Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
10605	9	0	9	578	0	578	555	0	555	32	0	32
10610	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
20202	12 892	5 088	17 980	216 130	190 728	406 858	204 472	186 456	390 928	24 550	9 360	33 910
20208	8 121	0	8 121	16 050	0	16 050	15 844	0	15 844	8 327	0	8 327
20209	0	0	0	48 771	0	48 771	48 771	0	48 771	0	0	0
30102	37 341	0	37 341	1 661 462	0	1 661 462	1 681 028	0	1 681 028	17 775	0	17 775
30110	3 603	101 504	105 107	13 367 114	36 470	13 403 584	13 365 401	30 462	13 395 863	5 316	107 512	112 828
30202	14 638	0	14 638	702	0	702	0	0	0	15 340	0	15 340
30204	7 065	0	7 065	0	0	0	6	0	6	7 059	0	7 059
30221	0	0	0	0	2 291	2 291	0	2 291	2 291	0	0	0
30233	18	0	18	15 889	38	15 927	15 883	38	15 921	24	0	24
30424	76	0	76	314 640	0	314 640	314 538	0	314 538	178	0	178
30425	0	14 113	14 113	0	2 355	2 355	0	1 427	1 427	0	15 041	15 041
30602	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
31902	0	0	0	5 350 000	0	5 350 000	5 350 000	0	5 350 000	0	0	0
31903	1 700 000	0	1 700 000	5 760 000	0	5 760 000	7 135 000	0	7 135 000	325 000	0	325 000
31904	0	0	0	1 559 090	0	1 559 090	0	0	0	1 559 090	0	1 559 090
32308	0	21 387	21 387	0	3 570	3 570	0	2 162	2 162	0	22 795	22 795
45201	2 434	0	2 434	1 740	0	1 740	1 684	0	1 684	2 490	0	2 490
45207	1 350	0	1 350	0	0	0	50	0	50	1 300	0	1 300
45208	5 777	0	5 777	0	0	0	349	0	349	5 428	0	5 428
45407	504	0	504	0	0	0	79	0	79	425	0	425
45505	509	0	509	0	0	0	14	0	14	495	0	495
45506	16 726	0	16 726	674	0	674	1 216	0	1 216	16 184	0	16 184
45507	22 824	0	22 824	866	0	866	887	0	887	22 803	0	22 803
45509	197	0	197	186	0	186	234	0	234	149	0	149
45812	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45814	2 648	0	2 648	0	0	0	23	0	23	2 625	0	2 625
45815	18 941	0	18 941	330	0	330	686	0	686	18 585	0	18 585
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	542	0	542	50	0	50	62	0	62	530	0	530
47404	0	328 564	328 564	496 275	215 334	711 609	496 275	374 517	870 792	0	169 381	169 381
47408	0	0	0	3 703 784	3 462 886	7 166 670	3 703 784	3 462 886	7 166 670	0	0	0
47423	24 052	0	24 052	1 605	2	1 607	1 359	2	1 361	24 298	0	24 298
47427	1 431	0	1 431	2 191	0	2 191	1 453	0	1 453	2 169	0	2 169
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	114 187	0	114 187	22 903	0	22 903	4 248	0	4 248	132 842	0	132 842
50121	13 257	0	13 257	2 882	0	2 882	4 397	0	4 397	11 742	0	11 742
50207	327 598	0	327 598	2 548	0	2 548	4 023	0	4 023	326 123	0	326 123
50208	141 082	0	141 082	56 261	0	56 261	3 048	0	3 048	194 295	0	194 295
50221	16 523	0	16 523	733	0	733	1 790	0	1 790	15 466	0	15 466
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51508	2 578	0	2 578	0	0	0	10	0	10	2 568	0	2 568
60302	1 258	0	1 258	0	0	0	1 254	0	1 254	4	0	4
60306	5	0	5	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	5	0	5
60308	6	0	6	5	0	5	11	0	11	0	0	0
60310	39	0	39	137	0	137	129	0	129	47	0	47
60312	603	0	603	900	0	900	993	0	993	510	0	510
60323	3 261	0	3 261	0	0	0	110	0	110	3 151	0	3 151
60336	751	0	751	170	0	170	112	0	112	809	0	809
60401	103 976	0	103 976	0	0	0	0	0	0	103 976	0	103 976
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	173	0	173	16	0	16	129	0	129	60	0	60
