Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	380	0	380	972	0	972	48	0	48	1 304	0	1 304
10610	42 344	0	42 344	0	0	0	0	0	0	42 344	0	42 344
10901	519 372	0	519 372	0	0	0	0	0	0	519 372	0	519 372
20202	324 241	275 490	599 731	4 518 092	488 641	5 006 733	4 563 053	520 531	5 083 584	279 280	243 600	522 880
20208	44 464	0	44 464	278 119	0	278 119	272 290	0	272 290	50 293	0	50 293
20209	38 163	4 046	42 209	2 594 104	141 499	2 735 603	2 632 267	145 545	2 777 812	0	0	0
30102	194 878	0	194 878	13 378 170	0	13 378 170	13 473 975	0	13 473 975	99 073	0	99 073
30110	597 470	209 136	806 606	5 520 376	336 510	5 856 886	5 519 263	468 693	5 987 956	598 583	76 953	675 536
30202	625 776	0	625 776	9 850	0	9 850	0	0	0	635 626	0	635 626
30204	65 625	0	65 625	0	0	0	19 315	0	19 315	46 310	0	46 310
30210	0	0	0	33 122	0	33 122	33 122	0	33 122	0	0	0
30215	2 850	19 207	22 057	0	1 326	1 326	0	776	776	2 850	19 757	22 607
30221	0	3 190	3 190	20 300	33	20 333	20 300	3 223	23 523	0	0	0
30233	16 324	582	16 906	230 867	41 183	272 050	228 492	41 014	269 506	18 699	751	19 450
30413	0	0	0	2 636 436	0	2 636 436	2 636 436	0	2 636 436	0	0	0
30424	0	0	0	2 636 443	0	2 636 443	2 636 443	0	2 636 443	0	0	0
30602	0	0	0	130 012	0	130 012	130 012	0	130 012	0	0	0
31902	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 109 540	0	1 109 540	1 109 540	0	1 109 540	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	2 130 000	0	2 130 000	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	855 000	0	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45201	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
45205	113 540	0	113 540	182 773	0	182 773	296 313	0	296 313	0	0	0
45206	1 806 500	0	1 806 500	2 024 500	0	2 024 500	1 703 000	0	1 703 000	2 128 000	0	2 128 000
45207	170 973	0	170 973	500 000	0	500 000	13 014	0	13 014	657 959	0	657 959
45208	18 890 124	0	18 890 124	94 400	0	94 400	805 013	0	805 013	18 179 511	0	18 179 511
45407	618	0	618	0	0	0	163	0	163	455	0	455
45408	4 543	0	4 543	0	0	0	2 591	0	2 591	1 952	0	1 952
45505	18	0	18	216	0	216	2	0	2	232	0	232
45506	111 525	0	111 525	6 793	0	6 793	8 561	0	8 561	109 757	0	109 757
45507	2 930 314	0	2 930 314	180 643	0	180 643	102 769	0	102 769	3 008 188	0	3 008 188
45510	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45812	325 326	0	325 326	0	0	0	27	0	27	325 299	0	325 299
45814	39 907	0	39 907	113	0	113	510	0	510	39 510	0	39 510
45815	555 545	0	555 545	15 044	0	15 044	14 814	0	14 814	555 775	0	555 775
45912	190	0	190	0	0	0	3	0	3	187	0	187
45914	880	0	880	6	0	6	35	0	35	851	0	851
45915	21 800	0	21 800	3 924	0	3 924	4 331	0	4 331	21 393	0	21 393
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	783	0	783	11	0	11	30	0	30	764	0	764
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	2 653 436	331 288	2 984 724	2 653 436	331 288	2 984 724	0	0	0
47423	16 234	18	16 252	34 726	47 281	82 007	34 175	47 280	81 455	16 785	19	16 804
47427	17 304	0	17 304	246 824	0	246 824	241 847	0	241 847	22 281	0	22 281
47802	185 809	0	185 809	1	0	1	3 592	0	3 592	182 218	0	182 218
50205	939 347	0	939 347	90 550	0	90 550	84 105	0	84 105	945 792	0	945 792
50207	348 117	0	348 117	2 640 134	0	2 640 134	2 226 508	0	2 226 508	761 743	0	761 743
