Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	31 567	6 259	37 826	450 754	35 101	485 855	419 598	35 390	454 988	62 723	5 970	68 693
20208	11 333	0	11 333	35 900	0	35 900	33 400	0	33 400	13 833	0	13 833
20209	0	0	0	160 967	0	160 967	160 967	0	160 967	0	0	0
30102	50 342	0	50 342	1 537 196	0	1 537 196	1 545 346	0	1 545 346	42 192	0	42 192
30110	5 331	185	5 516	3 349	3 481	6 830	5 755	3 036	8 791	2 925	630	3 555
30202	20 847	0	20 847	0	0	0	241	0	241	20 606	0	20 606
30204	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
30221	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30233	1 976	610	2 586	5 501	1 021	6 522	5 886	1 206	7 092	1 591	425	2 016
31901	440 000	0	440 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	410 000	0	410 000
31902	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
32201	479	0	479	0	0	0	10	0	10	469	0	469
45201	76 628	0	76 628	141 664	0	141 664	144 636	0	144 636	73 656	0	73 656
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	56 184	0	56 184	2 500	0	2 500	2 509	0	2 509	56 175	0	56 175
45207	266 650	0	266 650	13 500	0	13 500	6 735	0	6 735	273 415	0	273 415
45208	372 662	0	372 662	0	0	0	3 982	0	3 982	368 680	0	368 680
45308	1 450	0	1 450	0	0	0	50	0	50	1 400	0	1 400
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	100	0	100	4 900	0	4 900
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	25 270	0	25 270	1 000	0	1 000	850	0	850	25 420	0	25 420
45407	64 098	0	64 098	0	0	0	860	0	860	63 238	0	63 238
45408	103 152	0	103 152	1 500	0	1 500	6 061	0	6 061	98 591	0	98 591
45505	1 587	0	1 587	1 500	0	1 500	49	0	49	3 038	0	3 038
45506	17 084	0	17 084	0	0	0	611	0	611	16 473	0	16 473
45507	98 287	0	98 287	4 860	0	4 860	4 377	0	4 377	98 770	0	98 770
45812	60 360	0	60 360	1 429	0	1 429	0	0	0	61 789	0	61 789
45814	21 538	0	21 538	224	0	224	149	0	149	21 613	0	21 613
45815	29 085	0	29 085	967	0	967	567	0	567	29 485	0	29 485
45912	267	0	267	838	0	838	0	0	0	1 105	0	1 105
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	212	0	212	5	0	5	3	0	3	214	0	214
47406	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
47423	549	0	549	1 587	0	1 587	1 544	0	1 544	592	0	592
47427	3 689	0	3 689	11 663	0	11 663	11 961	0	11 961	3 391	0	3 391
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	3 410	0	3 410	38	0	38	1 337	0	1 337	2 111	0	2 111
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	2 523	0	2 523	2 027	0	2 027	1 297	0	1 297	3 253	0	3 253
60401	122 987	0	122 987	0	0	0	0	0	0	122 987	0	122 987
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60901	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
61002	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
61008	731	0	731	112	0	112	97	0	97	746	0	746
61009	1 258	0	1 258	0	0	0	21	0	21	1 237	0	1 237
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	730	0	730	0	0	0	54	0	54	676	0	676
61702	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	42 981	0	42 981	0	0	0	0	0	0	42 981	0	42 981
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	104 104	0	104 104	22 617	0	22 617	11	0	11	126 710	0	126 710
70608	2 093	0	2 093	673	0	673	0	0	0	2 766	0	2 766
70611	1 813	0	1 813	55	0	55	0	0	0	1 868	0	1 868
Итого по активу (баланс)	2 177 476	7 054	2 184 530	3 214 018	39 603	3 253 621	3 200 666	39 632	3 240 298	2 190 828	7 025	2 197 853
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	658	0	658	0	0	0	3	0	3	661	0	661
30222	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	724	0	724	0	0	0	320	0	320	1 044	0	1 044
405	2	0	2	636	0	636	1 009	0	1 009	375	0	375
406	897	0	897	8 235	0	8 235	8 079	0	8 079	741	0	741
407	131 158	50	131 208	840 404	2 661	843 065	812 080	2 663	814 743	102 834	52	102 886
408.1	42 683	0	42 683	150 842	0	150 842	146 062	0	146 062	37 903	0	37 903
40817	13 548	0	13 548	12 847	0	12 847	13 780	0	13 780	14 481	0	14 481