61009	87	0	87	232	0	232	120	0	120	199	0	199
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61403	645	0	645	3	0	3	208	0	208	440	0	440
61702	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
62001	16 654	0	16 654	0	0	0	0	0	0	16 654	0	16 654
70606	175 592	0	175 592	29 843	0	29 843	396	0	396	205 039	0	205 039
70607	21 860	0	21 860	4 170	0	4 170	2 882	0	2 882	23 148	0	23 148
70608	116 932	0	116 932	120 890	0	120 890	0	0	0	237 822	0	237 822
70611	1 231	0	1 231	1 999	0	1 999	0	0	0	3 230	0	3 230
70614	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
Итого по активу (баланс)	2 965 000	470 656	3 435 656	32 763 130	3 913 674	36 676 804	32 364 824	4 060 241	36 425 065	3 363 306	324 089	3 687 395
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	32 695	0	32 695	0	0	0	0	0	0	32 695	0	32 695
10603	16 524	0	16 524	1 790	0	1 790	732	0	732	15 466	0	15 466
10701	147 035	0	147 035	0	0	0	52 522	0	52 522	199 557	0	199 557
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 801	0	1 801	118	0	118	113	0	113	1 796	0	1 796
30220	0	0	0	0	2 291	2 291	0	2 291	2 291	0	0	0
30223	29 283	0	29 283	342 468	0	342 468	334 363	0	334 363	21 178	0	21 178
30226	8	0	8	4	0	4	3	0	3	7	0	7
30232	731	189	920	87 398	2 551	89 949	87 413	2 744	90 157	746	382	1 128
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	1 289 449	452 567	1 742 016	1 389 522	167 557	1 557 079	1 525 342	118 365	1 643 707	1 425 269	403 375	1 828 644
408.1	27 087	0	27 087	63 514	0	63 514	61 040	0	61 040	24 613	0	24 613
40817	29 174	1 596	30 770	72 309	13 952	86 261	71 478	14 958	86 436	28 343	2 602	30 945
40820	135	0	135	220	0	220	250	0	250	165	0	165
40821	9 762	0	9 762	122 181	0	122 181	122 124	0	122 124	9 705	0	9 705
40903	94	0	94	2 588	0	2 588	2 577	0	2 577	83	0	83
40905	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
40909	0	0	0	211	38	249	211	38	249	0	0	0
40911	42	0	42	2 275	0	2 275	2 233	0	2 233	0	0	0
40912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 822	0	2 822	845	0	845	23	0	23	2 000	0	2 000
42301	2 688	4 766	7 454	147	2 382	2 529	222	712	934	2 763	3 096	5 859
42303	0	4 790	4 790	0	701	701	0	782	782	0	4 871	4 871
42304	0	6 679	6 679	0	3 271	3 271	0	1 058	1 058	0	4 466	4 466
42305	0	4 438	4 438	0	435	435	0	774	774	0	4 777	4 777
42306	617 246	40 086	657 332	200 393	7 616	208 009	210 242	14 120	224 362	627 095	46 590	673 685
42307	17 294	0	17 294	9 280	0	9 280	18 076	0	18 076	26 090	0	26 090
45215	338	0	338	51	0	51	34	0	34	321	0	321
45415	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45515	6 183	0	6 183	373	0	373	181	0	181	5 991	0	5 991
45818	21 761	0	21 761	572	0	572	194	0	194	21 383	0	21 383
45918	613	0	613	17	0	17	8	0	8	604	0	604
47403	0	0	0	77 122	0	77 122	77 122	0	77 122	0	0	0
47407	0	0	0	3 534 429	3 616 499	7 150 928	3 534 429	3 616 499	7 150 928	0	0	0
47411	4 227	28	4 255	2 770	31	2 801	2 600	33	2 633	4 057	30	4 087
47416	6	0	6	1 496	0	1 496	1 490	0	1 490	0	0	0
47422	1 268	0	1 268	2 716	0	2 716	2 962	0	2 962	1 514	0	1 514
47425	23 212	0	23 212	41	0	41	53	0	53	23 224	0	23 224
47426	361	0	361	361	0	361	340	0	340	340	0	340
