Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	94	0	94	83	0	83	11	0	11
10610	42 546	0	42 546	0	0	0	0	0	0	42 546	0	42 546
10901	1 098 713	0	1 098 713	0	0	0	0	0	0	1 098 713	0	1 098 713
20202	165 253	145 771	311 024	700 082	231 995	932 077	711 809	181 513	893 322	153 526	196 253	349 779
20208	28 394	1 722	30 116	94 807	29 551	124 358	90 871	26 830	117 701	32 330	4 443	36 773
20209	0	0	0	119 390	27 337	146 727	119 390	27 337	146 727	0	0	0
20308	0	2 508	2 508	0	0	0	0	0	0	0	2 508	2 508
30102	255 798	0	255 798	12 916 733	0	12 916 733	12 945 866	0	12 945 866	226 665	0	226 665
30110	9 947	49 589	59 536	83 554	981 453	1 065 007	77 755	944 844	1 022 599	15 746	86 198	101 944
30114	0	52 835	52 835	0	2 930 994	2 930 994	0	2 845 561	2 845 561	0	138 268	138 268
30202	147 137	0	147 137	0	0	0	5 424	0	5 424	141 713	0	141 713
30204	106 388	0	106 388	4 442	0	4 442	0	0	0	110 830	0	110 830
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
30233	3 777	712	4 489	104 078	95 269	199 347	106 458	92 566	199 024	1 397	3 415	4 812
30302	0	2 288 775	2 288 775	684 592	2 093 507	2 778 099	684 592	1 903 314	2 587 906	0	2 478 968	2 478 968
30306	4 266 301	192 466	4 458 767	2 159 299	974 095	3 133 394	1 823 236	993 783	2 817 019	4 602 364	172 778	4 775 142
30413	58	0	58	2 036 839	0	2 036 839	2 036 866	0	2 036 866	31	0	31
30424	14 032	0	14 032	7 516 605	0	7 516 605	7 520 082	0	7 520 082	10 555	0	10 555
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	15 477	15 477	0	1 068	1 068	0	487	487	0	16 058	16 058
32202	76 899	0	76 899	2 571 937	0	2 571 937	2 648 836	0	2 648 836	0	0	0
32203	0	0	0	533 449	0	533 449	501 999	0	501 999	31 450	0	31 450
45201	162 723	0	162 723	222 002	0	222 002	190 175	0	190 175	194 550	0	194 550
45203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45204	218 527	0	218 527	174 277	0	174 277	145 522	0	145 522	247 282	0	247 282
45205	899 410	99 351	998 761	266 870	50 460	317 330	76 870	43 170	120 040	1 089 410	106 641	1 196 051
45206	2 724 180	45 119	2 769 299	401 152	3 297	404 449	459 300	1 698	460 998	2 666 032	46 718	2 712 750
45207	2 453 463	96 253	2 549 716	196 924	6 865	203 789	111 039	11 346	122 385	2 539 348	91 772	2 631 120
45208	512 217	298 446	810 663	2 748	20 602	23 350	1 209	14 579	15 788	513 756	304 469	818 225
45406	3 112	0	3 112	0	0	0	300	0	300	2 812	0	2 812
45407	125 928	0	125 928	1 278	0	1 278	1 542	0	1 542	125 664	0	125 664
45408	20 780	0	20 780	0	0	0	640	0	640	20 140	0	20 140
45503	5	0	5	7	0	7	0	0	0	12	0	12
45504	558	0	558	224	0	224	100	0	100	682	0	682
45505	182 762	0	182 762	24	0	24	10 994	0	10 994	171 792	0	171 792
45506	34 888	0	34 888	1 247	0	1 247	8 825	0	8 825	27 310	0	27 310
45507	49 652	58 372	108 024	2 500	4 029	6 529	955	3 116	4 071	51 197	59 285	110 482
45509	7 925	829	8 754	8 498	1 088	9 586	8 098	1 917	10 015	8 325	0	8 325
