Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	338 759	0	338 759	0	0	0	0	0	0	599 528	0	599 528
10610	322 915	0	322 915	0	0	0	0	0	0	322 915	0	322 915
20202	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
20302	0	1 272 336	1 272 336	0	0	0	0	0	0	0	392 954	392 954
20315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690 641	2 690 641
30104	11 730 471	0	11 730 471	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30110	103 882	7 616 045	7 719 927	0	0	0	0	0	0	275	357 743	358 018
30114	0	186 537 009	186 537 009	0	0	0	0	0	0	0	338 020 668	338 020 668
30119	0	3 362 477	3 362 477	0	0	0	0	0	0	0	743 458	743 458
30202	3 627 248	0	3 627 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30204	1 302 763	0	1 302 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	443	49 923	50 366	0	0	0	0	0	0	443	51 347	51 790
30416	17 837 239	23 130 761	40 968 000	0	0	0	0	0	0	37 940 401	18 715 460	56 655 861
30417	443	0	443	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
30418	0	337 174	337 174	0	0	0	0	0	0	0	518 820	518 820
30419	60 358	0	60 358	0	0	0	0	0	0	62 695	0	62 695
30426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	248	0	248	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	34 000 000	0	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	117 379	821	118 200	0	0	0	0	0	0	183 430	5 743	189 173
32202	438 221 148	119 664 799	557 885 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	335 066 815	148 324 917	483 391 732	0	0	0	0	0	0	836 813 386	271 542 093	1 108 355 479
32204	151 472 366	16 164 273	167 636 639	0	0	0	0	0	0	96 462 081	17 287 802	113 749 883
32205	92 730 510	2 783 501	95 514 011	0	0	0	0	0	0	96 067 012	0	96 067 012
32206	29 999 998	36 748 552	66 748 550	0	0	0	0	0	0	30 140 876	36 927 637	67 068 513
32301	0	193 626	193 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	0	151	151	0	0	0	0	0	0	0	6	6
47002	592 652 218	61 055 527	653 707 745	0	0	0	0	0	0	656 253 373	75 651 111	731 904 484
47003	83 315 152	0	83 315 152	0	0	0	0	0	0	90 785 741	0	90 785 741
47004	41 637 357	0	41 637 357	0	0	0	0	0	0	41 763 749	0	41 763 749
47005	217 510 846	0	217 510 846	0	0	0	0	0	0	217 510 846	0	217 510 846
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	22 331	0	22 331	0	0	0	0	0	0	38 640	0	38 640
47427	12 663 721	343 952	13 007 673	0	0	0	0	0	0	16 165 272	373 850	16 539 122
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	51 399 529	52 878 323	104 277 852	0	0	0	0	0	0	52 264 602	56 507 386	108 771 988
50207	22 301 717	0	22 301 717	0	0	0	0	0	0	22 357 130	0	22 357 130
50208	18 940 070	0	18 940 070	0	0	0	0	0	0	19 672 991	0	19 672 991
50211	3 052 252	43 467 254	46 519 506	0	0	0	0	0	0	2 985 120	40 899 222	43 884 342
50214	18 355 024	0	18 355 024	0	0	0	0	0	0	17 965 963	0	17 965 963
50221	1 404 565	0	1 404 565	0	0	0	0	0	0	1 366 164	0	1 366 164
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	125 011	0	125 011	0	0	0	0	0	0	202 479	0	202 479
60204	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
60302	111 468	0	111 468	0	0	0	0	0	0	111 468	0	111 468
60306	207	0	207	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60308	184	0	184	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60310	446 537	0	446 537	0	0	0	0	0	0	2 710	0	2 710
60312	34 448	0	34 448	0	0	0	0	0	0	35 383	0	35 383
60314	0	4 220	4 220	0	0	0	0	0	0	0	1 676	1 676
60323	6	1	7	0	0	0	0	0	0	7	1	8
60336	495	0	495	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60401	67 560	0	67 560	0	0	0	0	0	0	68 567	0	68 567
