Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	144 497	0	144 497	0	0	0	0	0	0	357 507	0	357 507
30110	496 378	5 381	501 759	0	0	0	0	0	0	233 902	35 623	269 525
30202	41 161	0	41 161	0	0	0	0	0	0	46 381	0	46 381
30204	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	16 151	0	16 151
30233	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	895	0	895	0	0	0	0	0	0	844	0	844
45507	9 542	334	9 876	0	0	0	0	0	0	9 384	172	9 556
45812	36 169	691	36 860	0	0	0	0	0	0	30 047	703	30 750
45816	0	1 202	1 202	0	0	0	0	0	0	0	36	36
45912	20 168	0	20 168	0	0	0	0	0	0	20 688	2	20 690
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47103	50 370	0	50 370	0	0	0	0	0	0	25 114	0	25 114
47104	3 911 774	1 327	3 913 101	0	0	0	0	0	0	4 050 375	1 364	4 051 739
47105	3 705 376	0	3 705 376	0	0	0	0	0	0	3 702 752	0	3 702 752
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	36 121	257	36 378	0	0	0	0	0	0	8 122	635	8 757
47427	83 926	91	84 017	0	0	0	0	0	0	84 278	224	84 502
47802	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	44 714	0	44 714
47803	4 298 490	21 099	4 319 589	0	0	0	0	0	0	4 325 362	46 096	4 371 458
50505	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52503	13 783	4 863	18 646	0	0	0	0	0	0	12 004	3 385	15 389
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
60302	24 555	0	24 555	0	0	0	0	0	0	24 931	0	24 931
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	21	0	21	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60310	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
60312	26 701	0	26 701	0	0	0	0	0	0	24 529	0	24 529
60314	25	192	217	0	0	0	0	0	0	25	163	188
60315	99 282	6 600	105 882	0	0	0	0	0	0	97 990	6 784	104 774
60336	3 827	0	3 827	0	0	0	0	0	0	3 853	0	3 853
60401	50 068	0	50 068	0	0	0	0	0	0	49 744	0	49 744
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	21 644	0	21 644	0	0	0	0	0	0	21 644	0	21 644
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 780	0	6 780	0	0	0	0	0	0	5 908	0	5 908
61702	109 917	0	109 917	0	0	0	0	0	0	109 917	0	109 917
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	398 510	0	398 510	0	0	0	0	0	0	718 911	0	718 911
70608	71 566	0	71 566	0	0	0	0	0	0	172 947	0	172 947
70611	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	15 160	0	15 160
70614	48 784	0	48 784	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
70706	3 016 876	0	3 016 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	96 443	0	96 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	51 226	0	51 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	948	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 509 997	42 038	17 552 035	0	0	0	0	0	0	14 832 796	95 188	14 927 984
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	91 967	0	91 967	0	0	0	0	0	0	91 967	0	91 967
10801	571 854	0	571 854	0	0	0	0	0	0	571 854	0	571 854
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000
407	1 137 396	0	1 137 396	0	0	0	0	0	0	79 503	0	79 503
42002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42003	10 000	10 578	20 578	0	0	0	0	0	0	120 000	10 880	130 880
42004	480 000	860 656	1 340 656	0	0	0	0	0	0	480 000	897 219	1 377 219
42005	1 626 346	0	1 626 346	0	0	0	0	0	0	1 626 346	0	1 626 346
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
43801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43804	41 756	0	41 756	0	0	0	0	0	0	50 652	0	50 652
43805	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929
43807	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45515	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45818	26 411	0	26 411	0	0	0	0	0	0	23 535	0	23 535
