Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 003	0	16 003	3 142 886	0	3 142 886	3 114 292	0	3 114 292	44 597	0	44 597
10610	66 426	0	66 426	0	0	0	0	0	0	66 426	0	66 426
20202	56 337	30 051	86 388	762 898	279 381	1 042 279	787 621	281 532	1 069 153	31 614	27 900	59 514
20209	0	0	0	9 650	0	9 650	9 650	0	9 650	0	0	0
30102	121 938	0	121 938	3 852 588	0	3 852 588	3 823 852	0	3 823 852	150 674	0	150 674
30110	97 998	55 360	153 358	87 287 216	1 259 479	88 546 695	87 325 145	1 258 648	88 583 793	60 069	56 191	116 260
30114	0	21 097	21 097	0	62 113	62 113	0	57 581	57 581	0	25 629	25 629
30202	1 021 043	0	1 021 043	0	0	0	179 935	0	179 935	841 108	0	841 108
30204	161 455	0	161 455	0	0	0	33 892	0	33 892	127 563	0	127 563
30233	7	76	83	6 360	2 475	8 835	6 360	2 473	8 833	7	78	85
30413	0	481	481	17 225 150	174 670	17 399 820	17 225 150	174 857	17 400 007	0	294	294
30424	37 851	27	37 878	130 287 236	8 606	130 295 842	130 294 914	8 633	130 303 547	30 173	0	30 173
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	248	0	248	0	0	0	1	0	1	247	0	247
32002	5 400 000	0	5 400 000	49 400 000	40 392	49 440 392	54 800 000	40 392	54 840 392	0	0	0
32003	0	0	0	13 250 000	0	13 250 000	10 200 000	0	10 200 000	3 050 000	0	3 050 000
32201	0	13 528	13 528	0	934	934	0	547	547	0	13 915	13 915
32301	0	11 274	11 274	0	824	824	0	512	512	0	11 586	11 586
45107	942	0	942	0	0	0	136	0	136	806	0	806
45108	1 798 654	0	1 798 654	0	0	0	18 663	0	18 663	1 779 991	0	1 779 991
45201	6 897	0	6 897	19 777	0	19 777	25 574	0	25 574	1 100	0	1 100
45204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45205	44 480	0	44 480	10 919	0	10 919	0	0	0	55 399	0	55 399
45206	391 080	0	391 080	0	0	0	63 146	0	63 146	327 934	0	327 934
45207	1 987 328	0	1 987 328	9 891	0	9 891	15 083	0	15 083	1 982 136	0	1 982 136
45208	1 851 560	0	1 851 560	0	0	0	6 490	0	6 490	1 845 070	0	1 845 070
45408	9 486	0	9 486	0	0	0	1 198	0	1 198	8 288	0	8 288
45410	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45506	1 243 516	0	1 243 516	79 311	0	79 311	62 331	0	62 331	1 260 496	0	1 260 496
45507	5 540 382	32 837	5 573 219	1 217 211	63 150	1 280 361	219 732	3 303	223 035	6 537 861	92 684	6 630 545
45509	1 592	0	1 592	26 216	218	26 434	1 297	7	1 304	26 511	211	26 722
45510	362 397	0	362 397	0	0	0	466	0	466	361 931	0	361 931
45811	272 879	0	272 879	0	0	0	0	0	0	272 879	0	272 879
45812	13 948 281	1 219 826	15 168 107	1 103	84 209	85 312	50 727	49 300	100 027	13 898 657	1 254 735	15 153 392
45814	63 854	0	63 854	700	0	700	119	0	119	64 435	0	64 435
45815	2 078 993	87 507	2 166 500	54 127	3 594	57 721	280 188	60 073	340 261	1 852 932	31 028	1 883 960
45816	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45911	37 028	0	37 028	476	0	476	0	0	0	37 504	0	37 504
45912	1 680 876	153 596	1 834 472	928	10 603	11 531	6 145	6 208	12 353	1 675 659	157 991	1 833 650
45914	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
45915	436 690	12 307	448 997	12 224	457	12 681	68 429	9 225	77 654	380 485	3 539	384 024
47101	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
47106	19 591	0	19 591	0	0	0	418	0	418	19 173	0	19 173
47404	0	246	246	217 397 860	17	217 397 877	217 397 860	10	217 397 870	0	253	253
