Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 611	0	25 611	0	0	0	0	0	0	25 611	0	25 611
20202	173 729	61 593	235 322	1 214 766	252 538	1 467 304	1 224 348	214 518	1 438 866	164 147	99 613	263 760
20208	87 442	1 114	88 556	244 613	2 939	247 552	244 012	2 908	246 920	88 043	1 145	89 188
20209	0	0	0	1 631 221	16 249	1 647 470	1 631 221	16 249	1 647 470	0	0	0
30102	144 485	0	144 485	19 978 724	0	19 978 724	19 943 610	0	19 943 610	179 599	0	179 599
30110	56 753	221 461	278 214	184 184	396 487	580 671	175 553	496 211	671 764	65 384	121 737	187 121
30202	27 775	0	27 775	1 391	0	1 391	0	0	0	29 166	0	29 166
30204	4 092	0	4 092	0	0	0	193	0	193	3 899	0	3 899
30221	0	0	0	181 850	193 476	375 326	181 850	193 476	375 326	0	0	0
30233	4 471	0	4 471	225 061	975	226 036	226 426	970	227 396	3 106	5	3 111
30424	7 264	5 623	12 887	11 327	8 876	20 203	8 323	8 429	16 752	10 268	6 070	16 338
31901	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31902	303 600	0	303 600	4 000 200	0	4 000 200	4 303 800	0	4 303 800	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	10 341 600	0	10 341 600	10 183 600	0	10 183 600	2 158 000	0	2 158 000
32005	0	0	0	0	58 730	58 730	0	1 465	1 465	0	57 265	57 265
32201	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
44901	2 005	0	2 005	2 786	0	2 786	3 318	0	3 318	1 473	0	1 473
44905	0	0	0	10 000	0	10 000	1 666	0	1 666	8 334	0	8 334
44906	29 757	0	29 757	0	0	0	3 386	0	3 386	26 371	0	26 371
44907	82 640	0	82 640	45 000	0	45 000	2 520	0	2 520	125 120	0	125 120
45107	14 226	0	14 226	0	0	0	797	0	797	13 429	0	13 429
45201	8 357	0	8 357	27 943	0	27 943	20 544	0	20 544	15 756	0	15 756
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	12 088	0	12 088	54 508	0	54 508	34 296	0	34 296	32 300	0	32 300
45205	53 450	0	53 450	4 873	0	4 873	17 950	0	17 950	40 373	0	40 373
45206	99 742	0	99 742	8 000	0	8 000	20 325	0	20 325	87 417	0	87 417
45207	219 436	0	219 436	15 000	0	15 000	3 303	0	3 303	231 133	0	231 133
45208	45 810	0	45 810	0	0	0	569	0	569	45 241	0	45 241
45404	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	34 034	0	34 034	0	0	0	611	0	611	33 423	0	33 423
45408	78 788	0	78 788	0	0	0	1 212	0	1 212	77 576	0	77 576
45505	3 932	0	3 932	727	0	727	718	0	718	3 941	0	3 941
45506	76 911	0	76 911	5 825	0	5 825	4 087	0	4 087	78 649	0	78 649
45507	112 058	0	112 058	400	0	400	2 484	0	2 484	109 974	0	109 974
45509	10 234	0	10 234	4 902	0	4 902	4 105	0	4 105	11 031	0	11 031
45812	29 044	0	29 044	104	0	104	794	0	794	28 354	0	28 354
45814	481	0	481	0	0	0	14	0	14	467	0	467
45815	1 728	0	1 728	295	0	295	292	0	292	1 731	0	1 731
45912	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	86	0	86	90	0	90	112	0	112	64	0	64
47404	0	0	0	0	3 976	3 976	0	3 976	3 976	0	0	0
47408	0	0	0	91 643	53 629	145 272	91 643	53 629	145 272	0	0	0
47423	736	19	755	2 391	60 671	63 062	2 421	60 670	63 091	706	20	726
47427	921	0	921	2 395	16	2 411	969	0	969	2 347	16	2 363
60308	103	0	103	143	0	143	57	0	57	189	0	189
60310	312	0	312	328	0	328	384	0	384	256	0	256
60312	2 832	0	2 832	3 629	0	3 629	3 988	0	3 988	2 473	0	2 473
60323	536	385	921	1 797	40	1 837	16	72	88	2 317	353	2 670
60336	808	0	808	499	0	499	314	0	314	993	0	993
60401	442 332	0	442 332	468	0	468	611	0	611	442 189	0	442 189
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60415	936	0	936	0	0	0	468	0	468	468	0	468
60901	9 162	0	9 162	300	0	300	0	0	0	9 462	0	9 462
61002	202	0	202	65	0	65	44	0	44	223	0	223
