Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 466	0	47 466	0	0	0	629	0	629	46 837	0	46 837
10610	394 672	0	394 672	0	0	0	0	0	0	394 672	0	394 672
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	424 162	46 818	470 980	3 527 525	166 696	3 694 221	3 660 049	174 093	3 834 142	291 638	39 421	331 059
20208	90 112	0	90 112	150 085	0	150 085	171 221	0	171 221	68 976	0	68 976
20209	0	0	0	1 438 752	11 628	1 450 380	1 438 752	11 628	1 450 380	0	0	0
30102	522 098	0	522 098	7 390 038	0	7 390 038	7 354 266	0	7 354 266	557 870	0	557 870
30110	40 494	117 560	158 054	401 268	104 191	505 459	423 528	107 344	530 872	18 234	114 407	132 641
30202	122 196	0	122 196	0	0	0	5 456	0	5 456	116 740	0	116 740
30204	2 155	0	2 155	0	0	0	273	0	273	1 882	0	1 882
30210	63 400	0	63 400	684 600	0	684 600	748 000	0	748 000	0	0	0
30233	3 844	176	4 020	66 699	8 643	75 342	68 379	8 090	76 469	2 164	729	2 893
30602	484	284	768	27 200 024	51	27 200 075	27 199 860	27	27 199 887	648	308	956
32201	0	76	76	0	14	14	0	7	7	0	83	83
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
44209	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
44907	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44908	0	0	0	542 000	0	542 000	27 000	0	27 000	515 000	0	515 000
45107	224 985	0	224 985	0	0	0	11 030	0	11 030	213 955	0	213 955
45108	27 045	0	27 045	0	0	0	877	0	877	26 168	0	26 168
45201	24 920	0	24 920	87 166	0	87 166	84 927	0	84 927	27 159	0	27 159
45204	800 270	0	800 270	341 682	0	341 682	416 902	0	416 902	725 050	0	725 050
45205	539 465	0	539 465	155 343	0	155 343	90 071	0	90 071	604 737	0	604 737
45206	1 572 010	0	1 572 010	97 495	0	97 495	450 316	0	450 316	1 219 189	0	1 219 189
45207	1 148 397	0	1 148 397	0	0	0	100 844	0	100 844	1 047 553	0	1 047 553
45208	1 683 538	0	1 683 538	143 053	0	143 053	131 521	0	131 521	1 695 070	0	1 695 070
45401	7 294	0	7 294	13 664	0	13 664	13 516	0	13 516	7 442	0	7 442
45404	7 946	0	7 946	3 391	0	3 391	1 500	0	1 500	9 837	0	9 837
45405	29 954	0	29 954	4 214	0	4 214	8 650	0	8 650	25 518	0	25 518
45406	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225
45407	119 813	0	119 813	0	0	0	4 907	0	4 907	114 906	0	114 906
45408	462 892	0	462 892	3 369	0	3 369	6 231	0	6 231	460 030	0	460 030
45505	5 981	0	5 981	0	0	0	1 237	0	1 237	4 744	0	4 744
45506	312 110	0	312 110	33	0	33	25 800	0	25 800	286 343	0	286 343
45507	3 038 313	0	3 038 313	44	0	44	135 381	0	135 381	2 902 976	0	2 902 976
45509	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
45809	569 000	0	569 000	27 000	0	27 000	577 794	0	577 794	18 206	0	18 206
45812	281 473	0	281 473	122 966	0	122 966	7 762	0	7 762	396 677	0	396 677
45814	11 056	0	11 056	92	0	92	107	0	107	11 041	0	11 041
45815	45 245	0	45 245	6 167	0	6 167	4 177	0	4 177	47 235	0	47 235
45912	9 978	0	9 978	82	0	82	82	0	82	9 978	0	9 978
45914	984	0	984	3	0	3	0	0	0	987	0	987
45915	6 665	0	6 665	3 476	0	3 476	2 907	0	2 907	7 234	0	7 234
47105	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47404	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	3 139	55 895	59 034	3 139	55 895	59 034	23 984 666	0	23 984 666
47423	703 646	937	704 583	1 684	467	2 151	1 409	394	1 803	703 921	1 010	704 931
47427	8 156 328	0	8 156 328	406 220	0	406 220	109 936	0	109 936	8 452 612	0	8 452 612
47802	634 780	0	634 780	0	0	0	54	0	54	634 726	0	634 726
