Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 228	0	41 228	5 398	0	5 398	5 439	0	5 439	41 187	0	41 187
10610	42 253	0	42 253	0	0	0	0	0	0	42 253	0	42 253
11101	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
20202	68 257	24 574	92 831	859 613	48 669	908 282	845 407	29 703	875 110	82 463	43 540	126 003
20208	32 746	0	32 746	259 263	0	259 263	253 425	0	253 425	38 584	0	38 584
20209	0	0	0	336 627	5 954	342 581	336 627	5 954	342 581	0	0	0
30102	143 843	0	143 843	18 056 239	0	18 056 239	18 068 605	0	18 068 605	131 477	0	131 477
30110	608 500	23 350	631 850	2 054 258	144 552	2 198 810	1 926 207	145 070	2 071 277	736 551	22 832	759 383
30114	0	8 519	8 519	0	28 981	28 981	0	30 191	30 191	0	7 309	7 309
30202	78 567	0	78 567	0	0	0	965	0	965	77 602	0	77 602
30204	3 366	0	3 366	0	0	0	246	0	246	3 120	0	3 120
30210	0	0	0	170 500	0	170 500	170 500	0	170 500	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 616 551	5 046	2 621 597	2 616 551	5 046	2 621 597	0	0	0
30233	0	36	36	30 726	1 659	32 385	30 723	1 493	32 216	3	202	205
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	119	0	119	34 039 556	0	34 039 556	34 036 524	0	34 036 524	3 151	0	3 151
30602	12	0	12	91 296	0	91 296	74 143	0	74 143	17 165	0	17 165
31902	0	0	0	1 981 950	0	1 981 950	1 981 950	0	1 981 950	0	0	0
31903	2 890 000	0	2 890 000	6 050 000	0	6 050 000	8 290 000	0	8 290 000	650 000	0	650 000
31904	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32308	0	6 351	6 351	0	1 060	1 060	0	642	642	0	6 769	6 769
45007	825	0	825	0	0	0	67	0	67	758	0	758
45008	1 760	0	1 760	0	0	0	74	0	74	1 686	0	1 686
45201	26 476	0	26 476	104 007	0	104 007	100 023	0	100 023	30 460	0	30 460
45205	1 950	0	1 950	50	0	50	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	56 188	0	56 188	64 950	0	64 950	57 475	0	57 475	63 663	0	63 663
45207	218 099	0	218 099	6 035	0	6 035	41 757	0	41 757	182 377	0	182 377
45208	165 211	0	165 211	0	0	0	430	0	430	164 781	0	164 781
45301	2 447	0	2 447	3 270	0	3 270	3 263	0	3 263	2 454	0	2 454
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	1 016	0	1 016	0	0	0	8	0	8	1 008	0	1 008
45308	10 026	0	10 026	0	0	0	142	0	142	9 884	0	9 884
45401	3 616	0	3 616	6 367	0	6 367	7 298	0	7 298	2 685	0	2 685
45406	6 704	0	6 704	0	0	0	872	0	872	5 832	0	5 832
45407	92 040	0	92 040	12 173	0	12 173	5 543	0	5 543	98 670	0	98 670
45408	54 236	0	54 236	0	0	0	492	0	492	53 744	0	53 744
45504	80	0	80	70	0	70	21	0	21	129	0	129
45505	4 507	0	4 507	1 780	0	1 780	867	0	867	5 420	0	5 420
45506	87 555	0	87 555	8 230	0	8 230	6 426	0	6 426	89 359	0	89 359
45507	569 533	0	569 533	16 444	0	16 444	15 011	0	15 011	570 966	0	570 966
45509	95	0	95	248	0	248	218	0	218	125	0	125
45812	46 441	0	46 441	93	0	93	88	0	88	46 446	0	46 446
45814	4 982	0	4 982	0	0	0	3	0	3	4 979	0	4 979
45815	4 584	0	4 584	235	0	235	197	0	197	4 622	0	4 622
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	70	0	70	168	0	168	54	0	54	184	0	184
47404	0	69 805	69 805	0	32 349 094	32 349 094	0	32 357 572	32 357 572	0	61 327	61 327
47408	0	0	0	30 962 113	992 795	31 954 908	30 962 113	992 795	31 954 908	0	0	0
47423	16 871	12 812	29 683	648	0	648	144	12 812	12 956	17 375	0	17 375
47427	16 918	0	16 918	20 360	0	20 360	20 248	0	20 248	17 030	0	17 030
47803	98	0	98	14	0	14	98	0	98	14	0	14
50205	284 584	0	284 584	1 669	0	1 669	1 601	0	1 601	284 652	0	284 652
50206	29 376	0	29 376	267	0	267	869	0	869	28 774	0	28 774
