Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 106	0	8 106	1 303	0	1 303	0	0	0	9 409	0	9 409
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	19 175	28 140	47 315	258 587	64 290	322 877	259 187	61 378	320 565	18 575	31 052	49 627
20208	12 408	0	12 408	31 457	0	31 457	32 508	0	32 508	11 357	0	11 357
20209	0	0	0	156 595	0	156 595	156 595	0	156 595	0	0	0
30102	56 876	0	56 876	3 160 422	0	3 160 422	3 187 173	0	3 187 173	30 125	0	30 125
30110	109 614	18 468	128 082	1 260 042	166 905	1 426 947	1 290 837	158 401	1 449 238	78 819	26 972	105 791
30202	8 168	0	8 168	0	0	0	1 064	0	1 064	7 104	0	7 104
30204	740	0	740	0	0	0	91	0	91	649	0	649
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	663	0	663	35 097	1 776	36 873	35 029	1 753	36 782	731	23	754
31903	285 000	0	285 000	960 000	0	960 000	1 045 000	0	1 045 000	200 000	0	200 000
32201	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
45108	8 388	0	8 388	0	0	0	323	0	323	8 065	0	8 065
45204	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000
45206	231 663	0	231 663	64 000	0	64 000	41 650	0	41 650	254 013	0	254 013
45207	122 395	0	122 395	12 617	0	12 617	4 165	0	4 165	130 847	0	130 847
45208	13 555	0	13 555	0	0	0	2 840	0	2 840	10 715	0	10 715
45406	244	0	244	0	0	0	84	0	84	160	0	160
45408	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45504	66	0	66	0	0	0	33	0	33	33	0	33
45505	854	0	854	150	0	150	97	0	97	907	0	907
45506	8 740	0	8 740	0	0	0	520	0	520	8 220	0	8 220
45507	111 471	0	111 471	2 200	0	2 200	17 991	0	17 991	95 680	0	95 680
45509	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
45812	14 269	0	14 269	0	0	0	3 650	0	3 650	10 619	0	10 619
45815	38 516	0	38 516	468	0	468	14 280	0	14 280	24 704	0	24 704
45912	1 128	0	1 128	4 181	0	4 181	5 309	0	5 309	0	0	0
45915	866	0	866	16 478	0	16 478	16 752	0	16 752	592	0	592
47408	0	0	0	0	60 270	60 270	0	60 270	60 270	0	0	0
47423	82 275	1	82 276	42 353	0	42 353	29 825	0	29 825	94 803	1	94 804
47427	986	0	986	4 531	0	4 531	3 911	0	3 911	1 606	0	1 606
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 564	0	1 564	376	0	376	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
60308	12 301	0	12 301	215	0	215	213	0	213	12 303	0	12 303
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	41 211	0	41 211	6 236	0	6 236	8 614	0	8 614	38 833	0	38 833
60314	0	239	239	0	17	17	0	11	11	0	245	245
60315	1 851	0	1 851	1	0	1	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	1	0	1	243	0	243	242	0	242	2	0	2
60336	1 805	0	1 805	240	0	240	250	0	250	1 795	0	1 795
60401	257 024	0	257 024	22 411	0	22 411	26 043	0	26 043	253 392	0	253 392
60404	1 564	0	1 564	976	0	976	0	0	0	2 540	0	2 540
60415	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
60901	48 678	0	48 678	0	0	0	0	0	0	48 678	0	48 678
61002	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	1 000	0	1 000	237	0	237	226	0	226	1 011	0	1 011
61009	390	0	390	84	0	84	146	0	146	328	0	328
61214	0	0	0	60 410	0	60 410	60 410	0	60 410	0	0	0
61403	997	0	997	33	0	33	106	0	106	924	0	924
61702	22 956	0	22 956	2 035	0	2 035	0	0	0	24 991	0	24 991
62001	1 680	0	1 680	1 426	0	1 426	0	0	0	3 106	0	3 106
62102	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
70606	63 881	0	63 881	78 473	0	78 473	1	0	1	142 353	0	142 353
70608	8 980	0	8 980	7 323	0	7 323	0	0	0	16 303	0	16 303
70611	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
70706	419 037	0	419 037	7 894	0	7 894	426 931	0	426 931	0	0	0
70708	276 743	0	276 743	0	0	0	276 743	0	276 743	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	297	0	297	0	0	0	297	0	297	0	0	0
70802	0	0	0	703 675	0	703 675	677 562	0	677 562	26 113	0	26 113
Итого по активу (баланс)	2 482 079	46 848	2 528 927	6 933 987	293 258	7 227 245	7 645 584	281 813	7 927 397	1 770 482	58 293	1 828 775
Пассив
10207	310 000	0	310 000	9 655	0	9 655	9 655	0	9 655	310 000	0	310 000
10601	38 910	0	38 910	20 969	0	20 969	26 026	0	26 026	43 967	0	43 967
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	71 960	0	71 960	0	0	0	0	0	0	71 960	0	71 960
30222	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
30223	36 049	0	36 049	345 333	0	345 333	322 328	0	322 328	13 044	0	13 044
30232	3 007	0	3 007	95 127	55 585	150 712	96 564	56 583	153 147	4 444	998	5 442
407	177 033	13 323	190 356	1 313 784	90 228	1 404 012	1 257 452	99 446	1 356 898	120 701	22 541	143 242
408.1	33 368	57	33 425	67 184	46	67 230	60 895	88	60 983	27 079	99	27 178
40817	63 891	5	63 896	54 341	0	54 341	54 418	0	54 418	63 968	5	63 973
40820	5	0	5	86	93	179	86	93	179	5	0	5
