Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 771	0	5 771	13 542	0	13 542	17 287	0	17 287	2 026	0	2 026
10610	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
20202	6 060	38 393	44 453	4 641	6 931	11 572	2 686	6 946	9 632	8 015	38 378	46 393
20209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
30102	25 055	0	25 055	8 712 133	0	8 712 133	8 669 551	0	8 669 551	67 637	0	67 637
30110	155	7 409	7 564	544 226	1 533 424	2 077 650	544 049	1 536 645	2 080 694	332	4 188	4 520
30114	0	411	411	0	1 674 137	1 674 137	0	1 671 448	1 671 448	0	3 100	3 100
30202	4 865	0	4 865	480	0	480	0	0	0	5 345	0	5 345
30204	21 558	0	21 558	9 987	0	9 987	0	0	0	31 545	0	31 545
30221	0	0	0	124 100	872 090	996 190	115 200	843 458	958 658	8 900	28 632	37 532
30413	0	0	0	0	23 115	23 115	0	23 115	23 115	0	0	0
30424	176 930	0	176 930	183 795 352	0	183 795 352	183 965 994	0	183 965 994	6 288	0	6 288
30602	0	524 667	524 667	5	22 293 053	22 293 058	0	22 325 874	22 325 874	5	491 846	491 851
32201	3	1 898	1 901	0	131	131	0	76	76	3	1 953	1 956
32202	2 055 784	55 649	2 111 433	20 000 124	1 191 325	21 191 449	22 055 908	1 246 974	23 302 882	0	0	0
32203	0	582 331	582 331	9 274 393	6 733 770	16 008 163	7 532 605	6 671 551	14 204 156	1 741 788	644 550	2 386 338
32204	0	0	0	0	21 186	21 186	0	21 186	21 186	0	0	0
32205	139 999	0	139 999	0	0	0	139 999	0	139 999	0	0	0
32206	0	0	0	140 879	0	140 879	0	0	0	140 879	0	140 879
32301	0	40	40	0	3	3	0	2	2	0	41	41
45506	7 312	0	7 312	0	0	0	354	0	354	6 958	0	6 958
45507	11 032	0	11 032	0	0	0	1 201	0	1 201	9 831	0	9 831
47002	0	11 003	11 003	0	70 148	70 148	0	69 876	69 876	0	11 275	11 275
47404	0	929 591	929 591	0	118 850 558	118 850 558	0	119 154 347	119 154 347	0	625 802	625 802
47408	0	0	0	14 981 944	41 987 559	56 969 503	14 981 944	41 987 559	56 969 503	0	0	0
47423	1 427	0	1 427	163 028	21 150	184 178	163 231	21 150	184 381	1 224	0	1 224
47427	2 342	55	2 397	11 205	1 641	12 846	12 817	1 624	14 441	730	72	802
50205	479 510	0	479 510	7 017 591	356 779	7 374 370	7 384 028	356 779	7 740 807	113 073	0	113 073
50207	227 463	0	227 463	95 787	0	95 787	35 116	0	35 116	288 134	0	288 134
50208	160 217	0	160 217	201 711	15 318	217 029	97 940	8 773	106 713	263 988	6 545	270 533
50211	0	57 437	57 437	0	75 588	75 588	0	20 470	20 470	0	112 555	112 555
50214	994 313	0	994 313	6 748 494	0	6 748 494	7 281 373	0	7 281 373	461 434	0	461 434
50218	0	63 723	63 723	13 721 106	203 526	13 924 632	13 005 702	239 298	13 245 000	715 404	27 951	743 355
50221	4 926	0	4 926	15 409	0	15 409	12 847	0	12 847	7 488	0	7 488
50706	52 106	0	52 106	0	0	0	0	0	0	52 106	0	52 106
50708	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
50721	14	0	14	30 621	0	30 621	4 510	0	4 510	26 125	0	26 125
50905	1	0	1	79	0	79	79	0	79	1	0	1
52601	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
60302	1 992	0	1 992	0	0	0	1 237	0	1 237	755	0	755
60306	28	0	28	0	0	0	23	0	23	5	0	5
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	255	0	255	809	0	809	803	0	803	261	0	261
60312	5 760	0	5 760	5 080	0	5 080	5 983	0	5 983	4 857	0	4 857
60314	855	0	855	231	0	231	681	0	681	405	0	405
60323	61	0	61	627	0	627	268	0	268	420	0	420
60336	715	0	715	121	0	121	125	0	125	711	0	711
60401	127 402	0	127 402	0	0	0	0	0	0	127 402	0	127 402
60901	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	9 342 060	0	9 342 060	9 342 060	0	9 342 060	0	0	0
61403	480	0	480	1 170	0	1 170	507	0	507	1 143	0	1 143
61702	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
