Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
10610	83 832	0	83 832	0	0	0	0	0	0	83 832	0	83 832
20202	207 675	128 323	335 998	3 689 823	426 461	4 116 284	3 711 648	417 869	4 129 517	185 850	136 915	322 765
20208	183 056	0	183 056	330 251	0	330 251	318 945	0	318 945	194 362	0	194 362
20209	60 026	0	60 026	3 464 176	0	3 464 176	3 471 157	0	3 471 157	53 045	0	53 045
30102	248 676	0	248 676	17 942 284	0	17 942 284	18 021 853	0	18 021 853	169 107	0	169 107
30110	40 107	40 792	80 899	4 000 471	199 685	4 200 156	3 982 149	200 060	4 182 209	58 429	40 417	98 846
30202	40 073	0	40 073	0	0	0	2 729	0	2 729	37 344	0	37 344
30204	2 844	0	2 844	0	0	0	153	0	153	2 691	0	2 691
30210	0	0	0	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	0	0	0
30221	0	0	0	0	66 188	66 188	0	66 188	66 188	0	0	0
30233	6 869	855	7 724	187 664	35 484	223 148	184 518	35 254	219 772	10 015	1 085	11 100
30413	79	0	79	3 592 964	0	3 592 964	3 593 039	0	3 593 039	4	0	4
30424	6 275	3 264	9 539	3 702 688	11 725	3 714 413	3 700 649	11 398	3 712 047	8 314	3 591	11 905
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
31903	1 430 000	0	1 430 000	4 500 000	0	4 500 000	5 930 000	0	5 930 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45007	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45201	50 857	0	50 857	121 258	0	121 258	118 868	0	118 868	53 247	0	53 247
45204	52 401	0	52 401	78 319	0	78 319	49 644	0	49 644	81 076	0	81 076
45205	399 308	0	399 308	135 032	0	135 032	141 797	0	141 797	392 543	0	392 543
45206	1 379 931	0	1 379 931	289 798	0	289 798	285 557	0	285 557	1 384 172	0	1 384 172
45207	936 092	0	936 092	24 306	0	24 306	40 979	0	40 979	919 419	0	919 419
45208	284 290	0	284 290	0	0	0	3 124	0	3 124	281 166	0	281 166
45401	33 538	0	33 538	43 681	0	43 681	34 479	0	34 479	42 740	0	42 740
45405	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
45407	20 852	0	20 852	7 000	0	7 000	606	0	606	27 246	0	27 246
45408	34 398	0	34 398	0	0	0	530	0	530	33 868	0	33 868
45505	2 092	0	2 092	145	0	145	397	0	397	1 840	0	1 840
45506	26 138	0	26 138	3 215	0	3 215	1 441	0	1 441	27 912	0	27 912
45507	257 403	0	257 403	28 064	0	28 064	10 576	0	10 576	274 891	0	274 891
45509	5 798	0	5 798	3 044	0	3 044	2 783	0	2 783	6 059	0	6 059
45812	70 310	0	70 310	45 604	0	45 604	100 604	0	100 604	15 310	0	15 310
45815	50 280	0	50 280	717	0	717	562	0	562	50 435	0	50 435
45912	250	0	250	5 642	0	5 642	5 642	0	5 642	250	0	250
45915	1 342	0	1 342	63	0	63	91	0	91	1 314	0	1 314
47404	0	48	48	3 279 791	97 904	3 377 695	3 279 791	97 900	3 377 691	0	52	52
47408	0	0	0	3 602 145	110 952	3 713 097	3 602 145	110 952	3 713 097	0	0	0
47423	74 521	0	74 521	14 069	0	14 069	14 297	0	14 297	74 293	0	74 293
47427	20 844	0	20 844	43 245	5	43 250	46 780	5	46 785	17 309	0	17 309
50104	155 696	0	155 696	907	0	907	2 347	0	2 347	154 256	0	154 256
50106	187 623	0	187 623	32 882	0	32 882	32 579	0	32 579	187 926	0	187 926
50121	639	0	639	953	0	953	1 439	0	1 439	153	0	153
50205	31 651	0	31 651	147	0	147	0	0	0	31 798	0	31 798
50221	24	0	24	27	0	27	41	0	41	10	0	10
50307	0	0	0	3 523 270	0	3 523 270	3 523 270	0	3 523 270	0	0	0
60302	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
60306	41	0	41	7 261	0	7 261	7 250	0	7 250	52	0	52
60308	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60310	2 475	0	2 475	1 348	21	1 369	1 139	21	1 160	2 684	0	2 684
60312	13 504	0	13 504	6 208	0	6 208	9 048	0	9 048	10 664	0	10 664
