Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 060	0	17 060	443	0	443	32	0	32	17 471	0	17 471
20202	32 642	4 674	37 316	130 373	14 157	144 530	140 760	14 492	155 252	22 255	4 339	26 594
20208	270	0	270	2 887	0	2 887	2 930	0	2 930	227	0	227
20209	0	0	0	43 666	107	43 773	43 666	107	43 773	0	0	0
20302	0	67 670	67 670	0	5 532	5 532	0	4 060	4 060	0	69 142	69 142
20308	0	411	411	0	0	0	0	0	0	0	411	411
30102	9 741	0	9 741	2 002 666	0	2 002 666	1 993 202	0	1 993 202	19 205	0	19 205
30110	2 472	37 270	39 742	5 741 511	5 755	5 747 266	5 741 563	4 092	5 745 655	2 420	38 933	41 353
30202	10 026	0	10 026	1 661	0	1 661	0	0	0	11 687	0	11 687
30204	1 038	0	1 038	10	0	10	0	0	0	1 048	0	1 048
30215	100	167	267	0	12	12	0	7	7	100	172	272
30221	0	0	0	1 711 470	0	1 711 470	1 711 470	0	1 711 470	0	0	0
30233	82	0	82	3 645	133	3 778	3 504	133	3 637	223	0	223
30413	37	0	37	1 853 400	0	1 853 400	1 853 384	0	1 853 384	53	0	53
30424	916	0	916	1 714 381	0	1 714 381	1 714 084	0	1 714 084	1 213	0	1 213
31902	14 900	0	14 900	1 052 700	0	1 052 700	1 067 600	0	1 067 600	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 818 200	0	2 818 200	2 840 400	0	2 840 400	577 800	0	577 800
32002	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	972	110	1 082	246	286	532	100	11	111	1 118	385	1 503
45206	19 614	0	19 614	0	0	0	10 471	0	10 471	9 143	0	9 143
45207	265 064	0	265 064	37 795	0	37 795	8 740	0	8 740	294 119	0	294 119
45208	383 879	0	383 879	805	0	805	6 007	0	6 007	378 677	0	378 677
45408	108 631	0	108 631	960	0	960	1 072	0	1 072	108 519	0	108 519
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	1 011	0	1 011	0	0	0	37	0	37	974	0	974
45506	2 664	0	2 664	600	0	600	72	0	72	3 192	0	3 192
45507	101 830	0	101 830	1 710	0	1 710	1 813	0	1 813	101 727	0	101 727
45812	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45815	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45915	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
47408	0	0	0	1 575 379	2 229	1 577 608	1 575 379	2 229	1 577 608	0	0	0
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
47417	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	141	0	141	257	0	257	302	0	302	96	0	96
47427	1 573	0	1 573	12 199	47	12 246	10 226	47	10 273	3 546	0	3 546
50205	26 786	0	26 786	189	0	189	38	0	38	26 937	0	26 937
50207	40 500	0	40 500	255	0	255	1	0	1	40 754	0	40 754
50208	76 602	0	76 602	614	0	614	1 603	0	1 603	75 613	0	75 613
50221	1 155	0	1 155	312	0	312	365	0	365	1 102	0	1 102
50305	6 591	0	6 591	51	0	51	0	0	0	6 642	0	6 642
50307	73 336	0	73 336	1 573 933	0	1 573 933	1 562 300	0	1 562 300	84 969	0	84 969
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	2 909	0	2 909	34	0	34	1 664	0	1 664	1 279	0	1 279
60306	13	0	13	18	0	18	31	0	31	0	0	0
60308	15	0	15	133	0	133	142	0	142	6	0	6
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	251	0	251	705	0	705	659	0	659	297	0	297
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	0	0	0	244	0	244	73	0	73	171	0	171
60401	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 339	0	2 339	12	0	12	0	0	0	2 351	0	2 351
60906	28	0	28	3	0	3	13	0	13	18	0	18
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	14	0	14	81	0	81	81	0	81	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	1 562 300	0	1 562 300	1 562 300	0	1 562 300	0	0	0
61403	166	0	166	54	0	54	29	0	29	191	0	191
61702	18 567	0	18 567	0	0	0	0	0	0	18 567	0	18 567
70606	27 856	0	27 856	18 352	0	18 352	0	0	0	46 208	0	46 208
70608	7 345	0	7 345	4 726	0	4 726	0	0	0	12 071	0	12 071
70609	9 666	0	9 666	9 083	0	9 083	0	0	0	18 749	0	18 749
70611	3 268	0	3 268	1 627	0	1 627	0	0	0	4 895	0	4 895
Итого по активу (баланс)	1 980 880	110 302	2 091 182	21 939 851	28 258	21 968 109	21 906 296	25 178	21 931 474	2 014 435	113 382	2 127 817
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 155	0	1 155	365	0	365	312	0	312	1 102	0	1 102
10609	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
10701	16 771	0	16 771	0	0	0	4 275	0	4 275	21 046	0	21 046
10801	56 686	0	56 686	0	0	0	38 473	0	38 473	95 159	0	95 159
20309	0	61 452	61 452	0	3 686	3 686	0	5 023	5 023	0	62 789	62 789
30126	133	0	133	0	0	0	6	0	6	139	0	139
30232	0	0	0	9 312	6	9 318	9 312	6	9 318	0	0	0
