Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 649	0	38 649	0	0	0	0	0	0	38 649	0	38 649
20202	37 593	41 581	79 174	297 902	223 094	520 996	315 945	196 470	512 415	19 550	68 205	87 755
20208	360	0	360	1 178	0	1 178	616	0	616	922	0	922
20209	0	0	0	137 052	63 667	200 719	137 052	63 667	200 719	0	0	0
30102	66 338	0	66 338	4 583 734	0	4 583 734	4 600 286	0	4 600 286	49 786	0	49 786
30110	2 124	4 231	6 355	3 623	64 500	68 123	3 790	62 119	65 909	1 957	6 612	8 569
30114	0	599	599	0	31 974	31 974	0	29 328	29 328	0	3 245	3 245
30202	8 190	0	8 190	0	0	0	169	0	169	8 021	0	8 021
30204	3 590	0	3 590	268	0	268	0	0	0	3 858	0	3 858
30233	0	0	0	3 039	2 868	5 907	3 039	2 826	5 865	0	42	42
30424	0	0	0	146 799	0	146 799	146 717	0	146 717	82	0	82
30425	0	10 800	10 800	0	762	762	0	456	456	0	11 106	11 106
30602	10	1 301	1 311	0	90	90	3	52	55	7	1 339	1 346
31902	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31903	840 000	0	840 000	3 528 810	0	3 528 810	3 440 000	0	3 440 000	928 810	0	928 810
32201	2 985	2 653	5 638	215	462	677	729	759	1 488	2 471	2 356	4 827
45201	8 070	0	8 070	18 072	0	18 072	13 856	0	13 856	12 286	0	12 286
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45206	13 062	0	13 062	500	0	500	1 248	0	1 248	12 314	0	12 314
45207	405 070	0	405 070	43 317	0	43 317	33 990	0	33 990	414 397	0	414 397
45208	204 941	0	204 941	300	0	300	18 538	0	18 538	186 703	0	186 703
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	2 624	0	2 624	0	0	0	292	0	292	2 332	0	2 332
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	100	0	100	2 000	0	2 000
45408	23 464	0	23 464	0	0	0	346	0	346	23 118	0	23 118
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45506	7 329	0	7 329	0	0	0	538	0	538	6 791	0	6 791
45507	27 443	2 773	30 216	0	191	191	7 876	2 167	10 043	19 567	797	20 364
45812	5 002	0	5 002	4 560	0	4 560	2 270	0	2 270	7 292	0	7 292
45815	5 785	0	5 785	100	0	100	100	0	100	5 785	0	5 785
45912	457	0	457	471	0	471	471	0	471	457	0	457
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	22 315	22 315	0	161 230	161 230	0	168 784	168 784	0	14 761	14 761
47408	0	0	0	3 366 693	3 444 040	6 810 733	3 366 693	3 444 040	6 810 733	0	0	0
47423	638	0	638	145	0	145	165	0	165	618	0	618
47427	709	0	709	10 080	0	10 080	8 067	0	8 067	2 722	0	2 722
50104	0	57 503	57 503	0	4 232	4 232	0	2 334	2 334	0	59 401	59 401
50110	0	40 771	40 771	0	3 033	3 033	0	1 685	1 685	0	42 119	42 119
50121	1 160	0	1 160	111	0	111	1 271	0	1 271	0	0	0
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	2 679	0	2 679	478	0	478	0	0	0	3 157	0	3 157
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	177	0	177	1 111	0	1 111	1 214	0	1 214	74	0	74
60323	90	0	90	257	0	257	6	0	6	341	0	341
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	243 512	0	243 512	0	0	0	0	0	0	243 512	0	243 512
60415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	136	0	136	104	0	104	84	0	84	156	0	156
61009	434	0	434	21	0	21	294	0	294	161	0	161
61403	438	0	438	105	0	105	125	0	125	418	0	418
