Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	281	0	281	0	0	0	5 784	0	5 784
10901	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0	15 663	0	15 663
20202	46 930	6 033	52 963	319 715	12 178	331 893	318 254	12 078	330 332	48 391	6 133	54 524
20208	6 719	0	6 719	9 500	0	9 500	9 412	0	9 412	6 807	0	6 807
20209	0	0	0	235 021	2 733	237 754	235 021	2 733	237 754	0	0	0
30102	19 088	0	19 088	836 064	0	836 064	801 254	0	801 254	53 898	0	53 898
30110	5 743	7 717	13 460	94 297	18 944	113 241	93 931	21 415	115 346	6 109	5 246	11 355
30202	3 936	0	3 936	0	0	0	55	0	55	3 881	0	3 881
30204	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
30215	1 300	835	2 135	0	58	58	0	34	34	1 300	859	2 159
30221	1 016	0	1 016	6 547	7	6 554	6 547	7	6 554	1 016	0	1 016
30233	326	37	363	14 167	2 100	16 267	14 111	2 062	16 173	382	75	457
30302	34 070	763	34 833	13 204	9 285	22 489	11 290	9 251	20 541	35 984	797	36 781
30306	52 974	2 553	55 527	15 096	3 057	18 153	9 826	5 441	15 267	58 244	169	58 413
31901	267 000	0	267 000	28 000	0	28 000	35 000	0	35 000	260 000	0	260 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
44908	2 184	0	2 184	0	0	0	182	0	182	2 002	0	2 002
45106	6 668	0	6 668	3 500	0	3 500	833	0	833	9 335	0	9 335
45201	0	0	0	22 220	0	22 220	2 499	0	2 499	19 721	0	19 721
45204	22 400	0	22 400	16 912	0	16 912	38 058	0	38 058	1 254	0	1 254
45205	29 600	0	29 600	6 500	0	6 500	7 550	0	7 550	28 550	0	28 550
45206	3 950	0	3 950	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	11 950	0	11 950
45207	39 148	0	39 148	0	0	0	2 043	0	2 043	37 105	0	37 105
45208	12 800	0	12 800	0	0	0	1 300	0	1 300	11 500	0	11 500
45401	2 035	0	2 035	595	0	595	625	0	625	2 005	0	2 005
45405	4 093	0	4 093	863	0	863	2 185	0	2 185	2 771	0	2 771
45406	13 925	0	13 925	15 012	0	15 012	15 378	0	15 378	13 559	0	13 559
45407	42 626	0	42 626	0	0	0	3 253	0	3 253	39 373	0	39 373
45408	13 234	0	13 234	0	0	0	581	0	581	12 653	0	12 653
45505	362	0	362	1 548	0	1 548	105	0	105	1 805	0	1 805
45506	66 157	0	66 157	4 045	0	4 045	4 740	0	4 740	65 462	0	65 462
45507	64 731	0	64 731	5 000	0	5 000	4 282	0	4 282	65 449	0	65 449
45509	24	0	24	210	0	210	201	0	201	33	0	33
45809	182	0	182	182	0	182	182	0	182	182	0	182
45812	691	0	691	1	0	1	0	0	0	692	0	692
45814	2 698	0	2 698	1 206	0	1 206	927	0	927	2 977	0	2 977
45815	3 656	0	3 656	576	0	576	638	0	638	3 594	0	3 594
45909	20	0	20	18	0	18	20	0	20	18	0	18
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
45915	388	0	388	70	0	70	63	0	63	395	0	395
47406	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
47408	0	0	0	570	6 792	7 362	570	6 792	7 362	0	0	0
47423	181	0	181	41	0	41	61	0	61	161	0	161
47427	1 108	0	1 108	5 958	0	5 958	5 155	0	5 155	1 911	0	1 911
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	471	0	471	2 049	0	2 049	1 656	0	1 656	864	0	864
60323	2 529	1 675	4 204	12	115	127	26	68	94	2 515	1 722	4 237
60336	305	0	305	145	0	145	116	0	116	334	0	334
60401	158 057	0	158 057	4 424	0	4 424	3 129	0	3 129	159 352	0	159 352
60404	269	0	269	2 791	0	2 791	0	0	0	3 060	0	3 060
60901	4 616	0	4 616	0	0	0	13	0	13	4 603	0	4 603
60906	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	208	0	208	182	0	182	181	0	181	209	0	209
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61214	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
61403	300	0	300	13	0	13	59	0	59	254	0	254
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	21 347	0	21 347	14 110	0	14 110	0	0	0	35 457	0	35 457
70608	3 148	0	3 148	2 575	0	2 575	0	0	0	5 723	0	5 723
70706	165 253	0	165 253	236	0	236	165 489	0	165 489	0	0	0
70708	40 156	0	40 156	0	0	0	40 156	0	40 156	0	0	0
70802	0	0	0	205 643	0	205 643	193 497	0	193 497	12 146	0	12 146
Итого по активу (баланс)	1 193 292	19 613	1 212 905	1 904 443	55 269	1 959 712	2 037 797	59 881	2 097 678	1 059 938	15 001	1 074 939
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 683	0	29 683	3 170	0	3 170	7 414	0	7 414	33 927	0	33 927
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30223	1 946	0	1 946	257 513	0	257 513	293 582	0	293 582	38 015	0	38 015
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	17	0	17	22 125	3 049	25 174	22 136	3 049	25 185	28	0	28
