Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 977	31 368	62 345	15 966	11 032	26 998	5 542	9 964	15 506	41 401	32 436	73 837
20208	19 851	1 482	21 333	27 198	248	27 446	27 547	91	27 638	19 502	1 639	21 141
30102	1 427 872	0	1 427 872	120 895 948	0	120 895 948	121 526 986	0	121 526 986	796 834	0	796 834
30110	8 099	5 711	13 810	20 023	1 061	21 084	19 114	888	20 002	9 008	5 884	14 892
30114	0	418 930	418 930	0	7 479 872	7 479 872	0	7 376 043	7 376 043	0	522 759	522 759
30202	169 477	0	169 477	0	0	0	27 993	0	27 993	141 484	0	141 484
30204	117 125	0	117 125	0	0	0	32 342	0	32 342	84 783	0	84 783
30221	0	0	0	26 100	249 628	275 728	26 100	249 628	275 728	0	0	0
30233	102	0	102	4 402	940	5 342	3 741	940	4 681	763	0	763
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	1 481	2 465	3 946	10 085 056	10 843 432	20 928 488	10 085 008	10 798 175	20 883 183	1 529	47 722	49 251
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
31903	17 000 000	0	17 000 000	63 897 680	0	63 897 680	65 897 680	0	65 897 680	15 000 000	0	15 000 000
32002	2 900 000	0	2 900 000	22 500 000	0	22 500 000	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	17 425 000	0	17 425 000	14 450 000	0	14 450 000	2 975 000	0	2 975 000
32201	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
32202	0	832 610	832 610	1 072 946	19 506 459	20 579 405	1 072 946	20 339 069	21 412 015	0	0	0
32203	0	0	0	0	3 400 195	3 400 195	0	3 400 195	3 400 195	0	0	0
45206	0	0	0	0	463 493	463 493	0	11 563	11 563	0	451 930	451 930
45208	0	1 592 211	1 592 211	0	109 915	109 915	0	64 350	64 350	0	1 637 776	1 637 776
45506	1 501	0	1 501	0	0	0	248	0	248	1 253	0	1 253
45507	128 583	0	128 583	0	0	0	642	0	642	127 941	0	127 941
45605	0	1 441 897	1 441 897	0	99 539	99 539	0	58 275	58 275	0	1 483 161	1 483 161
45706	46 870	0	46 870	0	0	0	196	0	196	46 674	0	46 674
46506	45	0	45	36	0	36	0	0	0	81	0	81
46507	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	187 013	187 013	9 908 077	34 080 940	43 989 017	9 908 077	34 245 086	44 153 163	0	22 867	22 867
47408	0	0	0	5 293 191	7 661 084	12 954 275	5 293 191	7 661 084	12 954 275	0	0	0
47410	0	1 571 580	1 571 580	0	1 037 481	1 037 481	0	83 602	83 602	0	2 525 459	2 525 459
47423	246	0	246	109	7 694	7 803	91	7 694	7 785	264	0	264
47427	492	13 589	14 081	115 827	13 383	129 210	106 160	20 253	126 413	10 159	6 719	16 878
47431	0	12 518	12 518	0	815	815	0	2 866	2 866	0	10 467	10 467
52601	4 485	0	4 485	586	0	586	4 485	0	4 485	586	0	586
60302	18 136	0	18 136	66 161	0	66 161	739	0	739	83 558	0	83 558
60308	40	0	40	323	0	323	43	0	43	320	0	320
60310	573	0	573	114	0	114	109	0	109	578	0	578
60312	12 303	0	12 303	6 224	0	6 224	11 091	0	11 091	7 436	0	7 436
60314	368	1 915	2 283	14	3 225	3 239	13	1 792	1 805	369	3 348	3 717
60323	1 959	0	1 959	378	0	378	380	0	380	1 957	0	1 957
60336	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60401	42 855	0	42 855	0	0	0	0	0	0	42 855	0	42 855
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	29 391	0	29 391	346	0	346	0	0	0	29 737	0	29 737
60906	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61002	410	0	410	10	0	10	7	0	7	413	0	413
61008	282	0	282	116	0	116	117	0	117	281	0	281
61009	661	0	661	179	0	179	179	0	179	661	0	661
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	6 735	0	6 735	62	0	62	1 133	0	1 133	5 664	0	5 664
61601	0	0	0	203 544	0	203 544	203 544	0	203 544	0	0	0
61702	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
70606	301 949	0	301 949	126 120	0	126 120	0	0	0	428 069	0	428 069
70608	1 027 345	0	1 027 345	790 699	0	790 699	0	0	0	1 818 044	0	1 818 044
