Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 290	11 300	20 590	40 288	143 306	183 594	32 205	1 019	33 224	17 373	153 587	170 960
30102	21 293	0	21 293	28 014 972	0	28 014 972	28 020 392	0	28 020 392	15 873	0	15 873
30110	19	356 543	356 562	0	1 821 877	1 821 877	0	1 890 543	1 890 543	19	287 877	287 896
30114	0	368 712	368 712	0	15 570 209	15 570 209	0	15 590 262	15 590 262	0	348 659	348 659
30202	207 486	0	207 486	0	0	0	227	0	227	207 259	0	207 259
30204	176 378	0	176 378	6 880	0	6 880	0	0	0	183 258	0	183 258
30424	36 030	0	36 030	874 102	0	874 102	909 126	0	909 126	1 006	0	1 006
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	810 000	0	810 000	4 060 000	0	4 060 000	4 870 000	0	4 870 000	0	0	0
31903	3 600 000	0	3 600 000	16 520 000	0	16 520 000	16 380 000	0	16 380 000	3 740 000	0	3 740 000
32002	0	0	0	3 675 000	159 900	3 834 900	3 675 000	159 900	3 834 900	0	0	0
32003	0	0	0	665 000	142 768	807 768	645 000	142 768	787 768	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	744 000	0	744 000	0	0	0	0	0	0	744 000	0	744 000
32102	0	779 404	779 404	0	6 847 739	6 847 739	0	7 627 143	7 627 143	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 509 053	2 509 053	0	1 931 427	1 931 427	0	577 626	577 626
32104	0	278 359	278 359	0	1 085 656	1 085 656	0	873 033	873 033	0	490 982	490 982
32105	0	5 845	5 845	0	388	388	0	457	457	0	5 776	5 776
32107	0	49 693	49 693	0	3 418	3 418	0	2 245	2 245	0	50 866	50 866
45205	170 000	0	170 000	12 510	0	12 510	12 510	0	12 510	170 000	0	170 000
45206	0	74 043	74 043	0	4 550	4 550	0	27 011	27 011	0	51 582	51 582
45207	60 000	0	60 000	204 000	0	204 000	60 000	0	60 000	204 000	0	204 000
45208	245 176	798 776	1 043 952	0	55 142	55 142	0	25 142	25 142	245 176	828 776	1 073 952
45507	43 315	0	43 315	0	0	0	840	0	840	42 475	0	42 475
45705	130	0	130	0	0	0	20	0	20	110	0	110
45706	500	0	500	0	0	0	17	0	17	483	0	483
45812	29 658	216 316	245 974	0	14 933	14 933	29 658	6 808	36 466	0	224 441	224 441
45912	1 135	46 859	47 994	0	3 235	3 235	1 135	1 475	2 610	0	48 619	48 619
47404	0	167 015	167 015	0	1 626 525	1 626 525	0	1 639 487	1 639 487	0	154 053	154 053
47408	0	0	0	696 024	1 569 512	2 265 536	696 024	1 569 512	2 265 536	0	0	0
47410	0	339 958	339 958	0	22 706	22 706	0	47 218	47 218	0	315 446	315 446
47423	0	2 514	2 514	89 658	173	89 831	10 000	79	10 079	79 658	2 608	82 266
47427	30 156	554	30 710	12 526	745	13 271	5 792	468	6 260	36 890	831	37 721
50305	13 792	0	13 792	72	0	72	0	0	0	13 864	0	13 864
60302	16 904	0	16 904	17	0	17	0	0	0	16 921	0	16 921
60306	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60308	14	0	14	144	0	144	141	0	141	17	0	17
60310	31	0	31	473	0	473	498	0	498	6	0	6
60312	7 792	0	7 792	894	0	894	3 429	0	3 429	5 257	0	5 257
60314	0	0	0	0	1 148	1 148	0	1 148	1 148	0	0	0
60323	642	0	642	1 630	0	1 630	85	0	85	2 187	0	2 187
60336	230	0	230	132	0	132	132	0	132	230	0	230
60401	15 704	0	15 704	0	0	0	0	0	0	15 704	0	15 704
