Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 049	0	49 049	2 357	0	2 357	78	0	78	51 328	0	51 328
10610	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
20202	162 851	25 574	188 425	483 994	48 092	532 086	530 384	50 074	580 458	116 461	23 592	140 053
20208	10 474	0	10 474	7 413	0	7 413	9 582	0	9 582	8 305	0	8 305
20209	0	0	0	284 247	12 702	296 949	284 247	12 702	296 949	0	0	0
30102	942 097	0	942 097	6 439 958	0	6 439 958	6 422 559	0	6 422 559	959 496	0	959 496
30110	40 538	11 611	52 149	57 424	11 714	69 138	67 839	8 270	76 109	30 123	15 055	45 178
30202	86 209	0	86 209	78 857	0	78 857	0	0	0	165 066	0	165 066
30204	6 698	0	6 698	4 139	0	4 139	0	0	0	10 837	0	10 837
30233	9 465	3 321	12 786	87 228	1 457	88 685	87 289	319	87 608	9 404	4 459	13 863
30413	4 767	0	4 767	0	0	0	4	0	4	4 763	0	4 763
30602	2	519	521	980	1 503	2 483	851	48	899	131	1 974	2 105
32003	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32301	0	16 702	16 702	0	1 153	1 153	0	676	676	0	17 179	17 179
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	145	0	145	835	0	835	980	0	980	0	0	0
45204	7 423	0	7 423	4 190	0	4 190	7 831	0	7 831	3 782	0	3 782
45205	53 529	0	53 529	0	0	0	14 494	0	14 494	39 035	0	39 035
45206	354 742	0	354 742	0	0	0	75 029	0	75 029	279 713	0	279 713
45207	385 544	0	385 544	0	0	0	11 282	0	11 282	374 262	0	374 262
45208	2 048 636	4 058	2 052 694	173 504	297	173 801	88 298	185	88 483	2 133 842	4 170	2 138 012
45306	25	0	25	0	0	0	12	0	12	13	0	13
45407	2 711	0	2 711	0	0	0	87	0	87	2 624	0	2 624
45408	137 006	0	137 006	0	0	0	1 790	0	1 790	135 216	0	135 216
45505	2 742	0	2 742	0	0	0	708	0	708	2 034	0	2 034
45506	51 260	0	51 260	350	0	350	7 054	0	7 054	44 556	0	44 556
45507	1 052 798	0	1 052 798	4 904	0	4 904	30 090	0	30 090	1 027 612	0	1 027 612
45509	990	0	990	738	0	738	987	0	987	741	0	741
45812	40 807	0	40 807	7 143	0	7 143	1 678	0	1 678	46 272	0	46 272
45814	1 130	0	1 130	18	0	18	0	0	0	1 148	0	1 148
45815	103 276	0	103 276	13 499	0	13 499	8 179	0	8 179	108 596	0	108 596
45912	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	4 182	0	4 182	156	0	156	207	0	207	4 131	0	4 131
47408	0	0	0	6 420	3 242	9 662	6 420	3 242	9 662	0	0	0
47423	7 673	0	7 673	454	1 446	1 900	2 712	1 446	4 158	5 415	0	5 415
47427	5 439	0	5 439	25 559	18	25 577	25 376	18	25 394	5 622	0	5 622
47802	18 823	0	18 823	169	0	169	169	0	169	18 823	0	18 823
50110	0	11 669	11 669	0	902	902	0	480	480	0	12 091	12 091
50207	0	16 853	16 853	0	1 234	1 234	0	682	682	0	17 405	17 405
50208	21 672	0	21 672	0	0	0	0	0	0	21 672	0	21 672
50211	0	98 352	98 352	0	7 320	7 320	0	5 478	5 478	0	100 194	100 194
50221	1 368	0	1 368	90	0	90	113	0	113	1 345	0	1 345
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50705	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
50706	106 453	0	106 453	0	0	0	0	0	0	106 453	0	106 453
60302	219	0	219	8	0	8	7	0	7	220	0	220
60308	45	0	45	290	0	290	310	0	310	25	0	25
60310	76	0	76	440	0	440	516	0	516	0	0	0
60312	29 243	0	29 243	6 096	0	6 096	7 107	0	7 107	28 232	0	28 232
60314	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
60336	331	0	331	94	0	94	71	0	71	354	0	354
60401	31 463	0	31 463	0	0	0	0	0	0	31 463	0	31 463
