Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 800	0	3 800	2 403	0	2 403	1 028	0	1 028	5 175	0	5 175
10610	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
20202	178 826	118 032	296 858	1 860 645	497 911	2 358 556	1 861 091	482 246	2 343 337	178 380	133 697	312 077
20208	23 741	0	23 741	126 847	0	126 847	109 942	0	109 942	40 646	0	40 646
20209	11 312	9 755	21 067	1 472 113	246 269	1 718 382	1 463 483	241 814	1 705 297	19 942	14 210	34 152
30102	139 207	0	139 207	8 520 735	0	8 520 735	8 490 799	0	8 490 799	169 143	0	169 143
30110	71 714	103 208	174 922	398 894	561 335	960 229	434 092	579 367	1 013 459	36 516	85 176	121 692
30114	0	34 813	34 813	0	203 803	203 803	0	230 789	230 789	0	7 827	7 827
30202	30 106	0	30 106	0	0	0	1 516	0	1 516	28 590	0	28 590
30204	4 634	0	4 634	86	0	86	0	0	0	4 720	0	4 720
30215	903	1 670	2 573	0	115	115	0	67	67	903	1 718	2 621
30233	42 101	315	42 416	809 905	24 579	834 484	775 154	24 637	799 791	76 852	257	77 109
30413	5 834	875	6 709	1 019 454	18 891	1 038 345	1 025 215	18 867	1 044 082	73	899	972
30424	56 092	567	56 659	27 285 408	1 357 797	28 643 205	27 285 460	1 357 417	28 642 877	56 040	947	56 987
30602	2 595	8	2 603	1 170	1	1 171	1 469	0	1 469	2 296	9	2 305
32110	0	8 557	8 557	0	536	536	0	3 367	3 367	0	5 726	5 726
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32202	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	142 401	0	142 401	25 187	0	25 187	12 470	0	12 470	155 118	0	155 118
45201	99 453	0	99 453	230 604	0	230 604	216 339	0	216 339	113 718	0	113 718
45204	13 900	0	13 900	12 885	0	12 885	12 383	0	12 383	14 402	0	14 402
45205	317 048	0	317 048	230 200	0	230 200	108 747	0	108 747	438 501	0	438 501
45206	616 416	55 830	672 246	125 892	3 260	129 152	234 717	17 725	252 442	507 591	41 365	548 956
45207	602 178	0	602 178	148 882	0	148 882	50 213	0	50 213	700 847	0	700 847
45208	34 310	0	34 310	0	0	0	350	0	350	33 960	0	33 960
45401	1 899	0	1 899	3 335	0	3 335	3 375	0	3 375	1 859	0	1 859
45405	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45406	17 848	0	17 848	1 300	0	1 300	850	0	850	18 298	0	18 298
45407	10 766	0	10 766	0	0	0	714	0	714	10 052	0	10 052
45505	127	0	127	80	0	80	16	0	16	191	0	191
45506	68 153	0	68 153	0	0	0	4 985	0	4 985	63 168	0	63 168
45507	13 060	0	13 060	0	0	0	388	0	388	12 672	0	12 672
45509	87 411	0	87 411	33 340	0	33 340	40 388	0	40 388	80 363	0	80 363
45812	338 946	0	338 946	10 941	0	10 941	24 002	0	24 002	325 885	0	325 885
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	56 748	0	56 748	3 205	0	3 205	7 437	0	7 437	52 516	0	52 516
45912	6 201	0	6 201	1 663	0	1 663	1 698	0	1 698	6 166	0	6 166
45915	1 747	0	1 747	391	0	391	679	0	679	1 459	0	1 459
47301	0	84 103	84 103	0	5 880	5 880	0	3 401	3 401	0	86 582	86 582
47404	0	3 904	3 904	25 174 660	1 301 532	26 476 192	25 174 660	1 301 421	26 476 081	0	4 015	4 015
47408	0	0	0	9 793 289	9 235 213	19 028 502	9 793 289	9 235 213	19 028 502	0	0	0
47423	325 594	123	325 717	21 526	25 863	47 389	14 633	25 730	40 363	332 487	256	332 743
47427	7 532	37	7 569	24 173	165	24 338	22 096	165	22 261	9 609	37	9 646
50205	32 741	0	32 741	190	0	190	0	0	0	32 931	0	32 931
50207	468 711	0	468 711	6 174 938	0	6 174 938	6 265 551	0	6 265 551	378 098	0	378 098
50208	1 177 134	0	1 177 134	4 776 224	0	4 776 224	4 767 641	0	4 767 641	1 185 717	0	1 185 717
50211	22 029	341 567	363 596	623 601	1 569 830	2 193 431	424 296	1 558 416	1 982 712	221 334	352 981	574 315