70606	362 084	0	362 084	151 322	0	151 322	2 440	0	2 440	510 966	0	510 966
70608	362 219	0	362 219	244 428	0	244 428	0	0	0	606 647	0	606 647
70611	4 028	0	4 028	2 534	0	2 534	0	0	0	6 562	0	6 562
70614	0	0	0	87	0	87	30	0	30	57	0	57
Итого по активу (баланс)	5 266 549	2 272 628	7 539 177	275 355 584	195 931 433	471 287 017	275 378 853	196 207 152	471 586 005	5 243 280	1 996 909	7 240 189
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	4 940	0	4 940	17 345	0	17 345	46 018	0	46 018	33 613	0	33 613
10609	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	78 645	0	78 645	0	0	0	0	0	0	78 645	0	78 645
30126	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30220	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
30222	20 220	0	20 220	362 650	0	362 650	342 430	0	342 430	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718
30410	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
30414	343	0	343	11 200	0	11 200	11 995	0	11 995	1 138	0	1 138
30601	438 338	555 596	993 934	52 734 793	32 245 267	84 980 060	52 743 538	32 156 429	84 899 967	447 083	466 758	913 841
30606	10 686	6 542	17 228	48 343 061	34 893 623	83 236 684	48 346 237	34 889 581	83 235 818	13 862	2 500	16 362
30607	31 487	0	31 487	3 931	0	3 931	9 006	0	9 006	36 562	0	36 562
31502	878 481	630 771	1 509 252	22 747 818	4 605 507	27 353 325	21 869 337	3 974 736	25 844 073	0	0	0
31503	0	0	0	6 161 199	1 376 929	7 538 128	7 623 316	1 854 963	9 478 279	1 462 117	478 034	1 940 151
32211	404	0	404	0	0	0	7	0	7	411	0	411
407	376 098	1 385 742	1 761 840	1 297 209	2 397 336	3 694 545	1 095 593	1 706 483	2 802 076	174 482	694 889	869 371
408.1	50	0	50	36	0	36	27	0	27	41	0	41
40807	45	4 755	4 800	4	193	197	21	328	349	62	4 890	4 952
40817	13 135	2 102	15 237	10 733	4 550	15 283	8 735	5 111	13 846	11 137	2 663	13 800
40820	11	138	149	0	6	6	0	10	10	11	142	153
40909	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42003	185 000	0	185 000	82 917	0	82 917	37 917	0	37 917	140 000	0	140 000
42006	6 350	0	6 350	3 500	0	3 500	10 700	0	10 700	13 550	0	13 550
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	600	2 635	3 235	0	111	111	0	185	185	600	2 709	3 309
42302	615	0	615	2 243	0	2 243	2 232	0	2 232	604	0	604
42303	3 710	0	3 710	710	0	710	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42305	5 303	2 674	7 977	4 908	2 118	7 026	1 289	3 574	4 863	1 684	4 130	5 814
42306	2 359	0	2 359	0	0	0	2 260	0	2 260	4 619	0	4 619
42309	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	294 371	294 371	0	9 035 692	9 035 692	0	9 095 517	9 095 517	0	354 196	354 196
45515	912	0	912	73	0	73	0	0	0	839	0	839
47008	1 162	0	1 162	7 430	0	7 430	7 457	0	7 457	1 189	0	1 189
47407	0	0	0	15 617 836	41 351 302	56 969 138	15 617 836	41 351 302	56 969 138	0	0	0
47411	11	0	11	69	3	72	69	3	72	11	0	11
47416	0	0	0	54	137	191	57	137	194	3	0	3
47422	2 260	29 973	32 233	104 635	309 293	413 928	111 865	279 993	391 858	9 490	673	10 163
47425	28 155	0	28 155	19 215	0	19 215	1	0	1	8 941	0	8 941
47426	8 217	27	8 244	8 377	509	8 886	9 962	552	10 514	9 802	70	9 872
50220	1 262	0	1 262	12 775	0	12 775	13 536	0	13 536	2 023	0	2 023
50720	4 509	0	4 509	4 510	0	4 510	4	0	4	3	0	3
52602	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60301	1 112	0	1 112	4 729	0	4 729	5 712	0	5 712	2 095	0	2 095
60305	4 944	0	4 944	9 469	0	9 469	11 229	0	11 229	6 704	0	6 704
60309	179	0	179	231	0	231	238	0	238	186	0	186
60311	1 121	0	1 121	1 160	0	1 160	1 368	0	1 368	1 329	0	1 329
60320	150 336	0	150 336	149 978	0	149 978	0	0	0	358	0	358
