	220	0	220	0	0	0	165	0	165	55	0	55
52601	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60306	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60308	48	0	48	66	0	66	74	0	74	40	0	40
60310	538	0	538	767	0	767	654	0	654	651	0	651
60312	5 942	0	5 942	6 048	0	6 048	8 122	0	8 122	3 868	0	3 868
60323	12 919	0	12 919	459	0	459	11 560	0	11 560	1 818	0	1 818
60336	693	0	693	393	0	393	322	0	322	764	0	764
60401	414 582	0	414 582	143	0	143	15	0	15	414 710	0	414 710
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	1 966	0	1 966	1 390	0	1 390	168	0	168	3 188	0	3 188
60901	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
60906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61002	102	0	102	87	0	87	66	0	66	123	0	123
61008	1 638	0	1 638	740	0	740	873	0	873	1 505	0	1 505
61009	369	0	369	51	0	51	41	0	41	379	0	379
61013	653	0	653	4	0	4	0	0	0	657	0	657
61209	0	0	0	5 206	0	5 206	5 206	0	5 206	0	0	0
61210	0	0	0	3 978 250	0	3 978 250	3 978 250	0	3 978 250	0	0	0
61212	0	0	0	84 829	0	84 829	84 829	0	84 829	0	0	0
61403	1 057	0	1 057	902	0	902	105	0	105	1 854	0	1 854
61601	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
61702	83 203	0	83 203	0	0	0	0	0	0	83 203	0	83 203
62001	14 798	0	14 798	11 400	0	11 400	6 182	0	6 182	20 016	0	20 016
70606	1 074 006	0	1 074 006	307 483	0	307 483	18	0	18	1 381 471	0	1 381 471
70607	258	0	258	26	0	26	258	0	258	26	0	26
70608	87 369	0	87 369	93 603	0	93 603	0	0	0	180 972	0	180 972
70609	1 099	0	1 099	1 255	0	1 255	0	0	0	2 354	0	2 354
70611	8 626	0	8 626	37 179	0	37 179	0	0	0	45 805	0	45 805
70614	610	0	610	172	0	172	333	0	333	449	0	449
Итого по активу (баланс)	11 849 183	207 550	12 056 733	54 406 514	11 390 582	65 797 096	54 181 220	11 393 763	65 574 983	12 074 477	204 369	12 278 846
Пассив
10207	20 000	0	20 000	732	0	732	732	0	732	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	15 265	0	15 265	18 291	0	18 291	9 602	0	9 602	6 576	0	6 576
10609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 162 556	0	1 162 556	0	0	0	0	0	0	1 162 556	0	1 162 556
20309	0	3 610	3 610	0	410	410	0	701	701	0	3 901	3 901
30109	0	0	0	313 523	0	313 523	313 523	0	313 523	0	0	0
30126	77	0	77	217	0	217	207	0	207	67	0	67
30220	0	0	0	62	590	652	62	590	652	0	0	0
30223	55 212	0	55 212	1 317 497	0	1 317 497	1 299 076	0	1 299 076	36 791	0	36 791
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	22 301	1 200	23 501	183 234	4 010	187 244	185 924	3 107	189 031	24 991	297	25 288
30601	28	0	28	59 734	0	59 734	60 000	0	60 000	294	0	294
405	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
406	1 029	0	1 029	330	0	330	351	0	351	1 050	0	1 050
407	1 034 102	17 018	1 051 120	6 650 915	96 014	6 746 929	6 468 538	91 166	6 559 704	851 725	12 170	863 895
408.1	132 959	550	133 509	467 177	3 064	470 241	449 999	3 100	453 099	115 781	586	116 367
40817	372 193	1 898	374 091	734 458	1 229	735 687	727 435	1 200	728 635	365 170	1 869	367 039
40820	554	0	554	178	0	178	238	0	238	614	0	614
40821	1 364	0	1 364	47 853	0	47 853	49 708	0	49 708	3 219	0	3 219
40901	43 177	0	43 177	117 948	0	117 948	120 414	0	120 414	45 643	0	45 643
40902	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
40905	40	0	40	651	0	651	655	0	655	44	0	44
40906	0	0	0	355 111	0	355 111	355 111	0	355 111	0	0	0
40907	494	0	494	13 328	0	13 328	13 431	0	13 431	597	0	597
40909	0	0	0	2 898	1 374	4 272	2 898	1 374	4 272	0	0	0
40910	0	0	0	95	26	121	95	26	121	0	0	0
40911	1 359	0	1 359	111 275	0	111 275	110 826	0	110 826	910	0	910
40912	0	0	0	1 633	518	2 151	1 633	518	2 151	0	0	0
40913	0	0	0	549	37	586	549	37	586	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	706 157	0	706 157	701 657	0	701 657	0	0	0