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	81 325	0	81 325	50 821	0	50 821	0	0	0	132 146	0	132 146
70607	602	0	602	5 574	0	5 574	1 612	0	1 612	4 564	0	4 564
70608	47 336	0	47 336	32 204	0	32 204	0	0	0	79 540	0	79 540
70802	7 231	0	7 231	0	0	0	0	0	0	7 231	0	7 231
Итого по активу (баланс)	2 156 840	184 527	2 341 367	12 641 713	4 000 143	16 641 856	12 557 586	3 974 687	16 532 273	2 240 967	209 983	2 450 950
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	90 451	0	90 451	0	0	0	0	0	0	90 451	0	90 451
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	256 715	0	256 715	0	0	0	0	0	0	256 715	0	256 715
30126	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30223	2	0	2	5 896	0	5 896	5 926	0	5 926	32	0	32
30232	0	0	0	2 349	19 647	21 996	2 349	19 647	21 996	0	0	0
32211	35	0	35	13	0	13	5	0	5	27	0	27
407	262 238	15 020	277 258	849 940	31 643	881 583	917 720	39 827	957 547	330 018	23 204	353 222
408.1	6 206	6	6 212	26 342	0	26 342	26 890	0	26 890	6 754	6	6 760
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	18 720	16 427	35 147	218 097	8 347	226 444	216 249	6 541	222 790	16 872	14 621	31 493
40820	365	476	841	59	444	503	0	20	20	306	52	358
40905	0	0	0	1 413	1 067	2 480	1 413	1 067	2 480	0	0	0
40909	0	0	0	910	1 068	1 978	910	1 068	1 978	0	0	0
40910	0	0	0	703	610	1 313	703	610	1 313	0	0	0
40911	0	0	0	1 483	17	1 500	1 499	17	1 516	16	0	16
40912	0	0	0	402	3 073	3 475	402	3 073	3 475	0	0	0
40913	0	0	0	826	15 613	16 439	826	15 613	16 439	0	0	0
42101	24 000	0	24 000	36 000	0	36 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42103	0	34 516	34 516	0	1 395	1 395	0	2 383	2 383	0	35 504	35 504
42107	0	219 067	219 067	0	9 058	9 058	0	15 289	15 289	0	225 298	225 298
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	1 600	0	1 600	1 607	0	1 607	7	0	7	0	0	0
42303	7 447	0	7 447	5 224	0	5 224	2 004	0	2 004	4 227	0	4 227
42304	100	0	100	0	0	0	2 653	0	2 653	2 753	0	2 753
42305	244 716	2 026	246 742	35 358	248	35 606	25 618	1 669	27 287	234 976	3 447	238 423
42306	395 710	35 709	431 419	39 137	2 852	41 989	8 230	2 611	10 841	364 803	35 468	400 271
42307	34 546	23 604	58 150	16 651	968	17 619	22 057	1 641	23 698	39 952	24 277	64 229
42309	69	0	69	13	0	13	9	0	9	65	0	65
42603	754	0	754	758	0	758	4	0	4	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	758	0	758	758	0	758
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	3 760	0	3 760	2 760	0	2 760	0	0	0	1 000	0	1 000
42607	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	35 493	0	35 493	13 904	0	13 904	20 028	0	20 028	41 617	0	41 617
45415	893	0	893	12	0	12	0	0	0	881	0	881
45515	1 718	0	1 718	392	0	392	0	0	0	1 326	0	1 326
45818	7 250	0	7 250	153	0	153	955	0	955	8 052	0	8 052
45918	457	0	457	33	0	33	131	0	131	555	0	555
47407	0	0	0	3 441 147	3 370 595	6 811 742	3 441 147	3 370 595	6 811 742	0	0	0
47411	15 605	704	16 309	5 644	161	5 805	4 897	237	5 134	14 858	780	15 638
47416	52	0	52	456	0	456	677	0	677	273	0	273
47422	26 429	0	26 429	41	0	41	61	0	61	26 449	0	26 449
