Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	183 555	0	183 555	0	0	0	0	0	0	108 728	0	108 728
30110	156 498	11	156 509	0	0	0	0	0	0	157 173	12	157 185
30114	0	111 628	111 628	0	0	0	0	0	0	0	115 811	115 811
30202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30204	37 192	0	37 192	0	0	0	0	0	0	24 473	0	24 473
30424	30 415	0	30 415	0	0	0	0	0	0	29 846	0	29 846
30425	20 000	3 340	23 340	0	0	0	0	0	0	20 000	3 466	23 466
31903	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
32306	0	1 670 151	1 670 151	0	0	0	0	0	0	0	1 732 878	1 732 878
47301	0	344 051	344 051	0	0	0	0	0	0	0	219 498	219 498
47404	0	265 509	265 509	0	0	0	0	0	0	0	484 760	484 760
47408	0	53 862	53 862	0	0	0	0	0	0	0	61 546	61 546
47427	26	1 509	1 535	0	0	0	0	0	0	891	5 033	5 924
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	365 358	0	365 358	0	0	0	0	0	0	297 661	0	297 661
60302	144 513	0	144 513	0	0	0	0	0	0	186 580	0	186 580
60308	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	9 505	0	9 505
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	37 690	0	37 690	0	0	0	0	0	0	86 660	0	86 660
60314	13 371	104 282	117 653	0	0	0	0	0	0	14 181	61 235	75 416
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60401	285 476	0	285 476	0	0	0	0	0	0	285 476	0	285 476
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	14 189	0	14 189	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	54 438	0	54 438	0	0	0	0	0	0	54 593	0	54 593
70606	5 816 360	0	5 816 360	0	0	0	0	0	0	8 155 409	0	8 155 409
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	561 414	0	561 414	0	0	0	0	0	0	767 303	0	767 303
70610	22	0	22	0	0	0	0	0	0	3 299	0	3 299
70614	39 108	0	39 108	0	0	0	0	0	0	58 876	0	58 876
70706	27 730 080	0	27 730 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	3 300 185	0	3 300 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	15 741	0	15 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	102 346	0	102 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	1 233 924	0	1 233 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	6 560	0	6 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41 744 231	2 554 343	44 298 574	0	0	0	0	0	0	11 850 110	2 684 239	14 534 349
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 477 610	0	1 477 610	0	0	0	0	0	0	1 477 610	0	1 477 610
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42503	0	55 672	55 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42506	0	556 717	556 717	0	0	0	0	0	0	0	577 626	577 626
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 167	42 167
44003	0	165 467	165 467	0	0	0	0	0	0	0	164 058	164 058
47407	0	53 862	53 862	0	0	0	0	0	0	0	61 546	61 546
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	539	0	539	0	0	0	0	0	0	615	0	615
47426	0	1 779	1 779	0	0	0	0	0	0	0	1 986	1 986
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	366 170	0	366 170	0	0	0	0	0	0	269 869	0	269 869
60301	611	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	109 174	0	109 174	0	0	0	0	0	0	152 447	0	152 447
60307	10	0	10	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
60313	231	49 822	50 053	0	0	0	0	0	0	274	52 005	52 279
60324	49 964	0	49 964	0	0	0	0	0	0	99 742	0	99 742
60335	9 037	0	9 037	0	0	0	0	0	0	13 035	0	13 035
60349	17 233	249 823	267 056	0	0	0	0	0	0	16 691	266 501	283 192
60405	22	0	22	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60414	174 799	0	174 799	0	0	0	0	0	0	176 908	0	176 908
70601	5 840 090	0	5 840 090	0	0	0	0	0	0	8 162 099	0	8 162 099
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	504 798	0	504 798	0	0	0	0	0	0	763 829	0	763 829
70605	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 232	0	4 232
70613	179 023	0	179 023	0	0	0	0	0	0	184 721	0	184 721
70701	28 212 821	0	28 212 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	3 227 946	0	3 227 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	23 224	0	23 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	1 263 717	0	1 263 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 028	0	339 028
Итого по пассиву (баланс)	43 165 432	1 133 142	44 298 574	0	0	0	0	0	0	13 368 460	1 165 889	14 534 349
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	612 389	612 389	0	0	0	0	0	0	0	577 626	577 626
99998	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	612 389	929 115	0	0	0	0	0	0	316 726	577 626	894 352
Пассив
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	612 389	0	612 389	0	0	0	0	0	0	577 626	0	577 626
Итого по пассиву (баланс)	929 115	0	929 115	0	0	0	0	0	0	894 352	0	894 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	316 678	0	316 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 187 571	0	5 187 571
93305	2 078 912	0	2 078 912	0	0	0	0	0	0	2 666 269	0	2 666 269
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	307 419	307 419	0	0	0	0	0	0	0	5 776 260	5 776 260
93308	0	215 198	215 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93310	0	1 163 671	1 163 671	0	0	0	0	0	0	0	1 593 197	1 593 197
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	366 208	366 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93705	0	549 313	549 313	0	0	0	0	0	0	0	1 014 744	1 014 744
93901	6 798 127	2 815 429	9 613 556	0	0	0	0	0	0	1 838 498	900 461	2 738 959
93902	2 842 705	6 518 711	9 361 416	0	0	0	0	0	0	15 394 351	16 217 175	31 611 526
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	23 931 846	0	23 931 846	0	0	0	0	0	0	50 549 144	0	50 549 144
Итого по активу (баланс)	35 968 268	11 935 949	47 904 217	0	0	0	0	0	0	75 635 833	25 501 837	101 137 670
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	307 419	307 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	215 198	215 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 198 634	5 198 634
96305	0	2 277 105	2 277 105	0	0	0	0	0	0	0	3 326 075	3 326 075
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 729 550	0	5 729 550
96308	316 679	0	316 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	927 094	0	927 094	0	0	0	0	0	0	927 094	0	927 094
96706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96707	0	366 208	366 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96710	0	549 313	549 313	0	0	0	0	0	0	0	1 014 744	1 014 744
96901	2 842 654	6 724 696	9 567 350	0	0	0	0	0	0	894 430	1 851 465	2 745 895
96902	6 590 049	2 815 430	9 405 479	0	0	0	0	0	0	16 102 717	15 504 434	31 607 151
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	23 972 372	0	23 972 372	0	0	0	0	0	0	50 588 527	0	50 588 527
Итого по пассиву (баланс)	34 648 848	13 255 369	47 904 217	0	0	0	0	0	0	74 242 318	26 895 352	101 137 670

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?