61008	1 039	0	1 039	1 049	0	1 049	1 096	0	1 096	992	0	992
61009	258	0	258	30	0	30	46	0	46	242	0	242
61209	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61403	3 110	0	3 110	23	0	23	1 986	0	1 986	1 147	0	1 147
61702	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	14 752	0	14 752
62001	18 765	0	18 765	0	0	0	44	0	44	18 721	0	18 721
62101	0	0	0	787	0	787	0	0	0	787	0	787
70606	149 792	0	149 792	123 052	0	123 052	0	0	0	272 844	0	272 844
70608	54 771	0	54 771	31 990	0	31 990	0	0	0	86 761	0	86 761
70611	0	0	0	1 701	0	1 701	0	0	0	1 701	0	1 701
Итого по активу (баланс)	4 461 945	290 195	4 752 140	39 305 334	1 048 602	40 353 936	39 195 293	1 052 573	40 247 866	4 571 986	286 224	4 858 210
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	129 892	0	129 892	0	0	0	0	0	0	129 892	0	129 892
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	109 314	0	109 314	0	0	0	0	0	0	109 314	0	109 314
30126	46 309	0	46 309	42 348	0	42 348	29 823	0	29 823	33 784	0	33 784
30220	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
30223	38 168	0	38 168	838 027	0	838 027	845 627	0	845 627	45 768	0	45 768
30226	115	0	115	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	115	0	115
30232	35 555	360	35 915	419 105	5 705	424 810	415 732	5 775	421 507	32 182	430	32 612
30410	129	0	129	85	0	85	119	0	119	163	0	163
32015	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
40302	3 851	0	3 851	441	0	441	58	0	58	3 468	0	3 468
406	309 212	2	309 214	1 523 518	0	1 523 518	1 454 893	0	1 454 893	240 587	2	240 589
407	829 456	95 221	924 677	3 103 065	197 982	3 301 047	3 115 872	194 826	3 310 698	842 263	92 065	934 328
408.1	236 832	540	237 372	1 281 096	18 744	1 299 840	1 295 371	19 169	1 314 540	251 107	965	252 072
40807	2 466	284	2 750	14	12	26	0	20	20	2 452	292	2 744
40817	269 373	6 036	275 409	384 688	2 061	386 749	375 797	1 818	377 615	260 482	5 793	266 275
40820	2 268	43	2 311	5 597	1	5 598	4 904	3	4 907	1 575	45	1 620
40821	4 598	0	4 598	65 766	0	65 766	64 537	0	64 537	3 369	0	3 369
40901	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40906	0	0	0	681 339	0	681 339	681 339	0	681 339	0	0	0
40907	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
40911	34	0	34	3 479	0	3 479	3 454	0	3 454	9	0	9
40912	0	0	0	0	1 066	1 066	0	1 066	1 066	0	0	0
41802	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
41803	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41806	33 559	0	33 559	0	0	0	0	0	0	33 559	0	33 559
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	50 500	0	50 500	25 000	0	25 000	9 500	0	9 500	35 000	0	35 000
42104	27 500	0	27 500	17 500	0	17 500	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	59 800	0	59 800	169 800	0	169 800
42106	72 500	0	72 500	10 000	0	10 000	0	0	0	62 500	0	62 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42301	9 891	9 450	19 341	13 780	3 052	16 832	13 000	1 470	14 470	9 111	7 868	16 979
42304	134 728	31 417	166 145	55 620	15 938	71 558	38 855	57 091	95 946	117 963	72 570	190 533
42305	375 516	16 094	391 610	43 666	4 772	48 438	82 816	2 262	85 078	414 666	13 584	428 250
42306	624 610	107 999	732 609	49 534	66 032	115 566	27 292	8 029	35 321	602 368	49 996	652 364
42307	125 644	22 139	147 783	2 683	900	3 583	13 583	1 678	15 261	136 544	22 917	159 461
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	6	0	6	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	42	0	42	4	0	4	2	0	2	40	0	40
