Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	691	440	1 131	0	0	0	0	0	0	2 095	455	2 550
30106	560 498	0	560 498	0	0	0	0	0	0	118 256	0	118 256
30110	2 063 717	4 939	2 068 656	0	0	0	0	0	0	17 629 960	19 517	17 649 477
30114	2 092 149	44 354 700	46 446 849	0	0	0	0	0	0	986 958	33 376 314	34 363 272
30221	0	11 357 027	11 357 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	10 282 589	0	10 282 589	0	0	0	0	0	0	10 809 984	0	10 809 984
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	63	0	63	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	8 846 808	8 846 808	0	0	0	0	0	0	0	25 655 409	25 655 409
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	371 274	3 401	374 675	0	0	0	0	0	0	412 599	2 940	415 539
47427	16 376	7	16 383	0	0	0	0	0	0	33 768	16	33 784
50104	6 099 117	0	6 099 117	0	0	0	0	0	0	5 466 755	0	5 466 755
50116	24 460 504	0	24 460 504	0	0	0	0	0	0	24 984 623	0	24 984 623
50121	5 789	0	5 789	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	94 262	0	94 262	0	0	0	0	0	0	86 828	0	86 828
60306	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	911	0	911
60308	562	0	562	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60310	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	916	0	916
60312	175 511	0	175 511	0	0	0	0	0	0	124 136	0	124 136
60314	0	582	582	0	0	0	0	0	0	441	773	1 214
60323	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
60336	7 619	0	7 619	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60401	3 399 564	0	3 399 564	0	0	0	0	0	0	3 416 915	0	3 416 915
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60901	2 638 580	0	2 638 580	0	0	0	0	0	0	2 767 620	0	2 767 620
60906	113 050	0	113 050	0	0	0	0	0	0	55 515	0	55 515
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
61009	47	0	47	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	21 352	0	21 352	0	0	0	0	0	0	20 162	0	20 162
61702	66 802	0	66 802	0	0	0	0	0	0	66 802	0	66 802
70606	1 460 763	0	1 460 763	0	0	0	0	0	0	2 384 605	0	2 384 605
70607	54 614	0	54 614	0	0	0	0	0	0	55 367	0	55 367
70608	11 589 304	0	11 589 304	0	0	0	0	0	0	19 703 064	0	19 703 064
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	110 143	0	110 143	0	0	0	0	0	0	167 509	0	167 509
Итого по активу (баланс)	65 802 021	64 570 586	130 372 607	0	0	0	0	0	0	89 425 172	59 058 106	148 483 278
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867	0	0	0	0	0	0	7 152 867	0	7 152 867
30109	1 618 842	17 040 653	18 659 495	0	0	0	0	0	0	1 961 260	11 751 438	13 712 698
30220	0	2 477 094	2 477 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30236	0	899	899	0	0	0	0	0	0	0	599	599
30411	6 269 453	14 105 292	20 374 745	0	0	0	0	0	0	7 819 579	14 139 113	21 958 692
30412	128 004	558 258	686 262	0	0	0	0	0	0	83 552	1 066 372	1 149 924
30414	17 901 420	23 158 658	41 060 078	0	0	0	0	0	0	38 006 215	18 891 156	56 897 371
30415	1 705	337 173	338 878	0	0	0	0	0	0	1 705	522 967	524 672
30603	12 113 934	63 523	12 177 457	0	0	0	0	0	0	2 912 399	783 274	3 695 673
30604	534 769	974	535 743	0	0	0	0	0	0	18 486	1 011	19 497
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 765 888	4 849 646	6 615 534	0	0	0	0	0	0	2 116 695	11 917 514	14 034 209
40807	234	70 223	70 457	0	0	0	0	0	0	684	3 728	4 412
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	9 372	9 372	0	0	0	0	0	0	49	75 863	75 912
47422	245 743	0	245 743	0	0	0	0	0	0	242 917	48	242 965
47425	62 578	0	62 578	0	0	0	0	0	0	71 386	0	71 386
47426	0	3 429	3 429	0	0	0	0	0	0	0	1 981	1 981
50120	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
60301	40 659	0	40 659	0	0	0	0	0	0	20 959	0	20 959
60305	451 635	0	451 635	0	0	0	0	0	0	163 625	0	163 625
60307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	5 423	0	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	5 304	0	5 304	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
60324	15 209	0	15 209	0	0	0	0	0	0	20 734	0	20 734
60335	120 320	0	120 320	0	0	0	0	0	0	33 078	0	33 078
60349	16 354	0	16 354	0	0	0	0	0	0	11 670	0	11 670
60414	869 025	0	869 025	0	0	0	0	0	0	883 395	0	883 395
60903	583 248	0	583 248	0	0	0	0	0	0	618 045	0	618 045
70601	2 127 377	0	2 127 377	0	0	0	0	0	0	3 480 258	0	3 480 258
70602	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
70603	11 606 065	0	11 606 065	0	0	0	0	0	0	19 642 502	0	19 642 502
70605	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
70801	2 689 521	0	2 689 521	0	0	0	0	0	0	2 689 521	0	2 689 521
Итого по пассиву (баланс)	67 697 387	62 675 220	130 372 607	0	0	0	0	0	0	89 328 185	59 155 093	148 483 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	894 737	0	894 737	0	0	0	0	0	0	895 474	0	895 474
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	28 022	0	28 022	0	0	0	0	0	0	15 486	0	15 486
91803	9 475	0	9 475	0	0	0	0	0	0	9 474	0	9 474
99998	9 121	0	9 121	0	0	0	0	0	0	9 121	0	9 121
Итого по активу (баланс)	10 941 361	0	10 941 361	0	0	0	0	0	0	10 929 561	0	10 929 561
Пассив
91507	9 057	0	9 057	0	0	0	0	0	0	9 057	0	9 057
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	10 932 240	0	10 932 240	0	0	0	0	0	0	10 920 440	0	10 920 440
Итого по пассиву (баланс)	10 941 361	0	10 941 361	0	0	0	0	0	0	10 929 561	0	10 929 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 347 574	12 449 861	26 797 435	0	0	0	0	0	0	922 801	1 066 840	1 989 641
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	26 829 593	0	26 829 593	0	0	0	0	0	0	1 990 107	0	1 990 107
Итого по активу (баланс)	41 177 167	12 449 861	53 627 028	0	0	0	0	0	0	2 912 908	1 066 840	3 979 748
Пассив
96901	12 524 195	14 305 398	26 829 593	0	0	0	0	0	0	1 065 051	925 056	1 990 107
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	26 797 435	0	26 797 435	0	0	0	0	0	0	1 989 641	0	1 989 641
Итого по пассиву (баланс)	39 321 630	14 305 398	53 627 028	0	0	0	0	0	0	3 054 692	925 056	3 979 748

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?