Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 773	9 000	23 773	0	0	0	0	0	0	35 084	8 875	43 959
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	103 465	0	103 465	0	0	0	0	0	0	49 535	0	49 535
30110	1	5 031	5 032	0	0	0	0	0	0	1	2 900	2 901
30202	10 007	0	10 007	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
30204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	42	0	42
31902	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000
45204	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
45205	31 613	0	31 613	0	0	0	0	0	0	4 613	0	4 613
45206	263 844	0	263 844	0	0	0	0	0	0	277 089	0	277 089
45207	633 549	0	633 549	0	0	0	0	0	0	590 991	0	590 991
45208	40 802	0	40 802	0	0	0	0	0	0	40 802	0	40 802
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	47 410	0	47 410	0	0	0	0	0	0	47 410	0	47 410
45506	82 708	0	82 708	0	0	0	0	0	0	60 297	0	60 297
45507	52 449	0	52 449	0	0	0	0	0	0	17 769	0	17 769
45812	387 131	21 991	409 122	0	0	0	0	0	0	423 872	22 816	446 688
45815	132 317	0	132 317	0	0	0	0	0	0	169 996	0	169 996
45912	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
45915	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	89	0	89	0	0	0	0	0	0	85	0	85
47427	9 612	0	9 612	0	0	0	0	0	0	9 942	0	9 942
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 815	0	19 815
60308	64	0	64	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	2 697	0	2 697	0	0	0	0	0	0	2 939	0	2 939
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
61008	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	308	0	308	0	0	0	0	0	0	259	0	259
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	202 686	0	202 686	0	0	0	0	0	0	300 696	0	300 696
70608	4 503	0	4 503	0	0	0	0	0	0	5 957	0	5 957
70611	22 201	0	22 201	0	0	0	0	0	0	33 301	0	33 301
70706	1 261 300	0	1 261 300	0	0	0	0	0	0	1 261 300	0	1 261 300
70708	34 889	0	34 889	0	0	0	0	0	0	34 889	0	34 889
70711	115 226	0	115 226	0	0	0	0	0	0	95 411	0	95 411
Итого по активу (баланс)	5 124 374	36 022	5 160 396	0	0	0	0	0	0	5 192 988	34 591	5 227 579
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
10801	460 139	0	460 139	0	0	0	0	0	0	460 139	0	460 139
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	458 365	2 891	461 256	0	0	0	0	0	0	403 975	867	404 842
408.1	148 952	1 356	150 308	0	0	0	0	0	0	148 651	1 404	150 055
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	93 755	0	93 755	0	0	0	0	0	0	249 199	0	249 199
42105	227 600	0	227 600	0	0	0	0	0	0	193 500	0	193 500
42106	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	126 300	0	126 300
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	131 181	0	131 181	0	0	0	0	0	0	110 252	0	110 252
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	56 021	0	56 021	0	0	0	0	0	0	14 509	0	14 509
45818	506 610	0	506 610	0	0	0	0	0	0	566 232	0	566 232
45918	917	0	917	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	111 772	0	111 772	0	0	0	0	0	0	120 791	0	120 791
47426	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60206	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60305	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60309	105	0	105	0	0	0	0	0	0	156	0	156
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60324	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
60335	679	0	679	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
60414	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
62002	6 122	0	6 122	0	0	0	0	0	0	6 122	0	6 122
70601	228 446	0	228 446	0	0	0	0	0	0	337 826	0	337 826
70603	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	6 126	0	6 126
70701	1 584 700	0	1 584 700	0	0	0	0	0	0	1 584 700	0	1 584 700
70703	33 358	0	33 358	0	0	0	0	0	0	33 358	0	33 358
Итого по пассиву (баланс)	5 156 149	4 247	5 160 396	0	0	0	0	0	0	5 225 308	2 271	5 227 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
90901	60 057	0	60 057	0	0	0	0	0	0	195 093	0	195 093
90902	448 238	0	448 238	0	0	0	0	0	0	338 809	0	338 809
91202	57	0	57	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 916 088	22 202	3 938 290	0	0	0	0	0	0	3 918 536	23 036	3 941 572
91604	193 501	3 632	197 133	0	0	0	0	0	0	200 791	3 768	204 559
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	6 162 778	0	6 162 778	0	0	0	0	0	0	6 938 523	0	6 938 523
Итого по активу (баланс)	10 781 065	25 834	10 806 899	0	0	0	0	0	0	11 592 160	26 804	11 618 964
Пассив
91312	2 526 602	0	2 526 602	0	0	0	0	0	0	2 514 032	0	2 514 032
91315	2 299 978	0	2 299 978	0	0	0	0	0	0	2 484 543	0	2 484 543
91316	54 154	0	54 154	0	0	0	0	0	0	54 154	0	54 154
91317	197 687	0	197 687	0	0	0	0	0	0	258 604	0	258 604
91319	964 630	0	964 630	0	0	0	0	0	0	1 507 463	0	1 507 463
91507	119 727	0	119 727	0	0	0	0	0	0	119 727	0	119 727
99999	4 644 121	0	4 644 121	0	0	0	0	0	0	4 680 441	0	4 680 441
Итого по пассиву (баланс)	10 806 899	0	10 806 899	0	0	0	0	0	0	11 618 964	0	11 618 964

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?