60322	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
60324	3 369	0	3 369	677	0	677	4	0	4	2 696	0	2 696
60335	804	0	804	220	0	220	3 927	0	3 927	4 511	0	4 511
60349	882	0	882	0	0	0	18	0	18	900	0	900
60414	14 074	0	14 074	0	0	0	238	0	238	14 312	0	14 312
60903	8 097	0	8 097	0	0	0	389	0	389	8 486	0	8 486
70601	320 649	0	320 649	0	0	0	162 798	0	162 798	483 447	0	483 447
70603	418 648	0	418 648	0	0	0	230 150	0	230 150	648 798	0	648 798
70605	95	0	95	0	0	0	144	0	144	239	0	239
70613	2 765	0	2 765	8	0	8	5	0	5	2 762	0	2 762
70801	66 854	0	66 854	0	0	0	0	0	0	66 854	0	66 854
Итого по пассиву (баланс)	4 623 829	2 915 348	7 539 177	147 725 793	126 222 577	273 948 370	148 330 472	125 318 910	273 649 382	5 228 508	2 011 681	7 240 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 350	0	2 350	163	0	163	682	0	682	1 831	0	1 831
90902	3 240	0	3 240	36	0	36	1	0	1	3 275	0	3 275
90909	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
91419	488 442	602 410	1 090 852	9 392 427	5 869 935	15 262 362	9 401 891	5 997 390	15 399 281	478 978	474 955	953 933
91501	3 979	0	3 979	0	0	0	0	0	0	3 979	0	3 979
91604	35	0	35	46	0	46	44	0	44	37	0	37
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	43	172	215	0	12	12	0	8	8	43	176	219
99998	2 589 788	0	2 589 788	48 105 019	0	48 105 019	48 227 218	0	48 227 218	2 467 589	0	2 467 589
Итого по активу (баланс)	3 113 457	602 582	3 716 039	57 497 735	5 869 947	63 367 682	57 629 836	5 997 398	63 627 234	2 981 356	475 131	3 456 487
Пассив
91003	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91004	0	0	0	9 987	0	9 987	9 987	0	9 987	0	0	0
91314	1 832 626	751 629	2 584 255	37 916 091	10 300 659	48 216 750	37 415 228	10 679 323	48 094 551	1 331 763	1 130 293	2 462 056
91507	5 302	0	5 302	0	0	0	0	0	0	5 302	0	5 302
91508	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
99999	1 126 251	0	1 126 251	15 400 016	0	15 400 016	15 262 663	0	15 262 663	988 898	0	988 898
Итого по пассиву (баланс)	2 964 410	751 629	3 716 039	53 326 574	10 300 659	63 627 233	52 688 358	10 679 323	63 367 681	2 326 194	1 130 293	3 456 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
93302	0	60	60	0	1 118	1 118	0	200	200	0	978	978
93501	0	0	0	0	13 689	13 689	0	13 689	13 689	0	0	0
93502	0	0	0	0	13 695	13 695	0	13 695	13 695	0	0	0
93901	86 152	1 730 069	1 816 221	8 508 087	19 389 015	27 897 102	8 499 362	20 071 357	28 570 719	94 877	1 047 727	1 142 604
94101	199	4 785	4 984	752 522	177 572	930 094	752 721	172 613	925 334	0	9 744	9 744
99996	1 837 174	0	1 837 174	28 860 331	0	28 860 331	29 544 671	0	29 544 671	1 152 834	0	1 152 834
Итого по активу (баланс)	1 923 525	1 734 914	3 658 439	38 120 940	19 595 280	57 716 220	38 796 754	20 271 745	59 068 499	1 247 711	1 058 449	2 306 160
Пассив
96301	0	0	0	0	13 739	13 739	0	13 739	13 739	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 740	13 740	0	13 740	13 740	0	0	0
96501	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
96502	0	60	60	0	200	200	0	1 114	1 114	0	974	974
96901	719 968	1 057 123	1 777 091	6 773 050	22 014 267	28 787 317	6 099 950	21 955 339	28 055 289	46 868	998 195	1 045 063
97101	49 649	8 613	58 262	631 325	98 160	729 485	675 895	100 364	776 259	94 219	10 817	105 036
99997	1 823 026	0	1 823 026	29 523 827	0	29 523 827	28 855 888	0	28 855 888	1 155 087	0	1 155 087
Итого по пассиву (баланс)	2 592 643	1 065 796	3 658 439	36 928 202	22 140 296	59 068 498	35 631 733	22 084 486	57 716 219	1 296 174	1 009 986	2 306 160

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?