Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 311	63 913	233 224	749 388	171 280	920 668	744 909	145 193	890 102	173 790	90 000	263 790
20208	11 534	0	11 534	25 855	0	25 855	23 467	0	23 467	13 922	0	13 922
20209	0	4 161	4 161	35 284	17 462	52 746	35 284	21 623	56 907	0	0	0
30102	122 479	0	122 479	10 077 473	0	10 077 473	10 044 403	0	10 044 403	155 549	0	155 549
30110	78 078	5 997	84 075	1 403 164	25 562	1 428 726	1 417 970	24 700	1 442 670	63 272	6 859	70 131
30114	0	234 253	234 253	0	96 125	96 125	0	266 896	266 896	0	63 482	63 482
30202	23 716	0	23 716	0	0	0	301	0	301	23 415	0	23 415
30204	2 824	0	2 824	91	0	91	0	0	0	2 915	0	2 915
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	300	2 227	2 527	0	154	154	0	90	90	300	2 291	2 591
30221	0	0	0	1 389 444	0	1 389 444	1 389 444	0	1 389 444	0	0	0
30233	636	97	733	32 294	7 525	39 819	32 878	7 422	40 300	52	200	252
30302	321 040	121 304	442 344	109 754	79 583	189 337	119 794	73 801	193 595	311 000	127 086	438 086
30306	1 497 744	12 922	1 510 666	1 364 504	54 706	1 419 210	1 336 608	66 473	1 403 081	1 525 640	1 155	1 526 795
30424	69	4 454	4 523	160 823	252 867	413 690	160 849	249 917	410 766	43	7 404	7 447
30425	0	10 346	10 346	0	721	721	0	427	427	0	10 640	10 640
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
32002	250 000	0	250 000	3 400 000	0	3 400 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	850 000	0	850 000	250 000	0	250 000
32201	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
45106	4 522	0	4 522	0	0	0	4 522	0	4 522	0	0	0
45107	19 316	0	19 316	0	0	0	2 914	0	2 914	16 402	0	16 402
45201	591	0	591	2 834	0	2 834	2 270	0	2 270	1 155	0	1 155
45203	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45204	23 104	0	23 104	7 265	0	7 265	23 040	0	23 040	7 329	0	7 329
45205	55 979	0	55 979	15 388	0	15 388	23 601	0	23 601	47 766	0	47 766
45206	1 340 362	0	1 340 362	96 852	0	96 852	125 261	0	125 261	1 311 953	0	1 311 953
45207	386 038	0	386 038	50 111	0	50 111	25 077	0	25 077	411 072	0	411 072
45208	41 296	0	41 296	0	0	0	242	0	242	41 054	0	41 054
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	3 204	0	3 204	42	0	42	100	0	100	3 146	0	3 146
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45410	115	0	115	300	0	300	115	0	115	300	0	300
45502	78	0	78	127	0	127	78	0	78	127	0	127
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	2 000	1 392	3 392	0	70	70	0	1 462	1 462	2 000	0	2 000
45505	290 927	10 021	300 948	29 490	691	30 181	16 155	405	16 560	304 262	10 307	314 569
45506	209 116	15 700	224 816	19 900	1 083	20 983	13 335	1 579	14 914	215 681	15 204	230 885
45507	259 248	0	259 248	5 702	0	5 702	13 259	0	13 259	251 691	0	251 691
45508	701	0	701	2 139	0	2 139	1 694	0	1 694	1 146	0	1 146
45812	22 864	0	22 864	1 834	0	1 834	0	0	0	24 698	0	24 698
45815	10 119	0	10 119	477	0	477	32	0	32	10 564	0	10 564
45912	123	0	123	107	0	107	0	0	0	230	0	230
45915	120	0	120	164	0	164	1	0	1	283	0	283
47102	992	0	992	0	0	0	992	0	992	0	0	0
47103	500	0	500	300	0	300	500	0	500	300	0	300
47408	0	0	0	119 021	92 258	211 279	119 021	92 258	211 279	0	0	0
47415	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
47423	62 585	0	62 585	14 568	45 740	60 308	634	45 740	46 374	76 519	0	76 519
47427	280	0	280	30 646	196	30 842	30 557	196	30 753	369	0	369
47802	595	0	595	402	0	402	595	0	595	402	0	402
47803	448	0	448	1	0	1	0	0	0	449	0	449
51401	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
60302	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
60306	41	0	41	4	0	4	41	0	41	4	0	4
60308	46	0	46	4 302	0	4 302	1 303	0	1 303	3 045	0	3 045
60310	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60312	62 061	0	62 061	11 535	0	11 535	12 427	0	12 427	61 169	0	61 169
60323	265	0	265	1	0	1	51	0	51	215	0	215
60336	1 145	0	1 145	176	0	176	178	0	178	1 143	0	1 143
60401	254 893	0	254 893	0	0	0	0	0	0	254 893	0	254 893