50218	842 031	83 443	925 474	11 120 588	1 550 596	12 671 184	11 363 304	1 547 814	12 911 118	599 315	86 225	685 540
50221	62 701	0	62 701	18 826	0	18 826	16 962	0	16 962	64 565	0	64 565
60302	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
60306	46	0	46	26	0	26	0	0	0	72	0	72
60308	206	0	206	218	0	218	318	0	318	106	0	106
60310	2 415	0	2 415	1 230	0	1 230	1 158	0	1 158	2 487	0	2 487
60312	5 199	0	5 199	13 798	0	13 798	10 861	0	10 861	8 136	0	8 136
60314	0	0	0	0	1 034	1 034	0	1 034	1 034	0	0	0
60323	233	0	233	3	0	3	141	0	141	95	0	95
60336	603	0	603	1 225	0	1 225	1 113	0	1 113	715	0	715
60401	978 965	0	978 965	0	0	0	0	0	0	978 965	0	978 965
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	10 016	0	10 016	382	0	382	0	0	0	10 398	0	10 398
60901	19 129	0	19 129	281	0	281	0	0	0	19 410	0	19 410
60906	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61002	145	0	145	117	0	117	178	0	178	84	0	84
61008	1 909	0	1 909	1 888	0	1 888	1 924	0	1 924	1 873	0	1 873
61009	2 487	0	2 487	568	0	568	590	0	590	2 465	0	2 465
61210	0	0	0	316 384	0	316 384	316 384	0	316 384	0	0	0
61214	0	0	0	19 709	0	19 709	19 709	0	19 709	0	0	0
61403	4 978	0	4 978	496	0	496	945	0	945	4 529	0	4 529
61702	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	345 297	0	345 297	178 943	0	178 943	130	0	130	524 110	0	524 110
70608	120 478	0	120 478	62 880	0	62 880	0	0	0	183 358	0	183 358
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	628	0	628	1 472	0	1 472	0	0	0	2 100	0	2 100
70802	136 883	0	136 883	0	0	0	0	0	0	136 883	0	136 883
Итого по активу (баланс)	7 714 858	846 807	8 561 665	100 743 481	16 604 610	117 348 091	100 495 164	16 629 490	117 124 654	7 963 175	821 927	8 785 102
Пассив
10207	354 005	0	354 005	790	0	790	790	0	790	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	62 701	0	62 701	16 962	0	16 962	18 826	0	18 826	64 565	0	64 565
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	405 266	0	405 266	0	0	0	0	0	0	405 266	0	405 266
30109	2	31	33	196 696	2	196 698	196 696	2	196 698	2	31	33
30126	1 638	0	1 638	43	0	43	72	0	72	1 667	0	1 667
30223	83 932	0	83 932	1 260 521	0	1 260 521	1 232 113	0	1 232 113	55 524	0	55 524
30232	19 818	429	20 247	1 235 891	47 685	1 283 576	1 273 160	48 324	1 321 484	57 087	1 068	58 155
30601	2 589	0	2 589	1 468	0	1 468	1 169	0	1 169	2 290	0	2 290
31302	80 000	0	80 000	880 000	0	880 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	480 000	0	480 000	80 000	0	80 000
31502	1 445 687	70 115	1 515 802	18 618 015	1 013 590	19 631 605	17 172 328	943 475	18 115 803	0	0	0
31503	0	0	0	5 489 627	290 011	5 779 638	6 975 004	362 643	7 337 647	1 485 377	72 632	1 558 009
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	39 462	0	39 462	39 462	0	39 462	0	0	0
405	0	706	706	0	734	734	0	28	28	0	0	0
406	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
407	960 333	153 521	1 113 854	7 660 484	880 718	8 541 202	7 644 043	829 617	8 473 660	943 892	102 420	1 046 312
408.1	64 164	6 296	70 460	324 162	1 748	325 910	313 633	2 246	315 879	53 635	6 794	60 429
40807	12	1	13	1	0	1	0	0	0	11	1	12
40817	158 042	16 737	174 779	632 800	9 141	641 941	650 532	15 938	666 470	175 774	23 534	199 308
40820	957	0	957	772	0	772	681	0	681	866	0	866
40821	1 810	0	1 810	101 887	0	101 887	100 675	0	100 675	598	0	598
40903	65	0	65	12	0	12	0	0	0	53	0	53
40905	2	0	2	9 611	904	10 515	9 611	904	10 515	2	0	2
40906	0	0	0	341 600	0	341 600	341 600	0	341 600	0	0	0
40909	0	0	0	8 921	10 987	19 908	8 921	10 987	19 908	0	0	0
40910	0	0	0	3 374	2 323	5 697	3 374	2 323	5 697	0	0	0