50205	2 207 546	0	2 207 546	22 272 819	0	22 272 819	23 083 089	0	23 083 089	1 397 276	0	1 397 276
50206	17 164	0	17 164	149	0	149	0	0	0	17 313	0	17 313
50218	4 689 012	0	4 689 012	23 127 025	0	23 127 025	22 259 184	0	22 259 184	5 556 853	0	5 556 853
50221	1 048 935	0	1 048 935	0	0	0	111 145	0	111 145	937 790	0	937 790
50305	183 894	0	183 894	2 112 047	0	2 112 047	2 157 900	0	2 157 900	138 041	0	138 041
50318	514 063	0	514 063	2 161 954	0	2 161 954	2 110 862	0	2 110 862	565 155	0	565 155
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	791	0	791	0	0	0	735	0	735	56	0	56
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	23 883	0	23 883	1 066	0	1 066	1 121	0	1 121	23 828	0	23 828
60306	42	0	42	16 049	0	16 049	16 044	0	16 044	47	0	47
60308	734	569	1 303	943	95	1 038	890	61	951	787	603	1 390
60310	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60312	83 444	0	83 444	8 754	0	8 754	9 299	0	9 299	82 899	0	82 899
60314	474	0	474	496	0	496	496	0	496	474	0	474
60323	177 952	0	177 952	628	0	628	585	0	585	177 995	0	177 995
60336	3 213	0	3 213	927	0	927	0	0	0	4 140	0	4 140
60401	1 377 498	0	1 377 498	107	0	107	2 383	0	2 383	1 375 222	0	1 375 222
60404	191 864	0	191 864	0	0	0	0	0	0	191 864	0	191 864
60415	500 301	0	500 301	107	0	107	107	0	107	500 301	0	500 301
60901	46 858	0	46 858	0	0	0	0	0	0	46 858	0	46 858
61002	196	0	196	3	0	3	11	0	11	188	0	188
61008	4 360	0	4 360	407	0	407	431	0	431	4 336	0	4 336
61009	1 462	0	1 462	140	0	140	339	0	339	1 263	0	1 263
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	2 701	0	2 701	2 701	0	2 701	0	0	0
61403	4 021	0	4 021	548	0	548	803	0	803	3 766	0	3 766
61906	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
61907	95 200	0	95 200	0	0	0	0	0	0	95 200	0	95 200
61908	559 662	0	559 662	0	0	0	0	0	0	559 662	0	559 662
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	216 923	0	216 923	0	0	0	0	0	0	216 923	0	216 923
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	615	0	615	0	0	0	1	0	1	614	0	614
70606	2 674 317	0	2 674 317	1 617 125	0	1 617 125	69 223	0	69 223	4 222 219	0	4 222 219
70608	45 596	0	45 596	37 005	0	37 005	0	0	0	82 601	0	82 601
70611	14 424	0	14 424	7 585	0	7 585	0	0	0	22 009	0	22 009
70802	436 472	0	436 472	0	0	0	0	0	0	436 472	0	436 472
Итого по активу (баланс)	73 744 449	166 420	73 910 869	94 190 719	347 680	94 538 399	93 116 699	357 539	93 474 238	74 818 469	156 561	74 975 030
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 115 028	0	1 115 028	0	0	0	0	0	0	1 115 028	0	1 115 028
10603	1 048 935	0	1 048 935	111 145	0	111 145	0	0	0	937 790	0	937 790
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 957	0	130 957	0	0	0	0	0	0	130 957	0	130 957
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30222	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
30232	218	20	238	24 261	1 048	25 309	24 043	1 028	25 071	0	0	0
30601	399	0	399	14	0	14	43	0	43	428	0	428
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	5 674 933	0	5 674 933	26 319 644	0	26 319 644	24 470 861	0	24 470 861	3 826 150	0	3 826 150
31504	0	0	0	0	0	0	2 729 119	0	2 729 119	2 729 119	0	2 729 119
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
405	0	1	1	163	0	163	163	0	163	0	1	1
406	62 836	0	62 836	434 051	0	434 051	372 830	0	372 830	1 615	0	1 615
407	805 703	5 128	810 831	7 644 448	59 296	7 703 744	7 479 485	55 883	7 535 368	640 740	1 715	642 455