50208	3 932 879	0	3 932 879	40 274	0	40 274	1 650	0	1 650	3 971 503	0	3 971 503
50211	0	425 398	425 398	0	233 634	233 634	0	30 059	30 059	0	628 973	628 973
50218	0	0	0	84 255	0	84 255	84 255	0	84 255	0	0	0
50221	25 237	0	25 237	1 630	0	1 630	3 691	0	3 691	23 176	0	23 176
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	3 761	0	3 761	0	0	0	0	0	0	3 761	0	3 761
60306	90	0	90	30	0	30	51	0	51	69	0	69
60308	2 941	0	2 941	456	0	456	434	0	434	2 963	0	2 963
60310	357	0	357	1 592	0	1 592	1 604	0	1 604	345	0	345
60312	28 206	0	28 206	24 892	0	24 892	25 730	0	25 730	27 368	0	27 368
60314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60315	46 638	0	46 638	0	0	0	13	0	13	46 625	0	46 625
60323	92 939	474	93 413	44 380	40	44 420	45 031	26	45 057	92 288	488	92 776
60336	9	0	9	3	0	3	9	0	9	3	0	3
60401	786 914	0	786 914	142	0	142	170	0	170	786 886	0	786 886
60404	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
60415	2 917	0	2 917	176	0	176	142	0	142	2 951	0	2 951
60901	141 013	0	141 013	0	0	0	0	0	0	141 013	0	141 013
61002	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61008	391	0	391	1 889	0	1 889	1 950	0	1 950	330	0	330
61009	1 518	0	1 518	62	0	62	62	0	62	1 518	0	1 518
61209	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61210	0	0	0	2 217 070	0	2 217 070	2 217 070	0	2 217 070	0	0	0
61212	0	0	0	4 619	0	4 619	4 619	0	4 619	0	0	0
61403	14 275	0	14 275	1 911	0	1 911	1 782	0	1 782	14 404	0	14 404
61905	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61907	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
62001	5 121	0	5 121	0	0	0	0	0	0	5 121	0	5 121
70606	445 770	0	445 770	1 052 822	0	1 052 822	1 091	0	1 091	1 497 501	0	1 497 501
70608	172 734	0	172 734	107 043	0	107 043	0	0	0	279 777	0	279 777
70610	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70611	1 032	0	1 032	931	0	931	0	0	0	1 963	0	1 963
Итого по активу (баланс)	48 302 494	937 541	49 240 035	49 103 249	1 621 435	50 724 684	48 107 299	1 588 435	49 695 734	49 298 444	970 541	50 268 985
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	184 995	0	184 995	0	0	0	0	0	0	184 995	0	184 995
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	25 237	0	25 237	3 691	0	3 691	1 630	0	1 630	23 176	0	23 176
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	194 240	0	194 240	0	0	0	15 998	0	15 998	210 238	0	210 238
30223	38	0	38	32 201	0	32 201	32 350	0	32 350	187	0	187
30226	2 345	0	2 345	6	0	6	187	0	187	2 526	0	2 526
30232	9 187	150	9 337	671 106	43 406	714 512	673 706	43 771	717 477	11 787	515	12 302
31502	0	0	0	79 999	0	79 999	79 999	0	79 999	0	0	0
32403	4 436 595	0	4 436 595	0	0	0	365 412	0	365 412	4 802 007	0	4 802 007
405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
406	20	0	20	14	0	14	42	0	42	48	0	48
407	586 307	26 988	613 295	8 746 944	229 885	8 976 829	8 671 837	235 268	8 907 105	511 200	32 371	543 571
408.1	277 223	77	277 300	1 266 054	1 225	1 267 279	1 249 593	1 261	1 250 854	260 762	113	260 875
40807	311 575	0	311 575	3	0	3	1 852	0	1 852	313 424	0	313 424
40817	659 659	21 008	680 667	2 403 113	36 488	2 439 601	2 411 712	36 971	2 448 683	668 258	21 491	689 749
40820	10 794	760	11 554	15 818	1 646	17 464	18 566	969	19 535	13 542	83	13 625