47408	0	0	0	106 345 738	121 757 011	228 102 749	106 345 738	121 757 011	228 102 749	0	0	0
47410	0	890 702	890 702	0	61 488	61 488	0	35 998	35 998	0	916 192	916 192
47423	2 973 087	24 116	2 997 203	2 398 238	27 551	2 425 789	2 361 728	35 453	2 397 181	3 009 597	16 214	3 025 811
47427	667 833	101	667 934	222 450	9 776	232 226	125 981	618	126 599	764 302	9 259	773 561
47431	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
47801	64 977	0	64 977	62	0	62	1 038	0	1 038	64 001	0	64 001
47802	2 907 499	0	2 907 499	21 004	0	21 004	27 041	0	27 041	2 901 462	0	2 901 462
50106	100 955	0	100 955	803	0	803	0	0	0	101 758	0	101 758
50107	546 495	0	546 495	713 057	0	713 057	660 923	0	660 923	598 629	0	598 629
50110	0	0	0	200 642	1 223 408	1 424 050	200 642	1 223 408	1 424 050	0	0	0
50118	250 842	565 775	816 617	707 368	1 256 441	1 963 809	907 639	1 246 763	2 154 402	50 571	575 453	626 024
50121	43 287	0	43 287	143 790	0	143 790	151 405	0	151 405	35 672	0	35 672
50205	0	0	0	49 905	1 514 630	1 564 535	49 905	1 514 630	1 564 535	0	0	0
50206	68 090	0	68 090	4 867 792	0	4 867 792	3 981 674	0	3 981 674	954 208	0	954 208
50207	2 558 215	194 788	2 753 003	11 351 110	1 704 583	13 055 693	11 326 171	1 899 371	13 225 542	2 583 154	0	2 583 154
50208	1 250 833	0	1 250 833	5 725 493	0	5 725 493	5 289 154	0	5 289 154	1 687 172	0	1 687 172
50211	0	1 978 316	1 978 316	1 366 542	17 317 601	18 684 143	1 195 447	17 072 276	18 267 723	171 095	2 223 641	2 394 736
50218	2 995 939	4 220 372	7 216 311	21 776 353	20 528 480	42 304 833	23 320 575	19 984 247	43 304 822	1 451 717	4 764 605	6 216 322
50221	292 052	0	292 052	3 104 785	0	3 104 785	3 114 293	0	3 114 293	282 544	0	282 544
50305	0	0	0	22 376 882	30 574 002	52 950 884	22 250 484	30 514 998	52 765 482	126 398	59 004	185 402
50311	0	460 449	460 449	0	16 025 420	16 025 420	0	15 833 549	15 833 549	0	652 320	652 320
50318	3 488 920	7 162 289	10 651 209	22 224 248	46 835 863	69 060 111	22 391 974	46 853 190	69 245 164	3 321 194	7 144 962	10 466 156
50505	0	3 115	3 115	0	215	215	0	126	126	0	3 204	3 204
50709	438 420	3 453 916	3 892 336	0	238 435	238 435	263 416	139 592	403 008	175 004	3 552 759	3 727 763
51508	380 087	0	380 087	15 274	0	15 274	386 411	0	386 411	8 950	0	8 950
51509	170 000	0	170 000	0	0	0	8 198	0	8 198	161 802	0	161 802
52503	505	0	505	0	0	0	16	0	16	489	0	489
52601	202 827	0	202 827	456 183	0	456 183	658 317	0	658 317	693	0	693
60106	349 172	0	349 172	0	0	0	0	0	0	349 172	0	349 172
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	429	0	429	10	0	10	10	0	10	429	0	429
60306	71	0	71	89	0	89	116	0	116	44	0	44
60308	55	0	55	189	0	189	223	0	223	21	0	21
60310	108	0	108	68	0	68	0	0	0	176	0	176
60312	499 221	0	499 221	116 896	0	116 896	100 313	0	100 313	515 804	0	515 804
60314	126	1 476	1 602	8	494	502	87	604	691	47	1 366	1 413
60315	316 465	0	316 465	0	0	0	0	0	0	316 465	0	316 465
60323	620 855	19 730	640 585	1 155	1 391	2 546	5 390	833	6 223	616 620	20 288	636 908
60336	17 408	0	17 408	2 331	0	2 331	684	0	684	19 055	0	19 055
60401	173 106	0	173 106	393	0	393	6 828	0	6 828	166 671	0	166 671
60415	329	0	329	69	0	69	69	0	69	329	0	329