45918	18 589	0	18 589	0	0	0	0	0	0	18 053	0	18 053
47108	54 871	0	54 871	0	0	0	0	0	0	50 967	0	50 967
47401	697 690	30	697 720	0	0	0	0	0	0	305 536	47	305 583
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	673	0	673
47425	33 566	0	33 566	0	0	0	0	0	0	27 431	0	27 431
47426	70 562	1 562	72 124	0	0	0	0	0	0	68 893	3 887	72 780
47804	70 133	0	70 133	0	0	0	0	0	0	114 680	0	114 680
50507	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 892	72 892
52303	0	191 568	191 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	73 166	375 061	448 227	0	0	0	0	0	0	62 683	385 794	448 477
52305	176 904	0	176 904	0	0	0	0	0	0	176 904	0	176 904
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	64 419	0	64 419	0	0	0	0	0	0	13 802	0	13 802
60301	46 300	0	46 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	38 154	0	38 154	0	0	0	0	0	0	36 359	0	36 359
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	57 199	0	57 199	0	0	0	0	0	0	81 478	0	81 478
60311	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
60324	109 715	0	109 715	0	0	0	0	0	0	108 612	0	108 612
60335	11 397	0	11 397	0	0	0	0	0	0	11 656	0	11 656
60414	35 591	0	35 591	0	0	0	0	0	0	35 349	0	35 349
60903	9 244	0	9 244	0	0	0	0	0	0	9 452	0	9 452
62002	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
70601	560 526	0	560 526	0	0	0	0	0	0	865 002	0	865 002
70603	109 012	0	109 012	0	0	0	0	0	0	171 538	0	171 538
70701	3 187 787	0	3 187 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	99 287	0	99 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 202	0	126 202
Итого по пассиву (баланс)	16 112 580	1 439 455	17 552 035	0	0	0	0	0	0	13 557 265	1 370 719	14 927 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	53 748 241	830 312	54 578 553	0	0	0	0	0	0	57 481 347	859 435	58 340 782
91418	4 334 502	21 099	4 355 601	0	0	0	0	0	0	4 387 112	46 096	4 433 208
91501	4 688	0	4 688	0	0	0	0	0	0	4 688	0	4 688
91604	100 277	949	101 226	0	0	0	0	0	0	100 921	982	101 903
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	332 555	4 490	337 045	0	0	0	0	0	0	322 496	4 616	327 112
91802	332 165	12 939	345 104	0	0	0	0	0	0	312 463	13 307	325 770
99998	2 306 167	0	2 306 167	0	0	0	0	0	0	2 455 407	0	2 455 407
Итого по активу (баланс)	61 161 248	869 789	62 031 037	0	0	0	0	0	0	65 067 087	924 436	65 991 523
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	15 590	0	15 590	0	0	0	0	0	0	15 590	0	15 590
91315	2 050 831	100 758	2 151 589	0	0	0	0	0	0	2 155 465	144 764	2 300 229
91507	123 473	0	123 473	0	0	0	0	0	0	123 473	0	123 473
91508	15 515	0	15 515	0	0	0	0	0	0	16 115	0	16 115
99999	59 724 870	0	59 724 870	0	0	0	0	0	0	63 536 116	0	63 536 116
Итого по пассиву (баланс)	61 930 279	100 758	62 031 037	0	0	0	0	0	0	65 846 759	144 764	65 991 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	194 851	194 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 777	297 777
93305	0	1 230 345	1 230 345	0	0	0	0	0	0	0	967 777	967 777
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 265	57 265
99996	1 551 564	0	1 551 564	0	0	0	0	0	0	1 364 527	0	1 364 527
Итого по активу (баланс)	1 551 564	1 425 196	2 976 760	0	0	0	0	0	0	1 364 527	1 322 819	2 687 346
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	205 024	0	205 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 935	0	308 935
96305	1 305 192	0	1 305 192	0	0	0	0	0	0	996 257	0	996 257
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 786	0	57 786
99997	1 466 544	0	1 466 544	0	0	0	0	0	0	1 324 368	0	1 324 368
Итого по пассиву (баланс)	2 976 760	0	2 976 760	0	0	0	0	0	0	2 687 346	0	2 687 346

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?