Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	34 109	0	34 109	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
11101	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	8 424	616	9 040	0	0	0	0	0	0	10 024	598	10 622
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	270 541	0	270 541	0	0	0	0	0	0	4 117 449	0	4 117 449
30110	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30202	106 752	0	106 752	0	0	0	0	0	0	164 853	0	164 853
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	856 502	0	856 502	0	0	0	0	0	0	804 160	0	804 160
30602	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	553	0	553
31902	4 949 000	0	4 949 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	11 600 000	0	11 600 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	171
44604	680 784	0	680 784	0	0	0	0	0	0	892 736	0	892 736
45201	43 324	0	43 324	0	0	0	0	0	0	14 185	0	14 185
45207	29 281	0	29 281	0	0	0	0	0	0	28 087	0	28 087
45506	861	0	861	0	0	0	0	0	0	817	0	817
45507	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
47105	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
47106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47107	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 995	36 995
47423	2 096 186	0	2 096 186	0	0	0	0	0	0	2 104 132	0	2 104 132
47427	10	0	10	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
50106	890 768	0	890 768	0	0	0	0	0	0	988 311	0	988 311
50107	1 193 977	0	1 193 977	0	0	0	0	0	0	1 353 723	0	1 353 723
50121	83 158	0	83 158	0	0	0	0	0	0	82 552	0	82 552
50205	1 091 729	0	1 091 729	0	0	0	0	0	0	1 100 665	0	1 100 665
50208	243 151	0	243 151	0	0	0	0	0	0	242 781	0	242 781
50221	211 895	0	211 895	0	0	0	0	0	0	230 141	0	230 141
50305	1 088 739	0	1 088 739	0	0	0	0	0	0	1 096 914	0	1 096 914
50307	251 558	0	251 558	0	0	0	0	0	0	253 222	0	253 222
60302	21 882	0	21 882	0	0	0	0	0	0	21 882	0	21 882
60308	18	0	18	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	10 264	0	10 264	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60401	49 673	0	49 673	0	0	0	0	0	0	50 371	0	50 371
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	67 357	0	67 357	0	0	0	0	0	0	67 690	0	67 690
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	14	0	14	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
70606	241 087	0	241 087	0	0	0	0	0	0	324 627	0	324 627
70607	3 945	0	3 945	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
70608	393	0	393	0	0	0	0	0	0	795	0	795
70611	41 990	0	41 990	0	0	0	0	0	0	63 085	0	63 085
Итого по активу (баланс)	26 279 198	616	26 279 814	0	0	0	0	0	0	21 570 501	37 593	21 608 094
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10603	211 895	0	211 895	0	0	0	0	0	0	230 141	0	230 141
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	693 752	0	693 752	0	0	0	0	0	0	1 145 078	0	1 145 078
30109	6 957 100	0	6 957 100	0	0	0	0	0	0	6 960 043	0	6 960 043
30111	12 755 838	0	12 755 838	0	0	0	0	0	0	7 523 248	0	7 523 248
30301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	856 502	0	856 502	0	0	0	0	0	0	804 160	0	804 160
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
405	49 589	0	49 589	0	0	0	0	0	0	39 216	0	39 216
407	1 902 716	0	1 902 716	0	0	0	0	0	0	2 530 826	0	2 530 826
408.1	51 257	0	51 257	0	0	0	0	0	0	48 975	0	48 975
40807	420 996	0	420 996	0	0	0	0	0	0	339 790	0	339 790
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	4 429	0	4 429
45215	16 055	0	16 055	0	0	0	0	0	0	14 043	0	14 043
45515	370	0	370	0	0	0	0	0	0	361	0	361
47108	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	408 204	0	408 204	0	0	0	0	0	0	405 551	0	405 551
47426	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	5 207	0	5 207	0	0	0	0	0	0	11 945	0	11 945
60305	117 929	0	117 929	0	0	0	0	0	0	22 387	0	22 387
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	4 308	0	4 308	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
60335	19 889	0	19 889	0	0	0	0	0	0	5 097	0	5 097
60349	61 208	0	61 208	0	0	0	0	0	0	61 208	0	61 208
60414	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	14 067	0	14 067
60903	17 349	0	17 349	0	0	0	0	0	0	18 513	0	18 513
61701	43 185	0	43 185	0	0	0	0	0	0	43 185	0	43 185
70601	333 786	0	333 786	0	0	0	0	0	0	507 462	0	507 462
70602	28 118	0	28 118	0	0	0	0	0	0	27 271	0	27 271
70603	641	0	641	0	0	0	0	0	0	685	0	685
70801	551 326	0	551 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 279 814	0	26 279 814	0	0	0	0	0	0	21 608 094	0	21 608 094
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991	0	991
80801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 400	0	47 400	0	0	0	0	0	0	51 089	0	51 089
90902	254 584	0	254 584	0	0	0	0	0	0	261 830	0	261 830
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 278 878	0	4 278 878	0	0	0	0	0	0	4 315 722	0	4 315 722
91414	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000
91501	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 151 573	0	1 151 573	0	0	0	0	0	0	1 018 589	0	1 018 589
Итого по активу (баланс)	6 898 906	0	6 898 906	0	0	0	0	0	0	6 663 702	0	6 663 702
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91317	660 892	0	660 892	0	0	0	0	0	0	427 908	0	427 908
91507	140 628	0	140 628	0	0	0	0	0	0	140 628	0	140 628
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	5 747 333	0	5 747 333	0	0	0	0	0	0	5 645 113	0	5 645 113
Итого по пассиву (баланс)	6 898 906	0	6 898 906	0	0	0	0	0	0	6 663 702	0	6 663 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?