50207	35 589	0	35 589	15 778	0	15 778	16 743	0	16 743	34 624	0	34 624
50208	350 692	0	350 692	12 527	0	12 527	15 342	0	15 342	347 877	0	347 877
50221	8 510	0	8 510	326	0	326	2 956	0	2 956	5 880	0	5 880
50606	73 722	0	73 722	4 500	0	4 500	2 220	0	2 220	76 002	0	76 002
50608	0	0	0	3 177	0	3 177	0	0	0	3 177	0	3 177
50621	332	0	332	358	0	358	178	0	178	512	0	512
50705	15 988	0	15 988	12 128	0	12 128	0	0	0	28 116	0	28 116
50706	299 259	0	299 259	4 907	0	4 907	0	0	0	304 166	0	304 166
50721	242	0	242	2 353	0	2 353	233	0	233	2 362	0	2 362
60302	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
60306	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
60308	8	0	8	253	0	253	232	0	232	29	0	29
60310	747	0	747	359	0	359	415	0	415	691	0	691
60312	6 114	0	6 114	8 622	0	8 622	8 826	0	8 826	5 910	0	5 910
60323	197	0	197	22	0	22	31	0	31	188	0	188
60401	568 767	0	568 767	1 257	0	1 257	445	0	445	569 579	0	569 579
60404	11 490	0	11 490	0	0	0	0	0	0	11 490	0	11 490
60415	1 221	0	1 221	1 571	0	1 571	1 237	0	1 237	1 555	0	1 555
60901	7 196	0	7 196	1 020	0	1 020	0	0	0	8 216	0	8 216
60906	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
61002	859	0	859	67	0	67	10	0	10	916	0	916
61008	2 934	0	2 934	420	0	420	516	0	516	2 838	0	2 838
61009	694	0	694	191	0	191	484	0	484	401	0	401
61209	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61210	0	0	0	28 634	0	28 634	28 634	0	28 634	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	1 169	0	1 169	297	0	297	454	0	454	1 012	0	1 012
61902	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
61903	3 219	0	3 219	0	0	0	180	0	180	3 039	0	3 039
61904	50 094	0	50 094	0	0	0	0	0	0	50 094	0	50 094
62001	5 304	0	5 304	0	0	0	9	0	9	5 295	0	5 295
70606	547 609	0	547 609	380 102	0	380 102	28	0	28	927 683	0	927 683
70607	101	0	101	2 149	0	2 149	2 064	0	2 064	186	0	186
70608	207 887	0	207 887	168 743	0	168 743	0	0	0	376 630	0	376 630
70611	4 578	0	4 578	428	0	428	0	0	0	5 006	0	5 006
Итого по активу (баланс)	7 935 549	145 447	8 080 996	102 115 141	33 577 810	135 692 951	101 747 736	33 581 278	135 329 014	8 302 954	141 979	8 444 933
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	258 339	0	258 339	179	0	179	29	0	29	258 189	0	258 189
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	8 752	0	8 752	3 189	0	3 189	2 679	0	2 679	8 242	0	8 242
10609	7 410	0	7 410	0	0	0	0	0	0	7 410	0	7 410
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	844 898	0	844 898	48	0	48	143 773	0	143 773	988 623	0	988 623
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	2 398	0	2 398	43 466	0	43 466	43 538	0	43 538	2 470	0	2 470
30223	30 819	0	30 819	622 310	0	622 310	621 016	0	621 016	29 525	0	29 525
30226	200	0	200	1	0	1	5	0	5	204	0	204
30232	1 001	0	1 001	51 432	6 612	58 044	51 669	6 612	58 281	1 238	0	1 238
40406	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
405	104	0	104	64	0	64	0	0	0	40	0	40
406	34 282	0	34 282	13 759	0	13 759	13 391	0	13 391	33 914	0	33 914
407	1 927 470	5 208	1 932 678	4 644 426	151 506	4 795 932	4 344 047	156 536	4 500 583	1 627 091	10 238	1 637 329
408.1	90 881	0	90 881	495 936	8 599	504 535	498 927	8 599	507 526	93 872	0	93 872
40817	162 055	1 215	163 270	410 570	123	410 693	420 115	202	420 317	171 600	1 294	172 894
40820	210	0	210	290	0	290	159	0	159	79	0	79
40821	3 857	0	3 857	3 358	0	3 358	3 895	0	3 895	4 394	0	4 394