42314	64	0	64	8	0	8	3	0	3	59	0	59
42315	85	0	85	0	0	0	6	0	6	91	0	91
42601	4	88	92	0	4	4	0	6	6	4	90	94
44915	6 957	0	6 957	6 637	0	6 637	33 893	0	33 893	34 213	0	34 213
45115	40	0	40	3	0	3	0	0	0	37	0	37
45215	55 892	0	55 892	13 785	0	13 785	7 757	0	7 757	49 864	0	49 864
45415	75	0	75	1 250	0	1 250	2 500	0	2 500	1 325	0	1 325
45515	9 432	0	9 432	345	0	345	867	0	867	9 954	0	9 954
45818	31 123	0	31 123	898	0	898	199	0	199	30 424	0	30 424
45918	91	0	91	23	0	23	20	0	20	88	0	88
47403	0	0	0	3 976	0	3 976	3 976	0	3 976	0	0	0
47405	0	0	0	0	72 234	72 234	0	72 234	72 234	0	0	0
47407	0	0	0	52 669	92 553	145 222	52 669	92 553	145 222	0	0	0
47411	31 527	1 155	32 682	7 175	109	7 284	7 513	213	7 726	31 865	1 259	33 124
47416	70	0	70	21 989	125 783	147 772	22 254	141 989	164 243	335	16 206	16 541
47422	4 706	155	4 861	5 664	60 449	66 113	5 250	60 453	65 703	4 292	159	4 451
47425	11 689	0	11 689	9 050	0	9 050	4 679	0	4 679	7 318	0	7 318
47426	0	0	0	2 837	0	2 837	2 840	0	2 840	3	0	3
60301	6 233	0	6 233	8 853	0	8 853	5 381	0	5 381	2 761	0	2 761
60305	2 096	0	2 096	20 726	0	20 726	22 497	0	22 497	3 867	0	3 867
60309	551	0	551	463	0	463	448	0	448	536	0	536
60311	6	0	6	1 784	0	1 784	3 205	0	3 205	1 427	0	1 427
60322	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
60324	902	0	902	449	0	449	226	0	226	679	0	679
60335	627	0	627	3 615	0	3 615	4 151	0	4 151	1 163	0	1 163
60349	445	0	445	0	0	0	7	0	7	452	0	452
60414	116 573	0	116 573	603	0	603	806	0	806	116 776	0	116 776
60903	5 998	0	5 998	0	0	0	163	0	163	6 161	0	6 161
61501	6 800	0	6 800	0	0	0	320	0	320	7 120	0	7 120
61701	25 969	0	25 969	0	0	0	0	0	0	25 969	0	25 969
70601	161 803	0	161 803	20	0	20	118 447	0	118 447	280 230	0	280 230
70603	55 153	0	55 153	0	0	0	32 139	0	32 139	87 292	0	87 292
70801	22 003	0	22 003	0	0	0	0	0	0	22 003	0	22 003
Итого по пассиву (баланс)	4 461 157	290 983	4 752 140	8 822 489	667 511	9 490 000	8 935 301	660 769	9 596 070	4 573 969	284 241	4 858 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 554	0	105 554	161 508	0	161 508	23 017	0	23 017	244 045	0	244 045
90902	515 845	7 795	523 640	36 935	515	37 450	210 606	717	211 323	342 174	7 593	349 767
90907	11 100	0	11 100	0	0	0	11 100	0	11 100	0	0	0
91202	12	0	12	17	0	17	27	0	27	2	0	2
91203	10	0	10	18	0	18	17	0	17	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 301 278	0	2 301 278	182 789	0	182 789	53 718	0	53 718	2 430 349	0	2 430 349
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	4 466	0	4 466	87	0	87	18	0	18	4 535	0	4 535
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	2 245 070	0	2 245 070	430 694	0	430 694	394 988	0	394 988	2 280 776	0	2 280 776
Итого по активу (баланс)	5 190 982	7 795	5 198 777	812 048	515	812 563	693 491	717	694 208	5 309 539	7 593	5 317 132
Пассив
91003	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
91312	1 766 350	0	1 766 350	123 646	0	123 646	223 601	0	223 601	1 866 305	0	1 866 305
91315	47 798	0	47 798	10 000	0	10 000	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	3 000	0	3 000	55 694	0	55 694	80 000	0	80 000	27 306	0	27 306
91317	418 092	0	418 092	204 450	0	204 450	125 895	0	125 895	339 537	0	339 537
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 953 707	0	2 953 707	129 189	0	129 189	211 838	0	211 838	3 036 356	0	3 036 356
Итого по пассиву (баланс)	5 198 777	0	5 198 777	524 177	0	524 177	642 532	0	642 532	5 317 132	0	5 317 132

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?