40821	4 271	0	4 271	25 230	0	25 230	22 178	0	22 178	1 219	0	1 219
40905	182	0	182	29 192	0	29 192	29 200	0	29 200	190	0	190
40906	0	0	0	10 611	0	10 611	10 611	0	10 611	0	0	0
40909	0	0	0	24 180	35 532	59 712	24 180	35 532	59 712	0	0	0
40910	0	0	0	6 575	4 201	10 776	6 575	4 201	10 776	0	0	0
40911	4 886	0	4 886	746 694	0	746 694	749 832	0	749 832	8 024	0	8 024
40912	0	0	0	12 891	20 663	33 554	12 891	20 663	33 554	0	0	0
40913	0	0	0	6 580	19 556	26 136	6 580	19 556	26 136	0	0	0
42102	45 522	0	45 522	128 801	0	128 801	129 512	0	129 512	46 233	0	46 233
42103	51 081	0	51 081	43 041	0	43 041	43 322	0	43 322	51 362	0	51 362
42104	39 768	0	39 768	11 128	0	11 128	5 323	0	5 323	33 963	0	33 963
42105	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42109	5 785	0	5 785	17 892	0	17 892	21 224	0	21 224	9 117	0	9 117
42110	22 346	0	22 346	12 896	0	12 896	19 455	0	19 455	28 905	0	28 905
42111	45 584	0	45 584	17 982	0	17 982	6 890	0	6 890	34 492	0	34 492
42112	10 713	0	10 713	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	11 713	0	11 713
42202	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42203	7 650	0	7 650	7 650	0	7 650	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	15 169	0	15 169	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	15 669	0	15 669
42301	103 138	32 321	135 459	43 053	6 421	49 474	37 741	3 107	40 848	97 826	29 007	126 833
42305	10 637 020	0	10 637 020	1 206 379	0	1 206 379	994 329	0	994 329	10 424 970	0	10 424 970
42306	8 053 814	852 062	8 905 876	828 897	69 080	897 977	846 494	82 627	929 121	8 071 411	865 609	8 937 020
42601	1 938	847	2 785	184	38	222	28	61	89	1 782	870	2 652
42605	22 349	0	22 349	7 807	0	7 807	5 429	0	5 429	19 971	0	19 971
42606	49 371	12 582	61 953	4 746	522	5 268	6 564	884	7 448	51 189	12 944	64 133
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	209 502	0	209 502	373 768	0	373 768	374 723	0	374 723	210 457	0	210 457
45415	618	0	618	152	0	152	2	0	2	468	0	468
45515	91 738	0	91 738	5 030	0	5 030	4 280	0	4 280	90 988	0	90 988
45818	900 676	0	900 676	8 773	0	8 773	7 946	0	7 946	899 849	0	899 849
45918	19 352	0	19 352	450	0	450	291	0	291	19 193	0	19 193
47108	972	0	972	30	0	30	11	0	11	953	0	953
47403	0	0	0	2 636 388	0	2 636 388	2 636 388	0	2 636 388	0	0	0
47405	0	0	0	165 069	3 006	168 075	165 069	3 006	168 075	0	0	0
47407	0	0	0	2 772 188	212 386	2 984 574	2 772 188	212 386	2 984 574	0	0	0
47411	344 633	881	345 514	118 508	686	119 194	119 615	646	120 261	345 740	841	346 581
47416	978	0	978	15 060	295	15 355	16 499	600	17 099	2 417	305	2 722
47422	4 213	0	4 213	48 494	67 640	116 134	48 657	67 640	116 297	4 376	0	4 376
47425	18 047	0	18 047	30 369	0	30 369	45 116	0	45 116	32 794	0	32 794
47426	17 741	0	17 741	26 995	0	26 995	13 163	0	13 163	3 909	0	3 909
47804	177 047	0	177 047	1 693	0	1 693	160	0	160	175 514	0	175 514
50219	36 512	0	36 512	0	0	0	380	0	380	36 892	0	36 892
50220	380	0	380	48	0	48	972	0	972	1 304	0	1 304
50719	33 000	0	33 000	0	0	0	2 000	0	2 000	35 000	0	35 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 927	0	1 927	6 917	0	6 917	11 857	0	11 857	6 867	0	6 867
60305	16 762	0	16 762	33 893	0	33 893	39 007	0	39 007	21 876	0	21 876
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	3 428	0	3 428	5 199	0	5 199	1 888	0	1 888	117	0	117
