Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	32 838	35 161	67 999	139 819	35 774	175 593	142 719	23 795	166 514	29 938	47 140	77 078
20208	4 038	0	4 038	13 970	0	13 970	11 907	0	11 907	6 101	0	6 101
20209	0	0	0	102 156	1 844	104 000	102 156	1 844	104 000	0	0	0
20302	0	2 946	2 946	0	241	241	0	151	151	0	3 036	3 036
20303	0	751	751	0	64	64	0	54	54	0	761	761
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	93 796	0	93 796	6 598 366	0	6 598 366	6 618 702	0	6 618 702	73 460	0	73 460
30110	17 220	14 827	32 047	6 926	26 305	33 231	8 353	17 373	25 726	15 793	23 759	39 552
30202	15 974	0	15 974	1 079	0	1 079	0	0	0	17 053	0	17 053
30204	6 744	0	6 744	0	0	0	16	0	16	6 728	0	6 728
30221	0	5 567	5 567	12	70	82	12	5 637	5 649	0	0	0
30233	0	0	0	1 770	1 068	2 838	1 770	1 068	2 838	0	0	0
30302	351 408	470 910	822 318	11 728	34 294	46 022	14 246	16 160	30 406	348 890	489 044	837 934
30306	153 867	59 784	213 651	166 836	10 538	177 374	175 090	2 176	177 266	145 613	68 146	213 759
30424	396	0	396	57 370	0	57 370	57 210	0	57 210	556	0	556
30425	0	10 856	10 856	0	750	750	0	342	342	0	11 264	11 264
32002	230 000	0	230 000	4 060 000	0	4 060 000	4 290 000	0	4 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 130 000	0	1 130 000	150 000	0	150 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45206	861 129	0	861 129	55 137	0	55 137	5 771	0	5 771	910 495	0	910 495
45207	663 881	0	663 881	19 861	0	19 861	14 691	0	14 691	669 051	0	669 051
45208	147 659	0	147 659	8 257	0	8 257	1 390	0	1 390	154 526	0	154 526
45407	17 238	0	17 238	0	0	0	104	0	104	17 134	0	17 134
45505	84	0	84	50	0	50	10	0	10	124	0	124
45506	2 730	0	2 730	700	0	700	185	0	185	3 245	0	3 245
45507	7 964	0	7 964	0	0	0	319	0	319	7 645	0	7 645
45812	1 245	0	1 245	0	0	0	24	0	24	1 221	0	1 221
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	71 528	71 528	0	27 217	27 217	0	25 000	25 000	0	73 745	73 745
47408	0	0	0	13 271 119	13 239 685	26 510 804	13 271 119	13 239 685	26 510 804	0	0	0
47415	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
47423	193 477	4 883	198 360	244	6 288	6 532	5 228	11 171	16 399	188 493	0	188 493
47427	148 725	0	148 725	19 283	0	19 283	43 023	0	43 023	124 985	0	124 985
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	635	0	635	2	0	2	233	0	233	404	0	404
60306	5	0	5	326	0	326	331	0	331	0	0	0
60308	31	0	31	1 137	0	1 137	888	0	888	280	0	280
60310	7	0	7	32	0	32	33	0	33	6	0	6
60312	9 277	0	9 277	9 090	0	9 090	5 985	0	5 985	12 382	0	12 382
60314	0	132	132	0	3	3	0	135	135	0	0	0
60323	10	0	10	5	0	5	10	0	10	5	0	5
60401	559 340	0	559 340	136	0	136	0	0	0	559 476	0	559 476
60404	224 501	0	224 501	0	0	0	0	0	0	224 501	0	224 501
60415	6 592	0	6 592	136	0	136	136	0	136	6 592	0	6 592
60901	2 160	0	2 160	11	0	11	0	0	0	2 171	0	2 171
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
61008	1 406	0	1 406	970	0	970	713	0	713	1 663	0	1 663
61009	418	0	418	299	0	299	218	0	218	499	0	499
61209	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61403	1 072	0	1 072	74	0	74	164	0	164	982	0	982