60901	190 279	0	190 279	0	0	0	68	0	68	190 211	0	190 211
61002	232	0	232	22	0	22	0	0	0	254	0	254
61008	1 626	0	1 626	251	0	251	372	0	372	1 505	0	1 505
61009	203	0	203	15	0	15	0	0	0	218	0	218
61209	0	0	0	85 090	0	85 090	85 090	0	85 090	0	0	0
61210	0	0	0	926 152	0	926 152	926 152	0	926 152	0	0	0
61212	0	0	0	21 398	0	21 398	21 398	0	21 398	0	0	0
61214	0	0	0	40 788	0	40 788	40 788	0	40 788	0	0	0
61403	2 289	0	2 289	11	0	11	624	0	624	1 676	0	1 676
61703	697 219	0	697 219	0	0	0	0	0	0	697 219	0	697 219
61905	6 848 283	0	6 848 283	0	0	0	0	0	0	6 848 283	0	6 848 283
61906	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
61907	425 869	0	425 869	0	0	0	0	0	0	425 869	0	425 869
61908	2 603 262	0	2 603 262	0	0	0	0	0	0	2 603 262	0	2 603 262
61911	292 141	0	292 141	0	0	0	0	0	0	292 141	0	292 141
62001	415 358	0	415 358	3 596	0	3 596	65 857	0	65 857	353 097	0	353 097
70606	2 680 081	0	2 680 081	1 645 307	0	1 645 307	16	0	16	4 325 372	0	4 325 372
70607	22 554	0	22 554	68 106	0	68 106	60 057	0	60 057	30 603	0	30 603
70608	2 253 769	0	2 253 769	969 352	0	969 352	0	0	0	3 223 121	0	3 223 121
70611	9 765	0	9 765	7 181	0	7 181	0	0	0	16 946	0	16 946
70614	0	0	0	52 662	0	52 662	52 662	0	52 662	0	0	0
70802	1 072 813	0	1 072 813	0	0	0	0	0	0	1 072 813	0	1 072 813
Итого по активу (баланс)	79 375 306	20 613 358	99 988 664	732 135 585	261 067 911	993 203 496	732 475 800	260 065 968	992 541 768	79 035 091	21 615 301	100 650 392
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	23 586	0	23 586	0	0	0	0	0	0	23 586	0	23 586
10603	292 052	0	292 052	3 114 293	0	3 114 293	3 104 785	0	3 104 785	282 544	0	282 544
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	2 299 254	0	2 299 254	0	0	0	0	0	0	2 299 254	0	2 299 254
30126	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
30220	0	0	0	0	6 153	6 153	0	6 914	6 914	0	761	761
30223	15 301	0	15 301	865 608	0	865 608	953 028	0	953 028	102 721	0	102 721
30226	83	0	83	3	0	3	5	0	5	85	0	85
30232	80	9	89	6 602	2 472	9 074	6 590	2 472	9 062	68	9	77
30236	0	0	0	0	5 880	5 880	0	5 880	5 880	0	0	0
30601	164	0	164	1	0	1	0	0	0	163	0	163
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	11 000 000	0	11 000 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	11 000 000	0	11 000 000
31306	20 000 000	0	20 000 000	6 000 000	0	6 000 000	8 500 000	0	8 500 000	22 500 000	0	22 500 000
31502	5 055 718	0	5 055 718	55 161 851	0	55 161 851	50 106 133	0	50 106 133	0	0	0
31503	10 019 306	0	10 019 306	46 962 679	0	46 962 679	49 443 977	0	49 443 977	12 500 604	0	12 500 604
31504	1 220 752	0	1 220 752	4 031 001	0	4 031 001	2 810 249	0	2 810 249	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
31506	1 077 878	0	1 077 878	0	0	0	0	0	0	1 077 878	0	1 077 878
405	18	7 730	7 748	3	314	317	0	535	535	15	7 951	7 966
407	476 162	15 895	492 057	3 038 124	95 587	3 133 711	2 832 022	94 416	2 926 438	270 060	14 724	284 784
408.1	29 306	21	29 327	42 079	1	42 080	32 148	2	32 150	19 375	22	19 397
40807	2 037	317 322	319 359	2 816	130 244	133 060	2 768	32 308	35 076	1 989	219 386	221 375
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	142 068	29 874	171 942	1 566 353	7 963	1 574 316	1 588 411	6 714	1 595 125	164 126	28 625	192 751
