Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
20202	2 869	48 778	51 647	0	0	0	0	0	0	18 449	19 461	37 910
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	40 614	0	40 614	0	0	0	0	0	0	32 344	0	32 344
30110	0	68 776	68 776	0	0	0	0	0	0	0	71 266	71 266
30202	25 324	0	25 324	0	0	0	0	0	0	22 532	0	22 532
30204	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	196	0	196
32002	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	802 500	0	802 500	0	0	0	0	0	0	782 500	0	782 500
45208	1 746 716	0	1 746 716	0	0	0	0	0	0	1 746 716	0	1 746 716
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 399	0	149 399
45504	26	0	26	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45505	28 051	0	28 051	0	0	0	0	0	0	25 841	0	25 841
45506	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
45507	20 792	0	20 792	0	0	0	0	0	0	19 211	0	19 211
45815	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45915	89	0	89	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	429	0	429	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47427	27 398	0	27 398	0	0	0	0	0	0	33 384	0	33 384
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	41	0	41	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60312	32	0	32	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60323	67	0	67	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60336	12	0	12	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	175 547	0	175 547	0	0	0	0	0	0	176 247	0	176 247
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	170	0	170	0	0	0	0	0	0	138	0	138
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	849	0	849	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61702	11 603	0	11 603	0	0	0	0	0	0	11 603	0	11 603
70606	177 584	0	177 584	0	0	0	0	0	0	274 536	0	274 536
70608	10 244	0	10 244	0	0	0	0	0	0	14 238	0	14 238
Итого по активу (баланс)	3 625 999	117 554	3 743 553	0	0	0	0	0	0	3 751 982	90 727	3 842 709
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	52 123	0	52 123	0	0	0	0	0	0	52 123	0	52 123
10701	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
10801	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
30126	248	0	248	0	0	0	0	0	0	375	0	375
407	359 423	33	359 456	0	0	0	0	0	0	329 652	598	330 250
408.1	15 774	0	15 774	0	0	0	0	0	0	22 346	0	22 346
40821	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	126 500	0	126 500	0	0	0	0	0	0	126 500	0	126 500
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	673 950	0	673 950	0	0	0	0	0	0	669 750	0	669 750
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 374	0	31 374
45515	19 134	0	19 134	0	0	0	0	0	0	17 971	0	17 971
45818	4 323	0	4 323	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
45918	81	0	81	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	215	0	215
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	50 117	0	50 117	0	0	0	0	0	0	50 241	0	50 241
47426	962	0	962	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
60301	823	0	823	0	0	0	0	0	0	599	0	599
60305	680	0	680	0	0	0	0	0	0	766	0	766
60309	76	0	76	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60311	618	0	618	0	0	0	0	0	0	622	0	622
60324	67	0	67	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60335	267	0	267	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60414	94 655	0	94 655	0	0	0	0	0	0	96 027	0	96 027
60903	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
61304	41	0	41	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
70601	249 913	0	249 913	0	0	0	0	0	0	339 003	0	339 003
70603	9 186	0	9 186	0	0	0	0	0	0	15 949	0	15 949
70801	47 026	0	47 026	0	0	0	0	0	0	47 026	0	47 026
Итого по пассиву (баланс)	3 743 520	33	3 743 553	0	0	0	0	0	0	3 842 111	598	3 842 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 555	0	39 555	0	0	0	0	0	0	40 218	0	40 218
90902	38 131	0	38 131	0	0	0	0	0	0	42 988	0	42 988
91414	726 222	0	726 222	0	0	0	0	0	0	722 523	0	722 523
91604	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
91704	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
91802	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	1 937	0	1 937
99998	1 800 909	0	1 800 909	0	0	0	0	0	0	2 046 900	0	2 046 900
Итого по активу (баланс)	2 609 816	0	2 609 816	0	0	0	0	0	0	2 857 669	0	2 857 669
Пассив
91312	1 441 674	0	1 441 674	0	0	0	0	0	0	1 613 638	0	1 613 638
91315	208 824	0	208 824	0	0	0	0	0	0	276 250	0	276 250
91317	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	156 601	0	156 601
91507	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99999	808 907	0	808 907	0	0	0	0	0	0	810 769	0	810 769
Итого по пассиву (баланс)	2 609 816	0	2 609 816	0	0	0	0	0	0	2 857 669	0	2 857 669

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?