60314	0	136	136	0	484	484	0	176	176	0	444	444
60323	10 985	0	10 985	248	0	248	279	0	279	10 954	0	10 954
60336	275	0	275	3 565	0	3 565	3 490	0	3 490	350	0	350
60401	823 027	0	823 027	2 282	0	2 282	3 478	0	3 478	821 831	0	821 831
60404	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
60415	5 273	0	5 273	182	0	182	0	0	0	5 455	0	5 455
60901	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
60906	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61002	728	0	728	194	0	194	34	0	34	888	0	888
61008	3 387	0	3 387	1 687	0	1 687	1 838	0	1 838	3 236	0	3 236
61009	1 932	0	1 932	3 196	0	3 196	1 822	0	1 822	3 306	0	3 306
61209	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
61210	0	0	0	3 553 664	0	3 553 664	3 553 664	0	3 553 664	0	0	0
61214	0	0	0	71 118	0	71 118	71 118	0	71 118	0	0	0
61403	2 371	0	2 371	66	0	66	527	0	527	1 910	0	1 910
61702	37 577	0	37 577	0	0	0	0	0	0	37 577	0	37 577
62001	223 646	0	223 646	115 490	0	115 490	148	0	148	338 988	0	338 988
62101	5 223	0	5 223	3 212	0	3 212	0	0	0	8 435	0	8 435
62102	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
70606	1 259 133	0	1 259 133	703 501	0	703 501	55	0	55	1 962 579	0	1 962 579
70607	652	0	652	2 869	0	2 869	2 732	0	2 732	789	0	789
70608	54 995	0	54 995	55 969	0	55 969	0	0	0	110 964	0	110 964
70611	1 451	0	1 451	9 182	0	9 182	0	0	0	10 633	0	10 633
Итого по активу (баланс)	9 412 642	189 159	9 601 801	59 570 816	948 909	60 519 725	59 010 761	939 823	59 950 584	9 972 697	198 245	10 170 942
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	441 195	0	441 195	1	0	1	0	0	0	441 194	0	441 194
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	24	0	24	41	0	41	27	0	27	10	0	10
10609	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
10701	19 236	0	19 236	0	0	0	0	0	0	19 236	0	19 236
10801	78 803	0	78 803	0	0	0	1	0	1	78 804	0	78 804
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	352	0	352	1 359	0	1 359	1 543	0	1 543	536	0	536
30222	1 014	0	1 014	81 720	0	81 720	81 198	0	81 198	492	0	492
30223	0	0	0	266 941	0	266 941	266 941	0	266 941	0	0	0
30226	41	0	41	456	0	456	473	0	473	58	0	58
30232	5 739	34	5 773	1 371 715	13 982	1 385 697	1 371 272	13 999	1 385 271	5 296	51	5 347
30236	0	0	0	0	13 767	13 767	0	13 767	13 767	0	0	0
30410	198	0	198	126	0	126	148	0	148	220	0	220
30601	2 655	3 264	5 919	13 802	11 398	25 200	15 118	11 725	26 843	3 971	3 591	7 562
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	561	0	561	812	0	812	513	0	513	262	0	262
406	224 947	0	224 947	342 058	0	342 058	262 195	0	262 195	145 084	0	145 084
407	1 235 596	29 394	1 264 990	7 598 228	55 650	7 653 878	7 504 180	45 655	7 549 835	1 141 548	19 399	1 160 947
408.1	441 779	14 477	456 256	1 295 993	17 282	1 313 275	1 288 241	21 533	1 309 774	434 027	18 728	452 755
40807	894	1 869	2 763	6 972	397	7 369	6 900	3 030	9 930	822	4 502	5 324
40817	213 647	1 882	215 529	342 603	961	343 564	352 824	390	353 214	223 868	1 311	225 179
40820	48	655	703	215	127	342	211	105	316	44	633	677
40821	30 600	0	30 600	1 291 381	0	1 291 381	1 294 207	0	1 294 207	33 426	0	33 426
40823	80	0	80	22	0	22	32	0	32	90	0	90
40905	378	0	378	47 379	0	47 379	47 379	0	47 379	378	0	378
40906	60 026	0	60 026	1 331 768	0	1 331 768	1 324 787	0	1 324 787	53 045	0	53 045
40909	0	2	2	38 737	38 129	76 866	38 737	38 129	76 866	0	2	2
40910	0	0	0	3 310	4 167	7 477	3 310	4 167	7 477	0	0	0
40911	232	0	232	54 193	2 556	56 749	54 011	2 556	56 567	50	0	50
