Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 970	50 843	136 813	0	0	0	0	0	0	19 111	50 074	69 185
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	120 385	0	120 385	0	0	0	0	0	0	113 952	0	113 952
30110	5 228	522 750	527 978	0	0	0	0	0	0	1 769	273 236	275 005
30202	5 136	0	5 136	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
30204	13 180	0	13 180	0	0	0	0	0	0	14 235	0	14 235
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
30424	35 586	81 004	116 590	0	0	0	0	0	0	46 528	83 322	129 850
30425	0	33 403	33 403	0	0	0	0	0	0	0	34 359	34 359
30602	0	5 737	5 737	0	0	0	0	0	0	0	5 901	5 901
32202	636 262	0	636 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 270	0	940 270
45105	26 796	0	26 796	0	0	0	0	0	0	38 796	0	38 796
45107	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 065	0	5 065
45201	90 404	0	90 404	0	0	0	0	0	0	111 919	0	111 919
45204	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	218 113	0	218 113	0	0	0	0	0	0	115 286	0	115 286
45206	389 710	0	389 710	0	0	0	0	0	0	296 027	0	296 027
45207	103 376	0	103 376	0	0	0	0	0	0	105 038	0	105 038
45208	121 820	0	121 820	0	0	0	0	0	0	216 607	0	216 607
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45504	0	13 918	13 918	0	0	0	0	0	0	0	11 453	11 453
45505	12 378	30 620	42 998	0	0	0	0	0	0	13 315	2 863	16 178
45506	39 890	0	39 890	0	0	0	0	0	0	40 422	31 496	71 918
45507	398 856	0	398 856	0	0	0	0	0	0	481 990	0	481 990
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704
45815	19 873	0	19 873	0	0	0	0	0	0	19 907	0	19 907
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887	0	887
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47404	0	37 745	37 745	0	0	0	0	0	0	0	53 348	53 348
47408	0	11 134	11 134	0	0	0	0	0	0	0	42 337	42 337
47423	342	0	342	0	0	0	0	0	0	733	0	733
47427	80	0	80	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
47802	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	11 272	0	11 272
50607	0	396	396	0	0	0	0	0	0	0	407	407
50621	467	0	467	0	0	0	0	0	0	496	0	496
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	15 538	0	15 538	0	0	0	0	0	0	15 536	0	15 536
60306	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 793	0	2 793
60314	0	142	142	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60323	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
60336	466	0	466	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60401	12 971	0	12 971	0	0	0	0	0	0	13 054	0	13 054
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 761	0	3 761
60906	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	319	0	319	0	0	0	0	0	0	158	0	158
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
61702	7 924	0	7 924	0	0	0	0	0	0	7 924	0	7 924
62001	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
70606	195 646	0	195 646	0	0	0	0	0	0	428 224	0	428 224
70607	59	0	59	0	0	0	0	0	0	256	0	256
70608	140 506	0	140 506	0	0	0	0	0	0	242 796	0	242 796
70611	17 074	0	17 074	0	0	0	0	0	0	25 898	0	25 898
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	1 840 200	0	1 840 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	1 009 969	0	1 009 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	35 684	0	35 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 652 095	787 692	6 439 787	0	0	0	0	0	0	3 371 862	588 803	3 960 665
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	21 137	0	21 137	0	0	0	0	0	0	21 137	0	21 137
10801	388 588	0	388 588	0	0	0	0	0	0	388 588	0	388 588
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30606	21 575	55 671	77 246	0	0	0	0	0	0	32 939	57 264	90 203
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	431 710	107 846	539 556	0	0	0	0	0	0	294 283	109 042	403 325
408.1	9 232	27 003	36 235	0	0	0	0	0	0	6 478	27 776	34 254
40807	55 051	538 190	593 241	0	0	0	0	0	0	8 076	605 300	613 376
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	166 766	0	166 766	0	0	0	0	0	0	365 996	0	365 996
42103	6 993	0	6 993	0	0	0	0	0	0	10 268	0	10 268
42105	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
42505	0	111 343	111 343	0	0	0	0	0	0	0	114 530	114 530
42506	0	167 015	167 015	0	0	0	0	0	0	0	114 530	114 530
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 265	57 265
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	8 630	0	8 630	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
45215	66 668	0	66 668	0	0	0	0	0	0	43 335	0	43 335
45515	16 718	0	16 718	0	0	0	0	0	0	71 422	0	71 422
45818	18 049	0	18 049	0	0	0	0	0	0	19 439	0	19 439
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	196	0	196	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47422	524	0	524	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47425	24 455	0	24 455	0	0	0	0	0	0	12 707	0	12 707
47426	2 477	0	2 477	0	0	0	0	0	0	1 136	485	1 621
47804	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
50620	42	0	42	0	0	0	0	0	0	191	0	191
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	0	217
60305	4 592	0	4 592	0	0	0	0	0	0	5 640	0	5 640
60309	162	0	162	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	6 614	0	6 614	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
60335	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60414	11 049	0	11 049	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
60903	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61301	0	41	41	0	0	0	0	0	0	1	40	41
70601	280 214	0	280 214	0	0	0	0	0	0	515 196	0	515 196
70602	351	0	351	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70603	154 097	0	154 097	0	0	0	0	0	0	248 825	0	248 825
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
70701	2 067 115	0	2 067 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	971 990	0	971 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 728	0	158 728
Итого по пассиву (баланс)	5 432 678	1 007 109	6 439 787	0	0	0	0	0	0	2 874 433	1 086 232	3 960 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	143 703	0	143 703	0	0	0	0	0	0	83 367	0	83 367
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 838 236	0	3 838 236	0	0	0	0	0	0	4 098 912	0	4 098 912
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 157	0	3 157
91604	7 962	0	7 962	0	0	0	0	0	0	8 326	0	8 326
91704	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
91802	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
91803	768	0	768	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	3 839 238	0	3 839 238	0	0	0	0	0	0	4 066 700	0	4 066 700
Итого по активу (баланс)	7 849 416	0	7 849 416	0	0	0	0	0	0	8 276 818	0	8 276 818
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 305 554	0	1 305 554	0	0	0	0	0	0	1 283 651	0	1 283 651
91314	664 501	0	664 501	0	0	0	0	0	0	1 022 628	0	1 022 628
91315	1 525 606	0	1 525 606	0	0	0	0	0	0	1 626 101	0	1 626 101
91316	25 620	0	25 620	0	0	0	0	0	0	24 742	0	24 742
91317	300 722	0	300 722	0	0	0	0	0	0	84 993	0	84 993
91319	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	14 573	0	14 573	0	0	0	0	0	0	14 573	0	14 573
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 010 178	0	4 010 178	0	0	0	0	0	0	4 210 118	0	4 210 118
Итого по пассиву (баланс)	7 849 416	0	7 849 416	0	0	0	0	0	0	8 276 818	0	8 276 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 219	21 219
93901	135 101	733 589	868 690	0	0	0	0	0	0	52	578 375	578 427
94101	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	874 034	0	874 034	0	0	0	0	0	0	602 197	0	602 197
Итого по активу (баланс)	1 009 349	733 589	1 742 938	0	0	0	0	0	0	602 249	599 594	1 201 843
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 168	21 168
96901	410 711	463 180	873 891	0	0	0	0	0	0	580 977	0	580 977
97101	143	0	143	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99997	868 904	0	868 904	0	0	0	0	0	0	599 646	0	599 646
Итого по пассиву (баланс)	1 279 758	463 180	1 742 938	0	0	0	0	0	0	1 180 675	21 168	1 201 843

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?