40821	328	0	328	30 358	0	30 358	30 323	0	30 323	293	0	293
40902	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40905	0	0	0	4 614	0	4 614	4 614	0	4 614	0	0	0
40907	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40909	0	0	0	1 683	1 136	2 819	1 683	1 136	2 819	0	0	0
40910	0	0	0	781	609	1 390	781	609	1 390	0	0	0
40911	225	0	225	14 429	0	14 429	14 347	0	14 347	143	0	143
40912	0	0	0	1 009	114	1 123	1 009	114	1 123	0	0	0
40913	17	0	17	149	253	402	132	253	385	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	20 485	0	20 485	40 190	0	40 190	65 306	0	65 306	45 601	0	45 601
42303	365	0	365	151	0	151	852	0	852	1 066	0	1 066
42304	67 778	0	67 778	7 007	0	7 007	2 715	0	2 715	63 486	0	63 486
42305	247 828	0	247 828	27 399	0	27 399	11 993	0	11 993	232 422	0	232 422
42306	784 866	0	784 866	111 994	0	111 994	126 265	0	126 265	799 137	0	799 137
42307	49 344	0	49 344	3 497	0	3 497	4 708	0	4 708	50 555	0	50 555
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	735	0	735	0	0	0	3	0	3	738	0	738
42605	625	0	625	0	0	0	4	0	4	629	0	629
42606	641	0	641	0	0	0	4	0	4	645	0	645
45215	90 186	0	90 186	4 875	0	4 875	2 822	0	2 822	88 133	0	88 133
45315	725	0	725	25	0	25	0	0	0	700	0	700
45415	42 699	0	42 699	163	0	163	109	0	109	42 645	0	42 645
45515	30 582	0	30 582	1 095	0	1 095	307	0	307	29 794	0	29 794
45818	93 462	0	93 462	520	0	520	2 346	0	2 346	95 288	0	95 288
45918	327	0	327	1	0	1	26	0	26	352	0	352
47405	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
47411	4	0	4	1	0	1	17	0	17	20	0	20
47416	19	0	19	1 160	0	1 160	1 141	0	1 141	0	0	0
47422	78	0	78	23 580	5	23 585	23 684	5	23 689	182	0	182
47425	1 005	0	1 005	367	0	367	226	0	226	864	0	864
47426	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	650	0	650	1 173	0	1 173	819	0	819	296	0	296
60305	1 238	0	1 238	5 577	0	5 577	5 577	0	5 577	1 238	0	1 238
60309	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60311	1	0	1	343	0	343	343	0	343	1	0	1
60322	1	0	1	1 962	0	1 962	2 015	0	2 015	54	0	54
60335	374	0	374	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	374	0	374
60414	39 077	0	39 077	0	0	0	185	0	185	39 262	0	39 262
60903	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
70601	101 564	0	101 564	248	0	248	23 716	0	23 716	125 032	0	125 032
70603	2 132	0	2 132	0	0	0	1 183	0	1 183	3 315	0	3 315
70801	28 640	0	28 640	0	0	0	0	0	0	28 640	0	28 640
Итого по пассиву (баланс)	2 184 474	56	2 184 530	1 302 405	4 780	1 307 185	1 315 726	4 782	1 320 508	2 197 795	58	2 197 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 249	0	10 249	1 392	0	1 392	4 598	0	4 598	7 043	0	7 043
90902	288 326	0	288 326	10 747	0	10 747	21 669	0	21 669	277 404	0	277 404
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 124 784	0	2 124 784	34 933	0	34 933	22 570	0	22 570	2 137 147	0	2 137 147
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	78 965	0	78 965	7 332	0	7 332	4 898	0	4 898	81 399	0	81 399
91704	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	24 425	0	24 425	0	0	0	20	0	20	24 405	0	24 405
99998	2 320 184	0	2 320 184	177 454	0	177 454	180 324	0	180 324	2 317 314	0	2 317 314
Итого по активу (баланс)	4 848 961	0	4 848 961	231 859	0	231 859	234 079	0	234 079	4 846 741	0	4 846 741
Пассив
91312	2 271 314	0	2 271 314	33 660	0	33 660	27 536	0	27 536	2 265 190	0	2 265 190
91315	21 211	0	21 211	0	0	0	0	0	0	21 211	0	21 211
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	27 077	0	27 077	141 664	0	141 664	144 918	0	144 918	30 331	0	30 331
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 528 777	0	2 528 777	53 112	0	53 112	53 762	0	53 762	2 529 427	0	2 529 427
Итого по пассиву (баланс)	4 848 961	0	4 848 961	233 436	0	233 436	231 216	0	231 216	4 846 741	0	4 846 741

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?