60901	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	18	0	18	149	0	149	154	0	154	13	0	13
61009	102	0	102	4	0	4	80	0	80	26	0	26
61214	0	0	0	91 929	0	91 929	91 929	0	91 929	0	0	0
61403	527	0	527	828	0	828	0	0	0	1 355	0	1 355
62001	76 299	0	76 299	0	0	0	0	0	0	76 299	0	76 299
70606	110 261	0	110 261	165 505	0	165 505	0	0	0	275 766	0	275 766
70608	574 615	0	574 615	337 677	0	337 677	0	0	0	912 292	0	912 292
70611	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	7 013 232	3 495 891	10 509 123	55 920 440	31 582 983	87 503 423	55 894 415	31 537 145	87 431 560	7 039 257	3 541 729	10 580 986
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	252 026	0	252 026	0	0	0	0	0	0	252 026	0	252 026
30109	0	28 680	28 680	0	1 769 326	1 769 326	0	1 781 916	1 781 916	0	41 270	41 270
30111	721 879	1 072 125	1 794 004	16 097 582	4 862 494	20 960 076	16 041 951	4 678 534	20 720 485	666 248	888 165	1 554 413
30222	0	0	0	0	1 708	1 708	0	113 897	113 897	0	112 189	112 189
30232	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
31402	726 300	0	726 300	10 650 800	0	10 650 800	9 924 500	0	9 924 500	0	0	0
31403	0	0	0	3 738 500	0	3 738 500	4 594 000	0	4 594 000	855 500	0	855 500
31404	566 000	0	566 000	566 000	0	566 000	0	0	0	0	0	0
31406	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31407	0	93 388	93 388	0	2 939	2 939	0	6 447	6 447	0	96 896	96 896
31408	0	6 012	6 012	0	189	189	0	415	415	0	6 238	6 238
31409	0	1 391 793	1 391 793	0	43 808	43 808	0	96 080	96 080	0	1 444 065	1 444 065
32115	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
407	88 638	69 741	158 379	950 708	286 299	1 237 007	938 897	305 990	1 244 887	76 827	89 432	166 259
408.1	214	0	214	1 014	0	1 014	1 008	0	1 008	208	0	208
40807	18 371	7 120	25 491	260 884	227	261 111	270 362	493	270 855	27 849	7 386	35 235
40902	0	8 065	8 065	0	7 316	7 316	0	341	341	0	1 090	1 090
40911	0	0	0	31 767	0	31 767	31 767	0	31 767	0	0	0
40912	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
42305	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
42507	0	556 717	556 717	0	17 523	17 523	0	38 432	38 432	0	577 626	577 626
42601	0	115	115	0	5	5	0	8	8	0	118	118
45215	71 783	0	71 783	30 306	0	30 306	27 546	0	27 546	69 023	0	69 023
45515	7 829	0	7 829	662	0	662	0	0	0	7 167	0	7 167
45818	223 730	0	223 730	21 637	0	21 637	22 347	0	22 347	224 440	0	224 440
45918	47 143	0	47 143	2 042	0	2 042	3 518	0	3 518	48 619	0	48 619
47405	0	0	0	275 003	38 027	313 030	275 003	38 027	313 030	0	0	0
47407	0	0	0	912 386	1 345 698	2 258 084	912 386	1 352 255	2 264 641	0	6 557	6 557
47411	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
47416	70	0	70	5 315	0	5 315	6 642	0	6 642	1 397	0	1 397
47422	0	0	0	0	1 831	1 831	0	1 831	1 831	0	0	0
47425	7 588	0	7 588	13 492	0	13 492	57 384	0	57 384	51 480	0	51 480
47426	50 922	7 440	58 362	55	6 052	6 107	14 342	4 250	18 592	65 209	5 638	70 847
60301	593	0	593	1 877	0	1 877	1 895	0	1 895	611	0	611
60305	6 071	0	6 071	9 227	0	9 227	9 910	0	9 910	6 754	0	6 754