40905	1	0	1	2 416	265	2 681	2 512	265	2 777	97	0	97
40907	21	0	21	10 681	0	10 681	10 667	0	10 667	7	0	7
40909	0	0	0	823	755	1 578	823	755	1 578	0	0	0
40910	0	0	0	109	196	305	109	196	305	0	0	0
40911	1 114	0	1 114	66 671	47	66 718	66 584	47	66 631	1 027	0	1 027
40912	0	0	0	5 190	4 680	9 870	5 190	4 680	9 870	0	0	0
40913	0	0	0	5 575	1 584	7 159	5 575	1 584	7 159	0	0	0
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42102	4 500	0	4 500	24 500	0	24 500	57 500	0	57 500	37 500	0	37 500
42103	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 930	0	3 930	1 880	0	1 880	1 500	0	1 500	3 550	0	3 550
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42112	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
42301	24 556	7 694	32 250	107 406	24 487	131 893	118 581	25 051	143 632	35 731	8 258	43 989
42304	23 350	0	23 350	137	0	137	1	0	1	23 214	0	23 214
42305	81	77 576	77 657	0	13 396	13 396	0	19 664	19 664	81	83 844	83 925
42306	848 778	32 636	881 414	92 499	5 769	98 268	95 492	9 507	104 999	851 771	36 374	888 145
42307	1 908 996	0	1 908 996	1 000	0	1 000	65 659	0	65 659	1 973 655	0	1 973 655
42601	469	60	529	338	5	343	308	11	319	439	66	505
42606	1 698	0	1 698	100	0	100	9	0	9	1 607	0	1 607
45015	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
45215	42 174	0	42 174	20 428	0	20 428	7 997	0	7 997	29 743	0	29 743
45315	1 447	0	1 447	34	0	34	121	0	121	1 534	0	1 534
45415	2 536	0	2 536	1 286	0	1 286	791	0	791	2 041	0	2 041
45515	16 062	0	16 062	938	0	938	3 732	0	3 732	18 856	0	18 856
45818	55 808	0	55 808	97	0	97	78	0	78	55 789	0	55 789
45918	70	0	70	2	0	2	34	0	34	102	0	102
47401	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47405	0	0	0	168 940	165 885	334 825	168 940	165 885	334 825	0	0	0
47407	0	0	0	989 744	31 134 326	32 124 070	989 744	31 134 326	32 124 070	0	0	0
47411	3 798	351	4 149	25 226	86	25 312	25 600	154	25 754	4 172	419	4 591
47416	353	0	353	2 073	0	2 073	5 881	0	5 881	4 161	0	4 161
47422	361	0	361	753 646	0	753 646	753 658	0	753 658	373	0	373
47425	33 938	0	33 938	18 780	0	18 780	13 527	0	13 527	28 685	0	28 685
47804	49	0	49	49	0	49	7	0	7	7	0	7
50220	762	0	762	275	0	275	1 101	0	1 101	1 588	0	1 588
50620	3 352	0	3 352	55	0	55	2 149	0	2 149	5 446	0	5 446
50720	40 466	0	40 466	5 164	0	5 164	4 297	0	4 297	39 599	0	39 599
60301	5 618	0	5 618	4 467	0	4 467	2 335	0	2 335	3 486	0	3 486
60305	7 200	0	7 200	8 022	0	8 022	7 876	0	7 876	7 054	0	7 054
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60311	8 346	0	8 346	4 637	0	4 637	4 166	0	4 166	7 875	0	7 875
60320	37	0	37	0	0	0	48	0	48	85	0	85
60322	4	0	4	4 995	0	4 995	9 756	0	9 756	4 765	0	4 765
60324	652	0	652	10	0	10	1 522	0	1 522	2 164	0	2 164
60335	2 174	0	2 174	3 692	0	3 692	3 648	0	3 648	2 130	0	2 130
60349	4 713	0	4 713	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713
60405	242	0	242	73	0	73	0	0	0	169	0	169
60414	216 086	0	216 086	445	0	445	2 420	0	2 420	218 061	0	218 061
60903	1 552	0	1 552	0	0	0	121	0	121	1 673	0	1 673
61501	276	0	276	264	0	264	0	0	0	12	0	12
61701	14 831	0	14 831	0	0	0	0	0	0	14 831	0	14 831
61909	534	0	534	30	0	30	2	0	2	506	0	506
61910	12 877	0	12 877	0	0	0	275	0	275	13 152	0	13 152
61912	35 978	0	35 978	365	0	365	0	0	0	35 613	0	35 613
62002	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
70601	538 972	0	538 972	29	0	29	259 602	0	259 602	798 545	0	798 545
70602	4 749	0	4 749	2 187	0	2 187	358	0	358	2 920	0	2 920