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	9 020	0	9 020	0	0	0	0	0	0	9 020	0	9 020
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2	0	2	235	0	235	235	0	235	2	0	2
61009	173	0	173	163	0	163	163	0	163	173	0	173
61403	39	0	39	0	0	0	15	0	15	24	0	24
61702	27 834	0	27 834	0	0	0	0	0	0	27 834	0	27 834
61901	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
61903	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
62001	12 672	0	12 672	0	0	0	0	0	0	12 672	0	12 672
70606	511 999	0	511 999	98 049	0	98 049	4	0	4	610 044	0	610 044
70607	83	0	83	93	0	93	0	0	0	176	0	176
70608	32 132	0	32 132	20 808	0	20 808	0	0	0	52 940	0	52 940
70706	2 178 199	0	2 178 199	0	0	0	2 178 199	0	2 178 199	0	0	0
70707	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
70708	294 529	0	294 529	0	0	0	294 529	0	294 529	0	0	0
70711	2 767	0	2 767	0	0	0	2 767	0	2 767	0	0	0
70716	4 125	0	4 125	0	0	0	4 125	0	4 125	0	0	0
70802	0	0	0	2 479 718	0	2 479 718	2 437 444	0	2 437 444	42 274	0	42 274
Итого по активу (баланс)	8 923 249	188 659	9 111 908	15 690 627	91 080	15 781 707	18 011 925	83 620	18 095 545	6 601 951	196 119	6 798 070
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	1 368	0	1 368	113	0	113	90	0	90	1 345	0	1 345
10609	7 293	0	7 293	0	0	0	0	0	0	7 293	0	7 293
10614	70 000	0	70 000	0	0	0	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	60 000	0	60 000	125 000	0	125 000
10801	308 175	0	308 175	0	0	0	0	0	0	308 175	0	308 175
30126	4 022	0	4 022	2	0	2	5	0	5	4 025	0	4 025
30222	0	0	0	1 780	0	1 780	1 834	0	1 834	54	0	54
30226	65	0	65	13	0	13	13	0	13	65	0	65
30232	496	22	518	123 090	865	123 955	122 647	865	123 512	53	22	75
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
407	55 228	2	55 230	1 212 913	145	1 213 058	1 194 685	145	1 194 830	37 000	2	37 002
408.1	6 328	0	6 328	56 806	0	56 806	56 530	0	56 530	6 052	0	6 052
40817	58 368	1 191	59 559	119 593	48	119 641	117 483	83	117 566	56 258	1 226	57 484
40820	27	0	27	61	0	61	72	0	72	38	0	38
40821	1 302	0	1 302	2 999	0	2 999	2 053	0	2 053	356	0	356
40901	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7 003	0	7 003	7 003	0	7 003	0	0	0
40909	0	0	0	181	858	1 039	181	858	1 039	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	157	0	157	22 076	0	22 076	22 132	0	22 132	213	0	213
40912	0	0	0	36	26	62	36	26	62	0	0	0
42106	203	0	203	0	0	0	2	0	2	205	0	205
42301	26 277	12 688	38 965	15 316	7 470	22 786	13 272	8 015	21 287	24 233	13 233	37 466
42304	243	5 894	6 137	140	1 707	1 847	0	2 096	2 096	103	6 283	6 386
42305	438 834	18 511	457 345	44 452	5 853	50 305	29 428	4 594	34 022	423 810	17 252	441 062
42306	530 000	140 731	670 731	39 395	13 368	52 763	4 648	28 911	33 559	495 253	156 274	651 527
42307	3 074 478	0	3 074 478	101 890	0	101 890	76 204	0	76 204	3 048 792	0	3 048 792
42605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42606	0	206	206	0	9	9	0	15	15	0	212	212
42607	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	408 475	0	408 475	27 419	0	27 419	26 780	0	26 780	407 836	0	407 836
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	11 895	0	11 895	278	0	278	0	0	0	11 617	0	11 617