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	131 072	0	131 072	82 255	0	82 255	4 868	0	4 868	208 459	0	208 459
70608	128 535	0	128 535	125 516	0	125 516	40 259	0	40 259	213 792	0	213 792
70609	338	0	338	205	0	205	0	0	0	543	0	543
70611	49	0	49	233	0	233	0	0	0	282	0	282
Итого по активу (баланс)	4 094 492	682 197	4 776 689	26 035 283	13 384 141	39 419 424	25 948 056	13 344 591	39 292 647	4 181 719	721 747	4 903 466
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 231	0	52 231	0	0	0	0	0	0	52 231	0	52 231
10801	79 829	0	79 829	0	0	0	0	0	0	79 829	0	79 829
30126	184	0	184	13	0	13	7	0	7	178	0	178
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	13 737	1 554	15 291	13 737	1 554	15 291	0	0	0
30301	351 408	470 910	822 318	14 246	16 160	30 406	11 728	34 294	46 022	348 890	489 044	837 934
30305	153 867	59 784	213 651	175 090	2 176	177 266	166 836	10 538	177 374	145 613	68 146	213 759
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	239 439	7 048	246 487	1 333 089	11 408	1 344 497	1 268 909	12 992	1 281 901	175 259	8 632	183 891
408.1	12 499	0	12 499	44 165	78	44 243	43 224	139	43 363	11 558	61	11 619
40817	14 073	1 782	15 855	22 036	951	22 987	23 766	403	24 169	15 803	1 234	17 037
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	751	0	751	942	0	942	842	0	842	651	0	651
40905	0	0	0	634	681	1 315	634	681	1 315	0	0	0
40909	0	0	0	878	280	1 158	878	280	1 158	0	0	0
40910	0	0	0	250	104	354	250	104	354	0	0	0
40911	77	0	77	9 990	0	9 990	10 030	0	10 030	117	0	117
40912	0	0	0	699	463	1 162	699	463	1 162	0	0	0
40913	0	0	0	1 337	324	1 661	1 337	324	1 661	0	0	0
42102	0	0	0	33 900	0	33 900	33 900	0	33 900	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	10 050	0	10 050	900	0	900	1 000	0	1 000	10 150	0	10 150
42107	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42111	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 480	0	3 480	27	0	27	60	0	60	3 513	0	3 513
42301	6 908	28 199	35 107	45 221	1 207	46 428	44 428	2 327	46 755	6 115	29 319	35 434
42304	13 511	0	13 511	5 642	0	5 642	114	0	114	7 983	0	7 983
42305	332 167	6 521	338 688	35 052	205	35 257	20 188	451	20 639	317 303	6 767	324 070
42306	705 949	334 038	1 039 987	3 815	10 802	14 617	13 412	23 683	37 095	715 546	346 919	1 062 465
42315	107 375	0	107 375	280	0	280	0	0	0	107 095	0	107 095
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
45215	40 951	0	40 951	2 826	0	2 826	3 758	0	3 758	41 883	0	41 883
45415	160	0	160	40	0	40	0	0	0	120	0	120
45515	1 268	0	1 268	15	0	15	160	0	160	1 413	0	1 413
45818	1 245	0	1 245	24	0	24	0	0	0	1 221	0	1 221
47405	0	0	0	9 589	4 130	13 719	9 589	4 130	13 719	0	0	0
47407	0	0	0	13 263 134	13 231 462	26 494 596	13 263 134	13 231 462	26 494 596	0	0	0
47411	63 504	9	63 513	2 163	637	2 800	8 232	646	8 878	69 573	18	69 591
47416	304	0	304	347	0	347	356	0	356	313	0	313
47422	6	0	6	162	0	162	161	0	161	5	0	5
47425	48 666	0	48 666	5 502	0	5 502	3 339	0	3 339	46 503	0	46 503
47426	72	0	72	357	0	357	572	0	572	287	0	287
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	685	0	685	5 074	0	5 074	6 581	0	6 581	2 192	0	2 192
60305	4 206	0	4 206	13 675	0	13 675	13 526	0	13 526	4 057	0	4 057