40912	0	0	0	46 834	28 437	75 271	46 834	28 437	75 271	0	0	0
40913	0	0	0	26 763	5 561	32 324	26 763	5 561	32 324	0	0	0
41802	0	0	0	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
41806	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42102	313 000	0	313 000	1 072 700	0	1 072 700	972 700	0	972 700	213 000	0	213 000
42103	262 001	0	262 001	237 001	0	237 001	362 501	0	362 501	387 501	0	387 501
42104	112 385	0	112 385	23 000	0	23 000	23 100	0	23 100	112 485	0	112 485
42105	123 750	0	123 750	81 500	0	81 500	0	0	0	42 250	0	42 250
42106	26 400	0	26 400	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500	25 900	0	25 900
42107	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42108	504	0	504	0	0	0	190	0	190	694	0	694
42109	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42110	4 300	0	4 300	3 300	0	3 300	676	0	676	1 676	0	1 676
42111	43 850	0	43 850	11 500	0	11 500	11 800	0	11 800	44 150	0	44 150
42112	6 850	0	6 850	1 600	0	1 600	1 400	0	1 400	6 650	0	6 650
42113	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
42202	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42206	1 120	0	1 120	50	0	50	0	0	0	1 070	0	1 070
42301	80 358	7 875	88 233	217 320	10 406	227 726	237 430	18 470	255 900	100 468	15 939	116 407
42303	126 904	1 711	128 615	80 269	779	81 048	19 162	506	19 668	65 797	1 438	67 235
42304	525 002	10 265	535 267	49 387	5 068	54 455	180 656	7 498	188 154	656 271	12 695	668 966
42305	564 220	45 768	609 988	206 875	19 554	226 429	5 842	12 031	17 873	363 187	38 245	401 432
42306	406 310	75 860	482 170	33 965	18 938	52 903	121 361	16 001	137 362	493 706	72 923	566 629
42307	188 124	23 808	211 932	35 674	5 758	41 432	33 246	3 800	37 046	185 696	21 850	207 546
42601	9	140	149	108	13	121	107	25	132	8	152	160
42605	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
42606	528	578	1 106	0	55	55	100	102	202	628	625	1 253
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45015	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
45215	472 673	0	472 673	384 213	0	384 213	480 575	0	480 575	569 035	0	569 035
45415	17 774	0	17 774	409	0	409	1 010	0	1 010	18 375	0	18 375
45515	19 191	0	19 191	2 422	0	2 422	4 009	0	4 009	20 778	0	20 778
45818	115 836	0	115 836	67 785	0	67 785	17 433	0	17 433	65 484	0	65 484
45918	1 564	0	1 564	18	0	18	6	0	6	1 552	0	1 552
47403	0	0	0	303 962	493	304 455	303 962	493	304 455	0	0	0
47405	0	0	0	37 917	15 351	53 268	37 917	15 351	53 268	0	0	0
47407	0	0	0	3 694 101	18 420	3 712 521	3 694 101	18 420	3 712 521	0	0	0
47411	52	2	54	1 802	11	1 813	9 564	107	9 671	7 814	98	7 912
47416	115	0	115	5 334	0	5 334	5 265	0	5 265	46	0	46
47422	4 115	36	4 151	37 888	4	37 892	38 568	8	38 576	4 795	40	4 835
47425	162 776	0	162 776	120 318	0	120 318	97 161	0	97 161	139 619	0	139 619
47426	4 254	0	4 254	5 459	0	5 459	5 550	0	5 550	4 345	0	4 345
50120	740	0	740	2 812	0	2 812	2 841	0	2 841	769	0	769
50220	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52501	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60301	5 486	0	5 486	15 694	0	15 694	14 599	0	14 599	4 391	0	4 391
60305	18 752	0	18 752	20 354	0	20 354	19 125	0	19 125	17 523	0	17 523
60309	2 621	0	2 621	2 691	0	2 691	451	0	451	381	0	381
60311	1 582	0	1 582	9 039	0	9 039	9 409	0	9 409	1 952	0	1 952
60313	0	0	0	3	12	15	3	12	15	0	0	0
60322	530	0	530	1 950	0	1 950	1 926	0	1 926	506	0	506
60324	15 772	0	15 772	2 833	0	2 833	2 710	0	2 710	15 649	0	15 649
60335	8 031	0	8 031	6 236	0	6 236	5 617	0	5 617	7 412	0	7 412