60415	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	173 260	0	173 260	0	0	0	0	0	0	175 134	0	175 134
60906	45 800	0	45 800	0	0	0	0	0	0	45 085	0	45 085
61008	6	0	6	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 233	0	6 233	0	0	0	0	0	0	3 374	0	3 374
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	122 425	0	122 425	0	0	0	0	0	0	122 425	0	122 425
70606	313 921 600	0	313 921 600	0	0	0	0	0	0	509 716 473	0	509 716 473
70608	131 782 555	0	131 782 555	0	0	0	0	0	0	220 000 085	0	220 000 085
70609	774 870	0	774 870	0	0	0	0	0	0	1 353 237	0	1 353 237
70610	1 047 422	0	1 047 422	0	0	0	0	0	0	1 443 179	0	1 443 179
70611	626 297	0	626 297	0	0	0	0	0	0	985 170	0	985 170
70614	250 159	0	250 159	0	0	0	0	0	0	244	0	244
Итого по активу (баланс)	2 667 729 287	703 935 642	3 371 664 929	0	0	0	0	0	0	2 971 994 087	860 687 618	3 832 681 705
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	1 404 565	0	1 404 565	0	0	0	0	0	0	1 366 164	0	1 366 164
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	21 433 764	0	21 433 764	0	0	0	0	0	0	21 433 764	0	21 433 764
20309	0	68 667	68 667	0	0	0	0	0	0	0	70 137	70 137
30109	2 000 251	22	2 000 273	0	0	0	0	0	0	2 000 251	23	2 000 274
30111	286	730	1 016	0	0	0	0	0	0	286	751	1 037
30116	0	4 628 616	4 628 616	0	0	0	0	0	0	0	3 756 916	3 756 916
30222	0	22 213 008	22 213 008	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30420	78 302 579	68 891 286	147 193 865	0	0	0	0	0	0	65 431 436	63 603 793	129 035 229
30421	264 569	286 666	551 235	0	0	0	0	0	0	257 015	304 522	561 537
30422	4 052 592	2 056 495	6 109 087	0	0	0	0	0	0	3 992 251	2 084 352	6 076 603
30423	121 000	32 846	153 846	0	0	0	0	0	0	121 000	45 239	166 239
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31305	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	1 304 000	0	1 304 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 029 000	0	3 029 000
31501	117 379	973	118 352	0	0	0	0	0	0	183 429	5 750	189 179
31502	426 296 948	123 498 523	549 795 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	287 081 300	147 874 087	434 955 387	0	0	0	0	0	0	829 282 631	266 063 967	1 095 346 598
31504	502 824 944	16 233 482	519 058 426	0	0	0	0	0	0	482 163 258	18 157 291	500 320 549
31505	149 674 271	2 783 501	152 457 772	0	0	0	0	0	0	160 330 828	0	160 330 828
31506	59 999 995	0	59 999 995	0	0	0	0	0	0	60 140 874	0	60 140 874
31507	217 510 846	0	217 510 846	0	0	0	0	0	0	217 510 846	0	217 510 846
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	19 855 664	119 464	19 975 128	0	0	0	0	0	0	19 948 229	42 651	19 990 880
40807	21	8 380	8 401	0	0	0	0	0	0	21	8 620	8 641
42002	18 543 190	0	18 543 190	0	0	0	0	0	0	31 551 465	0	31 551 465
42003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
42102	52 288 936	0	52 288 936	0	0	0	0	0	0	32 362 119	0	32 362 119
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42202	140 933	0	140 933	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
43702	228 222 292	57 603 423	285 825 715	0	0	0	0	0	0	211 120 331	80 259 747	291 380 078
43703	26 371 391	0	26 371 391	0	0	0	0	0	0	23 021 924	0	23 021 924
43704	1 874 409	0	1 874 409	0	0	0	0	0	0	1 721 407	0	1 721 407
47405	0	322 226 244	322 226 244	0	0	0	0	0	0	0	438 555 285	438 555 285
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	5 703	36	5 739	0	0	0	0	0	0	49 954	13	49 967
47425	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
47426	12 644 480	98 086	12 742 566	0	0	0	0	0	0	16 128 232	86 499	16 214 731
50220	338 759	0	338 759	0	0	0	0	0	0	599 528	0	599 528