42103	99 190	0	99 190	83 150	0	83 150	47 400	0	47 400	63 440	0	63 440
42104	39 450	0	39 450	800	0	800	23 900	0	23 900	62 550	0	62 550
42105	58 850	0	58 850	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	58 850	0	58 850
42106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	200 461	65 897	266 358	311 716	22 804	334 520	320 251	24 440	344 691	208 996	67 533	276 529
42302	8 156	0	8 156	6 202	0	6 202	2 932	0	2 932	4 886	0	4 886
42303	93 780	0	93 780	37 338	0	37 338	46 340	0	46 340	102 782	0	102 782
42304	181 147	1 820	182 967	53 950	500	54 450	77 713	314	78 027	204 910	1 634	206 544
42305	2 591 025	99 230	2 690 255	445 224	17 425	462 649	449 770	25 660	475 430	2 595 571	107 465	2 703 036
42306	1 255 642	0	1 255 642	208 393	0	208 393	212 572	0	212 572	1 259 821	0	1 259 821
42307	444 115	0	444 115	687 374	0	687 374	672 372	0	672 372	429 113	0	429 113
42601	16	27	43	25	3	28	13	6	19	4	30	34
42605	953	1 335	2 288	88	129	217	160	239	399	1 025	1 445	2 470
42607	356	0	356	509	0	509	153	0	153	0	0	0
44215	1 330	0	1 330	1 000	0	1 000	670	0	670	1 000	0	1 000
44615	1 710	0	1 710	855	0	855	0	0	0	855	0	855
45115	91 931	0	91 931	4 031	0	4 031	1 420	0	1 420	89 320	0	89 320
45215	730 762	0	730 762	115 167	0	115 167	83 287	0	83 287	698 882	0	698 882
45415	10 667	0	10 667	1 224	0	1 224	808	0	808	10 251	0	10 251
45515	169 810	0	169 810	5 910	0	5 910	4 271	0	4 271	168 171	0	168 171
45818	396 735	0	396 735	2 117	0	2 117	3 451	0	3 451	398 069	0	398 069
45918	305	0	305	90	0	90	69	0	69	284	0	284
47401	1 023	0	1 023	79 052	0	79 052	78 160	0	78 160	131	0	131
47403	0	0	0	3 259 298	0	3 259 298	3 259 298	0	3 259 298	0	0	0
47405	0	0	0	57 533	1 162	58 695	57 533	1 162	58 695	0	0	0
47407	0	0	0	5 448 579	5 462 175	10 910 754	5 448 579	5 462 175	10 910 754	0	0	0
47411	68 282	0	68 282	19 538	0	19 538	14 427	0	14 427	63 171	0	63 171
47416	52	0	52	5 720	0	5 720	5 687	0	5 687	19	0	19
47422	2 569	0	2 569	4 122 740	12	4 122 752	4 122 407	12	4 122 419	2 236	0	2 236
47425	704 907	0	704 907	67 556	0	67 556	88 146	0	88 146	725 497	0	725 497
47426	814	0	814	722	0	722	314	0	314	406	0	406
47804	63 951	0	63 951	253	0	253	224	0	224	63 922	0	63 922
50120	132	0	132	35	0	35	0	0	0	97	0	97
50220	1 386	0	1 386	0	0	0	15 878	0	15 878	17 264	0	17 264
50620	6 259	0	6 259	88	0	88	0	0	0	6 171	0	6 171
52204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52301	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52304	30 765	0	30 765	0	0	0	0	0	0	30 765	0	30 765
52501	820	0	820	0	0	0	138	0	138	958	0	958
52602	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	13 559	0	13 559	49 684	0	49 684	38 665	0	38 665	2 540	0	2 540
60305	13 322	0	13 322	12 127	0	12 127	12 160	0	12 160	13 355	0	13 355
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	279	0	279	279	0	279
60311	149	0	149	8 635	0	8 635	8 636	0	8 636	150	0	150
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
60322	14	1	15	26	0	26	29	0	29	17	1	18
60324	15 679	0	15 679	14 051	0	14 051	1 859	0	1 859	3 487	0	3 487
60335	8 335	0	8 335	6 048	0	6 048	3 467	0	3 467	5 754	0	5 754
60349	3 132	0	3 132	6	0	6	0	0	0	3 126	0	3 126
60414	147 685	0	147 685	15	0	15	1 095	0	1 095	148 765	0	148 765
60903	1 010	0	1 010	0	0	0	37	0	37	1 047	0	1 047
61304	421	0	421	0	0	0	39	0	39	460	0	460
61501	648	0	648	4	0	4	25	0	25	669	0	669
62002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70601	1 131 243	0	1 131 243	34	0	34	344 586	0	344 586	1 475 795	0	1 475 795
70602	769	0	769	258	0	258	123	0	123	634	0	634
70603	112 170	0	112 170	0	0	0	115 141	0	115 141	227 311	0	227 311
70604	1 140	0	1 140	0	0	0	1 357	0	1 357	2 497	0	2 497
