Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10610	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
20202	9 833	4 665	14 498	0	0	0	0	0	0	11 961	4 711	16 672
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	53 501	0	53 501	0	0	0	0	0	0	43 618	0	43 618
30110	131	16 706	16 837	0	0	0	0	0	0	131	16 940	17 071
30202	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 248	0	4 248
30204	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698
30602	8	43	51	0	0	0	0	0	0	9	49	58
31902	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	142 951	170 025	312 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	151 695	0	151 695	0	0	0	0	0	0	150 568	175 131	325 699
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	171 830	0	171 830	0	0	0	0	0	0	209 635	0	209 635
45205	53 260	0	53 260	0	0	0	0	0	0	61 785	0	61 785
45206	77 362	0	77 362	0	0	0	0	0	0	65 700	0	65 700
45207	98 213	0	98 213	0	0	0	0	0	0	31 270	0	31 270
45208	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	73 678	0	73 678
45407	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45408	11 716	0	11 716	0	0	0	0	0	0	11 386	0	11 386
45505	265	0	265	0	0	0	0	0	0	401	0	401
45506	10 629	0	10 629	0	0	0	0	0	0	9 987	0	9 987
45507	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	5 525	0	5 525
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45815	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47427	52	1	53	0	0	0	0	0	0	70	26	96
50214	322 322	0	322 322	0	0	0	0	0	0	575 517	0	575 517
50221	3	0	3	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60306	55	0	55	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60308	25	0	25	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60310	955	0	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	639	0	639	0	0	0	0	0	0	899	0	899
60336	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	55 765	0	55 765	0	0	0	0	0	0	55 765	0	55 765
60901	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	553	0	553	0	0	0	0	0	0	484	0	484
61908	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
70606	133 790	0	133 790	0	0	0	0	0	0	190 971	0	190 971
70608	33 440	0	33 440	0	0	0	0	0	0	54 343	0	54 343
70611	492	0	492	0	0	0	0	0	0	738	0	738
70706	596 318	0	596 318	0	0	0	0	0	0	596 318	0	596 318
70708	257 405	0	257 405	0	0	0	0	0	0	257 405	0	257 405
70711	6 811	0	6 811	0	0	0	0	0	0	7 978	0	7 978
70716	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
Итого по активу (баланс)	2 417 715	191 440	2 609 155	0	0	0	0	0	0	2 537 250	196 857	2 734 107
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 360	0	14 360	0	0	0	0	0	0	14 360	0	14 360
10603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	358 865	0	358 865	0	0	0	0	0	0	358 865	0	358 865
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	516 956	182 411	699 367	0	0	0	0	0	0	505 073	187 426	692 499
408.1	21 313	10	21 323	0	0	0	0	0	0	11 956	10	11 966
40817	41	1 532	1 573	0	0	0	0	0	0	41	1 581	1 622
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	39 657	0	39 657	0	0	0	0	0	0	89 657	0	89 657
42301	58	5 204	5 262	0	0	0	0	0	0	58	5 371	5 429
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	87	0	87	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	93	0	93	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45215	75 110	0	75 110	0	0	0	0	0	0	92 887	0	92 887
45515	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
45818	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	230	0	230	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47422	105	0	105	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47425	4 263	0	4 263	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	21	0	21	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	101	0	101	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60305	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
60309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60313	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	12	12
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60335	440	0	440	0	0	0	0	0	0	737	0	737
60414	34 513	0	34 513	0	0	0	0	0	0	34 777	0	34 777
60903	757	0	757	0	0	0	0	0	0	792	0	792
61701	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
70601	152 086	0	152 086	0	0	0	0	0	0	192 142	0	192 142
70603	33 358	0	33 358	0	0	0	0	0	0	54 328	0	54 328
70701	634 843	0	634 843	0	0	0	0	0	0	634 843	0	634 843
70703	257 450	0	257 450	0	0	0	0	0	0	257 450	0	257 450
Итого по пассиву (баланс)	2 419 987	189 168	2 609 155	0	0	0	0	0	0	2 539 707	194 400	2 734 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 429	0	3 429
90902	49 830	0	49 830	0	0	0	0	0	0	49 978	0	49 978
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	229 186	0	229 186	0	0	0	0	0	0	229 186	0	229 186
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91604	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 725 061	0	1 725 061	0	0	0	0	0	0	1 442 857	0	1 442 857
Итого по активу (баланс)	2 026 291	0	2 026 291	0	0	0	0	0	0	1 744 522	0	1 744 522
Пассив
91312	1 133 020	0	1 133 020	0	0	0	0	0	0	1 008 275	0	1 008 275
91314	270 041	248 193	518 234	0	0	0	0	0	0	59 124	305 896	365 020
91317	69 685	0	69 685	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
91507	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	301 230	0	301 230	0	0	0	0	0	0	301 665	0	301 665
Итого по пассиву (баланс)	1 778 098	248 193	2 026 291	0	0	0	0	0	0	1 438 626	305 896	1 744 522
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?