Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 862	0	42 862	111 019	0	111 019	113 003	0	113 003	40 878	0	40 878
20209	0	0	0	34 546	0	34 546	34 546	0	34 546	0	0	0
30102	244 803	0	244 803	7 612 818	0	7 612 818	7 624 805	0	7 624 805	232 816	0	232 816
30110	939	0	939	1 377	0	1 377	1 802	0	1 802	514	0	514
30202	13 355	0	13 355	0	0	0	694	0	694	12 661	0	12 661
30233	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	3 105 000	0	3 105 000	3 305 000	0	3 305 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	820 000	0	820 000	230 000	0	230 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	126 041	0	126 041	311 717	0	311 717	309 342	0	309 342	128 416	0	128 416
45203	48 173	0	48 173	68 482	0	68 482	67 373	0	67 373	49 282	0	49 282
45205	158 546	0	158 546	32 800	0	32 800	35 172	0	35 172	156 174	0	156 174
45206	247 891	0	247 891	55 850	0	55 850	50 006	0	50 006	253 735	0	253 735
45207	329 225	0	329 225	69 510	0	69 510	67 867	0	67 867	330 868	0	330 868
45208	34 230	0	34 230	0	0	0	1 323	0	1 323	32 907	0	32 907
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	46 260	0	46 260	10 000	0	10 000	0	0	0	56 260	0	56 260
45505	378	0	378	50	0	50	0	0	0	428	0	428
45506	22 014	0	22 014	2 300	0	2 300	251	0	251	24 063	0	24 063
45507	113 854	0	113 854	2 000	0	2 000	31	0	31	115 823	0	115 823
45812	50 067	0	50 067	25 024	0	25 024	41 454	0	41 454	33 637	0	33 637
45814	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
45815	2 388	0	2 388	20	0	20	615	0	615	1 793	0	1 793
45912	1 698	0	1 698	350	0	350	1 210	0	1 210	838	0	838
45915	905	0	905	0	0	0	731	0	731	174	0	174
47408	6 680	0	6 680	0	0	0	360	0	360	6 320	0	6 320
47423	135 406	0	135 406	137	0	137	4 156	0	4 156	131 387	0	131 387
47427	10 481	0	10 481	14 932	0	14 932	11 660	0	11 660	13 753	0	13 753
51402	0	0	0	2 933	0	2 933	0	0	0	2 933	0	2 933
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	60	0	60	34	0	34	26	0	26
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	6 092	0	6 092	1 397	0	1 397	1 349	0	1 349	6 140	0	6 140
60323	585	0	585	69	0	69	102	0	102	552	0	552
60336	0	0	0	132	0	132	84	0	84	48	0	48
60401	190 235	0	190 235	0	0	0	0	0	0	190 235	0	190 235
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
61008	35	0	35	57	0	57	46	0	46	46	0	46
61009	169	0	169	31	0	31	46	0	46	154	0	154
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61403	374	0	374	0	0	0	59	0	59	315	0	315
61703	6 449	0	6 449	0	0	0	0	0	0	6 449	0	6 449
61905	154 088	0	154 088	0	0	0	0	0	0	154 088	0	154 088
61906	412 699	0	412 699	0	0	0	0	0	0	412 699	0	412 699
61907	15 516	0	15 516	0	0	0	0	0	0	15 516	0	15 516
61908	22 932	0	22 932	0	0	0	0	0	0	22 932	0	22 932
62102	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70606	102 722	0	102 722	43 604	0	43 604	0	0	0	146 326	0	146 326
70706	662 415	0	662 415	0	0	0	662 415	0	662 415	0	0	0
70716	7 347	0	7 347	4 241	0	4 241	11 588	0	11 588	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 423 522	0	3 423 522	12 561 615	0	12 561 615	13 168 281	0	13 168 281	2 816 856	0	2 816 856
Пассив
10207	90 000	0	90 000	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	161 810	0	161 810	0	0	0	0	0	0	161 810	0	161 810
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 555 252	0	2 555 252	2 555 252	0	2 555 252	0	0	0
30232	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
405	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
407	96 369	0	96 369	1 254 436	0	1 254 436	1 250 783	0	1 250 783	92 716	0	92 716
408.1	18 416	0	18 416	103 995	0	103 995	107 348	0	107 348	21 769	0	21 769