40911	8	0	8	41 225	1 417	42 642	41 229	1 417	42 646	12	0	12
40912	0	0	0	4 654	12 365	17 019	4 654	12 365	17 019	0	0	0
40913	0	0	0	16 306	12 953	29 259	16 306	12 953	29 259	0	0	0
42102	0	0	0	45 750	0	45 750	53 750	0	53 750	8 000	0	8 000
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	106 500	0	106 500	92 000	0	92 000	34 500	0	34 500	49 000	0	49 000
42105	3 500	0	3 500	41 000	0	41 000	42 000	0	42 000	4 500	0	4 500
42301	62 018	29 570	91 588	285 638	18 607	304 245	280 345	11 574	291 919	56 725	22 537	79 262
42303	96 256	0	96 256	62 482	0	62 482	43 884	0	43 884	77 658	0	77 658
42304	206 760	0	206 760	53 963	0	53 963	73 708	0	73 708	226 505	0	226 505
42305	2 007 109	100 912	2 108 021	265 735	14 224	279 959	311 555	15 537	327 092	2 052 929	102 225	2 155 154
42601	2	0	2	780	0	780	780	0	780	2	0	2
42604	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42605	2 685	0	2 685	473	0	473	825	0	825	3 037	0	3 037
45115	7 120	0	7 120	623	0	623	1 259	0	1 259	7 756	0	7 756
45215	68 510	0	68 510	17 547	0	17 547	17 145	0	17 145	68 108	0	68 108
45415	452	0	452	40	0	40	61	0	61	473	0	473
45515	11 962	0	11 962	3 226	0	3 226	2 739	0	2 739	11 475	0	11 475
45818	382 049	0	382 049	19 192	0	19 192	9 711	0	9 711	372 568	0	372 568
45918	7 499	0	7 499	583	0	583	330	0	330	7 246	0	7 246
47403	0	0	0	24 447 488	1 910 126	26 357 614	24 447 488	1 910 126	26 357 614	0	0	0
47407	0	0	0	9 767 045	9 202 781	18 969 826	9 767 045	9 202 781	18 969 826	0	0	0
47411	2 825	380	3 205	14 817	145	14 962	14 381	110	14 491	2 389	345	2 734
47416	6 331	0	6 331	16 207	17 250	33 457	10 806	17 250	28 056	930	0	930
47422	587	135	722	4 179	436	4 615	4 139	429	4 568	547	128	675
47425	237 840	0	237 840	19 579	0	19 579	21 576	0	21 576	239 837	0	239 837
47426	1 166	0	1 166	9 706	146	9 852	10 243	151	10 394	1 703	5	1 708
50220	3 800	0	3 800	1 028	0	1 028	2 403	0	2 403	5 175	0	5 175
52301	0	77 193	77 193	0	3 119	3 119	9 000	5 329	14 329	9 000	79 403	88 403
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	0	250	250	0	10	10	0	51	51	0	291	291
60301	0	0	0	3 119	0	3 119	7 976	0	7 976	4 857	0	4 857
60305	9 990	0	9 990	20 644	0	20 644	21 107	0	21 107	10 453	0	10 453
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	335	0	335	152	0	152	285	0	285	468	0	468
60311	502	0	502	617	0	617	706	0	706	591	0	591
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	70	0	70	47	0	47	26	0	26	49	0	49
60324	241	0	241	20	0	20	27	0	27	248	0	248
60335	2 967	0	2 967	5 864	0	5 864	5 903	0	5 903	3 006	0	3 006
60414	275 412	0	275 412	0	0	0	3 066	0	3 066	278 478	0	278 478
60903	11 457	0	11 457	0	0	0	303	0	303	11 760	0	11 760
61701	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
61909	1 495	0	1 495	0	0	0	104	0	104	1 599	0	1 599
61912	3 793	0	3 793	11	0	11	0	0	0	3 782	0	3 782
70601	348 339	0	348 339	32	0	32	164 614	0	164 614	512 921	0	512 921
70603	108 058	0	108 058	0	0	0	73 501	0	73 501	181 559	0	181 559
Итого по пассиву (баланс)	8 105 366	456 299	8 561 665	72 496 861	13 451 435	85 948 296	72 765 160	13 406 573	86 171 733	8 373 665	411 437	8 785 102
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	100 922	199 993	300 915	40 413	3 373 180	3 413 593	74 872	3 370 461	3 445 333	66 463	202 712	269 175
80501	0	0	0	66 933	32 961	99 894	44 629	32 961	77 590	22 304	0	22 304
80601	128	862	990	6 461 198	6 422 907	12 884 105	6 461 159	6 423 116	12 884 275	167	653	820