45608	25	0	25	64	0	64	0	0	0	89	0	89
45812	1 234 205	0	1 234 205	2 567	0	2 567	551 747	0	551 747	685 025	0	685 025
45814	19 151	0	19 151	0	0	0	0	0	0	19 151	0	19 151
45815	92 978	0	92 978	45	0	45	18	0	18	93 005	0	93 005
45912	87 093	0	87 093	59 441	0	59 441	73 752	0	73 752	72 782	0	72 782
45914	575	0	575	24	0	24	0	0	0	599	0	599
45915	7 221	0	7 221	19	0	19	0	0	0	7 240	0	7 240
47101	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	210 472	210 472	4 129 666	1 274 635	5 404 301	4 129 666	1 318 255	5 447 921	0	166 852	166 852
47408	0	0	0	44 393 639	43 925 950	88 319 589	44 393 639	43 901 512	88 295 151	0	24 438	24 438
47423	172 941	611	173 552	32 873	124 697	157 570	18 855	124 674	143 529	186 959	634	187 593
47427	26 943	18 218	45 161	115 896	4 053	119 949	127 156	3 991	131 147	15 683	18 280	33 963
50205	0	0	0	10 081	0	10 081	0	0	0	10 081	0	10 081
50211	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50214	2 231 885	0	2 231 885	714 171	0	714 171	703 379	0	703 379	2 242 677	0	2 242 677
50221	335	0	335	3 383	0	3 383	3 563	0	3 563	155	0	155
52503	2 656	1	2 657	1 176	0	1 176	403	1	404	3 429	0	3 429
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 731	0	1 731	0	0	0	70	0	70	1 661	0	1 661
60306	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	10 406	0	10 406	252	0	252	175	0	175	10 483	0	10 483
60310	2 003	0	2 003	1 043	0	1 043	862	0	862	2 184	0	2 184
60312	11 167	0	11 167	9 731	0	9 731	10 631	0	10 631	10 267	0	10 267
60314	0	0	0	9	819	828	9	819	828	0	0	0
60323	1 526	0	1 526	8	0	8	1 208	0	1 208	326	0	326
60336	4 513	0	4 513	593	0	593	536	0	536	4 570	0	4 570
60401	757 818	0	757 818	601	0	601	407	0	407	758 012	0	758 012
60415	7 787	0	7 787	1 187	0	1 187	193	0	193	8 781	0	8 781
60901	24 713	0	24 713	70	0	70	0	0	0	24 783	0	24 783
60906	851	0	851	444	0	444	70	0	70	1 225	0	1 225
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	4 843	0	4 843	748	0	748	1 678	0	1 678	3 913	0	3 913
61009	466	0	466	410	0	410	461	0	461	415	0	415
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	703 565	0	703 565	703 565	0	703 565	0	0	0
61214	0	0	0	644 835	0	644 835	644 835	0	644 835	0	0	0
61403	3 150	0	3 150	999	0	999	1 643	0	1 643	2 506	0	2 506
61702	122 731	0	122 731	0	0	0	0	0	0	122 731	0	122 731
61703	322 897	0	322 897	0	0	0	0	0	0	322 897	0	322 897
61905	884 139	0	884 139	0	0	0	0	0	0	884 139	0	884 139
62001	0	0	0	2 111	0	2 111	0	0	0	2 111	0	2 111
62101	121 787	0	121 787	2 111	0	2 111	2 458	0	2 458	121 440	0	121 440
70606	647 352	0	647 352	972 441	0	972 441	459	0	459	1 619 334	0	1 619 334
70608	777 874	0	777 874	523 961	0	523 961	0	0	0	1 301 835	0	1 301 835
70611	1 040	0	1 040	4 919	0	4 919	0	0	0	5 959	0	5 959
Итого по активу (баланс)	21 241 094	3 577 527	24 818 621	83 141 784	52 781 829	135 923 613	81 665 323	52 441 378	134 106 701	22 717 555	3 917 978	26 635 533
Пассив