408.1	135 772	4 744	140 516	758 591	454	759 045	719 195	846	720 041	96 376	5 136	101 512
40807	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
40817	283 137	7 856	290 993	875 297	13 361	888 658	915 116	14 930	930 046	322 956	9 425	332 381
40820	100	20	120	52	2	54	434	3	437	482	21	503
40821	535	0	535	3 375	0	3 375	3 127	0	3 127	287	0	287
40905	30	0	30	6 668	74	6 742	6 676	74	6 750	38	0	38
40906	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
40907	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
40909	0	0	0	1 643	7 912	9 555	1 643	7 912	9 555	0	0	0
40910	0	0	0	229	93	322	229	93	322	0	0	0
40911	4 962	0	4 962	184 296	20	184 316	180 613	20	180 633	1 279	0	1 279
40912	0	0	0	1 381	911	2 292	1 381	911	2 292	0	0	0
40913	0	0	0	337	88	425	337	88	425	0	0	0
42102	83 576	0	83 576	311 556	0	311 556	341 116	0	341 116	113 136	0	113 136
42103	30 942	0	30 942	21 174	0	21 174	23 265	0	23 265	33 033	0	33 033
42104	37 341	0	37 341	28 530	0	28 530	4 720	0	4 720	13 531	0	13 531
42105	22 050	0	22 050	1 500	0	1 500	0	0	0	20 550	0	20 550
42109	0	0	0	1 300	0	1 300	1 900	0	1 900	600	0	600
42110	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42111	9 800	0	9 800	4 200	0	4 200	0	0	0	5 600	0	5 600
42112	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42202	19 708	0	19 708	19 815	0	19 815	107	0	107	0	0	0
42203	3 446	0	3 446	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0
42204	46 014	0	46 014	42 264	0	42 264	6 000	0	6 000	9 750	0	9 750
42205	700	0	700	300	0	300	0	0	0	400	0	400
42301	41 846	4 341	46 187	45 609	667	46 276	42 005	1 175	43 180	38 242	4 849	43 091
42304	780 031	2 171	782 202	387 414	2 217	389 631	326 995	272	327 267	719 612	226	719 838
42305	8 482 868	15 981	8 498 849	1 061 433	4 387	1 065 820	355 781	3 606	359 387	7 777 216	15 200	7 792 416
42306	3 387 450	76 853	3 464 303	641 747	33 767	675 514	120 122	12 271	132 393	2 865 825	55 357	2 921 182
42307	116 861	20 714	137 575	5 336	2 011	7 347	2 546	3 662	6 208	114 071	22 365	136 436
42309	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
42601	12	19	31	0	2	2	0	4	4	12	21	33
42605	3 549	0	3 549	0	0	0	1	0	1	3 550	0	3 550
42606	8 618	0	8 618	3 088	0	3 088	59	0	59	5 589	0	5 589
42607	417	0	417	0	0	0	2	0	2	419	0	419
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	3 173	0	3 173	0	0	0	523 253	0	523 253	526 426	0	526 426
45215	196 072	0	196 072	121 501	0	121 501	117 968	0	117 968	192 539	0	192 539
45415	10 978	0	10 978	1 062	0	1 062	1 022	0	1 022	10 938	0	10 938
45515	137 698	0	137 698	16 644	0	16 644	18 834	0	18 834	139 888	0	139 888
45818	619 169	0	619 169	552 682	0	552 682	363 708	0	363 708	430 195	0	430 195
45918	15 149	0	15 149	516	0	516	910	0	910	15 543	0	15 543
47405	0	0	0	52 205	48 312	100 517	52 205	48 312	100 517	0	0	0
47407	0	0	0	59 796	3 121	62 917	59 796	3 121	62 917	0	0	0
47411	198 352	0	198 352	53 254	94	53 348	74 776	94	74 870	219 874	0	219 874
47416	1 237	0	1 237	36 813	0	36 813	38 768	0	38 768	3 192	0	3 192
47422	4 480	5 905	10 385	160 800	564	161 364	160 189	1 052	161 241	3 869	6 393	10 262
47425	731 736	0	731 736	17 996	0	17 996	19 580	0	19 580	733 320	0	733 320
47426	8 088 911	0	8 088 911	35 892	0	35 892	338 022	0	338 022	8 391 041	0	8 391 041
47804	634 780	0	634 780	54	0	54	0	0	0	634 726	0	634 726
50719	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