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	228	0	228	8	0	8	50	0	50	270	0	270
60311	133	0	133	1 181	0	1 181	1 068	0	1 068	20	0	20
60313	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60322	0	0	0	0	8	8	0	454	454	0	446	446
60324	566	0	566	0	0	0	1 592	0	1 592	2 158	0	2 158
60335	2 002	0	2 002	1 418	0	1 418	3 178	0	3 178	3 762	0	3 762
60414	13 258	0	13 258	0	0	0	79	0	79	13 337	0	13 337
60903	393	0	393	0	0	0	24	0	24	417	0	417
61301	0	0	0	0	0	0	697	0	697	697	0	697
70601	169 084	0	169 084	1 665	0	1 665	122 167	0	122 167	289 586	0	289 586
70603	566 249	0	566 249	0	0	0	347 186	0	347 186	913 435	0	913 435
70801	321 589	0	321 589	0	0	0	0	0	0	321 589	0	321 589
Итого по пассиву (баланс)	7 267 902	3 241 221	10 509 123	33 581 723	8 383 698	41 965 421	33 617 666	8 419 618	42 037 284	7 303 845	3 277 141	10 580 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 489	0	6 489	367	0	367	367	0	367	6 489	0	6 489
90902	10 738	0	10 738	707	0	707	1 442	0	1 442	10 003	0	10 003
91101	0	0	0	0	30 510	30 510	0	0	0	0	30 510	30 510
91102	0	1 887	1 887	0	96	96	0	1 960	1 960	0	23	23
91414	275 749	1 369 993	1 645 742	0	307 501	307 501	300	77 604	77 904	275 449	1 599 890	1 875 339
91604	0	1 599	1 599	0	2 316	2 316	0	2 043	2 043	0	1 872	1 872
99998	1 436 216	0	1 436 216	832 332	0	832 332	392 906	0	392 906	1 875 642	0	1 875 642
Итого по активу (баланс)	1 729 193	1 373 479	3 102 672	833 406	340 423	1 173 829	395 015	81 607	476 622	2 167 584	1 632 295	3 799 879
Пассив
91004	0	0	0	6 653	0	6 653	6 653	0	6 653	0	0	0
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	819 526	530 706	1 350 232	109 258	16 704	125 962	288 919	36 636	325 555	999 187	550 638	1 549 825
91315	3 328	71 027	74 355	0	43 781	43 781	0	217 614	217 614	3 328	244 860	248 188
91316	0	0	0	204 000	0	204 000	270 000	0	270 000	66 000	0	66 000
91317	0	0	0	12 510	0	12 510	12 510	0	12 510	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 666 456	0	1 666 456	83 716	0	83 716	341 497	0	341 497	1 924 237	0	1 924 237
Итого по пассиву (баланс)	2 500 939	601 733	3 102 672	416 137	60 485	476 622	919 579	254 250	1 173 829	3 004 381	795 498	3 799 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 404	0	1 404	155 359	20 353	175 712	149 253	20 353	169 606	7 510	0	7 510
93902	0	1 414	1 414	20 429	126 874	147 303	20 429	120 714	141 143	0	7 574	7 574
99996	2 816	0	2 816	323 087	0	323 087	310 831	0	310 831	15 072	0	15 072
Итого по активу (баланс)	4 220	1 414	5 634	498 875	147 227	646 102	480 513	141 067	621 580	22 582	7 574	30 156
Пассив
96901	0	1 392	1 392	20 336	149 450	169 786	20 336	155 625	175 961	0	7 567	7 567
96902	1 424	0	1 424	120 606	20 440	141 046	126 686	20 440	147 126	7 504	0	7 504
99997	2 818	0	2 818	310 748	0	310 748	323 015	0	323 015	15 085	0	15 085
Итого по пассиву (баланс)	4 242	1 392	5 634	451 690	169 890	621 580	470 037	176 065	646 102	22 589	7 567	30 156

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?