30601	2 175	0	2 175	1	0	1	297	0	297	2 471	0	2 471
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
407	365 011	0	365 011	526 682	0	526 682	474 223	0	474 223	312 552	0	312 552
408.1	1 913	0	1 913	14 585	0	14 585	18 764	0	18 764	6 092	0	6 092
40817	7 401	28 330	35 731	155 205	1 145	156 350	174 389	1 956	176 345	26 585	29 141	55 726
40820	56	0	56	11	0	11	10	0	10	55	0	55
40905	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
40909	0	0	0	413	483	896	413	483	896	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	453	0	453	13 129	0	13 129	13 155	0	13 155	479	0	479
40912	0	0	0	238	64	302	238	64	302	0	0	0
40913	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
42106	7 550	0	7 550	0	0	0	500	0	500	8 050	0	8 050
42107	38 882	0	38 882	0	0	0	220	0	220	39 102	0	39 102
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 274	11 847	16 121	19 284	2 965	22 249	18 160	3 329	21 489	3 150	12 211	15 361
42304	504	0	504	504	0	504	100	0	100	100	0	100
42305	4 888	345	5 233	550	15	565	172	25	197	4 510	355	4 865
42306	284 973	2 017	286 990	25 221	92	25 313	56 288	147	56 435	316 040	2 072	318 112
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	88 018	0	88 018	298	0	298	4 097	0	4 097	91 817	0	91 817
45415	112	0	112	0	0	0	10	0	10	122	0	122
45515	1 316	0	1 316	43	0	43	150	0	150	1 423	0	1 423
45818	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
47403	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
47407	0	0	0	1 575 761	1 854	1 577 615	1 575 761	1 854	1 577 615	0	0	0
47411	890	7	897	1 839	1	1 840	2 094	2	2 096	1 145	8	1 153
47416	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
47422	51	0	51	5 389	0	5 389	5 399	0	5 399	61	0	61
47425	3 290	0	3 290	2 270	0	2 270	858	0	858	1 878	0	1 878
47426	515	0	515	4 691	0	4 691	5 176	0	5 176	1 000	0	1 000
50220	138	0	138	20	0	20	18	0	18	136	0	136
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	16 351	0	16 351	0	0	0	425	0	425	16 776	0	16 776
60301	60	0	60	1 964	0	1 964	2 086	0	2 086	182	0	182
60305	2 385	0	2 385	2 945	0	2 945	3 679	0	3 679	3 119	0	3 119
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	315	0	315	403	0	403	418	0	418	330	0	330
60322	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60324	111	0	111	1	0	1	12	0	12	122	0	122
60335	752	0	752	73	0	73	954	0	954	1 633	0	1 633
60414	4 093	0	4 093	0	0	0	68	0	68	4 161	0	4 161
60903	1 119	0	1 119	0	0	0	40	0	40	1 159	0	1 159
70601	36 805	0	36 805	0	0	0	18 012	0	18 012	54 817	0	54 817
70603	7 361	0	7 361	0	0	0	4 720	0	4 720	12 081	0	12 081
70604	9 626	0	9 626	0	0	0	9 218	0	9 218	18 844	0	18 844
70801	42 748	0	42 748	42 748	0	42 748	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 987 184	103 998	2 091 182	2 471 861	10 311	2 482 172	2 505 918	12 889	2 518 807	2 021 241	106 576	2 127 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	314	0	314	1 374	0	1 374	1 136	0	1 136	552	0	552
90902	814 924	0	814 924	6 447	0	6 447	8 678	0	8 678	812 693	0	812 693
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 225 135	0	1 225 135	408 008	0	408 008	7 500	0	7 500	1 625 643	0	1 625 643
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	80 997	0	80 997	1 278	0	1 278	934	0	934	81 341	0	81 341
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	17 767	0	17 767	7 891	0	7 891
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	28 906	0	28 906	17 551	0	17 551
99998	1 676 654	0	1 676 654	190 612	0	190 612	99 344	0	99 344	1 767 922	0	1 767 922
Итого по активу (баланс)	3 871 149	0	3 871 149	607 719	0	607 719	164 265	0	164 265	4 314 603	0	4 314 603
Пассив
91003	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	144 147	0	144 147	0	0	0	0	0	0	144 147	0	144 147
91312	1 407 166	28 329	1 435 495	17 387	30 284	47 671	75 329	1 955	77 284	1 465 108	0	1 465 108
91316	12 939	0	12 939	22 531	0	22 531	48 000	0	48 000	38 408	0	38 408
91317	83 602	0	83 602	27 460	0	27 460	63 646	0	63 646	119 788	0	119 788
91507	471	0	471	11	0	11	11	0	11	471	0	471
99999	2 194 495	0	2 194 495	64 922	0	64 922	417 108	0	417 108	2 546 681	0	2 546 681
Итого по пассиву (баланс)	3 842 820	28 329	3 871 149	133 982	30 284	164 266	605 765	1 955	607 720	4 314 603	0	4 314 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?