10207	1 755 956	0	1 755 956	0	0	0	0	0	0	1 755 956	0	1 755 956
10601	200 334	0	200 334	0	0	0	0	0	0	200 334	0	200 334
10602	620 904	0	620 904	0	0	0	0	0	0	620 904	0	620 904
10603	335	0	335	3 563	0	3 563	3 383	0	3 383	155	0	155
10609	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
30226	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
30232	1 419	1	1 420	121 191	13 822	135 013	119 981	13 949	133 930	209	128	337
30236	0	0	0	193 691	109 213	302 904	193 691	109 213	302 904	0	0	0
30301	0	2 288 775	2 288 775	684 592	1 903 314	2 587 906	684 592	2 093 507	2 778 099	0	2 478 968	2 478 968
30305	4 266 301	192 466	4 458 767	1 823 236	993 783	2 817 019	2 159 299	974 095	3 133 394	4 602 364	172 778	4 775 142
30601	199	0	199	3	0	3	0	0	0	196	0	196
405	69 771	121 042	190 813	6 155	92 139	98 294	3 993	6 994	10 987	67 609	35 897	103 506
406	15 727	0	15 727	39 831	0	39 831	47 925	0	47 925	23 821	0	23 821
407	1 568 093	621 421	2 189 514	14 372 915	4 621 837	18 994 752	14 291 880	5 539 968	19 831 848	1 487 058	1 539 552	3 026 610
408.1	51 994	318	52 312	281 856	7 608	289 464	280 476	7 514	287 990	50 614	224	50 838
40807	3 378	2 777	6 155	7 026	5 672	12 698	5 624	5 727	11 351	1 976	2 832	4 808
40817	149 011	143 933	292 944	573 041	142 856	715 897	576 499	208 527	785 026	152 469	209 604	362 073
40820	502	2 331	2 833	27 939	2 850	30 789	28 591	2 905	31 496	1 154	2 386	3 540
40821	5 803	0	5 803	4 536	0	4 536	6 021	0	6 021	7 288	0	7 288
40911	0	0	0	5 279	0	5 279	5 279	0	5 279	0	0	0
42102	89 315	0	89 315	462 279	176 637	638 916	601 524	203 326	804 850	228 560	26 689	255 249
42103	53 830	368 504	422 334	47 580	381 406	428 986	297 235	134 781	432 016	303 485	121 879	425 364
42104	78 265	556 717	634 982	90 800	587 562	678 362	308 960	30 845	339 805	296 425	0	296 425
42105	444 599	536 201	980 800	1 298 057	78 618	1 376 675	1 107 823	35 542	1 143 365	254 365	493 125	747 490
42106	44 600	0	44 600	43 000	0	43 000	0	0	0	1 600	0	1 600
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	0	0	0	0	0	0	8 980	0	8 980	8 980	0	8 980
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	3 200	0	3 200	500	0	500	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	5 567	264 689	270 256	31 383	138 036	169 419	40 399	34 024	74 423	14 583	160 677	175 260
42302	55	0	55	135	0	135	101	994	1 095	21	994	1 015
42303	68 956	1 876	70 832	19 295	324	19 619	30 056	156	30 212	79 717	1 708	81 425
42304	66 666	4 737	71 403	28 726	776	29 502	36 127	1 807	37 934	74 067	5 768	79 835
42305	574 922	19 238	594 160	116 317	4 530	120 847	135 435	1 758	137 193	594 040	16 466	610 506
42306	3 508 093	533 541	4 041 634	362 241	29 493	391 734	300 628	52 663	353 291	3 446 480	556 711	4 003 191
42307	357 767	17 629	375 396	22 300	1 931	24 231	62 474	5 002	67 476	397 941	20 700	418 641
42601	8	652	660	0	21	21	0	45	45	8	676	684
42603	0	0	0	0	0	0	11 010	0	11 010	11 010	0	11 010