40817	4 772	0	4 772	54 056	0	54 056	56 740	0	56 740	7 456	0	7 456
40821	15	0	15	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	15	0	15
40905	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
40906	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40911	557	0	557	8 978	0	8 978	8 496	0	8 496	75	0	75
42301	19 451	0	19 451	44 325	0	44 325	44 053	0	44 053	19 179	0	19 179
42304	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
42306	1 341 179	0	1 341 179	132 737	0	132 737	143 168	0	143 168	1 351 610	0	1 351 610
42307	198 380	0	198 380	5 372	0	5 372	11 143	0	11 143	204 151	0	204 151
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	33 497	0	33 497	12 706	0	12 706	15 295	0	15 295	36 086	0	36 086
45415	985	0	985	0	0	0	200	0	200	1 185	0	1 185
45515	3 311	0	3 311	1 593	0	1 593	901	0	901	2 619	0	2 619
45818	13 437	0	13 437	9 122	0	9 122	3 238	0	3 238	7 553	0	7 553
45918	1 379	0	1 379	648	0	648	78	0	78	809	0	809
47411	4 437	0	4 437	10 135	0	10 135	11 592	0	11 592	5 894	0	5 894
47416	52	0	52	901	0	901	849	0	849	0	0	0
47422	625	0	625	7 688	0	7 688	7 629	0	7 629	566	0	566
47425	136 192	0	136 192	6 920	0	6 920	2 977	0	2 977	132 249	0	132 249
47426	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
60301	878	0	878	1 039	0	1 039	2 231	0	2 231	2 070	0	2 070
60305	3 320	0	3 320	4 419	0	4 419	3 816	0	3 816	2 717	0	2 717
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	622	0	622	53	0	53	104	0	104	673	0	673
60311	88	0	88	364	0	364	479	0	479	203	0	203
60322	26	0	26	155	0	155	160	0	160	31	0	31
60324	4 309	0	4 309	97	0	97	408	0	408	4 620	0	4 620
60335	1 424	0	1 424	911	0	911	1 107	0	1 107	1 620	0	1 620
60414	14 100	0	14 100	0	0	0	358	0	358	14 458	0	14 458
60903	786	0	786	0	0	0	2	0	2	788	0	788
61701	13 796	0	13 796	0	0	0	4 241	0	4 241	18 037	0	18 037
62103	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	197 157	0	197 157	0	0	0	50 591	0	50 591	247 748	0	247 748
70701	967 472	0	967 472	967 472	0	967 472	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	674 003	0	674 003	967 472	0	967 472	293 469	0	293 469
Итого по пассиву (баланс)	3 423 522	0	3 423 522	5 870 589	0	5 870 589	5 263 923	0	5 263 923	2 816 856	0	2 816 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 447	0	86 447	4 897	0	4 897	2 721	0	2 721	88 623	0	88 623
90902	331 980	0	331 980	46 108	0	46 108	18 151	0	18 151	359 937	0	359 937
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91414	1 877 785	0	1 877 785	76 634	0	76 634	98 212	0	98 212	1 856 207	0	1 856 207
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	8 749	0	8 749	5 015	0	5 015	3 585	0	3 585	10 179	0	10 179
91704	12 365	0	12 365	0	0	0	10 350	0	10 350	2 015	0	2 015
91802	23 657	0	23 657	0	0	0	18 424	0	18 424	5 233	0	5 233
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 816 630	0	1 816 630	669 534	0	669 534	844 421	0	844 421	1 641 743	0	1 641 743
Итого по активу (баланс)	4 204 461	0	4 204 461	802 188	0	802 188	995 864	0	995 864	4 010 785	0	4 010 785
Пассив
91312	1 768 342	0	1 768 342	360 840	0	360 840	223 320	0	223 320	1 630 822	0	1 630 822
91316	5 632	0	5 632	8 632	0	8 632	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
91317	42 437	0	42 437	474 949	0	474 949	441 214	0	441 214	8 702	0	8 702
91507	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
99999	2 387 831	0	2 387 831	149 226	0	149 226	130 437	0	130 437	2 369 042	0	2 369 042
Итого по пассиву (баланс)	4 204 461	0	4 204 461	993 647	0	993 647	799 971	0	799 971	4 010 785	0	4 010 785

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?