47425	7 094	0	7 094	4 005	0	4 005	2 089	0	2 089	5 178	0	5 178
47426	0	15	15	74	1 660	1 734	74	1 681	1 755	0	36	36
50120	0	0	0	1 500	0	1 500	4 303	0	4 303	2 803	0	2 803
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	630	0	630	1 201	0	1 201	1 736	0	1 736	1 165	0	1 165
60305	6 227	0	6 227	6 745	0	6 745	4 425	0	4 425	3 907	0	3 907
60309	39	0	39	59	0	59	20	0	20	0	0	0
60311	388	0	388	634	0	634	708	0	708	462	0	462
60313	0	0	0	0	399	399	0	399	399	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60324	100	0	100	3	0	3	250	0	250	347	0	347
60335	2 353	0	2 353	1 274	0	1 274	1 279	0	1 279	2 358	0	2 358
60414	123 546	0	123 546	0	0	0	838	0	838	124 384	0	124 384
60903	294	0	294	0	0	0	11	0	11	305	0	305
61701	18 939	0	18 939	0	0	0	0	0	0	18 939	0	18 939
70601	82 071	0	82 071	0	0	0	55 627	0	55 627	137 698	0	137 698
70603	58 542	0	58 542	0	0	0	27 427	0	27 427	85 969	0	85 969
Итого по пассиву (баланс)	1 993 788	347 579	2 341 367	4 723 223	3 468 865	8 192 088	4 817 683	3 483 988	8 301 671	2 088 248	362 702	2 450 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 268	0	61 268	27 246	0	27 246	25 763	0	25 763	62 751	0	62 751
90902	769 773	0	769 773	12 017	0	12 017	19 073	0	19 073	762 717	0	762 717
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 096 792	0	3 096 792	182 492	0	182 492	223 942	0	223 942	3 055 342	0	3 055 342
91502	88	0	88	0	0	0	47	0	47	41	0	41
91604	1 643	2	1 645	1 358	27	1 385	739	29	768	2 262	0	2 262
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
91802	92 668	0	92 668	0	0	0	0	0	0	92 668	0	92 668
91803	1 043	0	1 043	20	0	20	0	0	0	1 063	0	1 063
99998	2 205 468	0	2 205 468	199 294	0	199 294	187 380	0	187 380	2 217 382	0	2 217 382
Итого по активу (баланс)	6 232 756	2	6 232 758	422 427	27	422 454	456 945	29	456 974	6 198 238	0	6 198 238
Пассив
91004	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	1 957 908	0	1 957 908	91 947	0	91 947	104 850	0	104 850	1 970 811	0	1 970 811
91317	171 913	0	171 913	95 334	0	95 334	94 345	0	94 345	170 924	0	170 924
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 027 290	0	4 027 290	265 078	0	265 078	218 644	0	218 644	3 980 856	0	3 980 856
Итого по пассиву (баланс)	6 232 758	0	6 232 758	452 458	0	452 458	417 938	0	417 938	6 198 238	0	6 198 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 130	168 389	172 519	38 691	3 326 823	3 365 514	39 668	3 340 489	3 380 157	3 153	154 723	157 876
99996	174 161	0	174 161	3 361 526	0	3 361 526	3 377 027	0	3 377 027	158 660	0	158 660
Итого по активу (баланс)	178 291	168 389	346 680	3 400 217	3 326 823	6 727 040	3 416 695	3 340 489	6 757 184	161 813	154 723	316 536
Пассив
96901	170 069	4 092	174 161	3 337 295	39 732	3 377 027	3 322 737	38 789	3 361 526	155 511	3 149	158 660
99997	172 519	0	172 519	3 380 156	0	3 380 156	3 365 513	0	3 365 513	157 876	0	157 876
Итого по пассиву (баланс)	342 588	4 092	346 680	6 717 451	39 732	6 757 183	6 688 250	38 789	6 727 039	313 387	3 149	316 536

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?