Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 469	0	13 469	0	0	0	0	0	0	13 469	0	13 469
20202	127 858	58 714	186 572	0	0	0	0	0	0	125 728	66 914	192 642
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	100 528	0	100 528	0	0	0	0	0	0	160 687	0	160 687
30110	8 114	10 530	18 644	0	0	0	0	0	0	13 659	21 299	34 958
30202	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	5 662	0	5 662
30204	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
30215	300	1 169	1 469	0	0	0	0	0	0	300	1 213	1 513
30233	228	194	422	0	0	0	0	0	0	225	172	397
30413	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
30424	16 717	0	16 717	0	0	0	0	0	0	14 935	0	14 935
30602	66	18	84	0	0	0	0	0	0	66	19	85
31901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	335 000	27 836	362 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 000	28 881	356 881
45201	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
45205	9 848	0	9 848	0	0	0	0	0	0	9 848	0	9 848
45206	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	88 938	0	88 938	0	0	0	0	0	0	87 755	0	87 755
45208	61 343	0	61 343	0	0	0	0	0	0	62 350	0	62 350
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45506	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45507	51 275	0	51 275	0	0	0	0	0	0	39 905	0	39 905
45812	62 379	0	62 379	0	0	0	0	0	0	62 461	0	62 461
45815	16 831	0	16 831	0	0	0	0	0	0	27 261	0	27 261
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479	0	479
45915	362	0	362	0	0	0	0	0	0	361	0	361
47105	418	0	418	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	65 558	65 558	0	0	0	0	0	0	0	66 961	66 961
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47415	74 506	0	74 506	0	0	0	0	0	0	68 488	0	68 488
47423	11 037	0	11 037	0	0	0	0	0	0	11 326	0	11 326
47427	6	0	6	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
60308	10 391	1 689	12 080	0	0	0	0	0	0	10 358	1 752	12 110
60310	61	0	61	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60312	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 993	0	1 993
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	1 053	19	1 072	0	0	0	0	0	0	832	21	853
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	118 490	0	118 490	0	0	0	0	0	0	118 299	0	118 299
60404	17 321	0	17 321	0	0	0	0	0	0	17 321	0	17 321
60901	4 334	0	4 334	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	523	0	523	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61009	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	941	0	941	0	0	0	0	0	0	677	0	677
61702	7 788	0	7 788	0	0	0	0	0	0	7 788	0	7 788
61906	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
61907	27 621	0	27 621	0	0	0	0	0	0	27 621	0	27 621
61908	34 485	0	34 485	0	0	0	0	0	0	34 485	0	34 485
62001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	139 031	0	139 031	0	0	0	0	0	0	172 217	0	172 217
70608	46 367	0	46 367	0	0	0	0	0	0	71 789	0	71 789
70802	54 110	0	54 110	0	0	0	0	0	0	54 110	0	54 110
Итого по активу (баланс)	1 567 484	165 727	1 733 211	0	0	0	0	0	0	1 571 990	187 232	1 759 222
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	20 004	0	20 004	0	0	0	0	0	0	20 004	0	20 004
10621	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 492	0	125 492	0	0	0	0	0	0	125 492	0	125 492
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	85
407	694 210	2 208	696 418	0	0	0	0	0	0	696 430	12 806	709 236
408.1	23 636	0	23 636	0	0	0	0	0	0	17 641	0	17 641
40807	2	30	32	0	0	0	0	0	0	2	32	34
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	234 935	237 935	0	0	0	0	0	0	3 000	243 758	246 758
42107	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	35	0	35	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42313	90	0	90	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42314	102	0	102	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	39 989	0	39 989	0	0	0	0	0	0	39 777	0	39 777
45515	17 077	0	17 077	0	0	0	0	0	0	11 778	0	11 778
45818	68 023	0	68 023	0	0	0	0	0	0	73 270	0	73 270
45918	270	0	270	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47108	418	0	418	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47422	231	0	231	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47425	6 373	0	6 373	0	0	0	0	0	0	6 699	0	6 699
47426	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
52305	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52306	7 256	0	7 256	0	0	0	0	0	0	7 256	0	7 256
52406	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
60301	356	0	356	0	0	0	0	0	0	308	0	308
60305	7 697	0	7 697	0	0	0	0	0	0	7 790	0	7 790
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60311	316	0	316	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60322	0	252	252	0	0	0	0	0	0	0	261	261
60324	13 298	0	13 298	0	0	0	0	0	0	13 542	0	13 542
60335	2 309	0	2 309	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
60349	381	0	381	0	0	0	0	0	0	395	0	395
60414	13 238	0	13 238	0	0	0	0	0	0	13 381	0	13 381
60903	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
61701	17 638	0	17 638	0	0	0	0	0	0	17 638	0	17 638
70601	72 166	0	72 166	0	0	0	0	0	0	102 442	0	102 442
70603	48 915	0	48 915	0	0	0	0	0	0	74 541	0	74 541
Итого по пассиву (баланс)	1 495 786	237 425	1 733 211	0	0	0	0	0	0	1 502 280	256 942	1 759 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	477 282	0	477 282	0	0	0	0	0	0	477 307	0	477 307
90902	471 434	0	471 434	0	0	0	0	0	0	425 179	0	425 179
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	403 127	0	403 127	0	0	0	0	0	0	403 208	0	403 208
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	14 030	0	14 030	0	0	0	0	0	0	15 209	0	15 209
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	429 393	0	429 393	0	0	0	0	0	0	416 859	0	416 859
Итого по активу (баланс)	2 045 326	0	2 045 326	0	0	0	0	0	0	1 987 822	0	1 987 822
Пассив
91311	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	15 618	0	15 618
91312	357 780	0	357 780	0	0	0	0	0	0	357 780	0	357 780
91315	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
91317	12 819	0	12 819	0	0	0	0	0	0	14 739	0	14 739
91318	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	18 664	0	18 664	0	0	0	0	0	0	19 167	0	19 167
91508	4 706	0	4 706	0	0	0	0	0	0	4 749	0	4 749
99999	1 615 933	0	1 615 933	0	0	0	0	0	0	1 570 963	0	1 570 963
Итого по пассиву (баланс)	2 045 326	0	2 045 326	0	0	0	0	0	0	1 987 822	0	1 987 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 649	119 694	147 343	0	0	0	0	0	0	136 954	229 086	366 040
99996	148 489	0	148 489	0	0	0	0	0	0	365 487	0	365 487
Итого по активу (баланс)	176 138	119 694	295 832	0	0	0	0	0	0	502 441	229 086	731 527
Пассив
96901	120 913	27 576	148 489	0	0	0	0	0	0	228 131	137 356	365 487
99997	147 343	0	147 343	0	0	0	0	0	0	366 040	0	366 040
Итого по пассиву (баланс)	268 256	27 576	295 832	0	0	0	0	0	0	594 171	137 356	731 527

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?