40820	7 081	4 498	11 579	1 583	292	1 875	15 698	393	16 091	21 196	4 599	25 795
40821	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40901	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
40905	376	9	385	1 831	0	1 831	1 502	0	1 502	47	9	56
40909	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40910	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
40911	4	0	4	14 988	0	14 988	14 988	0	14 988	4	0	4
40912	0	29	29	0	1	1	0	2	2	0	30	30
40913	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42002	11 000	0	11 000	14 275	0	14 275	3 275	0	3 275	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42004	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620
42005	1 750	0	1 750	1 762	0	1 762	12	0	12	0	0	0
42102	0	0	0	14 316	0	14 316	18 516	0	18 516	4 200	0	4 200
42103	303 300	0	303 300	302 028	0	302 028	302 028	0	302 028	303 300	0	303 300
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	513 451	0	513 451	417 209	0	417 209	55 077	0	55 077	151 319	0	151 319
42106	90 900	88 033	178 933	6 826	6 238	13 064	426	5 980	6 406	84 500	87 775	172 275
42107	31 457	36 282	67 739	0	1 466	1 466	0	2 505	2 505	31 457	37 321	68 778
42205	12 000	0	12 000	1 528	0	1 528	28	0	28	10 500	0	10 500
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	2 066	4 271	6 337	93	222	315	96	294	390	2 069	4 343	6 412
42304	106 995	3 990	110 985	15 469	813	16 282	11 598	240	11 838	103 124	3 417	106 541
42305	1 472 398	62 008	1 534 406	203 129	6 406	209 535	30 045	4 313	34 358	1 299 314	59 915	1 359 229
42306	13 476 477	1 228 748	14 705 225	1 996 545	114 572	2 111 117	408 015	90 808	498 823	11 887 947	1 204 984	13 092 931
42307	126 745	37 567	164 312	22 260	3 468	25 728	7 052	2 740	9 792	111 537	36 839	148 376
42309	3 646	22	3 668	0	1	1	0	2	2	3 646	23	3 669
42601	2	161	163	0	7	7	0	11	11	2	165	167
42604	3 974	0	3 974	207	0	207	7	0	7	3 774	0	3 774
42605	3 695	0	3 695	102	0	102	21	0	21	3 614	0	3 614
42606	31 849	6 568	38 417	4 223	956	5 179	2 372	442	2 814	29 998	6 054	36 052
42607	37	430	467	0	18	18	0	30	30	37	442	479
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43307	12 300 000	0	12 300 000	34 454	0	34 454	34 454	0	34 454	12 300 000	0	12 300 000
45115	174 411	0	174 411	564	0	564	0	0	0	173 847	0	173 847
45215	634 672	0	634 672	655	0	655	2 267	0	2 267	636 284	0	636 284
45415	912	0	912	145	0	145	0	0	0	767	0	767
45515	292 388	0	292 388	50 660	0	50 660	152 950	0	152 950	394 678	0	394 678
45818	6 096 111	0	6 096 111	100 773	0	100 773	52 520	0	52 520	6 047 858	0	6 047 858
45918	604 055	0	604 055	18 125	0	18 125	3 221	0	3 221	589 151	0	589 151
47108	2 502	0	2 502	108	0	108	0	0	0	2 394	0	2 394
47403	0	0	0	106 235 368	0	106 235 368	106 235 368	0	106 235 368	0	0	0
47405	0	0	0	0	25 190	25 190	0	25 190	25 190	0	0	0
47407	0	0	0	107 163 951	121 306 836	228 470 787	107 163 951	121 306 836	228 470 787	0	0	0
47411	589 260	7 417	596 677	219 677	1 736	221 413	79 652	1 514	81 166	449 235	7 195	456 430
47416	1 423	0	1 423	14 442	148	14 590	14 093	148	14 241	1 074	0	1 074
47422	61 682	0	61 682	78 713	0	78 713	81 012	0	81 012	63 981	0	63 981
47425	1 311 012	0	1 311 012	6 278	0	6 278	24 077	0	24 077	1 328 811	0	1 328 811