45515	372 412	0	372 412	21 546	0	21 546	9 370	0	9 370	360 236	0	360 236
45818	104 210	0	104 210	4 316	0	4 316	12 199	0	12 199	112 093	0	112 093
45918	7 464	0	7 464	14	0	14	102	0	102	7 552	0	7 552
47407	0	0	0	3 253	6 374	9 627	3 253	6 374	9 627	0	0	0
47411	16 433	1 225	17 658	29 351	162	29 513	29 516	340	29 856	16 598	1 403	18 001
47416	39	0	39	16 293	0	16 293	16 262	0	16 262	8	0	8
47422	43	0	43	10 507	0	10 507	10 522	0	10 522	58	0	58
47425	8 504	0	8 504	4 804	0	4 804	4 749	0	4 749	8 449	0	8 449
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47804	8 999	0	8 999	86	0	86	86	0	86	8 999	0	8 999
50120	49	0	49	0	0	0	93	0	93	142	0	142
50219	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
50220	177	0	177	77	0	77	24	0	24	124	0	124
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	48 872	0	48 872	0	0	0	2 333	0	2 333	51 205	0	51 205
60301	3 280	0	3 280	3 214	0	3 214	640	0	640	706	0	706
60305	3 285	0	3 285	2 795	0	2 795	3 319	0	3 319	3 809	0	3 809
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60322	242	0	242	215	0	215	53	0	53	80	0	80
60335	1 579	0	1 579	829	0	829	962	0	962	1 712	0	1 712
60414	9 108	0	9 108	0	0	0	176	0	176	9 284	0	9 284
60903	2 234	0	2 234	0	0	0	167	0	167	2 401	0	2 401
61701	10 887	0	10 887	0	0	0	0	0	0	10 887	0	10 887
61909	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	424 175	0	424 175	1	0	1	112 958	0	112 958	537 132	0	537 132
70603	31 726	0	31 726	0	0	0	20 943	0	20 943	52 669	0	52 669
70701	2 143 384	0	2 143 384	2 143 384	0	2 143 384	0	0	0	0	0	0
70703	294 060	0	294 060	294 060	0	294 060	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 931 438	180 470	9 111 908	4 312 278	36 891	4 349 169	1 983 003	52 328	2 035 331	6 602 163	195 907	6 798 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	295 686	0	295 686	2 238	0	2 238	23 734	0	23 734	274 190	0	274 190
90902	302 677	0	302 677	35 003	0	35 003	9 212	0	9 212	328 468	0	328 468
90907	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 368 868	0	3 368 868	216 888	0	216 888	258 392	0	258 392	3 327 364	0	3 327 364
91418	18 823	0	18 823	0	0	0	0	0	0	18 823	0	18 823
91502	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
91604	184 847	0	184 847	52 785	0	52 785	38 876	0	38 876	198 756	0	198 756
91605	8	0	8	9	0	9	0	0	0	17	0	17
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 722 473	0	5 722 473	413 063	0	413 063	480 959	0	480 959	5 654 577	0	5 654 577
Итого по активу (баланс)	9 902 929	0	9 902 929	719 986	0	719 986	812 973	0	812 973	9 809 942	0	9 809 942
Пассив
91003	0	0	0	78 857	0	78 857	78 857	0	78 857	0	0	0
91004	0	0	0	4 139	0	4 139	4 139	0	4 139	0	0	0
91312	5 635 983	0	5 635 983	276 249	0	276 249	218 309	0	218 309	5 578 043	0	5 578 043
91315	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91316	55 238	0	55 238	96 708	0	96 708	90 000	0	90 000	48 530	0	48 530
91317	18 015	0	18 015	25 006	0	25 006	21 758	0	21 758	14 767	0	14 767
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	4 180 456	0	4 180 456	292 308	0	292 308	267 217	0	267 217	4 155 365	0	4 155 365
Итого по пассиву (баланс)	9 902 929	0	9 902 929	773 267	0	773 267	680 280	0	680 280	9 809 942	0	9 809 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?