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	471	0	471	285	0	285	92	0	92	278	0	278
60311	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
60313	0	23	23	0	24	24	0	13	13	0	12	12
60322	1 954	0	1 954	819	0	819	157	0	157	1 292	0	1 292
60324	2 872	0	2 872	80	0	80	2 020	0	2 020	4 812	0	4 812
60335	1 278	0	1 278	193	0	193	140	0	140	1 225	0	1 225
60349	651	0	651	0	0	0	661	0	661	1 312	0	1 312
60414	146 404	0	146 404	0	0	0	1 283	0	1 283	147 687	0	147 687
60903	1 302	0	1 302	0	0	0	32	0	32	1 334	0	1 334
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	123 000	0	123 000	22 424	0	22 424	112 119	0	112 119	212 695	0	212 695
70603	137 229	0	137 229	19 289	0	19 289	95 685	0	95 685	213 625	0	213 625
70604	290	0	290	0	0	0	305	0	305	595	0	595
70801	14 598	0	14 598	0	0	0	0	0	0	14 598	0	14 598
Итого по пассиву (баланс)	3 868 373	908 316	4 776 689	15 095 682	13 282 646	28 378 328	15 180 621	13 324 484	28 505 105	3 953 312	950 154	4 903 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 108 335	0	1 108 335	24 578	0	24 578	4 130	0	4 130	1 128 783	0	1 128 783
90902	14 283	0	14 283	3 784	0	3 784	3 527	0	3 527	14 540	0	14 540
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	541 657	0	541 657	593 488	0	593 488	166 012	0	166 012	969 133	0	969 133
91501	27 387	0	27 387	1 896	0	1 896	102	0	102	29 181	0	29 181
91604	1 951	0	1 951	45	0	45	1	0	1	1 995	0	1 995
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 920 387	0	1 920 387	494 917	0	494 917	123 178	0	123 178	2 292 126	0	2 292 126
Итого по активу (баланс)	3 614 047	0	3 614 047	1 118 708	0	1 118 708	296 950	0	296 950	4 435 805	0	4 435 805
Пассив
91003	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
91312	1 530 701	835	1 531 536	14 133	27	14 160	51 890	58	51 948	1 568 458	866	1 569 324
91315	156 149	0	156 149	0	0	0	417 289	0	417 289	573 438	0	573 438
91316	1 405	0	1 405	0	0	0	6 500	0	6 500	7 905	0	7 905
91317	202 651	4 287	206 938	107 255	701	107 956	17 838	280	18 118	113 234	3 866	117 100
91507	24 359	0	24 359	0	0	0	0	0	0	24 359	0	24 359
99999	1 693 660	0	1 693 660	173 054	0	173 054	623 073	0	623 073	2 143 679	0	2 143 679
Итого по пассиву (баланс)	3 608 925	5 122	3 614 047	295 505	728	296 233	1 117 653	338	1 117 991	4 431 073	4 732	4 435 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	287 888	623 059	910 947	720 346	13 251 482	13 971 828	694 055	13 209 684	13 903 739	314 179	664 857	979 036
99996	910 109	0	910 109	13 975 001	0	13 975 001	13 905 548	0	13 905 548	979 562	0	979 562
Итого по активу (баланс)	1 197 997	623 059	1 821 056	14 695 347	13 251 482	27 946 829	14 599 603	13 209 684	27 809 287	1 293 741	664 857	1 958 598
Пассив
96901	629 320	280 789	910 109	13 202 216	703 332	13 905 548	13 235 030	739 971	13 975 001	662 134	317 428	979 562
99997	910 947	0	910 947	13 903 739	0	13 903 739	13 971 828	0	13 971 828	979 036	0	979 036
Итого по пассиву (баланс)	1 540 267	280 789	1 821 056	27 105 955	703 332	27 809 287	27 206 858	739 971	27 946 829	1 641 170	317 428	1 958 598

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?