52602	255 330	0	255 330	0	0	0	0	0	0	202 479	0	202 479
60301	66 518	0	66 518	0	0	0	0	0	0	109 179	0	109 179
60305	193 701	0	193 701	0	0	0	0	0	0	211 798	0	211 798
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	439 545	0	439 545	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60311	4 443	0	4 443	0	0	0	0	0	0	22 896	0	22 896
60324	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
60335	35 279	0	35 279	0	0	0	0	0	0	37 722	0	37 722
60349	66 352	0	66 352	0	0	0	0	0	0	73 801	0	73 801
60414	44 720	0	44 720	0	0	0	0	0	0	45 895	0	45 895
60903	58 624	0	58 624	0	0	0	0	0	0	60 991	0	60 991
70601	316 170 297	0	316 170 297	0	0	0	0	0	0	514 083 029	0	514 083 029
70603	133 414 362	0	133 414 362	0	0	0	0	0	0	220 252 008	0	220 252 008
70604	774 870	0	774 870	0	0	0	0	0	0	1 353 039	0	1 353 039
70605	709 344	0	709 344	0	0	0	0	0	0	1 385 032	0	1 385 032
70613	4 288	0	4 288	0	0	0	0	0	0	402 911	0	402 911
70801	16 487 104	0	16 487 104	0	0	0	0	0	0	16 487 104	0	16 487 104
Итого по пассиву (баланс)	2 603 040 394	768 624 535	3 371 664 929	0	0	0	0	0	0	2 959 636 149	873 045 556	3 832 681 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 231	0	35 231
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873 041	0	873 041
91417	50 002 288	556 117	50 558 405	0	0	0	0	0	0	50 002 286	575 013	50 577 299
91419	2 203 423 847	375 568 516	2 578 992 363	0	0	0	0	0	0	2 281 186 405	407 810 923	2 688 997 328
91604	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
91803	22 877	0	22 877	0	0	0	0	0	0	22 877	0	22 877
99998	2 943 042 017	0	2 943 042 017	0	0	0	0	0	0	3 173 381 370	0	3 173 381 370
Итого по активу (баланс)	5 196 493 009	376 124 633	5 572 617 642	0	0	0	0	0	0	5 505 504 416	408 385 936	5 913 890 352
Пассив
90706	228 969 010	0	228 969 010	0	0	0	0	0	0	351 300 950	0	351 300 950
91225	223 261	0	223 261	0	0	0	0	0	0	231 737	0	231 737
91314	2 338 228 298	375 568 516	2 713 796 814	0	0	0	0	0	0	2 413 105 977	407 810 923	2 820 916 900
91318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873 041	0	873 041
91507	52 836	0	52 836	0	0	0	0	0	0	58 646	0	58 646
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 629 575 625	0	2 629 575 625	0	0	0	0	0	0	2 740 508 982	0	2 740 508 982
Итого по пассиву (баланс)	5 197 049 126	375 568 516	5 572 617 642	0	0	0	0	0	0	5 506 079 429	407 810 923	5 913 890 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 202 037	7 666 773	12 868 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	43 410 343	42 853 252	86 263 595	0	0	0	0	0	0	70 550 545	77 756 291	148 306 836
93303	176 814 826	211 115 194	387 930 020	0	0	0	0	0	0	76 241 782	73 496 156	149 737 938
93304	106 318 780	110 326 011	216 644 791	0	0	0	0	0	0	192 878 600	234 559 463	427 438 063
93305	151 951 821	127 844 437	279 796 258	0	0	0	0	0	0	129 704 053	104 310 477	234 014 530
93306	0	6 865 990	6 865 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	13 731 980	13 731 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 440	0	60 440
93310	546 083	0	546 083	0	0	0	0	0	0	492 923	0	492 923
93311	71 187 280	189 412 413	260 599 693	0	0	0	0	0	0	41 821 485	157 096 071	198 917 556
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 290	358 290
93403	0	8 825 172	8 825 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 567 742	9 567 742
93405	0	213 824	213 824	0	0	0	0	0	0	0	77 740	77 740
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	33 531	0	33 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	16 724 853	10	16 724 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 506 664	0	16 506 664