47426	213 896	94	213 990	250 347	14	250 361	259 045	230	259 275	222 594	310	222 904
47804	220 381	0	220 381	14 426	0	14 426	20 494	0	20 494	226 449	0	226 449
50120	4 982	0	4 982	4 427	0	4 427	1 013	0	1 013	1 568	0	1 568
50219	3 394	0	3 394	136	0	136	254	0	254	3 512	0	3 512
50220	16 003	0	16 003	3 114 292	0	3 114 292	3 142 886	0	3 142 886	44 597	0	44 597
50507	3 115	0	3 115	126	0	126	215	0	215	3 204	0	3 204
50719	935 394	0	935 394	38 847	0	38 847	61 854	0	61 854	958 401	0	958 401
51510	122 766	0	122 766	88 488	0	88 488	8 500	0	8 500	42 778	0	42 778
52307	2 932	0	2 932	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
52406	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
52602	0	0	0	518 348	0	518 348	520 902	0	520 902	2 554	0	2 554
60105	311 071	0	311 071	0	0	0	0	0	0	311 071	0	311 071
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	20 780	0	20 780	25 195	0	25 195	18 871	0	18 871	14 456	0	14 456
60305	54 809	0	54 809	41 704	0	41 704	41 898	0	41 898	55 003	0	55 003
60309	3 234	0	3 234	1	0	1	10 133	0	10 133	13 366	0	13 366
60311	7 513	0	7 513	87 534	0	87 534	89 698	0	89 698	9 677	0	9 677
60322	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
60324	818 360	0	818 360	6 776	0	6 776	2 766	0	2 766	814 350	0	814 350
60335	18 205	0	18 205	12 066	0	12 066	9 623	0	9 623	15 762	0	15 762
60405	677	0	677	11	0	11	0	0	0	666	0	666
60414	135 677	0	135 677	2 527	0	2 527	830	0	830	133 980	0	133 980
60903	24 711	0	24 711	68	0	68	1 345	0	1 345	25 988	0	25 988
61501	340	0	340	162	0	162	126	0	126	304	0	304
61701	66 426	0	66 426	0	0	0	0	0	0	66 426	0	66 426
61912	58 192	0	58 192	0	0	0	0	0	0	58 192	0	58 192
62002	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70601	3 083 109	0	3 083 109	814	0	814	940 489	0	940 489	4 022 784	0	4 022 784
70602	14 723	0	14 723	144 368	0	144 368	148 217	0	148 217	18 572	0	18 572
70603	1 602 946	0	1 602 946	0	0	0	1 507 633	0	1 507 633	3 110 579	0	3 110 579
70613	436 742	0	436 742	778 240	0	778 240	457 061	0	457 061	115 563	0	115 563
Итого по пассиву (баланс)	98 137 660	1 851 004	99 988 664	346 496 265	121 716 999	468 213 264	347 284 072	121 590 920	468 874 992	98 925 467	1 724 925	100 650 392
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	127	0	127	1	0	1	1	0	1	127	0	127
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	147	0	147	3	0	3	2	0	2	148	0	148
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	47	0	47	1	0	1	2	0	2	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	147	0	147	2	0	2	3	0	3	148	0	148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 270 049	350	7 270 399	1 590 048	17	1 590 065	1 425 439	367	1 425 806	7 434 658	0	7 434 658
90902	6 014 156	1 498 726	7 512 882	1 450 891	111 723	1 562 614	2 071 104	61 132	2 132 236	5 393 943	1 549 317	6 943 260
90907	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
91202	810	0	810	0	0	0	1	0	1	809	0	809
91203	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	507 053	0	507 053	0	0	0	507 053	0	507 053	0	0	0
91412	2 652 173	0	2 652 173	600 412	0	600 412	0	0	0	3 252 585	0	3 252 585
91414	38 814 416	1 671	38 816 087	499 436	115	499 551	126 790	68	126 858	39 187 062	1 718	39 188 780