30236	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
30301	34 070	763	34 833	11 290	9 251	20 541	13 204	9 285	22 489	35 984	797	36 781
30305	52 974	2 553	55 527	9 826	5 441	15 267	15 096	3 057	18 153	58 244	169	58 413
406	98	0	98	2 200	0	2 200	2 103	0	2 103	1	0	1
407	86 417	11 135	97 552	732 147	449	732 596	729 579	768	730 347	83 849	11 454	95 303
408.1	25 518	0	25 518	188 710	0	188 710	188 521	0	188 521	25 329	0	25 329
40807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	9 734	3 511	13 245	37 919	12 329	50 248	36 734	8 841	45 575	8 549	23	8 572
40820	15	29	44	0	1	1	0	2	2	15	30	45
40821	877	0	877	45 686	0	45 686	45 124	0	45 124	315	0	315
40905	1	0	1	4 006	0	4 006	4 006	0	4 006	1	0	1
40909	0	0	0	1 702	1 955	3 657	1 702	1 955	3 657	0	0	0
40910	0	0	0	537	221	758	537	221	758	0	0	0
40911	408	0	408	10 543	148	10 691	10 413	148	10 561	278	0	278
40912	0	0	0	3 722	1 853	5 575	3 722	1 853	5 575	0	0	0
40913	0	0	0	3 296	829	4 125	3 296	829	4 125	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	10 941	73	11 014	15 976	5	15 981	14 171	78	14 249	9 136	146	9 282
42304	7 748	0	7 748	4 040	0	4 040	1 966	0	1 966	5 674	0	5 674
42305	13 144	0	13 144	1 114	0	1 114	902	0	902	12 932	0	12 932
42306	332 167	443	332 610	16 285	87	16 372	21 551	133	21 684	337 433	489	337 922
42307	6 648	0	6 648	1 190	0	1 190	1 435	0	1 435	6 893	0	6 893
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
44915	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
45115	0	0	0	83	0	83	222	0	222	139	0	139
45215	155	0	155	254	0	254	313	0	313	214	0	214
45415	3 462	0	3 462	1 386	0	1 386	146	0	146	2 222	0	2 222
45515	1 229	0	1 229	750	0	750	124	0	124	603	0	603
45818	6 889	0	6 889	1 458	0	1 458	1 724	0	1 724	7 155	0	7 155
45918	390	0	390	10	0	10	52	0	52	432	0	432
47405	0	0	0	0	2 401	2 401	0	2 401	2 401	0	0	0
47407	0	0	0	6 813	570	7 383	6 813	570	7 383	0	0	0
47411	451	2	453	1 138	1	1 139	2 206	0	2 206	1 519	1	1 520
47416	14	0	14	2 401	0	2 401	2 427	0	2 427	40	0	40
47422	16	0	16	62	0	62	63	0	63	17	0	17
47425	442	0	442	569	0	569	483	0	483	356	0	356
47426	1	0	1	209	0	209	209	0	209	1	0	1
60301	0	0	0	524	0	524	1 227	0	1 227	703	0	703
60305	3 256	0	3 256	4 061	0	4 061	4 117	0	4 117	3 312	0	3 312
60309	70	0	70	12	0	12	47	0	47	105	0	105
60311	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	4 198	0	4 198	22	0	22	66	0	66	4 242	0	4 242
60335	983	0	983	1 185	0	1 185	1 202	0	1 202	1 000	0	1 000
60414	25 963	0	25 963	285	0	285	627	0	627	26 305	0	26 305
60903	2 410	0	2 410	0	0	0	77	0	77	2 487	0	2 487
61701	2 717	0	2 717	0	0	0	342	0	342	3 059	0	3 059
62002	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70601	17 843	0	17 843	3	0	3	12 904	0	12 904	30 744	0	30 744
70603	3 095	0	3 095	0	0	0	2 630	0	2 630	5 725	0	5 725
70701	153 475	0	153 475	153 475	0	153 475	0	0	0	0	0	0
70703	40 014	0	40 014	40 014	0	40 014	0	0	0	0	0	0
70715	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 194 395	18 510	1 212 905	1 587 846	38 593	1 626 439	1 455 280	33 193	1 488 473	1 061 829	13 110	1 074 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	3	0	3	4	0	4	6	0	6
90902	521 148	0	521 148	13 572	0	13 572	5 069	0	5 069	529 651	0	529 651
91202	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 263 668	0	1 263 668	94 085	0	94 085	119 082	0	119 082	1 238 671	0	1 238 671
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	931	0	931	192	0	192	98	0	98	1 025	0	1 025
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	588 624	0	588 624	128 783	0	128 783	137 049	0	137 049	580 358	0	580 358
Итого по активу (баланс)	2 389 613	0	2 389 613	236 639	0	236 639	261 307	0	261 307	2 364 945	0	2 364 945
Пассив
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	514 931	0	514 931	48 738	0	48 738	37 870	0	37 870	504 063	0	504 063
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	34 623	0	34 623	78 311	0	78 311	80 913	0	80 913	37 225	0	37 225
91507	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 800 989	0	1 800 989	124 201	0	124 201	107 799	0	107 799	1 784 587	0	1 784 587
Итого по пассиву (баланс)	2 389 613	0	2 389 613	261 250	0	261 250	236 582	0	236 582	2 364 945	0	2 364 945

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?