42605	15 332	0	15 332	17 000	0	17 000	7 044	0	7 044	5 376	0	5 376
42606	3 150	3 051	6 201	0	114	114	14	223	237	3 164	3 160	6 324
45215	644 528	0	644 528	48 243	0	48 243	58 885	0	58 885	655 170	0	655 170
45415	412	0	412	28	0	28	54	0	54	438	0	438
45515	6 694	0	6 694	3 651	0	3 651	920	0	920	3 963	0	3 963
45615	5	0	5	0	0	0	14	0	14	19	0	19
45818	1 318 967	0	1 318 967	551 700	0	551 700	2 578	0	2 578	769 845	0	769 845
45918	93 964	0	93 964	19 784	0	19 784	2 723	0	2 723	76 903	0	76 903
47108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47403	0	0	0	3 815 671	0	3 815 671	3 815 671	0	3 815 671	0	0	0
47407	0	0	0	44 565 590	43 769 536	88 335 126	44 565 590	43 769 536	88 335 126	0	0	0
47411	154 226	4 155	158 381	35 016	1 396	36 412	32 495	1 893	34 388	151 705	4 652	156 357
47416	463	0	463	29 691	142 726	172 417	29 747	143 656	173 403	519	930	1 449
47422	661	11 144	11 805	316	351	667	296	769	1 065	641	11 562	12 203
47425	227 635	0	227 635	25 319	0	25 319	35 513	0	35 513	237 829	0	237 829
47426	17 091	4 391	21 482	18 094	4 390	22 484	6 933	3 165	10 098	5 930	3 166	9 096
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	0	0	0	83	0	83	94	0	94	11	0	11
52303	0	0	0	0	2	2	0	128	128	0	126	126
52304	0	689	689	0	707	707	0	18	18	0	0	0
52305	62	0	62	0	0	0	29 073	0	29 073	29 135	0	29 135
52306	37 294	0	37 294	0	0	0	0	0	0	37 294	0	37 294
52307	23 914	0	23 914	4 671	0	4 671	0	0	0	19 243	0	19 243
52406	29 300	0	29 300	4 671	707	5 378	4 671	707	5 378	29 300	0	29 300
52501	2 339	0	2 339	0	0	0	150	0	150	2 489	0	2 489
60301	5 846	0	5 846	7 179	0	7 179	12 105	0	12 105	10 772	0	10 772
60305	35 152	0	35 152	32 749	0	32 749	40 636	0	40 636	43 039	0	43 039
60307	67	0	67	57	0	57	51	0	51	61	0	61
60309	31	0	31	1 238	0	1 238	1 251	0	1 251	44	0	44
60311	1 920	0	1 920	4 915	0	4 915	4 397	0	4 397	1 402	0	1 402
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 467	0	1 467	870	0	870	873	0	873	1 470	0	1 470
60324	12 459	0	12 459	1 668	0	1 668	59	0	59	10 850	0	10 850
60335	11 617	0	11 617	9 208	0	9 208	13 536	0	13 536	15 945	0	15 945
60414	172 992	0	172 992	48	0	48	2 751	0	2 751	175 695	0	175 695
60903	8 231	0	8 231	0	0	0	539	0	539	8 770	0	8 770
61301	18	0	18	24	0	24	33	0	33	27	0	27
61304	5 553	0	5 553	5 780	0	5 780	11 138	0	11 138	10 911	0	10 911
61501	1 021	0	1 021	818	0	818	17	0	17	220	0	220
61701	131 626	0	131 626	0	0	0	0	0	0	131 626	0	131 626
70601	606 244	0	606 244	2	0	2	1 043 631	0	1 043 631	1 649 873	0	1 649 873
70603	854 647	0	854 647	0	0	0	445 916	0	445 916	1 300 563	0	1 300 563
70801	191 246	0	191 246	0	0	0	0	0	0	191 246	0	191 246
Итого по пассиву (баланс)	19 118 343	5 700 278	24 818 621	69 871 554	53 212 430	123 083 984	71 517 386	53 383 510	124 900 896	20 764 175	5 871 358	26 635 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90901	3 308 259	0	3 308 259	367 406	0	367 406	477 724	0	477 724	3 197 941	0	3 197 941