60414	319 721	0	319 721	2 875	0	2 875	4 131	0	4 131	320 977	0	320 977
60903	3 381	0	3 381	0	0	0	110	0	110	3 491	0	3 491
61304	10 282	0	10 282	1 377	0	1 377	168	0	168	9 073	0	9 073
61501	8 309	0	8 309	106	0	106	47	0	47	8 250	0	8 250
61701	83 832	0	83 832	0	0	0	0	0	0	83 832	0	83 832
62002	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
62103	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
70601	1 290 722	0	1 290 722	842	0	842	678 097	0	678 097	1 967 977	0	1 967 977
70602	893	0	893	1 411	0	1 411	1 032	0	1 032	514	0	514
70603	53 709	0	53 709	0	0	0	47 974	0	47 974	101 683	0	101 683
70801	10 734	0	10 734	0	0	0	0	0	0	10 734	0	10 734
Итого по пассиву (баланс)	9 384 181	217 620	9 601 801	21 025 697	287 276	21 312 973	21 600 236	281 878	21 882 114	9 958 720	212 222	10 170 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
90901	1 952 993	0	1 952 993	11 708	0	11 708	232 689	0	232 689	1 732 012	0	1 732 012
90902	1 120 801	0	1 120 801	359 409	0	359 409	151 098	0	151 098	1 329 112	0	1 329 112
90909	351	0	351	59	0	59	13	0	13	397	0	397
91202	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
91203	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	12 484 467	0	12 484 467	968 923	0	968 923	1 190 329	0	1 190 329	12 263 061	0	12 263 061
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	57 170	0	57 170	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	57 170	0	57 170
91604	40 399	0	40 399	18 135	0	18 135	24 081	0	24 081	34 453	0	34 453
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	169 061	0	169 061	2	0	2	131	0	131	168 932	0	168 932
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	383 813	0	383 813	48	0	48	733	0	733	383 128	0	383 128
91803	16 419	0	16 419	13	0	13	14	0	14	16 418	0	16 418
99998	7 900 654	0	7 900 654	5 039 972	0	5 039 972	4 916 297	0	4 916 297	8 024 329	0	8 024 329
Итого по активу (баланс)	24 173 244	0	24 173 244	6 480 763	0	6 480 763	6 517 879	0	6 517 879	24 136 128	0	24 136 128
Пассив
91312	4 039 430	2 576 921	6 616 351	1 109 452	3 025 755	4 135 207	1 017 916	3 238 821	4 256 737	3 947 894	2 789 987	6 737 881
91315	685 401	0	685 401	21 908	0	21 908	101 404	0	101 404	764 897	0	764 897
91316	93 050	0	93 050	148 505	0	148 505	96 500	0	96 500	41 045	0	41 045
91317	254 917	0	254 917	608 610	0	608 610	585 264	0	585 264	231 571	0	231 571
91318	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91319	144 025	0	144 025	0	0	0	0	0	0	144 025	0	144 025
91507	106 889	0	106 889	2 013	0	2 013	13	0	13	104 889	0	104 889
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	16 272 590	0	16 272 590	1 404 142	0	1 404 142	1 243 351	0	1 243 351	16 111 799	0	16 111 799
Итого по пассиву (баланс)	21 596 323	2 576 921	24 173 244	3 294 684	3 025 755	6 320 439	3 044 502	3 238 821	6 283 323	21 346 141	2 789 987	24 136 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 779	74 781	89 560	14 779	74 781	89 560	0	0	0
99996	0	0	0	6 389 492	0	6 389 492	5 489 492	0	5 489 492	900 000	0	900 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 404 271	74 781	6 479 052	5 504 271	74 781	5 579 052	900 000	0	900 000
Пассив
96901	0	0	0	5 474 846	14 646	5 489 492	6 374 846	14 646	6 389 492	900 000	0	900 000
99997	0	0	0	89 560	0	89 560	89 560	0	89 560	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 564 406	14 646	5 579 052	6 464 406	14 646	6 479 052	900 000	0	900 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?