52301	5 468	0	5 468	1 000	0	1 000	0	0	0	4 468	0	4 468
52303	0	0	0	7 980	0	7 980	15 980	0	15 980	8 000	0	8 000
52304	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
52305	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
52306	9 330	0	9 330	9 330	0	9 330	0	0	0	0	0	0
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	10	0	10	9 310	0	9 310
60301	2 866	0	2 866	21 990	0	21 990	19 125	0	19 125	1	0	1
60305	112 899	0	112 899	67 696	0	67 696	50 779	0	50 779	95 982	0	95 982
60307	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60309	12 434	0	12 434	1 391	0	1 391	1 175	0	1 175	12 218	0	12 218
60311	755	0	755	27 090	0	27 090	27 064	0	27 064	729	0	729
60322	357	0	357	2 278	0	2 278	2 289	0	2 289	368	0	368
60324	260 246	0	260 246	2 492	0	2 492	1 792	0	1 792	259 546	0	259 546
60335	10 956	0	10 956	23 422	0	23 422	21 649	0	21 649	9 183	0	9 183
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	149 242	0	149 242	458	0	458	2 137	0	2 137	150 921	0	150 921
60903	15 603	0	15 603	1 045	0	1 045	1 092	0	1 092	15 650	0	15 650
61701	190 622	0	190 622	0	0	0	0	0	0	190 622	0	190 622
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
62103	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
70601	2 261 613	0	2 261 613	1 693	0	1 693	1 228 553	0	1 228 553	3 488 473	0	3 488 473
70603	45 903	0	45 903	0	0	0	37 923	0	37 923	83 826	0	83 826
Итого по пассиву (баланс)	73 767 112	143 757	73 910 869	40 225 866	178 402	40 404 268	41 313 071	155 358	41 468 429	74 854 317	120 713	74 975 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	614 267	0	614 267	243 833	0	243 833	500 229	0	500 229	357 871	0	357 871
90902	5 993 713	0	5 993 713	286 082	0	286 082	5 278 418	0	5 278 418	1 001 377	0	1 001 377
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	8 310 830	0	8 310 830	491 276	0	491 276	270 765	0	270 765	8 531 341	0	8 531 341
91414	51 402 379	0	51 402 379	0	0	0	1 869 170	0	1 869 170	49 533 209	0	49 533 209
91418	1 211 245	0	1 211 245	0	0	0	54	0	54	1 211 191	0	1 211 191
91501	8 954	0	8 954	0	0	0	0	0	0	8 954	0	8 954
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	213 867	0	213 867	40 116	0	40 116	29 764	0	29 764	224 219	0	224 219
91704	18 174	0	18 174	0	0	0	1	0	1	18 173	0	18 173
91802	357 846	0	357 846	0	0	0	269	0	269	357 577	0	357 577
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	40 131 238	0	40 131 238	1 274 241	0	1 274 241	2 102 909	0	2 102 909	39 302 570	0	39 302 570
Итого по активу (баланс)	108 323 173	0	108 323 173	2 335 554	0	2 335 554	10 051 585	0	10 051 585	100 607 142	0	100 607 142
Пассив
91311	25 848 329	0	25 848 329	20 420	0	20 420	33 818	0	33 818	25 861 727	0	25 861 727
91312	11 885 340	0	11 885 340	190 534	0	190 534	72 318	0	72 318	11 767 124	0	11 767 124
91315	10 183	0	10 183	0	0	0	0	0	0	10 183	0	10 183
91316	190 243	0	190 243	67 122	0	67 122	0	0	0	123 121	0	123 121
91317	2 172 039	0	2 172 039	1 814 888	0	1 814 888	1 168 105	0	1 168 105	1 525 256	0	1 525 256
91507	19 230	0	19 230	9 945	0	9 945	0	0	0	9 285	0	9 285
91508	5 874	0	5 874	0	0	0	0	0	0	5 874	0	5 874
99999	68 191 935	0	68 191 935	7 931 632	0	7 931 632	1 044 269	0	1 044 269	61 304 572	0	61 304 572
Итого по пассиву (баланс)	108 323 173	0	108 323 173	10 034 541	0	10 034 541	2 318 510	0	2 318 510	100 607 142	0	100 607 142

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?