70613	34	0	34	13	0	13	19	0	19	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	11 864 147	192 586	12 056 733	26 223 689	5 611 495	31 835 184	26 441 457	5 615 840	32 057 297	12 081 915	196 931	12 278 846
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	4 345	0	4 345	66	0	66	4 279	0	4 279
80601	8 721	0	8 721	0	0	0	8 646	0	8 646	75	0	75
80801	26	0	26	0	0	0	7	0	7	19	0	19
80901	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
Итого по активу (баланс)	8 747	0	8 747	4 418	0	4 418	8 719	0	8 719	4 446	0	4 446
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	4 326	0	4 326	4 326	0	4 326	3	0	3	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
85501	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
Итого по пассиву (баланс)	8 747	0	8 747	4 326	0	4 326	25	0	25	4 446	0	4 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
90901	340 181	0	340 181	333 753	0	333 753	194 346	0	194 346	479 588	0	479 588
90902	1 551 701	0	1 551 701	26 891	0	26 891	295 515	0	295 515	1 283 077	0	1 283 077
90907	43 177	0	43 177	120 867	0	120 867	117 948	0	117 948	46 096	0	46 096
90909	1 975 080	0	1 975 080	66 891	0	66 891	33 318	0	33 318	2 008 653	0	2 008 653
91202	112 128	0	112 128	0	0	0	0	0	0	112 128	0	112 128
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 867 602	0	22 867 602	486 546	0	486 546	757 131	0	757 131	22 597 017	0	22 597 017
91418	302 051	0	302 051	69 692	0	69 692	84 829	0	84 829	286 914	0	286 914
91501	15 856	0	15 856	0	0	0	618	0	618	15 238	0	15 238
91604	136 441	0	136 441	20 092	0	20 092	17 572	0	17 572	138 961	0	138 961
91704	20 780	0	20 780	108	0	108	0	0	0	20 888	0	20 888
91802	122 339	0	122 339	0	0	0	23	0	23	122 316	0	122 316
91803	9 289	0	9 289	0	0	0	0	0	0	9 289	0	9 289
99998	16 246 995	0	16 246 995	1 716 610	0	1 716 610	1 980 659	0	1 980 659	15 982 946	0	15 982 946
Итого по активу (баланс)	43 743 633	0	43 743 633	2 841 652	0	2 841 652	3 482 161	0	3 482 161	43 103 124	0	43 103 124
Пассив
91003	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
91311	3 865 537	0	3 865 537	90 807	0	90 807	68 442	0	68 442	3 843 172	0	3 843 172
91312	10 879 317	1 159	10 880 476	646 939	114	647 053	721 820	200	722 020	10 954 198	1 245	10 955 443
91314	200 077	0	200 077	200 077	0	200 077	0	0	0	0	0	0
91315	105 337	0	105 337	0	0	0	18 580	0	18 580	123 917	0	123 917
91316	405 479	45 865	451 344	364 901	4 637	369 538	247 006	7 655	254 661	287 584	48 883	336 467
91317	621 251	0	621 251	671 351	0	671 351	656 463	0	656 463	606 363	0	606 363
91318	2 331	0	2 331	0	0	0	29	0	29	2 360	0	2 360
91319	53 188	0	53 188	5 410	0	5 410	0	0	0	47 778	0	47 778
91507	67 411	0	67 411	8	0	8	0	0	0	67 403	0	67 403
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	27 496 638	0	27 496 638	1 236 541	0	1 236 541	860 081	0	860 081	27 120 178	0	27 120 178
Итого по пассиву (баланс)	43 696 609	47 024	43 743 633	3 217 859	4 751	3 222 610	2 574 246	7 855	2 582 101	43 052 996	50 128	43 103 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	8 967	0	8 967	8 967	0	8 967	0	0	0
93901	0	0	0	5 463 124	22 631	5 485 755	5 463 124	22 631	5 485 755	0	0	0
94101	0	0	0	100 142	0	100 142	100 142	0	100 142	0	0	0
99996	0	0	0	5 640 537	0	5 640 537	5 640 537	0	5 640 537	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 212 770	22 631	11 235 401	11 212 770	22 631	11 235 401	0	0	0
Пассив
96604	0	0	0	8 967	0	8 967	8 967	0	8 967	0	0	0
96901	0	0	0	122 699	5 449 192	5 571 891	122 699	5 449 192	5 571 891	0	0	0
97101	0	0	0	59 678	0	59 678	59 678	0	59 678	0	0	0
99997	0	0	0	5 594 864	0	5 594 864	5 594 864	0	5 594 864	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 786 208	5 449 192	11 235 400	5 786 208	5 449 192	11 235 400	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?