40821	273	0	273	18 783	0	18 783	18 618	0	18 618	108	0	108
40905	0	0	0	694	43	737	694	43	737	0	0	0
40907	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
40909	0	0	0	1 553	375	1 928	1 553	375	1 928	0	0	0
40910	0	0	0	902	388	1 290	902	388	1 290	0	0	0
40911	179	0	179	59 131	0	59 131	60 733	0	60 733	1 781	0	1 781
40912	0	0	0	16 301	10 975	27 276	16 301	10 975	27 276	0	0	0
40913	0	0	0	44 461	44 181	88 642	44 461	44 181	88 642	0	0	0
42107	14 897	0	14 897	0	0	0	0	0	0	14 897	0	14 897
42301	8 326	3 369	11 695	4 614	1 322	5 936	4 549	1 550	6 099	8 261	3 597	11 858
42303	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0
42304	7 034	0	7 034	3 394	0	3 394	0	0	0	3 640	0	3 640
42305	51 796	7 401	59 197	8 082	1 000	9 082	0	498	498	43 714	6 899	50 613
42306	209 559	14 561	224 120	7 610	611	8 221	13	1 042	1 055	201 962	14 992	216 954
42307	344 146	10 857	355 003	44 227	465	44 692	21 858	793	22 651	321 777	11 185	332 962
42309	4 868	0	4 868	325	0	325	641	0	641	5 184	0	5 184
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	2 516	0	2 516	96	0	96	0	0	0	2 420	0	2 420
45215	23 048	0	23 048	2 214	0	2 214	7 592	0	7 592	28 426	0	28 426
45415	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45515	44 408	0	44 408	17 036	0	17 036	18	0	18	27 390	0	27 390
45818	52 311	0	52 311	17 918	0	17 918	410	0	410	34 803	0	34 803
45918	1 994	0	1 994	1 402	0	1 402	0	0	0	592	0	592
47407	0	0	0	60 093	0	60 093	60 093	0	60 093	0	0	0
47411	1 693	78	1 771	4 369	128	4 497	4 360	51	4 411	1 684	1	1 685
47416	128	114	242	7 415	31 980	39 395	7 402	31 985	39 387	115	119	234
47422	37	24	61	6	1	7	16	2	18	47	25	72
47425	61 335	0	61 335	18 786	0	18 786	30 297	0	30 297	72 846	0	72 846
47426	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60206	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60301	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
60305	901	0	901	7 238	0	7 238	8 286	0	8 286	1 949	0	1 949
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	370	0	370	0	0	0	175	0	175	545	0	545
60311	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60322	307	0	307	83	0	83	82	0	82	306	0	306
60324	14 886	0	14 886	0	0	0	0	0	0	14 886	0	14 886
60335	591	0	591	1 705	0	1 705	1 703	0	1 703	589	0	589
60414	41 147	0	41 147	2 778	0	2 778	2 533	0	2 533	40 902	0	40 902
60903	3 910	0	3 910	0	0	0	208	0	208	4 118	0	4 118
61701	8 506	0	8 506	0	0	0	1 303	0	1 303	9 809	0	9 809
62103	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
70601	53 141	0	53 141	87	0	87	93 188	0	93 188	146 242	0	146 242
70603	8 746	0	8 746	0	0	0	7 021	0	7 021	15 767	0	15 767
70701	392 266	0	392 266	393 692	0	393 692	1 426	0	1 426	0	0	0
70703	274 805	0	274 805	274 805	0	274 805	0	0	0	0	0	0
70715	7 030	0	7 030	9 065	0	9 065	2 035	0	2 035	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 479 136	49 791	2 528 927	2 942 940	238 039	3 180 979	2 232 116	248 711	2 480 827	1 768 312	60 463	1 828 775
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по активу (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Пассив
85101	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по пассиву (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 568	0	130 568	14 066	0	14 066	2 390	0	2 390	142 244	0	142 244
90902	347 168	0	347 168	284 346	0	284 346	13 066	0	13 066	618 448	0	618 448
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 031 200	0	1 031 200	18 349	0	18 349	39 553	0	39 553	1 009 996	0	1 009 996
91501	57 207	0	57 207	0	0	0	0	0	0	57 207	0	57 207
91604	51 071	0	51 071	2 125	0	2 125	22 072	0	22 072	31 124	0	31 124
91704	9 624	0	9 624	0	0	0	0	0	0	9 624	0	9 624
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	18 944	0	18 944	0	0	0	0	0	0	18 944	0	18 944
99998	674 725	0	674 725	199 717	0	199 717	149 127	0	149 127	725 315	0	725 315
Итого по активу (баланс)	2 320 873	0	2 320 873	518 603	0	518 603	226 208	0	226 208	2 613 268	0	2 613 268
Пассив
91311	5 509	0	5 509	376	0	376	0	0	0	5 133	0	5 133
91312	581 962	0	581 962	64 571	0	64 571	104 307	0	104 307	621 698	0	621 698
91315	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0
91316	1 529	0	1 529	445	0	445	0	0	0	1 084	0	1 084
91317	38 464	0	38 464	80 617	0	80 617	95 410	0	95 410	53 257	0	53 257
91507	44 143	0	44 143	0	0	0	0	0	0	44 143	0	44 143
99999	1 646 148	0	1 646 148	77 081	0	77 081	318 886	0	318 886	1 887 953	0	1 887 953
Итого по пассиву (баланс)	2 320 873	0	2 320 873	226 208	0	226 208	518 603	0	518 603	2 613 268	0	2 613 268

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?