80901	37 240	0	37 240	23 175	0	23 175	60 415	0	60 415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	138 290	200 855	339 145	6 591 719	9 829 048	16 420 767	6 641 075	9 826 538	16 467 613	88 934	203 365	292 299
Пассив
85101	24 375	103 999	128 374	0	4 203	4 203	0	7 179	7 179	24 375	106 975	131 350
85201	72 750	86 472	159 222	6 062 267	6 386 842	12 449 109	6 049 682	6 385 857	12 435 539	60 165	85 487	145 652
85401	37 508	0	37 508	61 686	0	61 686	24 178	0	24 178	0	0	0
85501	14 041	0	14 041	60 101	0	60 101	61 357	0	61 357	15 297	0	15 297
Итого по пассиву (баланс)	148 674	190 471	339 145	6 184 054	6 391 045	12 575 099	6 135 217	6 393 036	12 528 253	99 837	192 462	292 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	77 194	77 194	0	5 329	5 329	0	3 120	3 120	0	79 403	79 403
90807	810 983	0	810 983	251 234	0	251 234	82 486	0	82 486	979 731	0	979 731
90901	1 084 444	0	1 084 444	20 753	0	20 753	32 390	0	32 390	1 072 807	0	1 072 807
90902	764 161	0	764 161	24 719	0	24 719	71 313	0	71 313	717 567	0	717 567
91202	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91203	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91411	32 884	0	32 884	0	0	0	548	0	548	32 336	0	32 336
91414	9 330 329	0	9 330 329	968 853	0	968 853	1 519 707	0	1 519 707	8 779 475	0	8 779 475
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	670 000	0	670 000	13 902 500	0	13 902 500	13 642 500	0	13 642 500	930 000	0	930 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	1 063	0	1 063	0	0	0	123	0	123	940	0	940
91604	8 812	0	8 812	1 153	0	1 153	3 188	0	3 188	6 777	0	6 777
91704	8 913	0	8 913	1 054	0	1 054	0	0	0	9 967	0	9 967
91802	49 849	0	49 849	5 240	0	5 240	26	0	26	55 063	0	55 063
91803	5 029	0	5 029	1 246	0	1 246	0	0	0	6 275	0	6 275
99998	2 792 349	0	2 792 349	1 225 266	0	1 225 266	1 372 543	0	1 372 543	2 645 072	0	2 645 072
Итого по активу (баланс)	15 808 891	77 194	15 886 085	16 402 023	5 329	16 407 352	16 724 829	3 120	16 727 949	15 486 085	79 403	15 565 488
Пассив
91311	1 136	77 194	78 330	0	3 120	3 120	0	5 329	5 329	1 136	79 403	80 539
91312	2 247 838	0	2 247 838	308 408	0	308 408	181 870	0	181 870	2 121 300	0	2 121 300
91314	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	0	0	0
91315	62 703	0	62 703	2 519	0	2 519	0	0	0	60 184	0	60 184
91316	12 398	0	12 398	168 615	0	168 615	181 980	0	181 980	25 763	0	25 763
91317	328 436	0	328 436	750 097	0	750 097	764 174	0	764 174	342 513	0	342 513
91507	22 603	0	22 603	9 784	0	9 784	1 913	0	1 913	14 732	0	14 732
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	13 093 736	0	13 093 736	15 354 530	0	15 354 530	15 181 210	0	15 181 210	12 920 416	0	12 920 416
Итого по пассиву (баланс)	15 808 891	77 194	15 886 085	16 723 953	3 120	16 727 073	16 401 147	5 329	16 406 476	15 486 085	79 403	15 565 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 779 703	1 391 793	3 171 496	7 288 051	120 401	7 408 452	8 681 177	1 512 194	10 193 371	386 577	0	386 577
99996	3 171 183	0	3 171 183	7 417 291	0	7 417 291	10 203 877	0	10 203 877	384 597	0	384 597
Итого по активу (баланс)	4 950 886	1 391 793	6 342 679	14 705 342	120 401	14 825 743	18 885 054	1 512 194	20 397 248	771 174	0	771 174
Пассив
96901	1 409 211	1 761 972	3 171 183	1 511 909	8 691 968	10 203 877	102 698	7 314 593	7 417 291	0	384 597	384 597
99997	3 171 496	0	3 171 496	10 193 371	0	10 193 371	7 408 452	0	7 408 452	386 577	0	386 577
Итого по пассиву (баланс)	4 580 707	1 761 972	6 342 679	11 705 280	8 691 968	20 397 248	7 511 150	7 314 593	14 825 743	386 577	384 597	771 174

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?