90902	2 110 050	0	2 110 050	106 676	0	106 676	571 642	0	571 642	1 645 084	0	1 645 084
91202	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 667 874	2 485 968	16 153 842	475 448	282 451	757 899	383 800	84 439	468 239	13 759 522	2 683 980	16 443 502
91501	99 583	0	99 583	0	0	0	0	0	0	99 583	0	99 583
91502	78 795	0	78 795	0	0	0	347	0	347	78 448	0	78 448
91604	204 490	0	204 490	44 657	1 329	45 986	103 162	1 329	104 491	145 985	0	145 985
91605	25 363	0	25 363	1 824	0	1 824	689	0	689	26 498	0	26 498
91704	78 102	0	78 102	0	0	0	0	0	0	78 102	0	78 102
91802	194 970	0	194 970	0	0	0	0	0	0	194 970	0	194 970
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 609 295	0	8 609 295	5 028 019	0	5 028 019	4 949 450	0	4 949 450	8 687 864	0	8 687 864
Итого по активу (баланс)	28 435 902	2 485 968	30 921 870	6 024 030	283 780	6 307 810	6 486 815	85 768	6 572 583	27 973 117	2 683 980	30 657 097
Пассив
91311	47 200	32	47 232	0	1	1	0	3	3	47 200	34	47 234
91312	5 085 426	325 183	5 410 609	146 620	10 243	156 863	174 003	22 454	196 457	5 112 809	337 394	5 450 203
91314	81 801	0	81 801	3 224 012	0	3 224 012	3 176 436	0	3 176 436	34 225	0	34 225
91315	1 519 907	3 446	1 523 353	60 822	3 545	64 367	177 813	728	178 541	1 636 898	629	1 637 527
91316	52 129	0	52 129	35 471	0	35 471	33 216	0	33 216	49 874	0	49 874
91317	269 983	9 051	279 034	1 455 590	44 604	1 500 194	1 477 348	63 346	1 540 694	291 741	27 793	319 534
91319	1 177 405	0	1 177 405	97 425	0	97 425	31 555	0	31 555	1 111 535	0	1 111 535
91507	37 724	0	37 724	0	0	0	0	0	0	37 724	0	37 724
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	22 312 575	0	22 312 575	1 530 280	0	1 530 280	1 186 938	0	1 186 938	21 969 233	0	21 969 233
Итого по пассиву (баланс)	30 584 158	337 712	30 921 870	6 550 220	58 393	6 608 613	6 257 309	86 531	6 343 840	30 291 247	365 850	30 657 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 045	2 182 786	2 195 831	205 999	42 891 155	43 097 154	101 947	43 051 037	43 152 984	117 097	2 022 904	2 140 001
94101	0	0	0	700 147	0	700 147	700 147	0	700 147	0	0	0
99996	2 217 768	0	2 217 768	43 744 466	0	43 744 466	43 830 559	0	43 830 559	2 131 675	0	2 131 675
Итого по активу (баланс)	2 230 813	2 182 786	4 413 599	44 650 612	42 891 155	87 541 767	44 632 653	43 051 037	87 683 690	2 248 772	2 022 904	4 271 676
Пассив
96901	2 204 772	12 990	2 217 762	43 728 643	101 865	43 830 508	43 538 397	105 653	43 644 050	2 014 526	16 778	2 031 304
97101	0	0	0	51	0	51	100 415	0	100 415	100 364	0	100 364
99997	2 195 837	0	2 195 837	43 853 131	0	43 853 131	43 797 302	0	43 797 302	2 140 008	0	2 140 008
Итого по пассиву (баланс)	4 400 609	12 990	4 413 599	87 581 825	101 865	87 683 690	87 436 114	105 653	87 541 767	4 254 898	16 778	4 271 676

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?