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	9	0	9	555	0	555	578	0	578	32	0	32
51510	2 578	0	2 578	10	0	10	0	0	0	2 568	0	2 568
60301	489	0	489	3 389	0	3 389	2 931	0	2 931	31	0	31
60305	3 604	0	3 604	4 509	0	4 509	4 216	0	4 216	3 311	0	3 311
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	113	0	113	916	0	916	916	0	916	113	0	113
60322	3	0	3	2 420	0	2 420	2 417	0	2 417	0	0	0
60324	3 361	0	3 361	129	0	129	0	0	0	3 232	0	3 232
60335	1 084	0	1 084	1 305	0	1 305	1 217	0	1 217	996	0	996
60414	35 760	0	35 760	0	0	0	280	0	280	36 040	0	36 040
60903	976	0	976	0	0	0	42	0	42	1 018	0	1 018
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
70601	225 211	0	225 211	4	0	4	50 299	0	50 299	275 506	0	275 506
70602	343	0	343	228	0	228	0	0	0	115	0	115
70603	121 953	0	121 953	0	0	0	106 615	0	106 615	228 568	0	228 568
70801	52 521	0	52 521	52 521	0	52 521	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 920 517	515 139	3 435 656	5 981 792	3 817 324	9 799 116	6 278 481	3 772 374	10 050 855	3 217 206	470 189	3 687 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	130 528	0	130 528	8 383	0	8 383	6 565	0	6 565	132 346	0	132 346
90902	42 815	0	42 815	3 035	0	3 035	1 439	0	1 439	44 411	0	44 411
90909	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91202	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	129 568	0	129 568	0	0	0	1 899	0	1 899	127 669	0	127 669
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91604	7 257	0	7 257	157	0	157	152	0	152	7 262	0	7 262
91606	391	0	391	0	0	0	4	0	4	387	0	387
91704	3 445	0	3 445	0	0	0	5	0	5	3 440	0	3 440
91707	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
91806	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	47 137	0	47 137	2 630	0	2 630	4 072	0	4 072	45 695	0	45 695
Итого по активу (баланс)	376 970	0	376 970	14 213	0	14 213	14 143	0	14 143	377 040	0	377 040
Пассив
91003	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
91312	36 790	0	36 790	1 450	0	1 450	0	0	0	35 340	0	35 340
91317	869	0	869	1 926	0	1 926	1 934	0	1 934	877	0	877
91318	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
91507	8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	8 445	0	8 445
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	329 833	0	329 833	9 474	0	9 474	10 986	0	10 986	331 345	0	331 345
Итого по пассиву (баланс)	376 970	0	376 970	13 546	0	13 546	13 616	0	13 616	377 040	0	377 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	99 920	143 162	243 082	559 600	3 131 424	3 691 024	659 520	3 137 510	3 797 030	0	137 076	137 076
94101	0	0	0	22 327	0	22 327	22 327	0	22 327	0	0	0
99996	384 643	0	384 643	3 695 978	0	3 695 978	3 799 668	0	3 799 668	280 953	0	280 953
Итого по активу (баланс)	484 563	143 162	627 725	4 277 905	3 131 424	7 409 329	4 481 515	3 137 510	7 619 025	280 953	137 076	418 029
Пассив
96901	143 806	98 786	242 592	3 140 631	659 037	3 799 668	3 135 727	560 251	3 695 978	138 902	0	138 902
99997	385 133	0	385 133	3 819 358	0	3 819 358	3 713 352	0	3 713 352	279 127	0	279 127
Итого по пассиву (баланс)	528 939	98 786	627 725	6 959 989	659 037	7 619 026	6 849 079	560 251	7 409 330	418 029	0	418 029

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?