70611	30 442	0	30 442	15 222	0	15 222	0	0	0	45 664	0	45 664
70614	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 357 601	6 113 289	29 470 890	261 100 515	84 970 436	346 070 951	262 708 302	84 331 558	347 039 860	21 749 814	6 752 167	28 501 981
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	58 698	0	58 698	0	0	0	0	0	0	58 698	0	58 698
10801	1 115 257	0	1 115 257	0	0	0	0	0	0	1 115 257	0	1 115 257
30111	323 281	0	323 281	2 310 613	0	2 310 613	2 245 388	0	2 245 388	258 056	0	258 056
30220	0	156	156	0	496 528	496 528	0	496 737	496 737	0	365	365
30222	0	0	0	1 199	1 843	3 042	1 199	1 843	3 042	0	0	0
30232	33	0	33	51 297	21 391	72 688	51 401	21 391	72 792	137	0	137
31409	0	723 732	723 732	0	29 250	29 250	0	49 962	49 962	0	744 444	744 444
32015	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	3 089 305	2 224 055	5 313 360	22 876 024	7 261 363	30 137 387	23 188 277	6 054 128	29 242 405	3 401 558	1 016 820	4 418 378
408.1	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40807	671 327	721 247	1 392 574	46 064	240 126	286 190	12 772	47 495	60 267	638 035	528 616	1 166 651
40817	11 407	13 229	24 636	19 879	2 336	22 215	20 392	2 713	23 105	11 920	13 606	25 526
40820	42 831	38 526	81 357	46 363	58 359	104 722	44 128	48 574	92 702	40 596	28 741	69 337
40901	0	0	0	16 745	246 730	263 475	16 745	246 730	263 475	0	0	0
40902	0	0	0	0	97 112	97 112	0	97 112	97 112	0	0	0
42102	9 300 000	0	9 300 000	17 700 000	0	17 700 000	16 800 000	0	16 800 000	8 400 000	0	8 400 000
42104	0	4 175 378	4 175 378	0	168 750	168 750	0	288 240	288 240	0	4 294 868	4 294 868
42105	0	1 148	1 148	0	1 215	1 215	0	67	67	0	0	0
42106	20 131	0	20 131	0	0	0	0	0	0	20 131	0	20 131
42107	456 021	53 002	509 023	1	2 142	2 143	0	3 659	3 659	456 020	54 519	510 539
42303	620	0	620	101	0	101	470	0	470	989	0	989
42304	11 595	0	11 595	766	0	766	2 469	0	2 469	13 298	0	13 298
42306	0	6 997	6 997	0	283	283	0	483	483	0	7 197	7 197
42603	700	607	1 307	0	26	26	254	174	428	954	755	1 709
42604	11 341	10 170	21 511	468	5 658	6 126	858	20 160	21 018	11 731	24 672	36 403
42605	101	36 005	36 106	0	36 245	36 245	0	1 442	1 442	101	1 202	1 303
42606	9 500	2 705	12 205	0	259	259	0	17 518	17 518	9 500	19 964	29 464
44005	0	5 662	5 662	0	229	229	0	391	391	0	5 824	5 824
45215	8 351	0	8 351	337	0	337	576	0	576	8 590	0	8 590
45715	489	0	489	11	0	11	0	0	0	478	0	478
46508	656	0	656	0	0	0	36	0	36	692	0	692
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	1 072 946	23 115 671	24 188 617	1 072 946	23 115 671	24 188 617	0	0	0
47407	0	0	0	7 133 276	5 813 281	12 946 557	7 133 276	5 813 281	12 946 557	0	0	0
47411	484	20	504	84	33	117	195	38	233	595	25	620
47416	28	0	28	50 209	7 488	57 697	50 381	45 258	95 639	200	37 770	37 970
47422	0	1	1	36	43 129	43 165	36	43 128	43 164	0	0	0
47425	300	0	300	168	0	168	140	0	140	272	0	272
47426	45 503	2 157	47 660	62 827	311	63 138	51 069	9 735	60 804	33 745	11 581	45 326
52602	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	488	0	488	488	0	488
60301	1 742	0	1 742	85 530	0	85 530	85 624	0	85 624	1 836	0	1 836
60305	7 717	0	7 717	20 046	0	20 046	22 095	0	22 095	9 766	0	9 766
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	465	0	465	2	0	2	390	0	390	853	0	853
60311	7	0	7	1 735	0	1 735	1 728	0	1 728	0	0	0
60313	0	767	767	0	2 799	2 799	0	9 576	9 576	0	7 544	7 544
60322	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60324	1 878	0	1 878	275	0	275	587	0	587	2 190	0	2 190
60335	760	0	760	3 331	0	3 331	4 399	0	4 399	1 828	0	1 828
