Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
11101	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
20202	13 601	12 331	25 932	393 377	43 924	437 301	396 203	42 688	438 891	10 775	13 567	24 342
20208	5 532	0	5 532	32 240	0	32 240	32 166	0	32 166	5 606	0	5 606
20209	164	16	180	266 629	794	267 423	266 560	772	267 332	233	38	271
30102	21 405	0	21 405	2 209 980	0	2 209 980	2 196 836	0	2 196 836	34 549	0	34 549
30110	965	29 069	30 034	25 739	16 244	41 983	26 454	18 062	44 516	250	27 251	27 501
30202	3 577	0	3 577	0	0	0	776	0	776	2 801	0	2 801
30204	613	0	613	0	0	0	21	0	21	592	0	592
30233	117	0	117	7 172	313	7 485	6 893	313	7 206	396	0	396
31902	55 000	0	55 000	608 000	0	608 000	663 000	0	663 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	908 000	0	908 000	903 000	0	903 000	205 000	0	205 000
32201	0	2 791	2 791	0	193	193	0	113	113	0	2 871	2 871
45203	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	2 551	0	2 551	1 081	0	1 081	2 632	0	2 632	1 000	0	1 000
45205	53 671	0	53 671	16 033	0	16 033	8 640	0	8 640	61 064	0	61 064
45206	58 293	0	58 293	70 250	0	70 250	33 742	0	33 742	94 801	0	94 801
45207	150 756	0	150 756	8 477	0	8 477	6 730	0	6 730	152 503	0	152 503
45405	19 110	0	19 110	2 784	0	2 784	2 217	0	2 217	19 677	0	19 677
45406	2 500	0	2 500	950	0	950	0	0	0	3 450	0	3 450
45407	3 670	0	3 670	0	0	0	89	0	89	3 581	0	3 581
45408	9 211	0	9 211	0	0	0	160	0	160	9 051	0	9 051
45503	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	160	0	160	50	0	50	26	0	26	184	0	184
45506	9 145	0	9 145	0	0	0	639	0	639	8 506	0	8 506
45507	31 414	0	31 414	960	0	960	2 529	0	2 529	29 845	0	29 845
45509	170	0	170	86	0	86	89	0	89	167	0	167
47408	0	0	0	5 924	0	5 924	5 924	0	5 924	0	0	0
47423	171	0	171	250	0	250	262	0	262	159	0	159
47427	2	0	2	5 830	0	5 830	5 717	0	5 717	115	0	115
60306	69	0	69	27	0	27	61	0	61	35	0	35
60308	10	0	10	19	0	19	29	0	29	0	0	0
60310	6	0	6	185	0	185	186	0	186	5	0	5
60312	1 193	0	1 193	3 329	0	3 329	2 122	0	2 122	2 400	0	2 400
60323	7	0	7	14	0	14	11	0	11	10	0	10
60336	234	0	234	125	0	125	103	0	103	256	0	256
60401	109 874	0	109 874	3	0	3	3	0	3	109 874	0	109 874
60404	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60901	3 818	0	3 818	312	0	312	46	0	46	4 084	0	4 084
60906	7	0	7	305	0	305	312	0	312	0	0	0
61002	152	0	152	25	0	25	4	0	4	173	0	173
61008	250	0	250	95	0	95	87	0	87	258	0	258
61009	7 882	0	7 882	857	0	857	454	0	454	8 285	0	8 285
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	752	0	752	206	0	206	320	0	320	638	0	638
70606	118 554	0	118 554	46 002	0	46 002	0	0	0	164 556	0	164 556
70608	7 723	0	7 723	4 684	0	4 684	0	0	0	12 407	0	12 407
Итого по активу (баланс)	923 968	44 207	968 175	4 631 247	61 468	4 692 715	4 581 090	61 948	4 643 038	974 125	43 727	1 017 852
Пассив
10207	151 203	0	151 203	0	0	0	0	0	0	151 203	0	151 203
10601	74 535	0	74 535	0	0	0	0	0	0	74 535	0	74 535
10701	24 671	0	24 671	0	0	0	0	0	0	24 671	0	24 671
10801	118 614	0	118 614	0	0	0	0	0	0	118 614	0	118 614
30126	247	0	247	6	0	6	200	0	200	441	0	441
30226	4	0	4	0	0	0	22	0	22	26	0	26
30232	155	0	155	24 817	102	24 919	24 957	102	25 059	295	0	295
32211	22	0	22	0	0	0	24	0	24	46	0	46
407	156 853	20 709	177 562	586 935	7 824	594 759	582 132	6 526	588 658	152 050	19 411	171 461
408.1	11 625	0	11 625	70 555	0	70 555	72 027	0	72 027	13 097	0	13 097
40817	55 068	3 110	58 178	34 836	127	34 963	39 500	216	39 716	59 732	3 199	62 931