60311	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
60322	129	6	135	209	291	500	213	288	501	133	3	136
60324	154 618	0	154 618	2 295	0	2 295	1 286	0	1 286	153 609	0	153 609
60335	15 427	0	15 427	11 626	0	11 626	12 139	0	12 139	15 940	0	15 940
60349	9 069	0	9 069	0	0	0	10 149	0	10 149	19 218	0	19 218
60405	97	0	97	2	0	2	0	0	0	95	0	95
60414	456 417	0	456 417	662	0	662	6 575	0	6 575	462 330	0	462 330
60903	41 104	0	41 104	0	0	0	2 483	0	2 483	43 587	0	43 587
61501	10 681	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681	0	10 681
61701	42 344	0	42 344	0	0	0	0	0	0	42 344	0	42 344
70601	721 652	0	721 652	174	0	174	778 804	0	778 804	1 500 282	0	1 500 282
70603	172 538	0	172 538	0	0	0	107 127	0	107 127	279 665	0	279 665
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	19 856	0	19 856	0	0	0	0	0	0	19 856	0	19 856
Итого по пассиву (баланс)	48 292 353	947 682	49 240 035	22 685 524	752 967	23 438 491	23 698 004	769 437	24 467 441	49 304 833	964 152	50 268 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 189	0	1 189	425	0	425	360	0	360	1 254	0	1 254
90902	3 426 513	13	3 426 526	58 278	1	58 279	110 100	0	110 100	3 374 691	14	3 374 705
90909	171	0	171	86	0	86	40	0	40	217	0	217
91202	11	0	11	9	0	9	10	0	10	10	0	10
91203	26	0	26	10	0	10	10	0	10	26	0	26
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	20 572 000	0	20 572 000	716 445	0	716 445	0	0	0	21 288 445	0	21 288 445
91414	3 181 051	0	3 181 051	0	0	0	42 406	0	42 406	3 138 645	0	3 138 645
91418	193 185	0	193 185	0	0	0	3 669	0	3 669	189 516	0	189 516
91501	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
91604	157 917	0	157 917	1 986	0	1 986	4 122	0	4 122	155 781	0	155 781
91704	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
91802	38 254	0	38 254	0	0	0	0	0	0	38 254	0	38 254
91803	14 342	0	14 342	572	0	572	572	0	572	14 342	0	14 342
99998	1 981 602	0	1 981 602	4 058 576	0	4 058 576	2 507 144	0	2 507 144	3 533 034	0	3 533 034
Итого по активу (баланс)	29 576 197	13	29 576 210	4 836 387	1	4 836 388	2 668 433	0	2 668 433	31 744 151	14	31 744 165
Пассив
91311	141 437	0	141 437	1 258	0	1 258	0	0	0	140 179	0	140 179
91312	1 394 354	0	1 394 354	18 119	0	18 119	5 320	0	5 320	1 381 555	0	1 381 555
91317	301 933	0	301 933	2 484 679	0	2 484 679	4 007 319	0	4 007 319	1 824 573	0	1 824 573
91507	136 139	0	136 139	3 088	0	3 088	45 283	0	45 283	178 334	0	178 334
91508	7 739	0	7 739	0	0	0	654	0	654	8 393	0	8 393
99999	27 594 608	0	27 594 608	159 797	0	159 797	776 320	0	776 320	28 211 131	0	28 211 131
Итого по пассиву (баланс)	29 576 210	0	29 576 210	2 666 941	0	2 666 941	4 834 896	0	4 834 896	31 744 165	0	31 744 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	196 089	196 089	0	196 089	196 089	0	0	0
99996	0	0	0	196 006	0	196 006	196 006	0	196 006	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	196 006	196 089	392 095	196 006	196 089	392 095	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	196 006	196 006	0	196 006	196 006	0	0	0
99997	0	0	0	196 089	0	196 089	196 089	0	196 089	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	196 089	196 006	392 095	196 089	196 006	392 095	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?