91417	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
91418	2 969 127	0	2 969 127	13 534	0	13 534	21 078	0	21 078	2 961 583	0	2 961 583
91501	3 993	0	3 993	61	0	61	0	0	0	4 054	0	4 054
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91604	2 830 881	142 173	2 973 054	241 279	33 517	274 796	113 971	20 315	134 286	2 958 189	155 375	3 113 564
91606	15 274	0	15 274	0	0	0	15 274	0	15 274	0	0	0
91704	122 354	24 163	146 517	0	1 663	1 663	372	2 105	2 477	121 982	23 721	145 703
91802	141 250	35 139	176 389	0	2 422	2 422	681	2 911	3 592	140 569	34 650	175 219
91803	20 270	5 573	25 843	0	384	384	245	225	470	20 025	5 732	25 757
99998	40 240 087	0	40 240 087	1 606 876	0	1 606 876	1 072 139	0	1 072 139	40 774 824	0	40 774 824
Итого по активу (баланс)	101 602 205	1 707 795	103 310 000	9 624 544	149 841	9 774 385	8 976 154	87 123	9 063 277	102 250 595	1 770 513	104 021 108
Пассив
91311	2 968 532	56 705	3 025 237	77 111	2 292	79 403	3 160	3 914	7 074	2 894 581	58 327	2 952 908
91312	23 799 393	69 021	23 868 414	259 295	2 789	262 084	1 226 769	4 765	1 231 534	24 766 867	70 997	24 837 864
91315	7 517 615	0	7 517 615	494 541	0	494 541	0	0	0	7 023 074	0	7 023 074
91316	10 529	0	10 529	9 891	0	9 891	0	0	0	638	0	638
91317	10 083	1 419	11 502	21 696	267	21 963	26 618	95	26 713	15 005	1 247	16 252
91318	1 571 550	4 164 961	5 736 511	0	173 905	173 905	0	292 065	292 065	1 571 550	4 283 121	5 854 671
91507	70 248	0	70 248	30 353	0	30 353	49 491	0	49 491	89 386	0	89 386
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	63 069 913	0	63 069 913	5 153 497	0	5 153 497	5 329 868	0	5 329 868	63 246 284	0	63 246 284
Итого по пассиву (баланс)	99 017 894	4 292 106	103 310 000	6 046 384	179 253	6 225 637	6 635 906	300 839	6 936 745	99 607 416	4 413 692	104 021 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	90 827 058	0	90 827 058	90 827 058	0	90 827 058	0	0	0
93302	17 670 427	0	17 670 427	73 236 042	761 303	73 997 345	90 827 058	8 283	90 835 341	79 411	753 020	832 431
93901	519 535	626 333	1 145 868	29 183 828	15 072 034	44 255 862	10 548 932	15 502 744	26 051 676	19 154 431	195 623	19 350 054
94101	0	126 022	126 022	0	353 566	353 566	0	479 588	479 588	0	0	0
99996	18 716 572	0	18 716 572	119 604 714	0	119 604 714	118 204 691	0	118 204 691	20 116 595	0	20 116 595
Итого по активу (баланс)	36 906 534	752 355	37 658 889	312 851 642	16 186 903	329 038 545	310 407 739	15 990 615	326 398 354	39 350 437	948 643	40 299 080
Пассив
96301	0	0	0	0	90 943 550	90 943 550	0	90 943 550	90 943 550	0	0	0
96302	0	17 453 078	17 453 078	0	91 443 032	91 443 032	277 534	74 546 886	74 824 420	277 534	556 932	834 466
96901	181 011	1 082 483	1 263 494	7 016 180	19 566 593	26 582 773	7 031 628	37 569 780	44 601 408	196 459	19 085 670	19 282 129
97101	0	0	0	57 085	56 986	114 071	57 085	56 986	114 071	0	0	0
99997	18 942 317	0	18 942 317	117 366 605	0	117 366 605	118 606 773	0	118 606 773	20 182 485	0	20 182 485
Итого по пассиву (баланс)	19 123 328	18 535 561	37 658 889	124 439 870	202 010 161	326 450 031	125 973 020	203 117 202	329 090 222	20 656 478	19 642 602	40 299 080

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?