93505	948 286	0	948 286	0	0	0	0	0	0	99 484	0	99 484
93611	69 465 072	223 051 070	292 516 142	0	0	0	0	0	0	41 367 875	180 015 519	221 383 394
93701	94 626	2 638 569	2 733 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	242 926	0	242 926	0	0	0	0	0	0	359 598	8 223 835	8 583 433
93703	3 029 686	33 730 669	36 760 355	0	0	0	0	0	0	798 720	3	798 723
93704	35	6 465 732	6 465 767	0	0	0	0	0	0	1 985 815	39 222 871	41 208 686
93705	54 088	4 668 499	4 722 587	0	0	0	0	0	0	9 989	886 376	896 365
93901	1 406 393 169	1 409 363 395	2 815 756 564	0	0	0	0	0	0	1 328 179 968	1 397 486 512	2 725 666 480
93902	2 694 130	28 144 070	30 838 200	0	0	0	0	0	0	505 214	1 752 055	2 257 269
94001	0	63 121	63 121	0	0	0	0	0	0	0	516 718	516 718
94101	100 951 200	1 400 186	102 351 386	0	0	0	0	0	0	50 451 166	2 175 998	52 627 164
94102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	4 584 652 750	0	4 584 652 750	0	0	0	0	0	0	4 239 514 733	0	4 239 514 733
Итого по активу (баланс)	6 740 715 522	2 428 380 367	9 169 095 889	0	0	0	0	0	0	6 191 529 054	2 287 502 117	8 479 031 171
Пассив
96301	5 202 037	7 666 773	12 868 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	43 410 343	42 853 252	86 263 595	0	0	0	0	0	0	70 550 545	77 756 291	148 306 836
96303	176 814 826	211 112 983	387 927 809	0	0	0	0	0	0	76 241 782	73 496 156	149 737 938
96304	106 318 780	110 326 011	216 644 791	0	0	0	0	0	0	192 939 039	234 556 354	427 495 393
96305	152 497 905	127 284 511	279 782 416	0	0	0	0	0	0	130 196 976	103 737 828	233 934 804
96306	6 978 070	0	6 978 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	13 772 700	0	13 772 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	2 211	2 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 109	3 109
96310	0	559 926	559 926	0	0	0	0	0	0	0	572 649	572 649
96311	71 187 280	189 412 413	260 599 693	0	0	0	0	0	0	41 821 485	157 096 071	198 917 556
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 291	358 291
96403	0	8 825 172	8 825 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 567 743	9 567 743
96405	0	213 824	213 824	0	0	0	0	0	0	0	77 740	77 740
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	33 531	0	33 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	16 724 852	11	16 724 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 506 664	0	16 506 664
96505	948 286	0	948 286	0	0	0	0	0	0	99 484	0	99 484
96611	69 465 072	223 051 070	292 516 142	0	0	0	0	0	0	41 367 875	180 015 519	221 383 394
96701	94 626	2 638 569	2 733 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96702	242 926	0	242 926	0	0	0	0	0	0	359 598	8 223 835	8 583 433
96703	3 029 686	33 730 669	36 760 355	0	0	0	0	0	0	798 720	3	798 723
96704	35	6 465 732	6 465 767	0	0	0	0	0	0	1 985 815	39 222 871	41 208 686
96705	54 088	4 668 499	4 722 587	0	0	0	0	0	0	9 989	886 376	896 365
96901	1 429 096 845	1 386 857 067	2 815 953 912	0	0	0	0	0	0	1 330 305 237	1 395 359 565	2 725 664 802
96902	14 370 191	16 389 942	30 760 133	0	0	0	0	0	0	647 101	1 610 140	2 257 241
97001	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0	516 718	516 718
97101	100 951 200	1 400 186	102 351 386	0	0	0	0	0	0	50 451 166	2 175 998	52 627 164
99997	4 584 443 139	0	4 584 443 139	0	0	0	0	0	0	4 239 516 438	0	4 239 516 438
Итого по пассиву (баланс)	6 795 636 418	2 373 459 471	9 169 095 889	0	0	0	0	0	0	6 193 797 914	2 285 233 257	8 479 031 171

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?