70603	271 344	0	271 344	0	0	0	297 826	0	297 826	569 170	0	569 170
70801	143 773	0	143 773	143 773	0	143 773	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 956 256	124 740	8 080 996	8 795 463	31 518 321	40 313 784	9 143 647	31 534 074	40 677 721	8 304 440	140 493	8 444 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 698	0	24 698	16 157	0	16 157	11 140	0	11 140	29 715	0	29 715
80601	1 377	0	1 377	36 810	0	36 810	38 176	0	38 176	11	0	11
80801	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
80901	0	0	0	1 849	0	1 849	0	0	0	1 849	0	1 849
81001	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
Итого по активу (баланс)	29 420	0	29 420	59 816	0	59 816	54 316	0	54 316	34 920	0	34 920
Пассив
85101	28 047	0	28 047	0	0	0	5 000	0	5 000	33 047	0	33 047
85201	1 373	0	1 373	23 783	0	23 783	22 410	0	22 410	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873
Итого по пассиву (баланс)	29 420	0	29 420	23 783	0	23 783	29 283	0	29 283	34 920	0	34 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160 790	0	160 790	7 312	0	7 312	7 432	0	7 432	160 670	0	160 670
90902	260 464	0	260 464	37 460	0	37 460	37 330	0	37 330	260 594	0	260 594
91202	13	0	13	6	0	6	6	0	6	13	0	13
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	3 905 443	0	3 905 443	104 649	0	104 649	122 057	0	122 057	3 888 035	0	3 888 035
91418	122	0	122	18	0	18	122	0	122	18	0	18
91501	118 263	0	118 263	1 009	0	1 009	0	0	0	119 272	0	119 272
91502	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
91604	18 610	0	18 610	185	0	185	149	0	149	18 646	0	18 646
91704	18 932	0	18 932	0	0	0	13	0	13	18 919	0	18 919
91802	99 534	0	99 534	0	0	0	0	0	0	99 534	0	99 534
91803	475	0	475	7	0	7	19	0	19	463	0	463
99998	2 787 127	0	2 787 127	395 898	0	395 898	351 944	0	351 944	2 831 081	0	2 831 081
Итого по активу (баланс)	7 372 082	0	7 372 082	546 548	0	546 548	519 077	0	519 077	7 399 553	0	7 399 553
Пассив
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	2 546 305	0	2 546 305	136 964	0	136 964	126 264	0	126 264	2 535 605	0	2 535 605
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	6 305	0	6 305	17 503	0	17 503	15 930	0	15 930	4 732	0	4 732
91317	205 556	0	205 556	197 477	0	197 477	253 704	0	253 704	261 783	0	261 783
91507	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
99999	4 584 955	0	4 584 955	152 758	0	152 758	136 275	0	136 275	4 568 472	0	4 568 472
Итого по пассиву (баланс)	7 372 082	0	7 372 082	504 702	0	504 702	532 173	0	532 173	7 399 553	0	7 399 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 178	12 302	45 480	30 968 778	1 014 761	31 983 539	30 964 386	996 126	31 960 512	37 570	30 937	68 507
94101	0	0	0	26 676	0	26 676	24 975	0	24 975	1 701	0	1 701
99996	45 496	0	45 496	32 214 609	0	32 214 609	32 189 911	0	32 189 911	70 194	0	70 194
Итого по активу (баланс)	78 674	12 302	90 976	63 210 063	1 014 761	64 224 824	63 179 272	996 126	64 175 398	109 465	30 937	140 402
Пассив
96901	12 383	33 113	45 496	1 014 456	31 173 173	32 187 629	1 034 998	31 171 749	32 206 747	32 925	31 689	64 614
97101	0	0	0	2 282	0	2 282	7 862	0	7 862	5 580	0	5 580
99997	45 480	0	45 480	31 985 487	0	31 985 487	32 010 215	0	32 010 215	70 208	0	70 208
Итого по пассиву (баланс)	57 863	33 113	90 976	33 002 225	31 173 173	64 175 398	33 053 075	31 171 749	64 224 824	108 713	31 689	140 402

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?