Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99	0	99	0	0	0	0	0	0	353	0	353
30102	1 999 019	0	1 999 019	0	0	0	0	0	0	1 407 768	0	1 407 768
30114	0	621 438	621 438	0	0	0	0	0	0	0	652 696	652 696
30202	333 731	0	333 731	0	0	0	0	0	0	331 299	0	331 299
30204	47 642	0	47 642	0	0	0	0	0	0	54 076	0	54 076
30424	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	18 850 000	0	18 850 000	0	0	0	0	0	0	10 900 000	0	10 900 000
32002	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
32004	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000
32009	1 000 000	185 572	1 185 572	0	0	0	0	0	0	1 000 000	95 441	1 095 441
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
45203	2 820 000	2 201	2 822 201	0	0	0	0	0	0	2 192 600	0	2 192 600
45204	3 951 600	0	3 951 600	0	0	0	0	0	0	3 571 500	0	3 571 500
45205	1 083 200	0	1 083 200	0	0	0	0	0	0	2 528 200	0	2 528 200
45206	2 570 500	167 015	2 737 515	0	0	0	0	0	0	3 135 500	171 795	3 307 295
45207	265 900	2 491 744	2 757 644	0	0	0	0	0	0	285 900	2 147 593	2 433 493
45208	6 156 129	30 100	6 186 229	0	0	0	0	0	0	6 156 129	106 435	6 262 564
45605	0	1 670 151	1 670 151	0	0	0	0	0	0	0	1 717 947	1 717 947
45814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47307	0	30 568	30 568	0	0	0	0	0	0	0	31 415	31 415
47404	0	54 978	54 978	0	0	0	0	0	0	0	53 237	53 237
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 142	1 253	2 395	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
47427	111 181	10 096	121 277	0	0	0	0	0	0	157 493	16 627	174 120
50214	758 909	0	758 909	0	0	0	0	0	0	757 485	0	757 485
50221	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	56 407	0	56 407	0	0	0	0	0	0	32 477	0	32 477
60302	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	854	0	854	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
60312	13 190	0	13 190	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60314	0	7 588	7 588	0	0	0	0	0	0	0	22 535	22 535
60323	169	0	169	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60336	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
60401	265 420	0	265 420	0	0	0	0	0	0	265 420	0	265 420
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924	0	924
60901	54 259	0	54 259	0	0	0	0	0	0	54 414	0	54 414
60906	186	0	186	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	7 646	0	7 646
70606	789 467	0	789 467	0	0	0	0	0	0	1 225 638	0	1 225 638
70608	1 027 749	0	1 027 749	0	0	0	0	0	0	1 728 816	0	1 728 816
70611	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	19 235	0	19 235
70614	193 495	0	193 495	0	0	0	0	0	0	208 777	0	208 777
Итого по активу (баланс)	56 331 027	5 272 704	61 603 731	0	0	0	0	0	0	47 808 858	5 015 721	52 824 579
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10603	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	2 042 006	0	2 042 006	0	0	0	0	0	0	2 042 006	0	2 042 006
30111	111 008	0	111 008	0	0	0	0	0	0	91 308	0	91 308
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	556 717	556 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	3 000 000	556 717	3 556 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000
31409	35 000	2 969 157	3 004 157	0	0	0	0	0	0	35 000	2 958 686	2 993 686
407	1 362 966	1 120 522	2 483 488	0	0	0	0	0	0	636 766	1 104 748	1 741 514
40807	12 113	825 833	837 946	0	0	0	0	0	0	10 406	288 312	298 718
42102	18 528 977	111 900	18 640 877	0	0	0	0	0	0	11 257 952	176 338	11 434 290
42103	5 779 350	726 825	6 506 175	0	0	0	0	0	0	7 887 830	325 926	8 213 756
42104	3 906 171	0	3 906 171	0	0	0	0	0	0	4 062 800	286 325	4 349 125
42105	539 700	0	539 700	0	0	0	0	0	0	558 344	0	558 344
42502	74 340	27 854	102 194	0	0	0	0	0	0	54 600	45 857	100 457
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 700	0	42 700
42504	0	7 833	7 833	0	0	0	0	0	0	0	8 057	8 057
45215	288 612	0	288 612	0	0	0	0	0	0	229 705	0	229 705