60405	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60414	32 665	0	32 665	0	0	0	237	0	237	32 902	0	32 902
60903	5 320	0	5 320	0	0	0	258	0	258	5 578	0	5 578
70601	396 799	0	396 799	0	0	0	184 292	0	184 292	581 091	0	581 091
70603	1 069 400	0	1 069 400	0	0	0	757 693	0	757 693	1 827 093	0	1 827 093
70613	3 821	0	3 821	3 105	0	3 105	3 235	0	3 235	3 951	0	3 951
70801	552 156	0	552 156	0	0	0	0	0	0	552 156	0	552 156
Итого по пассиву (баланс)	21 455 326	8 015 564	29 470 890	51 507 866	37 652 557	89 160 423	51 756 008	36 435 506	88 191 514	21 703 468	6 798 513	28 501 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 585	0	296 585	8 420	0	8 420	7 552	0	7 552	297 453	0	297 453
90902	245	0	245	54	0	54	228	0	228	71	0	71
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	222 949	222 949	16 745	1 247 322	1 264 067	16 745	1 265 735	1 282 480	0	204 536	204 536
91414	23 947	3 063 958	3 087 905	5	691 530	691 535	54	135 752	135 806	23 898	3 619 736	3 643 634
99998	8 287 549	0	8 287 549	26 243 509	0	26 243 509	27 421 743	0	27 421 743	7 109 315	0	7 109 315
Итого по активу (баланс)	8 608 336	3 286 907	11 895 243	26 268 733	1 938 852	28 207 585	27 446 323	1 401 487	28 847 810	7 430 746	3 824 272	11 255 018
Пассив
91312	328 675	0	328 675	1	0	1	0	0	0	328 674	0	328 674
91314	0	884 795	884 795	1 571 971	25 335 384	26 907 355	1 571 971	24 450 589	26 022 560	0	0	0
91315	6 003 198	762 296	6 765 494	373 030	133 707	506 737	0	207 882	207 882	5 630 168	836 471	6 466 639
91316	0	189 284	189 284	0	7 650	7 650	0	13 067	13 067	0	194 701	194 701
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 607 694	0	3 607 694	1 426 050	0	1 426 050	1 964 059	0	1 964 059	4 145 703	0	4 145 703
Итого по пассиву (баланс)	10 058 868	1 836 375	11 895 243	3 371 052	25 476 741	28 847 793	3 536 030	24 671 538	28 207 568	10 223 846	1 031 172	11 255 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	139 179	139 179	0	151 785	151 785	0	290 964	290 964	0	0	0
93302	0	0	0	0	150 029	150 029	0	150 029	150 029	0	0	0
93303	0	144 746	144 746	0	5 331	5 331	0	150 077	150 077	0	0	0
93304	0	0	0	0	103 973	103 973	0	896	896	0	103 077	103 077
93306	140 001	0	140 001	149 999	0	149 999	290 000	0	290 000	0	0	0
93307	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
93308	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
93309	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
93901	17	1 948 510	1 948 527	341 694	3 615 483	3 957 177	336 887	5 490 551	5 827 438	4 824	73 442	78 266
99996	2 541 784	0	2 541 784	4 136 182	0	4 136 182	6 396 579	0	6 396 579	281 387	0	281 387
Итого по активу (баланс)	2 831 802	2 232 435	5 064 237	4 877 875	4 026 601	8 904 476	7 323 466	6 082 517	13 405 983	386 211	176 519	562 730
Пассив
96301	140 927	0	140 927	291 415	0	291 415	150 488	0	150 488	0	0	0
96302	0	0	0	150 488	0	150 488	150 488	0	150 488	0	0	0
96303	150 488	0	150 488	150 488	0	150 488	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	103 424	0	103 424	103 424	0	103 424
96306	0	138 211	138 211	0	289 230	289 230	0	151 019	151 019	0	0	0
96307	0	0	0	0	149 276	149 276	0	149 276	149 276	0	0	0
96308	0	144 020	144 020	0	149 324	149 324	0	5 304	5 304	0	0	0
96309	0	0	0	0	866	866	0	100 457	100 457	0	99 591	99 591
96901	1 968 121	17	1 968 138	5 475 475	337 563	5 813 038	3 563 976	359 296	3 923 272	56 622	21 750	78 372
99997	2 522 453	0	2 522 453	6 411 338	0	6 411 338	4 170 228	0	4 170 228	281 343	0	281 343
Итого по пассиву (баланс)	4 781 989	282 248	5 064 237	12 479 204	926 259	13 405 463	8 138 604	765 352	8 903 956	441 389	121 341	562 730

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?