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	19 743	0	19 743	0	0	0	0	0	0	19 743	0	19 743
60901	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
61002	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
61008	1 903	0	1 903	462	0	462	443	0	443	1 922	0	1 922
61009	127	0	127	279	0	279	268	0	268	138	0	138
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61212	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
61214	0	0	0	14 160	0	14 160	14 160	0	14 160	0	0	0
61403	2 105	0	2 105	60	0	60	404	0	404	1 761	0	1 761
61901	15 650	0	15 650	0	0	0	0	0	0	15 650	0	15 650
61911	94 089	0	94 089	1	0	1	0	0	0	94 090	0	94 090
62001	39 694	0	39 694	0	0	0	0	0	0	39 694	0	39 694
70606	109 003	0	109 003	98 170	0	98 170	76	0	76	207 097	0	207 097
70608	43 910	0	43 910	45 591	0	45 591	0	0	0	89 501	0	89 501
70706	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 035 878	486 787	6 522 665	20 747 392	846 023	21 593 415	20 619 686	998 182	21 617 868	6 163 584	334 628	6 498 212
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	90 971	0	90 971	0	0	0	0	0	0	90 971	0	90 971
30126	419	0	419	684	0	684	646	0	646	381	0	381
30220	0	0	0	0	17 452	17 452	0	17 452	17 452	0	0	0
30223	1 378	0	1 378	243 759	0	243 759	243 413	0	243 413	1 032	0	1 032
30226	71	0	71	269	0	269	207	0	207	9	0	9
30232	794	145	939	53 831	25 128	78 959	54 263	25 241	79 504	1 226	258	1 484
30301	321 040	121 304	442 344	119 794	73 801	193 595	109 754	79 583	189 337	311 000	127 086	438 086
30305	1 497 744	12 922	1 510 666	1 336 608	66 473	1 403 081	1 364 504	54 706	1 419 210	1 525 640	1 155	1 526 795
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32211	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
406	2 584	0	2 584	7 431	0	7 431	11 904	0	11 904	7 057	0	7 057
407	460 537	137 517	598 054	3 849 835	276 310	4 126 145	3 886 615	145 476	4 032 091	497 317	6 683	504 000
408.1	148 981	1 909	150 890	543 513	717	544 230	542 046	456	542 502	147 514	1 648	149 162
40807	4 861	5	4 866	0	1	1	142	0	142	5 003	4	5 007
40817	14 129	11 398	25 527	209 258	34 921	244 179	209 634	35 165	244 799	14 505	11 642	26 147
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40821	5 024	0	5 024	412 481	0	412 481	410 182	0	410 182	2 725	0	2 725
40901	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
40905	69	0	69	13 421	519	13 940	13 421	519	13 940	69	0	69
40909	0	28	28	7 739	4 761	12 500	7 739	4 762	12 501	0	29	29
40910	0	0	0	2 727	3 129	5 856	2 727	3 129	5 856	0	0	0
40911	1 553	0	1 553	75 557	1 002	76 559	76 572	1 002	77 574	2 568	0	2 568
40912	0	0	0	5 398	9 190	14 588	5 398	9 190	14 588	0	0	0
40913	0	0	0	4 457	16 755	21 212	4 457	16 755	21 212	0	0	0
41805	34 700	0	34 700	14 500	0	14 500	27 500	0	27 500	47 700	0	47 700
42004	11 236	0	11 236	0	0	0	0	0	0	11 236	0	11 236
42007	37	0	37	0	0	0	19	0	19	56	0	56
42102	1 250	0	1 250	9 250	0	9 250	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000
42103	169 450	0	169 450	1 795 270	0	1 795 270	1 663 620	0	1 663 620	37 800	0	37 800
42104	40 450	0	40 450	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500	37 450	0	37 450
42105	72 695	0	72 695	40 301	0	40 301	60 307	0	60 307	92 701	0	92 701
42106	69 610	0	69 610	0	0	0	0	0	0	69 610	0	69 610
42107	144 378	0	144 378	0	0	0	0	0	0	144 378	0	144 378
42109	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
42110	2 255	0	2 255	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300	2 055	0	2 055
42111	1 950	0	1 950	1 500	0	1 500	2 700	0	2 700	3 150	0	3 150
42112	8 134	0	8 134	2 984	0	2 984	1 300	0	1 300	6 450	0	6 450
42203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42204	90	0	90	31	0	31	3 001	0	3 001	3 060	0	3 060
42205	4 400	0	4 400	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 400	0	4 400
42301	10 770	2 249	13 019	61 802	2 479	64 281	59 814	2 591	62 405	8 782	2 361	11 143
42303	12 744	0	12 744	4 682	0	4 682	11 103	0	11 103	19 165	0	19 165
42304	162 690	9 689	172 379	75 912	15 447	91 359	83 692	16 112	99 804	170 470	10 354	180 824