40821	1 045	0	1 045	1 549	0	1 549	1 326	0	1 326	822	0	822
40905	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
40907	768	0	768	14 437	0	14 437	14 426	0	14 426	757	0	757
40909	0	0	0	356	270	626	356	270	626	0	0	0
40910	0	0	0	39	43	82	39	43	82	0	0	0
40911	1 362	0	1 362	135 150	0	135 150	135 488	0	135 488	1 700	0	1 700
40912	0	0	0	456	64	520	456	64	520	0	0	0
40913	0	0	0	4	26	30	4	26	30	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	92	5 626	5 718	1	227	228	1	388	389	92	5 787	5 879
42305	3 779	0	3 779	2 086	0	2 086	1 366	0	1 366	3 059	0	3 059
42306	104 068	14 432	118 500	4 510	630	5 140	3 330	1 034	4 364	102 888	14 836	117 724
43801	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45215	24 948	0	24 948	10 590	0	10 590	14 174	0	14 174	28 532	0	28 532
45415	382	0	382	25	0	25	47	0	47	404	0	404
45515	1 916	0	1 916	119	0	119	12	0	12	1 809	0	1 809
47407	0	0	0	0	5 937	5 937	0	5 937	5 937	0	0	0
47411	844	423	1 267	473	18	491	575	65	640	946	470	1 416
47416	0	0	0	45	0	45	48	0	48	3	0	3
47422	11	0	11	13 054	0	13 054	13 053	0	13 053	10	0	10
47425	7 106	0	7 106	26 662	0	26 662	22 443	0	22 443	2 887	0	2 887
47426	25	0	25	25	0	25	29	0	29	29	0	29
47608	38	7	45	15	0	15	9	0	9	32	7	39
52302	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
52406	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60301	2 342	0	2 342	2 458	0	2 458	1 015	0	1 015	899	0	899
60305	2 049	0	2 049	3 283	0	3 283	3 963	0	3 963	2 729	0	2 729
60309	120	0	120	197	0	197	77	0	77	0	0	0
60311	1 204	0	1 204	1 067	0	1 067	1 110	0	1 110	1 247	0	1 247
60322	126	0	126	17	0	17	17	0	17	126	0	126
60324	201	0	201	159	0	159	255	0	255	297	0	297
60335	1 117	0	1 117	923	0	923	1 129	0	1 129	1 323	0	1 323
60414	28 344	0	28 344	0	0	0	163	0	163	28 507	0	28 507
60903	746	0	746	6	0	6	53	0	53	793	0	793
61301	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	11 267	0	11 267	0	0	0	0	0	0	11 267	0	11 267
70601	114 853	0	114 853	5	0	5	46 628	0	46 628	161 476	0	161 476
70603	7 721	0	7 721	0	0	0	4 681	0	4 681	12 402	0	12 402
70801	9 331	0	9 331	0	0	0	0	0	0	9 331	0	9 331
Итого по пассиву (баланс)	923 868	44 307	968 175	935 688	15 268	950 956	985 962	14 671	1 000 633	974 142	43 710	1 017 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
90901	80 343	0	80 343	1 046	0	1 046	24 320	0	24 320	57 069	0	57 069
90902	74 171	0	74 171	30 716	0	30 716	29 020	0	29 020	75 867	0	75 867
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	981 705	0	981 705	98 161	0	98 161	69 818	0	69 818	1 010 048	0	1 010 048
91501	18 753	0	18 753	2 169	0	2 169	970	0	970	19 952	0	19 952
91604	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	751 731	0	751 731	157 169	0	157 169	152 980	0	152 980	755 920	0	755 920
Итого по активу (баланс)	1 911 352	0	1 911 352	289 331	0	289 331	277 178	0	277 178	1 923 505	0	1 923 505
Пассив
91312	673 029	0	673 029	44 583	0	44 583	64 507	0	64 507	692 953	0	692 953
91316	13 909	0	13 909	5 665	0	5 665	5 000	0	5 000	13 244	0	13 244
91317	51 091	0	51 091	102 716	0	102 716	87 646	0	87 646	36 021	0	36 021
91507	13 116	0	13 116	16	0	16	16	0	16	13 116	0	13 116
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 159 621	0	1 159 621	98 829	0	98 829	106 793	0	106 793	1 167 585	0	1 167 585
Итого по пассиву (баланс)	1 911 352	0	1 911 352	251 809	0	251 809	263 962	0	263 962	1 923 505	0	1 923 505

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?