Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
10610	18 658	0	18 658	0	0	0	0	0	0	18 658	0	18 658
10901	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
20202	29 629	12 710	42 339	34 987	856	35 843	47 780	1 802	49 582	16 836	11 764	28 600
20209	0	0	0	11 757	0	11 757	11 757	0	11 757	0	0	0
30102	6 153	0	6 153	134 887	0	134 887	127 427	0	127 427	13 613	0	13 613
30110	77	9 030	9 107	0	556	556	23	6 474	6 497	54	3 112	3 166
30202	4 769	0	4 769	0	0	0	26	0	26	4 743	0	4 743
30204	796	0	796	101	0	101	0	0	0	897	0	897
30233	9	0	9	0	73	73	0	73	73	9	0	9
30602	10	0	10	0	5 873	5 873	0	147	147	10	5 726	5 736
31901	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	110	0	110	10 000	0	10 000	0	0	0	10 110	0	10 110
45206	59 788	0	59 788	0	0	0	1 375	0	1 375	58 413	0	58 413
45207	53 972	0	53 972	1 932	0	1 932	0	0	0	55 904	0	55 904
45208	144 234	0	144 234	0	0	0	1 910	0	1 910	142 324	0	142 324
45408	5 700	0	5 700	0	0	0	100	0	100	5 600	0	5 600
45506	1 079	0	1 079	0	0	0	56	0	56	1 023	0	1 023
45507	16 849	0	16 849	0	0	0	367	0	367	16 482	0	16 482
45815	151	0	151	0	0	0	9	0	9	142	0	142
47408	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
47423	28	0	28	4	0	4	3	0	3	29	0	29
47427	37	0	37	132	0	132	103	0	103	66	0	66
50205	3 510	0	3 510	28	0	28	1	0	1	3 537	0	3 537
50221	386	0	386	48	0	48	0	0	0	434	0	434
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	1 845	0	1 845	186	0	186	217	0	217	1 814	0	1 814
60306	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	55	0	55	52	0	52	107	0	107	0	0	0
60312	729	0	729	496	0	496	496	0	496	729	0	729
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60401	108 333	0	108 333	0	0	0	16	0	16	108 317	0	108 317
60404	25 452	0	25 452	0	0	0	0	0	0	25 452	0	25 452
60415	18 392	0	18 392	0	0	0	0	0	0	18 392	0	18 392
60901	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
61002	33	0	33	6	0	6	25	0	25	14	0	14
61008	75	0	75	178	0	178	164	0	164	89	0	89
61009	29	0	29	27	0	27	18	0	18	38	0	38
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	346	0	346	7	0	7	44	0	44	309	0	309
70606	12 043	0	12 043	12 391	0	12 391	10	0	10	24 424	0	24 424
70608	3 073	0	3 073	1 820	0	1 820	0	0	0	4 893	0	4 893
70611	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
70802	3 054	0	3 054	0	0	0	0	0	0	3 054	0	3 054
Итого по активу (баланс)	573 701	21 740	595 441	210 609	7 358	217 967	193 575	8 496	202 071	590 735	20 602	611 337
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	92 969	0	92 969	0	0	0	0	0	0	92 969	0	92 969
10603	386	0	386	0	0	0	48	0	48	434	0	434
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	0	0	0	7	0	7	294	0	294	287	0	287
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	0	0	0	4 788	0	4 788	7 196	0	7 196	2 408	0	2 408
407	8 202	0	8 202	76 472	0	76 472	79 228	0	79 228	10 958	0	10 958
408.1	7 069	0	7 069	80 853	0	80 853	83 376	0	83 376	9 592	0	9 592
40821	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
40901	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
40911	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	1 900	9 708	11 608	42 793	4 229	47 022	50 794	1 677	52 471	9 901	7 156	17 057
42304	4 527	0	4 527	51	0	51	1 601	0	1 601	6 077	0	6 077
42305	8 744	889	9 633	2 041	953	2 994	3 008	979	3 987	9 711	915	10 626
42306	72 496	4 012	76 508	7 882	345	8 227	8 318	1 732	10 050	72 932	5 399	78 331
42307	1 221	0	1 221	747	0	747	832	0	832	1 306	0	1 306
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	28 436	0	28 436	3 779	0	3 779	7 362	0	7 362	32 019	0	32 019
45415	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0
45515	220	0	220	37	0	37	0	0	0	183	0	183
45818	151	0	151	9	0	9	0	0	0	142	0	142
47407	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
47411	1 744	21	1 765	306	5	311	500	5	505	1 938	21	1 959
47416	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47422	534	0	534	0	0	0	1	0	1	535	0	535
47425	194	0	194	62	0	62	5	0	5	137	0	137
47426	57	0	57	0	0	0	29	0	29	86	0	86
50220	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	379	0	379	379	0	379	504	0	504	504	0	504
60305	1 119	0	1 119	1 987	0	1 987	2 248	0	2 248	1 380	0	1 380
60309	12	0	12	25	0	25	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	818	0	818	542	0	542	387	0	387	663	0	663
60335	338	0	338	44	0	44	123	0	123	417	0	417
60414	40 113	0	40 113	17	0	17	167	0	167	40 263	0	40 263
60903	406	0	406	0	0	0	17	0	17	423	0	423
61301	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61701	17 826	0	17 826	0	0	0	0	0	0	17 826	0	17 826
70601	14 573	0	14 573	0	0	0	10 064	0	10 064	24 637	0	24 637
70603	2 811	0	2 811	0	0	0	2 023	0	2 023	4 834	0	4 834
Итого по пассиву (баланс)	580 809	14 632	595 441	245 594	5 778	251 372	262 629	4 639	267 268	597 844	13 493	611 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	82 912	0	82 912	11	0	11	9	0	9	82 914	0	82 914
90902	50 234	0	50 234	14 197	0	14 197	8 568	0	8 568	55 863	0	55 863
90907	17 200	0	17 200	0	0	0	17 200	0	17 200	0	0	0
91414	85 404	0	85 404	10 496	0	10 496	0	0	0	95 900	0	95 900
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	524 639	0	524 639	10 952	0	10 952	2 007	0	2 007	533 584	0	533 584
Итого по активу (баланс)	760 450	0	760 450	35 656	0	35 656	27 784	0	27 784	768 322	0	768 322
Пассив
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91312	518 594	0	518 594	0	0	0	10 752	0	10 752	529 346	0	529 346
91316	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91317	5 465	0	5 465	1 932	0	1 932	125	0	125	3 658	0	3 658
99999	235 811	0	235 811	25 777	0	25 777	24 704	0	24 704	234 738	0	234 738
Итого по пассиву (баланс)	760 450	0	760 450	27 784	0	27 784	35 656	0	35 656	768 322	0	768 322

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?