42305	554 307	152 811	707 118	86 745	23 056	109 801	105 236	13 913	119 149	572 798	143 668	716 466
42306	1 323 617	30 207	1 353 824	117 519	2 602	120 121	74 407	2 422	76 829	1 280 505	30 027	1 310 532
42307	993	1 333	2 326	0	62	62	1	97	98	994	1 368	2 362
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	22 000	0	22 000	23 335	0	23 335
42310	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42311	38	0	38	3	0	3	9	0	9	44	0	44
42312	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42313	78	0	78	3	0	3	0	0	0	75	0	75
42314	108	0	108	3	0	3	0	0	0	105	0	105
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42605	0	167	167	0	6	6	0	11	11	0	172	172
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	238	0	238	74	0	74	0	0	0	164	0	164
45215	77 928	0	77 928	27 151	0	27 151	40 299	0	40 299	91 076	0	91 076
45415	555	0	555	6	0	6	0	0	0	549	0	549
45515	30 813	0	30 813	3 416	0	3 416	4 510	0	4 510	31 907	0	31 907
45818	31 015	0	31 015	0	0	0	614	0	614	31 629	0	31 629
45918	210	0	210	0	0	0	3	0	3	213	0	213
47108	13	0	13	13	0	13	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	92 000	174 427	266 427	92 000	174 427	266 427	0	0	0
47411	39 138	1 274	40 412	12 568	449	13 017	13 086	303	13 389	39 656	1 128	40 784
47416	1 506	0	1 506	22 772	0	22 772	21 829	0	21 829	563	0	563
47422	241	0	241	1 901	0	1 901	1 912	0	1 912	252	0	252
47425	22 026	0	22 026	6 779	0	6 779	9 736	0	9 736	24 983	0	24 983
47426	2 518	0	2 518	3 688	0	3 688	4 087	0	4 087	2 917	0	2 917
47804	453	0	453	1	0	1	0	0	0	452	0	452
60301	784	0	784	1 813	0	1 813	1 035	0	1 035	6	0	6
60305	8 585	0	8 585	8 462	0	8 462	10 220	0	10 220	10 343	0	10 343
60309	75	0	75	3	0	3	54	0	54	126	0	126
60311	321	0	321	3 696	0	3 696	3 720	0	3 720	345	0	345
60322	2	0	2	2	0	2	12	0	12	12	0	12
60324	4 575	0	4 575	990	0	990	327	0	327	3 912	0	3 912
60335	3 803	0	3 803	3 980	0	3 980	4 333	0	4 333	4 156	0	4 156
60405	22 694	0	22 694	290	0	290	0	0	0	22 404	0	22 404
60414	58 358	0	58 358	0	0	0	1 196	0	1 196	59 554	0	59 554
60903	2 509	0	2 509	0	0	0	118	0	118	2 627	0	2 627
61301	0	0	0	8	0	8	11	0	11	3	0	3
61912	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
70601	121 056	0	121 056	191	0	191	88 246	0	88 246	209 111	0	209 111
70603	44 247	0	44 247	0	0	0	45 936	0	45 936	90 183	0	90 183
70801	4 602	0	4 602	0	0	0	0	0	0	4 602	0	4 602
Итого по пассиву (баланс)	6 039 700	482 965	6 522 665	9 354 071	748 687	10 102 758	9 474 993	603 312	10 078 305	6 160 622	337 590	6 498 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	1 176 837	0	1 176 837	22 041	0	22 041	21 221	0	21 221	1 177 657	0	1 177 657
90902	1 002 245	16	1 002 261	73 659	1	73 660	43 862	0	43 862	1 032 042	17	1 032 059
90907	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 595 998	33 326	2 629 324	330 898	2 195	333 093	372 504	7 118	379 622	2 554 392	28 403	2 582 795
91418	1 050	0	1 050	0	0	0	596	0	596	454	0	454
91604	4 639	0	4 639	4 766	0	4 766	4 633	0	4 633	4 772	0	4 772
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 134 843	0	3 134 843	451 759	0	451 759	504 674	0	504 674	3 081 928	0	3 081 928
Итого по активу (баланс)	7 925 888	33 342	7 959 230	883 124	2 196	885 320	952 691	7 118	959 809	7 856 321	28 420	7 884 741
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	2 836 306	0	2 836 306	272 595	0	272 595	204 816	0	204 816	2 768 527	0	2 768 527
91315	56 250	0	56 250	28 568	0	28 568	23 085	0	23 085	50 767	0	50 767
91316	47 813	0	47 813	123 673	0	123 673	182 172	0	182 172	106 312	0	106 312
91317	55 669	1 373	57 042	86 856	62	86 918	48 666	100	48 766	17 479	1 411	18 890
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	4 824 387	0	4 824 387	455 129	0	455 129	433 555	0	433 555	4 802 813	0	4 802 813
Итого по пассиву (баланс)	7 957 857	1 373	7 959 230	966 821	62	966 883	892 294	100	892 394	7 883 330	1 411	7 884 741

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?