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47308	30 568	0	30 568	0	0	0	0	0	0	31 415	0	31 415
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	9 990	0	9 990	0	0	0	0	0	0	9 766	0	9 766
47426	134 399	5 319	139 718	0	0	0	0	0	0	164 988	21 589	186 577
50220	99	0	99	0	0	0	0	0	0	353	0	353
52602	53 834	0	53 834	0	0	0	0	0	0	32 261	0	32 261
60301	21 490	0	21 490	0	0	0	0	0	0	11 363	0	11 363
60305	58 852	0	58 852	0	0	0	0	0	0	62 345	0	62 345
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	10 564	0	10 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
60313	1 295	19 246	20 541	0	0	0	0	0	0	1 522	272	1 794
60324	19 867	0	19 867	0	0	0	0	0	0	30 892	0	30 892
60335	9 731	0	9 731	0	0	0	0	0	0	10 688	0	10 688
60349	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	701	0	701
60414	214 995	0	214 995	0	0	0	0	0	0	219 721	0	219 721
60903	12 274	0	12 274	0	0	0	0	0	0	13 219	0	13 219
61301	3 826	0	3 826	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
70601	895 106	0	895 106	0	0	0	0	0	0	1 442 491	0	1 442 491
70603	1 038 934	0	1 038 934	0	0	0	0	0	0	1 658 192	0	1 658 192
70613	181 478	0	181 478	0	0	0	0	0	0	204 316	0	204 316
70801	470 422	0	470 422	0	0	0	0	0	0	470 422	0	470 422
Итого по пассиву (баланс)	54 675 808	6 927 923	61 603 731	0	0	0	0	0	0	47 608 469	5 216 110	52 824 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	178	0	178	0	0	0	0	0	0	162	0	162
91414	32 882 622	4 249 766	37 132 388	0	0	0	0	0	0	36 010 955	4 315 294	40 326 249
91604	15 859	0	15 859	0	0	0	0	0	0	23 492	0	23 492
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 985 738	0	4 985 738	0	0	0	0	0	0	5 034 172	0	5 034 172
Итого по активу (баланс)	37 884 471	4 249 766	42 134 237	0	0	0	0	0	0	41 068 855	4 315 294	45 384 149
Пассив
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 975 179	956 094	3 931 273	0	0	0	0	0	0	2 975 179	1 029 039	4 004 218
91317	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 005 489	0	1 005 489
91507	44 345	0	44 345	0	0	0	0	0	0	24 345	0	24 345
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	37 148 499	0	37 148 499	0	0	0	0	0	0	40 349 977	0	40 349 977
Итого по пассиву (баланс)	41 178 143	956 094	42 134 237	0	0	0	0	0	0	44 355 110	1 029 039	45 384 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	306 824	278 359	585 183	0	0	0	0	0	0	22 417	125 504	147 921
93303	160 832	2 661 979	2 822 811	0	0	0	0	0	0	716 823	4 403 673	5 120 496
93304	33 869	35 199	69 068	0	0	0	0	0	0	105 911	103 077	208 988
93305	95 505	83 507	179 012	0	0	0	0	0	0	95 505	85 897	181 402
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 302	2 427	105 729
93308	2 700 000	504 062	3 204 062	0	0	0	0	0	0	4 400 000	1 063 993	5 463 993
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	564 125	2 226 868	2 790 993	0	0	0	0	0	0	5 805	229 059	234 864
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	9 669 983	0	9 669 983	0	0	0	0	0	0	11 463 444	0	11 463 444
Итого по активу (баланс)	13 531 138	5 789 974	19 321 112	0	0	0	0	0	0	16 913 207	6 013 630	22 926 837
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	284 144	300 627	584 771	0	0	0	0	0	0	125 623	22 412	148 035
96303	2 717 672	144 815	2 862 487	0	0	0	0	0	0	4 435 147	709 788	5 144 935
96304	36 240	32 868	69 108	0	0	0	0	0	0	103 230	105 735	208 965
96305	94 905	83 507	178 412	0	0	0	0	0	0	94 905	85 897	180 802
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 496	105 496
96308	153 256	3 008 412	3 161 668	0	0	0	0	0	0	693 600	4 745 973	5 439 573
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	2 256 820	556 717	2 813 537	0	0	0	0	0	0	229 852	5 786	235 638
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	9 651 129	0	9 651 129	0	0	0	0	0	0	11 463 393	0	11 463 393
Итого по пассиву (баланс)	15 194 166	4 126 946	19 321 112	0	0	0	0	0	0	17 145 750	5 781 087	22 926 837

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?